CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT  CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA Mẫu số B01-DN KCN1 BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ NĂM 2010 TẠI NGÀY 31/03/2010 Đơn vò tính: đồng TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =110+120+130+140+150) 100 109,026,770,727 86,885,842,782 I Tiền khoản tương đương tiền 110 1,195,363,263 2,451,017,865 1,195,363,263 2,451,017,865 65,991,256,121 57,547,182,640 69,911,398,575 61,952,431,261 1,492,083,082 1,182,897,695 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn V.01 V.02 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người Cong ty CP Sr-rng Di 7.04 Th! trdn It Ong - Muong La - Srrn La sAxc cAx o6r rE roAn Tai ngdy Thi srin STT A A Tii sin ngdn han 111 Cric khoAn tuong duorg ti€n Cdc khodn phdi thu 81.830.126.157 L7L 3.463.294.322 truri'c cho nguoi b6n Phii thu n6i bO ngdn han Phii thu thco tidn kd hoach ho-p d6ng xay drrng 133 134 138 phdng cdc khoin phrli thu kh6 dbi 140 141 giim gi6 hdng t6n kho stin ngdn han khic Chi phi trA tru6c ng6n han Tii Tii vi Nhi nudc 54 phdi thtt ddi han Vdn kinh doanh o Phai thu ddi han n6i b0 Phd:i thu vi truc thu6c dcrn han kh6c Du phbng phai thu dli han kh6 ddi 11/ Y.01 221 aa.4 s;in co dinh v0 hinh 227 v.1i y.12 diu tu Z+: tt tdi chirth ddi han Ddu tu v)o c6ng ty 250 Ddu nr vdo cdng ty lidn kdt, ii6n doanh 252 D'du tu diri han khdc Dq phdng giAm gi6 chung kho6n ddu m i::i :iir.:i.;- +:;: 59.648 87 r 36 I -55.046 I20 r 60 Lq62.t48.47J 2.353.881.526 TIi sin thue thu t aaa tna 141 l.olr-,lao.t /J nh0p hodn 2.3-53.8u 1.-526 251 258 \r Ttii stin ddi han khdc Chi phi n'ri trudc dii han dii 1l:, 241 hao mbn lfry kd Tiri sdn 57.8t7.763.116 tQ([...]... 550.62r 14 .7 21. 423 36.026.980 12 .16 7.580.000 29.828.358.580 6 .16 9.872.709 48.773.900.937 c0ng 17 ,7 10 19 . 818 .453 1 93.080.000 30.069.935.5 41 6.534.804.470 40.497.584. 419 3 i =# zo vAY nfu u4.x vA No oAl u4N Diu cutii lti' n5m VND Vay ngdn hdng Ngdn hdng DT & PT Son La Ngdn hdng Vietcombank - Ngdn hhtg Sacombank - - c0ng , v6N cHf 11 . 618 .792.s00 4.7 81. 680.000 11 . 618 .792.500 4.7 81 680.000 1. 117 . 312 .500... F-O -oi I ls - oasQoss I lr I lq I lE \l R o, co\ ,5m a.c o- 9 O: (O (, -^ al Signature Not Verified ty CP Song Dn 7.04 Thi trSn It Ong - Mutmg La - Son La COng Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 13.05.2013 17:04 sAxc cAx ndI rE roAx Tai ngdy Thi sin STT Tidn v,i ctic khodn tuong duong 111 120 TII Ctic khodn phdi thu Trd trudc cho neubi bdn 32 PhAi thu ndi b6 ng6n han dmg khoin phAi thu khdc Du phdng cdc khoin ph6i thu kh6 dbi tdn kho t6n kho 9.039.616.142 52 Thud vd cric khoin khdc phAi thu Nhd nu6c 54 213 214 d) han khric phii thu dii han kh6 ddi tt4.522.599.874 t05.t98.233.779 110.052.281.659 6.899.949.179 v.06 v.07 220 221 v,08 222 Ciri tri hao mdn lfly kd 224 Tdi san cd dinh thuc tai chinh - Nsuv6n ei6 - Giri tri hao mdn lIv k6 Tdi sdn c6 dinh vd hinh 44.638.543.195 1,93.681 718.5t2 (149.043.17s.311 223 49.545.586.588 t93.681.718.512 (144.136.13t.924 v.09 225 226 227 Nguy0n gi6 v.10 228 229 Gi6 tri hao mdn l0y kd Chi phi xdy dtng cd bdn