Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
tổng công ty SÔNG Đà Công ty CP Simco Sông Đ Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ tr-ởng BTC) Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng 06 năm 2014 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 Tổng cộng tài sản 270 Số cuối kỳ Số đầu năm 148.602.592.114 6.861.490.383 6.861.490.383 158.590.946.473 5.720.640.886 5.720.640.886 7.938.105.611 7.938.105.611 10.536.309.544 10.536.309.544 21.057.536.947 5.439.927.814 5.660.127.080 20.702.255.045 6.015.972.046 5.519.011.350 14.525.079.552 -4.567.597.499 101.539.271.913 101.539.271.913 13.734.869.148 -4.567.597.499 110.955.245.126 110.955.245.126 11.206.187.260 79.798.767 456 498 991 456.498.991 457.571 10.669.431.931 173.630.961.520 10.676.495.872 54.455.738 337 813 905 337.813.905 457.571 10.283.768.658 164.625.253.085 54.226.945.586 45.401.642.886 62.062.669.427 -16.661.026.541 55.117.610.243 46.452.672.720 62.117.205.791 -15.664.533.071 282.160.000 -282.160.000 8.825.302.700 282.160.000 -282.160.000 8.664.937.523 116.412.248.994 36.513.644.823 77.147.688.166 21.504.000.000 -18.753.083.995 2.991.766.940 933 181 304 933.181.304 287.041.736 1.771.543.900 106.702.387.738 26.456.866.008 78.297.688.166 21.504.000.000 -19.556.166.436 2.805.255.104 320 217 868 1.320.217.868 287.041.736 1.197.995.500 322.233.553.634 323.216.199.558 CĐKT - Công ty Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ khoa học phát triển công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 Tổng cộng nguồn vốn 440 Số cuối kỳ Số đầu năm 143.095.637.018 71.999.262.565 2.960.000.000 6.017.415.913 17.923.405.263 8.794.366.658 3.418.572.972 226.184.979 129.002.037.590 81.722.194.982 5.160.000.000 6.850.071.740 23.430.440.263 9.754.827.866 4.422.877.118 709.505.398 31.801.925.208 31.394.472.597 857.391.572 71.096.374.453 47.279.842.608 29.524.805.445 20.124.965.299 2.619.153.519 20.278.574.699 21.446.603.709 24.382.114.390 179.137.916.616 178.796.154.366 131.034.260.000 194.214.161.968 194.228.301.061 131.034.260.000 -1.682.000 -1.682.000 31.892.305.811 13.011.857.996 31.760.058.963 13.011.857.996 2.859.412.559 18.423.806.102 341.762.250 292.860.283 48.901.967 -14.139.093 -91.430.000 77.290.907 322.233.553.634 323.216.199.558 Các tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu TM Ngoại tệ loại - Đồng Dollar Mỹ (USD) - Đồng nhân dân tệ (CNY) - Đồng Yên Nhật (JPY) Số cuối kỳ Số đầu năm 7.507,07 7.667,01 14.290.988,00 7.551.988,00 Hà Nội ngày 31 tháng 07 năm 2014 Lập biểu Phạm Thị Đà Giang Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị Phạm Thị Hiếu ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 15 .28 4.074.886 26 .170.436.078 Trong đó: 10.790.0 02. 263 6.803. 120 .841 4.494.0 72. 623 19.367.315 .23 7 Quý 2/ 2014 Quý 2/ 2013 Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 6.667 .23 3.515 3 .20 2 .22 8.735 Dịch vụ Xuất khẩu lao động, đào tạo 6.643.5 32. 076 27 9 .26 2.108 23 .701.439 2. 922 .966. 627 3.338.304. 728 16.787.053.134 10.005.538 .24 3 19.989 .28 1.869 Quý 2/ 2014 Quý 2/ 2013 447.558.4 62 836. 623 .646 447.558.4 62 836. 623 .646 Quý 2/ 2014. .. đầu tư tài chính dài hạn Cộng 18 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 5 Chi phí quản lý doanh nghiệp Quý 2/ 2014 1.447.538.431 22 6.670.796 72. 678.087 8.496. 423 Quý 2/ 2013 1.0 92. 628 .28 2 316.065.649 329 .766.695 34.7 82. 4 42 8 52. 338.884 473 .20 8.889 3.080.931.510 3 52. 136.503 656.650.174 2. 7 82. 