Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN C PHN BÊ BÊ TÔNG BECAMEX TÔNG Date: 2016.02.05 BECAMEX 17:40:00 +07:00 Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán hợp Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Tài sản Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 VI.1 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 120,000,000,000 120 17,300,860,000 Chứng khoán kinh doanh 121 18,939,370,000 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 (1,638,510,000) Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 294,499,980,134 73,666,631,553 122,855,412,634 8,484,473,360 2,855,412,634 8,484,473,360 148,220,542,500 51,951,378,327 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 90,903,724,030 5,278,725,289 Trả trớc cho ngời bán ngắn hạn 132 18,990,562,141 20,717,730,498 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 5,954,163,196 8,485,230,611 Các khoản phải thu khác 136 35,183,047,355 22,432,560,272 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 (2,810,954,222) (4,962,868,343) Tài sản thiếu chờ xử lý 139 5,831,386,378 12,806,897,121 5,831,386,378 12,806,897,121 291,778,622 423,882,745 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 134,435,835 197,263,757 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 157,342,787 226,161,417 Thuế khoản phải thu Nhà nớc 153 457,571 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 Tài sản ngắn hạn khác 155 B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) 200 256,801,078,364 292,301,247,836 I Các khoản phải thu dài hạn 210 8,104,598,790 7,943,562,390 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Trả trớc cho ngời bán dài hạn 212 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 CĐKT - Hp nht Tài sản Mã số Phải thu dài hạn nội 214 Phải thu cho vay dài hạn 215 Phải thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố định Thuyết minh 18 220 10 Số cuối kỳ Số đầu năm 8,104,598,790 7,943,562,390 42,384,783,182 44,380,519,350 42,384,783,182 44,380,519,350 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 60,945,611,700 62,062,669,427 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (18,560,828,518) (17,682,150,077) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 244,160,000 282,160,000 229 (244,160,000) (282,160,000) 230 0 240 178,979,692,402 161,340,675,240 Chi phí sản xuất dở dang dài hạn 241 75,902,112,441 75,902,112,441 Chi phí xây dựng dở dang 242 103,077,579,961 85,438,562,799 26,983,743,968 77,925,813,663 III Bất động sản đầu t - Nguyên giá 231 - Giá trị hao mòn lũy kế 232 IV Tài sản dở dang dài hạn V Các khoản đầu t tài dài hạn 11 12 250 Đầu t vào công ty 251 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 13 24,852,366,390 65,067,469,955 Đầu t góp vốn vào đơn vị khác 253 14 7,000,000,000 20,745,000,000 Dự phòng đầu t tài dài hạn 254 15 (4,868,622,422) (7,886,656,292) Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 VI Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoSn lại 262 Thiết bị vật t phụ tùng thay dài hạn 263 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản 270 16 348,260,022 710,677,193 348,260,022 710,677,193 551,301,058,498 365,967,879,389 CĐKT - Hp nht Nguồn vốn Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A Nợ phải trả 300 272,861,440,840 178,036,644,407 I Nợ ngắn hạn 310 181,252,772,898 79,193,327,216 Phải trả ngời bán 311 20 5,451,501,668 6,301,277,916 Ngời mua trả tiền trớc ngắn hạn 312 21 1,713,514,694 5,411,899,273 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 313 22 3,215,497,352 873,091,552 Phải trả ngời lao động 314 2,776,907,962 3,656,347,478 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 23 2,284,059,400 1,643,875,256 Phải trả nội ngắn hạn 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 Doanh thu cha thực ngắn hạn 318 28 97,943,816 16,501,211,431 Phải trả ngắn hạn khác 319 24 41,911,683,434 29,674,129,538 10.Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 19 123,800,058,000 14,881,088,200 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thởng phúc lợi 322 1,606,572 250,406,572 13 Quỹ bình ổn giá 323 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ 324 91,608,667,942 98,843,317,191 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Ngời mua trả tiền trớc dài hạn 332 Chi phí phải trả dài hạn 333 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 Phải trả nội dài hạn 335 Doanh thu cha thực dài hạn 336 Phải trả dài hạn khác 337 26 56,094,285,464 55,745,031,414 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 27 32,716,542,196 40,389,390,433 Trái phiếu chuyển đổi 339 10 Cổ phiếu u đSi 340 11 Thuế thu nhập hoSn lại phải trả 341 2,797,840,282 2,708,895,344 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 13 Quỹ khoa học phát triển công nghệ 343 278,439,617,658 187,931,234,982 278,439,617,658 187,907,754,739 B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 29 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 262,061,580,000 131,034,260,000 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 411a 262,061,580,000 131,034,260,000 - Cổ phiếu u đ0i 411b CĐKT - Hp nht Ngudn vdn Mn sd A u1.lr6 uu Vdn khric ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified SHB Bao cao tai chinh hyp nh . at NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI CON - HA NO! QuST IV nam 2013 77 Trail Hung Dao - Quart Hoan Kiem - Ha NOi MItu so: Q-Ola Tel: 04.39423388 Fax: 04.39410942 TD - BANG CAN DOI KE TOAN Chi tieu MA chi Thuyet tieu minh SO cuoi kjf Dan tinh: VND SO dau nam A. TAI SAN I Tien mat, yang bac, da quj , 110 15 541,115,104,930 484,886,843,676 II Tien giri tai NHNN 120 16 1,818,056,606,222 3,031,869,478,896 III Tien, yang gill tai cac TCTD khac vä cho vay cac TCTD khic 130 17 30,312,264,236,828 29,862,247,689,870 1 Tien, yang gui tai cac TCTD khac 131 17,789,572,129,954 20,996,607,849,870 2 Cho vay cac TCTD khac 132 12,636,028,000,000 8,890,044,000,000 3 Du phOng rai ro cho vay cac TCTD khac 139 (113,335,893,126) (24,404,160,000) IV Chiing khoan kinh doanh 140 18 29,157,604,973 13,387,278,997 1 ChUng khoan kinh doanh 141 51,886,593,600 40,564,341,662 2 Du phOng giam gia chimg khoan kinh doanh 149 (22,728,988,627) (27,177,062,665) V Cac cong c4 tai chinh phai sinh vi cac tai san tai chinh khic 150 19 5,846,612,060 VI Cho vay khach hang 160 75,184,324,216,241 55,689,293,497,804 1 Cho vay khach hang 161 20 76,482,488,720,662 56,939,724,328,665 2 Du phOng rui ro cho vay khach hang 169 21 (1,298,164,504,421) (1,250,430,830,861) VII Chung khoan dAti to 170 22 18,655,008,569,730 12,699,275,940,349 1 Chimg khoan dAu tu san sang de' ban 171 8,101,621,921,206 8,418,595,920,125 2 Chang khoan dAu tu gift d'e'n ngdy dao han 172 10,562,229,371,141 4,290,543,803,540 3 Du phOng giam gia chimg khoan dAu tu 179 (8,842,722,617) (9,863,783,316) VIII GO von, dau tir dai han 210 23 358,872,725,396 391,703,076,159 1 DAu tu vao cong ty con 211 2 Win g6p lien doanh 212 3 DAu tu vao cong ty lien ket 213 4 DAu to dai han khac 214 410,841,525,375 435,325,959,557 5 Du phOng giam gia dau tu dai han 219 (51,968,799,979) (43,622,883,398) IX Tai san co dinh 220 4,150,488,355,198 4,127,126,715,658 1 Tai san co dinh hat' hinh 221 24 404,903,393,219 398,882,910,853 a Nguyen gici TSCD hint hinh 222 722,699,897,652 700,243,028,124 b Hao mon TSCD hiru hinh 223 (317,796,504,433) (301,360,117,271) 2 Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 a Nguyen gic' t TSCD 225 b Hao mon TSCD 226 3 Tai san co dinh vo hinh 227 25 3,745,584,961,979 3,728,243,804,805 a Nguyen gia TSCD vo hinh 228 3,865,695,753,366 3,817,078,738,298 b Hao mon TSCD vo hinh 229 (120,110,791,387) (88,834,933,493) X Bat Ong san dau to 240 17,248,101,360 85,456,213,521 a Nguyen gia BDSDT 241 17,401,000,000 85,456,213,521 b Hao mon BDSDT 242 (152,898,640) XI Tai sari CO khac 250 26 12,673,703,637,647 10,146,519,975,976 1 Cac khoan phai thu 251 2,087,996,113,928 1,494,164,515,889 2 Cac khoan lai, phi phai thu 252 5,784,196,149,368 4,460,580,779,664 3 Tai san thue TNDN hoan Iai 253 109,916,033 109,916,033 4 Tai san CO khac 254 4,876,308,994,893 4,256,392,881,058 - Trong Loi the thwang moi 255 5 Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san Co not bang khac 259 (74,907,536,575) (64,728,116,668) TONG TAI SAN CO 300 143,740,239,158,525 116,537,613,322,966 Re Tan TruO'ng D3 Thank Hwang Ninh Th n Pluton a n(ii, Ngery Mang nam 2014 T8ng Giam DOc NGAN HANG "S. SAi Nal ° • T NG MAI CO NA " [...]