CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Quý III năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/09/2011 01/01/2011 315,854,076,024 42,730,977,544 42,730,977,544 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 129,593,537,470 84,967,160,029 35,453,898,459 9,172,478,982 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 122,971,420,882 122,971,420,882 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế Công ty cổ phần Sông Đà bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng 09 năm 2011 Tài sản Mã số A Ti sản ngắn hạn (100 = 110+120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270 = 100+200) Báo cáo Hợp QIII/2011 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 Page Thuyết minh V.01 Số cuối quý 262.895.875.752 1.475.472.107 1.475.472.107 Số đầu năm 221.556.423.078 1.934.623.252 1.934.623.252 V.02 524.000.000 889.600.000 (365.600.000) 67.976.327.946 57.325.111.254 2.135.281.223 639.200.000 889.600.000 (250.400.000) 58.292.391.854 49.214.310.674 5.671.561.005 V.03 12.694.005.102 (4.178.069.633) 184.933.388.217 184.933.388.217 6.681.771.075 (3.275.250.900) 153.850.923.285 153.850.923.285 V.04 7.986.687.482 400.486.658 2.656.853.091 6.839.284.687 988.456.792 1.882.649.710 4.929.347.733 70.779.213.523 3.968.178.185 67.036.703.171 61.770.702.518 41.927.876.232 118.114.564.138 (76.186.687.906) 59.835.252.941 41.891.163.502 115.808.076.802 (73.916.913.300) 406.394.000 (406.394.000) 19.842.826.286 406.394.000 (406.394.000) 17.944.089.439 3.640.000.000 3.640.000.000 V.08 V.09 3.000.000.000 640.000.000 3.000.000.000 640.000.000 V.10 5.368.511.005 5.210.811.005 3.561.450.230 3.403.750.230 157.700.000 157.700.000 V.05 V.06 V.07 333.675.089.275 288.593.126.249 Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả ( 300 = 310+330 ) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 B Nguồn vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 430 432 433 500 550 c lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300+400+500) Ngời lập biểu Kế toán trởng Phạm Trung Hải Phạm Văn Hoạt Báo cáo Hợp QIII/2011 Page Số cuối quý Số đầu năm V.13 302.645.933.801 292.078.855.602 46.867.456.114 94.461.745.614 14.267.791.061 5.174.513.631 13.712.860.405 22.833.232.034 259.462.644.921 249.808.254.629 59.391.937.535 95.887.640.001 8.782.017.729 4.385.493.701 8.954.487.553 8.691.986.849 V.14 94.367.718.787 63.333.832.023 393.537.956 10.567.078.199 380.859.238 9.654.390.292 10.035.000.000 9.155.200.000 520.477.024 480.180.935 11.601.175 26.872.116.143 26.872.116.143 28.000.000.000 677.205.454 89.758.828 19.009.357 25.356.532.185 25.356.532.185 28.000.000.000 677.205.454 89.758.828 2.594.117.990 601.696.035 2.515.272.449 575.416.083 (5.090.662.164) (6.501.120.629) 0 4.157.039.331 3.773.949.143 333.675.089.275 288.593.126.249 V.11 V.12 V.15 V.16 Sơn La, ngày 10 tháng 10 năm 2011 Tổng Giám đốc Phan Văn Minh Công ty cổ phần Sông Đà báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Quý III - Năm 2011 Phần I - Li, lỗ Diễn giải (1) Mã số Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Quý III Thuyết minh Năm Năm trớc Năm Năm trớc (4) (5) (6) (7) (2) (3) ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, poAfiH NGTIIEX noanh nghiep: cONG Ty Cd PHAN ALPHANAM Dia chi: KCN ph6 Ndi A, Trung Tr6c, VIn LAm, Hung yOn Tel:03213 980386 - 043 Fax: 043 9393616 9367979 22 BAO CAO \ t( TAI CHINH HOP NHAT - Quy G6m gdc bidu: BAng cAn d6i kd to6n Kdt qui hoat dQng kinh doanh 86o c6o luu chuydn tiOn r€ Thuydt minh b6,o c6o t)i chinh III Nam 20Il CONC TY CO PHAN AI,PHANAM Khu Cdng nglri6p pn6 NOi A l-r'Lmg l-r'ac, Vin I-Arn Bring cAn A6i Iiii torin hg'p nhAt l-lLLng Y€n T4i ngAy 30 th6ng 09 n5m 201 I TAI SAN A TAI SAN NGAN FIAN I Tidn vi 100 cdc kho:in tu'o'ng ttuong tidn t.llen l Cdc khoan tr-Long dr.Lo-ng ti6r-r ll 110 Cric khorin dAu tu'tdi chfnh ll v.0r 1,216,951,291,057 965,658,787,1 06 41,469,156,833 77,060,328,531 20,856,528,53 I 56,203,800,000 31,606,ls6,833 3,863,000,000 112 ngin v.02 65,788,253,000 263,392,572,242 66.123.947.286 (93s,694.286) 264,577 ,953-B/12 ( r r 85,38 r.600 130 591,609,893,504 382,815,612,168 PhAi thu kh6ch hdns '['rd tlr-rd'c cl-ro ngr"rd'i b6n l3l 341,543,017,526 332.1t3,913.062 132 r26,053,588,26s 25.310.402.301 l 133 h4n 120 l Dnu tu ngdn han t2l Drr phong gidrn gia dau ttt rrgin han 1*) t29 lll ('6c khodn ph:ii thu ngin h4n : Plrai tlru ndi bQ ngdn han Phei thu theo ti6n dd k6 ho4ch HDXD 134 C6c khoiin phaithu kh6c 135 146,249,190.223 1,006.704,5 D1r phdng phai thu ngin han kh6 doi (*) 139 (28.23s.962.5t0) (6,27 5.407 IV Hing t6n hho L ilang t6n kho r40 467,901,162,205 461.901 ,162.205- DLL phdng giarn gi6 hdng t6n kho (*) l4l v.03 v.04 l7 t2 90,899 231,318.190,899 23 ,3 8,1 149 l ,I !l r il* liu !,\ - Tir sdn ngin han khfc | Chi plri tla tlLloc rrgfrrr htrrr TlrLrC GTC] du'oc khdr-r triL 'l'hLrC va cdc khoan ohai tlir.r Nhd nrLdc Tai san na.in lran khiic ': l5l 50,182,825,515 3.054^944.642 ts2 150 154 158 v.0s r1,072,083,266 3.124.04t ,113 1,225.8 10.3 I r.r|1.71.s,097 20,114.955.061 t5,121 ,r 15.502 6.8t0,742"811 25,5 83.5 8s \ C6NG TY CO PTIAN ALPHANAM l(hLr Coug nglriep Pho Noi A 1'rr,rng l'rdc Vdn Ldm Hung Ydrr Bang cAn a6i ta tof n ho'p nh6t (ti6p theo) : t\| Drnt vi tinh: I,/ilD TAI SAN Mfr sii I].'I'AI SAN DAI IIAN 200 dii han Phai thu dai h.1n cLra khach lrdng - -.i L Von kirrlr doarrlr o don r i trtrc thr.roc i Phai thLr ddi han rr6i bo 210 I C:ic khorin phrii thu I Phai thLr ddi harr l[...]... 5.090. 188 .202 197.7 43. 491 88 8.2 13. 525 15.129. 080 .401 152.242. 532 4.756. 735 .905 45.640.1 73 22. 83 3 . 232 . 034 8. 691. 986 .84 9 30 /09 /2011 VND 01/01 /2011 VND 88 9.049. 485 6.900.174.071 233 .065.727 101. 584 .951 24.500.000 32 1. 030 .221 2.200.000.000 3. 4 93. 724. 581 916.0 03. 024 5.2 18. 075.627 21 .31 1.125 6. 685 . 087 23. 000.000 2. 2 38 . 532 .85 8 3. 464 .30 1.410 67.294.072. 436 4.1 73. 1 98. 162 Cộng 1 5- Vay và nợ dài hạn Vay dài hạn -. .. kỳ - 406 .39 4.000 - - - - - - 406 .39 4.000 Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm 406 .39 4.000 406 .39 4.000 - Khấu hao trong kỳ - Cộng - - - - - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác - Cộng Số dư cuối kỳ - 406 .39 4.000 - - - - - - - - - 406 .39 4.000 Giá trị còn lại của TSCĐ VH - Tại ngày đầu năm - 7 - - Tại ngày cuối kỳ - - - 7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - - 30 /09 /2011 VND 01/01 /2011 VND 206.400.000 18. 859.905.100... 5 53. 4 48. 436 5.210 .81 1.005 3. 4 03. 750. 230 30 /09 /2011 VND 01/01 /2011 VND Vay ngắn hạn - Ngân hàng ĐT & PT Tuyên Quang - Ngân hàng ĐT & PT Hà Tây - Ngân hàng Công thương Hà Nam - Vay cá nhân 40.299. 589 .31 1 26.601.469.720 11. 685 .0 93. 4 13 1.090.6 78. 752 922 .34 7.426 41. 181 .402. 