Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
tổng công ty SÔNG Đà Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 03 năm 2013 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoQn lại Tài sản dài hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 Tổng cộng tài sản 270 Số cuối kỳ Số đầu năm 137.850.698.857 8.363.759.787 3.363.759.787 5.000.000.000 12.713.683.030 12.713.683.030 146.930.001.001 11.940.376.558 3.894.530.686 8.045.845.872 12.967.371.328 12.967.371.328 23.628.959.651 6.585.722.484 5.980.365.350 24.039.668.677 7.458.554.493 5.704.011.350 11.891.077.817 (828.206.000) 81.681.965.725 81.681.965.725 11.705.308.834 (828.206.000) 86.046.391.268 86.046.391.268 11.462.330.664 120.648.368 442.506.226 11.936.193.170 79.935.581 442.506.226 10.899.176.070 217.405.486.654 11.413.751.363 232.229.293.655 113.673.315.784 49.691.797.984 65.441.702.095 (15.749.904.111) 133.645.304.433 50.429.199.244 65.441.702.095 (15.012.502.851) 98.458.322 282.160.000 (183.701.678) 63.883.059.478 114.333.323 282.160.000 (167.826.677) 83.101.771.866 95.699.281.808 7.934.283.680 78.297.688.166 21.504.000.000 (12.036.690.038) 8.032.889.062 1.123.801.851 613.684.011 6.295.403.200 90.487.781.808 2.722.783.680 78.297.688.166 21.504.000.000 (12.036.690.038) 8.096.207.414 1.187.120.203 613.684.011 6.295.403.200 355.256.185.511 379.159.294.656 CĐKT Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoQn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ khoa học phát triển công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí đQ hình thành TSCĐ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 Tổng cộng nguồn vốn 440 Số cuối kỳ Số đầu năm 163.528.324.216 82.881.787.877 8.085.346.894 6.911.774.963 16.956.636.495 29.513.260.492 2.491.269.445 747.850.260 189.224.109.658 91.615.832.753 13.057.498.508 8.827.182.099 6.818.308.397 41.893.441.934 3.628.889.682 1.016.431.060 16.651.076.146 1.103.039.947 421.533.235 80.646.536.339 14.501.007.641 1.240.990.947 632.082.485 97.608.276.905 11.491.112.827 18.125.244.399 13.355.704.666 13.529.312.500 51.030.179.113 70.723.259.739 191.727.861.295 191.906.756.864 131.034.260.000 189.935.184.998 189.949.375.910 131.034.260.000 (1.682.000) (1.682.000) 31.760.058.963 13.011.857.996 31.760.058.963 13.011.857.996 16.102.261.905 14.144.880.951 (178.895.569) (298.770.000) 119.874.431 (14.190.912) (148.260.000) 134.069.088 355.256.185.511 379.159.294.656 Các tiêu bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu TM Ngoại tệ loại - Đồng Dollar Mỹ (USD) - Đồng nhân dân tệ (CNY) - Đồng Yên Nhật (JPY) Số cuối kỳ 1.798,77 0,00 7.443.172,00 Số đầu năm 3.348,47 0,00 5.280.192,00 Lập, ngày 03/05/2013 Lập biểu Phạm Thị Đà Giang Kế toán ...[...]... vụ xuất khẩu lao động - Tiền KH mua nhà DA đất 15 % Vạn Phúc - Phí dịch vụ đào tạo 51. 030 .17 9 .11 3 11 . 213 .552.770 39.522. 610 .543 294. 015 .800 70.723.259.739 9 .17 8.706.652 61. 368.4 01. 087 17 6 .15 2.000 Cộng 67.986. 815 .608 77.5 41. 568 .13 6 15 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 31/ 03/2 013 VND 13 01/ 01/ 2 013 VND CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 1- 2 013 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới... 83.077 .16 7 .15 7 2.309.020.6 51 950.863.962 3 .15 9. 613 .086 3. 316 .356. 518 44. 913 .0 91 124.256.654 53.849.450.743 62.889.609 12 4.256.654 73 .10 9.695.6 81 62.447. 514 24.604.709 24.604.709 63.883.059.478 24.604.709 24.604.709 83 .10 1.7 71. 866 12 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 31/ 03/2 013 VND 11 01/ 01/ 2 013 VND CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 1- 2 013 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc,... 65.4 41. 702.095 3. 019 .9 31. 524 894. 416 . 517 15 .893.793 15 .893.793 910 . 310 . 310 50.9 71. 008 15 . 012 .502.8 51 737.4 01. 260 737.4 01. 260 15 .749.904 .11 1 944.669 .12 2 824.459.068 77.582.739 61. 688.946 264. 412 .056 254.854.992 50.429 .19 9.244 49.6 91. 797.984 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 1- 2 013 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 10 TĂNG GIẢM TÀI SẢN... mua, tiền nhận ứng trước - Công ty CP Sông Đà 27 - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà 18 31/ 03/2 013 VND Công ty liên kết Công ty liên kết 4.590.075 .19 6 8 .12 3.607.834 Th.viên TCT Th.viên TCT Công ty liên kết Th.viên TCT 49.474.463 55.574 .10 2 4 41. 765.362 1. 400.000.000 Th.viên TCT Công ty liên kết 1. 111 . 711 .10 0 323.270.690 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn... ra công chúng - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu được mua lại - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu đang lưu hành - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành e) Năm nay VND 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 Năm nay VND 13 .10 3.426 13 .10 3.426 13 .10 3.426 16 8 16 8 13 .10 3.426 13 .10 3.426 10 .000 Năm trước VND 13 .10 3.426 13 .10 3.426 13 .10 3.426 16 8... Đầu tư vào công ty con - Công ty CP hữu hạn Myanmar Simco Sông Đà Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh - Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển - Công ty CP May xuất khẩu Sông Đà - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà - Công ty TNHH Simco Sông Đà - Công ty CP khoáng sản Sifaco - Công ty CP Logistic Kim Thành Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài... phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà - Vốn của Công ty - Vốn nhận ủy thác Cộng 12 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 1- 2 013 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 13 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN Công cụ dụng cụ xuất dùng Chi phí sửa chữa tài sản cố định chờ phân bổ Chi phí giàn giáo, cốp pha, dụng cụ phục vụ thi công Cộng 31/ 03/2 013 ... ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính 28 SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Mối quan hệ Các bên liên quan Phải thu tiền cho vay - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển - Công ty CP thuỷ điện Đăkđoa Phải thu tiền bán, tiền ứng trước - Công ty CP Sông Đà 25 - Công ty CP Sông Đà 1 - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà - Công ty CP Sông Đà 27 Phải trả tiền... xuất kinh doanh của công ty diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam 19 50.079.002.7 51 - Loại trừ VND - Tổng cộng toàn doanh nghiệp VND 32.639.047.860 28.4 21. 443. 316 4. 217 .604.544 - 256.699.984.882 98.556.200.629 - 355.256 .18 5. 511 - 12 0.584.005.468 42.944. 318 .748 - 16 3.528.324. 216 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 1- 2 013 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận... khác - - 13 1.034.260.000 (1. 682.000) Số dư cuối kỳ này b) Vốn đầu tư của Chủ sở hữu - Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài chính Lợi nhuận chưa phân phối 31. 760.058.963 13 . 011 .857.996 14 .14 4.880.9 51 189.949.375. 910 - - 1. 957.380.954 1. 957.380.954 - - - 31. 760.058.963 13 . 011 .857.996 16 .10 2.2 61. 905 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Vốn góp của Tổng Công ty Sông Đà Vốn góp của đối tượng khác - Pháp