029 .745 Quý 2/ 2014 Quý 2/ 2013... Đà 25 Th.viên TCT 49.474.463 - Công ty cổ phần Sông Đà 1 Th.viên TCT 55.574.1 02 - Công ty cổ phần Sông Đà 27 Th.viên TCT 1.400.000.000 - Công ty CP Tự động hóa và Công nghệ thông tin Sông Đà Công ty liên kết 456 .21 1.556 Phải trả tiền mua hàng, tiền nhận ứng trước - Công ty cổ phần Sông Đà 27 Th.viên TCT 19 1.111.711.100 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc,... 01/01/14 18 .22 0.000.000 18.898 .26 1 .28 3 803.0 82. 441 - Công ty TNHH Simco Sông Đà - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy Điển 18 .22 0.000.000 18.095.178.8 42 533.083.995 577 .22 5.5 02 50.806 .29 2 43 .24 6.579 - Công ty CP may xuất khẩu Sông Đà 156.316.549 27 1 .28 3.447 - Công ty cổ phần Logistics Kim Thành 325 .961.154 26 2.695.476 18.753.083.995 19.475.486.785 30/06/14 01/01/14 933.181.304 1.190.046 .28 1 Dự phòng... 305. 826 .000 56.150. 327 .605 1.538.386.679 3.844.390.5 92 11.188.5 82. 947 460.133.799 460.133.799 1.381. 628 .746 29 .498.490 29 .498.490 3 .25 2.3 62. 116 26 . 325 .564 26 . 325 .564 27 8 .27 4.915 - 89.199 .26 4 9.557.064 9.557.064 - - - 54.536.364 - - - 54.536.364 22 3.738.551 62. 117 .20 5.791 54.536.364 54.536.364 62. 0 62. 669. 427 11.648.716.746 1.411. 127 .23 6 3 .27 8.687.680 22 3.738.551 98.756. 328 16.190.047.988 525 .514.917 525 .514.917... hạn 20 . 124 .965 .29 9 20 .27 8.574.699 Cộng 20 . 124 .965 .29 9 20 .27 8.574.699 30/06/14 01/01/14 13.946.471.163 12. 823 .893.934 7 .24 1.5 32. 727 11.459.741.818 25 8.599.819 98.478.638 21 .446.603.709 24 .3 82. 114.390 31 Doanh thu chưa thực hiện Phí dịch vụ Xuất khẩu lao động Nhận trước tiền bán nhà dự án đất 15% Vạn Phúc Phí dịch vụ đào tạo Cộng 15 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 2- 2014 Toà nhà Simco. .. 890.844.307 Công ty Cổ phần Xuất khẩu may Sông Đà Cộng 77.147.688.166 Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty liên kết tại ngày 30 tháng 06 năm 20 14 Tên Công ty Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăk Đoa Vốn góp của Công ty Vốn nhận ủy thác của CBCNV (*) Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Vốn góp của Công ty Vốn nhận ủy thác của CBCNV (*) Công ty Cổ phần Khoáng sản Simco - Fansipan Công ty Cổ phần Kim... toán Công ty Cổ phần Simco Sông Đà đã đầu tư là 36.513.644. 823 đồng, số còn phải đầu tư là 344.573.355.177VND 10 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 15 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Số đầu năm Số cuối kỳ Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Công ty CP Thuỷ điện Đăk Đoa 2. 7 62. 000 27 . 620 .000.000 2. 7 62. 000 27 . 620 .000.000... hạch toán Q2 913.557.189 6 52. 460.318 8 52. 237.4 52 VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 1 Giao dịch với các bên liên quan Các bên liên quan khác với Công ty gồm: Bên liên quan Mối quan hệ 30/06/14 Phải thu tiền cho vay - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Công ty liên kết - Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđoa Công ty liên kết 7.938.105.611 Phải thu tiền bán hàng, tiền ứng trước - Công ty cổ phần Sông Đà 25 Th.viên... 131.034 .26 0.000 131.034 .26 0.000 131.034 .26 0.000 131.034 .26 0.000 131.034 .26 0.000 131.034 .26 0.000 30/06/14 01/01/14 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 13.103. 426 13.103. 426 Số lượng cổ phiếu đã phát hành 13.103. 426 13.103. 426 - Cổ phiếu phổ thông 13.103. 426 13.103. 426 - Cổ phiếu ưu đãi - - 168 168 168 168 - - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 13.103. 426 13.103. 426 - Cổ phiếu phổ thông 13.103 .25 8 13.103 .25 8 -