dd dang III Bfi ilans sdn ildu tu 230 v.11 240 Y.1,2 60.s59.690.s84 60.s06.69s.071 4.775.120.452 4.470.3t8.215 4.745.690.452 4.440.888.215 241 - Neuv0n ci6 1la liiv kd Cdc khodn ildu tu tdi chinh ddi han 250 I Ddu tu vdo cdns tv 251 Ddu tu vdo cong ty licn kdt, 1i0n doanh 252 Ddu tu ddi han kh6c Du phbng gi6m gi6 chrirrg khodn ddu tu 6.519.074.813 t09.973.354.231 219 Tdi sdn cd ilinh Tii san c6 dinh hfru hinh - Nguy6n gi6 2.139.666.963 210 PhAi thu Tdi sdn ddi han kfuic tri 1.987.269.007 v.05 55 Chi phf 230.592.000 200 212 v 42.215.358.887 8.736.935.820 51 J IV 29.O?5.897:903 149.209.149.124 v.04 150 tru6c ngin han - Giii tri hao mdn v.03 149 III 15.314.379.236 74.127.342 211 L37.157.556.633 79.701.945.852 L39.026.510.467 139.026.510.467 V6n kinh doanh & ddn vi truc thu6c PhAi thu dlr han n6i bd tt7.259.708.764 19.s78.865.123 t49.209.t49.124 I t65.840.344.448 140 Phii thu dli han cta kh6ch hang v.02 74.127.342 Thud GTGT duoc khdu tn) Dg phbng 4.877.678.457 4.877.678.457 39 t41 Du ohbns siAm si5 hhns tdn kho Tdi sdn nsdn han khdc Tdi san ngan hqn khdc B Tiri s:in dii han I Cdc khodn ohdi thu ddi han 290.101.361.699 34 38 C5c II 1.676.973.429 niim PhAi thu theo tidn dQ kdhoach hqp ddng xdy tri v.01 Sd tIAu 129 Chi phi 325.463.402.821 1.676.973.429 130 31 I kj 121 Phei thu khrich hdng v Sd cudi tt2 C{c khoan tuone duone tidn Ddu tu ng6n han Du phbng gi6m gi6 chrirrg khodn ddu tu ngin han I Thuydt minh 100 II II Cdc khodn ildu tu tdi chinh ngdn han IV Don vi tinh: D6ng thd.ng 03 ndm 201 110 fiA^n I len I Mfl s6 A A Thi sin ngin han I trudc dhi han Tdi s6n thud thu nhdp hodn lai Tdi sin ddi han khric Tdng cQng tiri sin 258 dii han v.13 259 260 261 v.t4 262 Y.21 268 29.430.000 29.4?O.OOO 250 435.436.757.052 404.623.961.573 B5o c6o quj I nim 2013 Hqp nh{t C0ng ty CP Song Dd 7.04 Ngudn Vdn STT A Nq J phii tri No ngdn han Vay vd no ngdn han PhAi trA ngubi bdn Ngubi mua tri ti6n trudc 77.020.987.904 90.275.861.355 J J 34.599.574.46s 3.905.7t4.409 Phai ffe noi b0 11 II Qu! khen thuong phric \, l-oj No ddi han Phai t s.793.835.987 Chi phi phai ffa Du nhdnp ohdi trd npdn han M ddi han ngudi b6n v.16 9.386.779.212 5.251,.139.933 v.18 50.676.946.049 54.851,.779.149 323 3.244.180.941 4.256.280.941 i30 3.879.200.000 3.879.200.000 320 331 v.19 332 Phei tra ddi han kh6c JJJ Vay vd no dhi han 334 v.20 Thud thu nh&o hodn lai nhdi trA 335 Y.21 Du phdng trg cdp mdt vi€c lirm 336 Du phdng phii trA &i han Quy phdt tridn khoa hoc vd c0ng ngh€ 50.000.000 50.000.000 3.829.200.000 3.829.200.000 337 338 339 hiiu 400 Vdn chfi s&hfru 410 B Vdn chri sd 4.378.490 3.11,3.506.919 5.180.233.955 Phai tra ddi han ndi b0 Doanh thu chua thuc hi6n 31.27 7.885.695.208 J Y.l7 279.309.9t3.903 275.430.7t3.903 tzt-230.x7239A Phai tra c0ng nhan vi6n v.15 tldu nim 3 trA, ph6i nQp ng6n han kh6c Sd 302.516.953.404 phii kj 306.396.153.404 Phai ffe theo tidn d6 kd hoach hoo ddne x8v drms Sd cudi 300 Thud vd cric khoan ph6i n6p Nhd nudc C6c khoan Thuy6t minh i10 ,} Ma s6 Y.22 129.040.603.648 t25.314.047.670 t29.040.603.648 L25.3t4.047.670 60.000.000,000 60.000.000.000 Thing du vdn cd phdn 15,960,000.000 15.960.000.000 4 Vdn