... quản lý Tài sản cố định khác Cộng 1 ,45 9,885,727 - 3, 844 ,390,592 - 302,239,503 - 305,826,000 - - - 305,826,000 - - 56,150,327,605 1 ,45 9,885,727 1,117,057,727 1,117,057,727 2,727,332,865 13,902 ,41 2 ,47 0 45 5,103,930 45 5,103,930 1 ,41 7 ,44 3,052 7, 947 ,47 4 7, 947 ,47 4 3 ,41 0,315,500 26,325,6 04 26,325,6 04 302,239,503 - 146 , 541 , 648 9,557,0 64 9,557,0 64 - - 1,117,057,727 - - 1,117,057,727 - 302,239,503 62,062,669 ,42 7... 1,117,057,727 1,117,057,727 60, 945 ,611,700 14, 357,516 ,40 0 1 ,42 5,390,526 2,319,583,377 302,239,503 156,098,712 19,178,952,173 49 8,9 34, 072 49 8,9 34, 072 1,117,057,727 1,117,057,727 18,560,828,518 42 , 247 ,915,135 41 ,792,811,205 42 ,44 2,675 34, 495,201 43 4,075,092 40 7, 749 ,48 8 - 159,2 84, 352 149 ,727,288 42 ,883,717,2 54 42,3 84, 783,182 9 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc... Cộng 3 11,758,366, 645 13,101 ,44 2,528 Quý 4/ 2015 1,285,557,8 14 13,857,352 Quý 4/ 20 14 87,921,777 6,5 34, 1 24 Doanh thu hoạt động tài chính Lãi tiền gửi Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Hoạt động tài chính khác Cổ tức được chia 170,198,350 Cộng 4 4,698 ,40 3, 948 1 ,46 9,613,516 94, 455,901 Quý 4/ 2015 Quý 4/ 20 14 622,890,636 1,022,572 ,40 9 17,3 14, 946 107,8 04, 290 712,806,0 94 62,695,273 Chi phí tài chính Chi phí lãi... các công ty liên kết 01/01/15 0 - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy Điển Dự phòng các khoản đầu tư dài hạn khác 4, 868,622 ,42 2 11 7,886,656,292 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Miền Trung 64, 327, 249 - Công ty CP CNTT Sông Đà 50,806,292 40 4,295,173... tin Sông Đà 350,000 3,013,613,335 Công ty Cổ phần Xuất khẩu may Sông Đà 10 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Cộng 65,067 ,46 9,955 24, 852,366,390 Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty liên kết tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Tên Công ty Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Vốn góp của Công ty Vốn nhận... với Công ty gồm: Bên liên quan Mối quan hệ 31/12/15 Phải thu tiền cho vay - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Công ty liên kết 5,006,330,196 - Công ty Cổ phần khoáng sản Simco - Fansipan Công ty liên kết 947 ,833,000 Công ty liên kết 820,236 ,44 3 Phải thu tiền bán hàng, tiền ứng trước - Công ty CP Tự động hóa và Công nghệ thông tin Sông Đà Phải trả tiền mua hàng, tiền nhận ứng trước 18 cONG TY. .. Cộng 31/12/15 01/01/15 9,830,188,200 18,176, 348 ,999 22,886,353,996 32,716, 542 ,196 22,213, 041 ,43 4 40 ,389,390 ,43 3 31/12/15 01/01/15 28 Doanh thu chưa thực hiện Phí dịch vụ Xuất khẩu lao động 16,313,855,612 Phí dịch vụ đào tạo 97, 943 ,816 187,355,819 Cộng 97, 943 ,816 16,501,211 ,43 1 14 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 4- 2015 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn... trị Công ty CP Thuỷ điện Đăk Đoa Số lượng Giá trị 2,600,000 33,327,965,188 Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy Điển 2,397,000 5,750,000,000 2,397,000 5,750,000,000 Công ty Cổ phần Khoáng sản SIMCO - FANSIPAN 1,600,000 16,088,753,055 1,600,000 16,089,707,666 576,6 84 5 ,41 3,815, 548 350,000 3,513 ,49 3,6 24 83,860 972 ,48 7,929 Công ty Cổ phần Logistics Kim Thành Công ty Cổ phần TĐT và Công nghệ thông tin Sông. .. cho nhà nước - Thuế TNCN 157, 342 ,787 8 01/01/15 226, 046 ,735 45 7,571 45 7,571 226,5 04, 306 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 4- 2015 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 10 TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu I Nguyên giá 1 Số dư đầu kỳ 2 Số tăng trong kỳ - Mua sắm mới - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác... phí Chi phí dự phòng Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác Quý 4/ 2015 2,577, 548 ,998 206 ,42 1,916 94, 070,295 352,857,338 0 360,893,255 242 ,877,073 Quý 4/ 20 14 1,808, 941 ,375 51,333,896 71,580,0 84 4,968,182 395,270, 844 963,937,875 889,251,687 Cộng 3,8 34, 668,8 74 4,185,283, 943 Quý 4/ 2015 Quý 4/ 20 14 14, 139,652,313 4, 772,781, 146 Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp