Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI Signature Not Verified Được ký PHÙNG MINH TUÂN Ngày ký: 23.10.2012 11:04 CONG TY CO PH AN XI MANG SAI SON BAo cAo QUYET TOAN Quf III NAM 2012 Sai Son, thong 10 ruim 2012 Cdng ty cs phin Mliu s6 BOla - DN (Ban hanh theo quyet dinh s6l5/20061QD-BTC 20/03/2006 ciia B(>truang BTC) Xi mling Siti SO'n Xii Siti SO'n - Quac Oai - Hit NQi BANG CAN DOl KE ToAN Tai 30 thang 09 nam 2012 DVT:VND TMSAN MASO ThuySt minh SOCUOIKY 156.770.884.891 A - TAl sAN NGA.N H~N (100)=110+120+130+140+1 100 152.271.232.680 1- Tiin va cdc khoiin tuang duong tiin 110 111 112 2.012.732.520 2.012.732.520 1,Tien 2, Cac khoan tuong duong tien V.01 SODAUNAM 4.215.512.589 4.215.51.2.589 -, II - Cac khotin dau tlr_tai chink ngiln han 1,Dau tu ngan h?J1 2,D\l' phong giam gia dau tu ngan han (*) III - Cdc khodn pluii thu ngiln h(ln lPhai thu cua khach hang 2,Tra tnroc eho ngiroi ban 3,Phai thu nQi bQ ngan han 5,Cae khoan phai thu khac 6,D\l' phong cac khoan phai thu kh6 -doi (*) IIv - Hang l.Hang ton kho V - Tai stin ngiln h(ln kluic 1,Chi phi tra tnroc ngan h?J1 2,Thue GTGT duoc khau tnr 4,Tai san ngan h?J1khac II - Tai stin (200=210+220+240+250+260) ea dinh l.Tai san e6 dinh hiru hinh Nguyen gia Gia tri hao mon luy k€ (*) 3,Tai san vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon luy k€ (*) 4, Chi phi xay dung co ban dang IIv - Cdc 130 131 132 133 138 139 khotin dau tu: tai chinh dai han 2,Dftu tu vao cong ty lien ket, lien danh 3,Dftu tu dai h?J1khac TAng cQng titi san (270=100+200) V.02 '6.070.000.000 6.070.000.000 240.000.000 240.000.000 115.360.799.193 10.216.299.418 15.585.415.764 135.193.977.969 3.483.835.194 9.989.963.673 90.305.704.244 122.466.799.335 -746.620.233 (746.620.233) 27.173.309.594 27.173.309.594 16.341 743.908 16.341.743.908 150 151 152 158 1.654.391.373 779.650.425 426.653.277 399.018.779 200 424.448.932.952 436.306.212.856 220 404.443.932.952 416.301.212.856 404.443.932.952 416.301.212.856 140 141 tan kho B - TAl sAN DAI ~N 120 121 129 221 '222 V.03 V.04 1.227.738.096 V.08 223 227 V.1O 228 230 - 252 258 270 461.757.663.765 -58.144.513.945 (45.456.450.909) 1.817.600 V.ll 250 V.13 380.631.646 462.588.446.897 -1.817.600 229 1.817.600 (1.817.600) 0 20.005.000.000 20.005.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 5.000.000 576.720.165.632 ~ 0 5.000.000 593.077.097.747 Trang ~ Thuyet NGUONVON MASO minh so aAuNAM SOCUOIKY 300 300.901.111.752 298.347.183.164 I - Nt! ngtin lu;m 310 154.481.207.868 I.Vay va no ngan han 2,Phfu tra ngiroi ban 3,Nguai mua tra ti~n tnroc 4,Thu~ va cac khoan phai nop Nha mroc 5,Phai tra nguoi lao dQng 6,Chi phi phai tra 7,Phai tra nQi bQ 9,Cac khoan phai tra phai nQp ngan han kh 11, Quy khen thu6ng phuc IQ'i 311 3]2 126.045.525.480 43.128.889.091 A-N[...]... 30 3 .36 8.569 39 4 .31 3.704 428.571.428 462.588.446.897 S6 du d~u nam S6 tang trong kY 18.406.484.617 22.955.184.2 83 3.616 .33 3 .30 5 84. 135 .000 39 4 .31 3.704 45.456.450.909 2.802.174.245 10. 033 .36 5.046 227 .33 1.491 53. 7 63. 682 - 13. 116. 634 .464 - Trich khciu hao 2.802.174.245 10. 033 .36 5.046 227 .33 1.491 53. 7 63. 682 13. 116. 634 .464 428.571.428 - Thanh If, nhuang ban S8 dir cu8i IcY Gia tr] hao mon lfiy k~ S6 giam - 428.571.428... giam - 428.571.428 - - - - 428.571.428 - - - trong ky - Giam do thanh Iy, nhuang ban S.( s , IcY o d tr CUOI 428.571.428 21.208.658.862 32 .559.977.901 3. 8 43. 664.796 137 .898.682 58.144.5 13. 945 Tai ngay d~u nam 160.599.901.451 2 53. 033 .34 9.259 2.4 73. 324. 939 194. 637 .207 - 416 .30 1.212.856 Tai ngay cu8i ky 157.797.72 7.206 244. 234 .742.411 2.245.9 93. 448 165.469.887 - 404.4 43. 932 .952 39 4 .31 3.704 Gia tr] con... Phuong -VND VND ti~n Tili san c8 dinh khac CQng VND VND Nguyen gia S6 dud~u nam S6 tang trong ky 275.988. 533 .542 179.006 .38 6.068 - -Muasam mai 278.772.207 6.089.658.244 - 1. 234 .758.198 1. 234 .758.198 461.757.6 63. 765 39 4 .31 3.704 24.596 .36 2 - 1.259 .35 4.560 24.596 .36 2 - 1.259 .35 4.560 - Tang khac S6 giam - trong ky - 428.571.428 - - 428.571.428 179.006 .38 6.068 428.571.428 276.794.720 .31 2 6.089.658.244 30 3 .36 8.569... VND VND VND 97.580.000.000 57.815.7 13. 000 96.099.124.551 8.8 03. 840.000 tuXDCB LQ'i nhuan chua CQDg phan ph6i VND VND 1.811.2 63 34.429.425.769 294.729.914.5 83 (8.997.278.7 03) (8.997.278.7 03) - - - - - - - - 954.160.000 - - 954.160.000 - - - - - 10.817.742.000 10.817.742.000 - - -' - - 50.000.000 50.000.000 1.811.2 63 14.564.405.066 275.819.0 53. 880 Tang do trich cac quy Giam v6n trong nam nay Giam do trich... 30 109 /2012 VND Thu€ thu nhap doanh nghiep Thu€ thu nhap ca nhan 01101 12012 VND 7. 633 .181 .36 5 7.411 .31 0.615 30 5.007.605 194.192 .32 8 3. 577 531 .654 Thu€ VAT 710.977. 539 710.977. 539 Cac loai thue khac 8 .31 6.480.482 12.226.698.251 12 CHI PHIPIlAITRA 30 109 /2012 01/01 /2012 VND VND Trich tnroc chi phi Hii vay 651.242.740 6 .35 7.295. 734 Trich tnroc ti€n di~n san xuAt 500.000.000 242.170.492 - 189.117.270 - 36 .000.000... giri, ti6n cho yay 20 30 /9/2011 VND 1.141.0 63. 254 1.141.0 63. 254 CHIPHiTAICHINH Tu 01101 /2012 dSn 30 /9 /2012 VND Lai tit~nyay 21 ro 0110112011dSn ro 01/0112011 dSn 30 /9/2011 VND - 22.177 l30 .38 0 167 .33 2.690 22.177. 130 .38 0 167 .33 2.690 CHI PHi BAN HANG ro 01/01 /2012 dSn 30 /9 /2012 VND Chi phi nguyen lieu, y~t li~u 2.800.000 Chi phi nhan cong Chi phi khac bang ti6n CQog ro 0110112011 dSn 30 /9/2011 VND 8.958.245... ndm 2010 2.765.004 .35 6 :( N ;' ~ 169. 939 .5 63 2.517.820 ung '~ 14.691.250.000 672.922.9 73 - Phai tra, phai n9P khac I 764.820.000 - - Phai tra, phai n9P cho Xi miing Sai Son II ~ 01/01 12012 VND 640.012.977 -1 6.742.4 03. 640 14 pHAI TRA nAI H';'N KHAc 30 109 /2012 VND 01101 12012 VND - Phai tra Cong ty CP Xi mang va XD Sai San II ti€n Du an Tram nghien Xi mang Sai San II (*) 48.025.000.000 - Phai tra dai han... vAn 2.949.991. 633 Trich truce CP phai tra khac 4.101. 234 .37 3 6.824.5 83. 496 '::l! 13 cAc KHOA.N pllAI TRA., pllAI NOP NGAN IL;.N KHAc '4 30 109 /2012 -VND Kinh phi cong doan 457.814.471 207.078.468 Bao hiern xii hQi 865. 231 .092 269 .30 2. 632 1.441.958.7 93 16.2'66.022.540 Cac khoan phai tra, phai nQP khac 764.820.000 - Phai tra vi e6 phdn hoa - Phai tra CBNV tren tai khodn 19m 1.698.000 - Phai tra tiin... VND 8.958.245 1.854.964.878 2.4 03. 102.6 03 856.555. 737 599.067 .32 5 2.714 .32 0.615 3. 011.128.1 73 trang 16 r / "v •• J 22 CHI PHI QUAN LV DOANH NGHItP Tir 01101 12012 d€n 30 /9 /2012 Tir 01101/2011 d€n 30 /9/2011 VND Chi phi nguyen Ii~u, v~t lieu Chi phi nhan cong Chi phi khau hao tai san e6 dinh 10.824.412 54. 133 . 437 3. 459.629.475 3. 470.881.264 824.695.527 13. 485.510 11.545.4 53 Chi phi db dung van phong Chi... ngay 30 /09 /2012 Ten cong ty lien k~t Cong ty C6 phan Xi mang va Xay d~g Sai San II 10 nlnr sau Noi thanh I~p va hoat dQng Ty I~ IQi ich Ty I~ quy~n bi~u quy~t Hoat dQng kinh doanh chinh Chuang My Hanoi 40% 40% SXKD Xi mang, Clinke VAYVANQNGANH~N 30 109 /2012 01/01 12012 -VND 66.741.158.2 03 Vay ngan h1;U1 - Vay ngdn hang Vay ngiin han ngdn hang BID V Son Tdy (*) VND 12.090.454. 835 44.964.758.2 03 9. 936 .854. 835