687 24.966.9 68. 0 83 12 .88 8. 780 .159 747.654.445 2.5 78. 000.000 Nợ dài hạn đến hạn trả - Tập đoàn Sông Đà - Công ty tài chính cổ phần Sông. .. 110. 581 .541 34 .30 1 .32 7 184 . 933 . 38 8. 217 1 53. 85 0.9 23. 285 5- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Khoản mục Nhà cửa, VKT MMTB PTVT TBQL, khác Tổng cộng Nguyên giá TSCĐ HH Số dư đầu năm 2.176. 039 .749 - Tăng trong năm 81 .907 . 38 1.916 31 .101.747. 930 622.907.207 115 .80 8.076 .80 2 1.062.976 .36 1 6.0 13. 237 .200 101 .85 0.000 7.1 78. 0 63. 561 - XDCB hoàn thành - - Tăng khác - Cộng - 1.062.976 .36 1 6.0 13. 237 .200 101 .85 0.000... (Cty S 80 1) Phải trả Công ty CP Sông Đà 5 Cổ tức năm 20 08 phải trả Phải trả Công ty CP VLXD Sông Đà Phải trả tiền thực phẩm (CN S 80 4) Các khoản phải trả phải nộp khác 30 /09 /2011 VND 01/01 /2011 VND 4.191.472.772 207.025. 784 156.950 . 38 5 591. 633 .0 98 27. 431 .592 4.019 .87 5 .36 5 171.900 .87 4 1 13. 204.549 49.490. 984 1. 082 .929 29. 939 .000 5.174.5 13. 631 4 . 38 5.4 93. 701 30 /09 /2011 VND 01/01 /2011 VND 84 0.945.799 687 .060.616... Quang - Vay Tập đoàn Sông Đà - Vay Ngân hàng Công thương Hà Nam 9 3. 737 .36 8. 239 207.212.415 3. 722.165.624 43. 760.290.9 48 600.000.000 40. 480 .000 754.621.6 23 40. 480 .000 750.901.6 23 729.9 03. 000 3. 751. 733 .120 5 .82 5.4 53. 692 94 .36 7.7 18. 787 63. 333 . 83 2 .0 23 30/09 /2011 VND 01/01 /2011 VND 10. 035 .000.000 5.625.000.000 4.000.000.000 410.000.000 9.155.200.000 4 .88 5.200.000 4.000.000.000 270.000.000 Cộng 10. 035 .000.000... 8 53. 285 . 985 Kỳ này VND Cùng kỳ năm trước VND 256 .81 0.145.724 2 28. 030 .32 6 .80 2 256 .81 0.145.724 2 28. 030 .32 6 .80 2 Kỳ này VND Cùng kỳ năm trước VND 222. 237 .87 5. 634 204 .37 5 .39 3.120 222. 237 .87 5. 634 204 .37 5 .39 3.120 Kỳ này VND Cùng kỳ năm trước VND 49.167.556 694.509.7 98 18. 000.000 49.167.556 712.509.7 98 Kỳ này VND Cùng kỳ năm trước VND 17.514 .39 3.994 115.200.000 7.5 63. 799.911 167.067 .80 9 17.629.5 93. 994 7. 730 .86 7.720... 7.109 .86 4.692 Cộng 230 .669.045 5. 232 .31 2.7 53 1.5 73. 511.972 73. 370.922 7.109 .86 4.692 2.960.679.207 1. 733 .224.9 63 146. 185 .916 4 .84 0.090. 086 - Giảm khác - Cộng Số dư cuối kỳ - Giá trị hao mòn luỹ kế - Chuyển BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Cộng - Số dư cuối kỳ 946.409 .85 9 2.960.679.207 1. 733 .224.9 63 146. 185 .916 4 .84 0.090. 086 49.614 .32 3. 636 25.266 .32 3.914 35 9. 630 .497 76. 186 . 687 .906 Giá trị còn... 7.1 78. 0 63. 561 - Chuyển BĐS đầu tư - - Thanh lý, nhượng bán 2.960.679.207 1.764.711.102 146. 185 .916 4 .87 1.576.225 2.960.679.207 1.764.711.102 146. 185 .916 4 .87 1.576.225 2.176. 039 .749 80 .009.679.070 35 .35 0.274.0 28 5 78. 571.291 1 18. 114.564. 1 38 Số dư đầu năm 715.740 .81 4 47 .34 2.690.090 25.426. 036 .905 432 .445.491 73. 916.9 13. 300 - Khấu hao trong kỳ 230 .669.045 5. 232 .31 2.7 53 1.5 73. 511.972 73. 370.922 7.109 .86 4.692... Sông Đà - Ngân hàng ĐT & PT Tuyên Quang - Ngân hàng Công thương Hà Nam 6.567 .86 6 .8 03 652 .86 6 .8 03 5.540.000.000 37 5.000.000 18. 210. 534 .84 8 5.000.000.000 11. 080 . 534 .84 8 1 .80 0.000.000 33 0.000.000 Cộng 46 .86 7.456.114 59 .39 1. 937 . 535 - Mua sắm, phục hồi TSCĐ thanh lý, cải tạo nâng cấp TSCĐ - Xây dựng cơ bản - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Cộng 8- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư vào công ty liên