Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 BO CONG THUdNG TONG CONG TV CP BIA RUQU NGK sAI GON CONG TV CP NGK CHLJdNG DUdNG 8/c : 606 Va Van Ki$l-Qu$n Tel: 1-Tp HeM 38367518 - 38368747 /Fax: 38.367.176 Me so thue: 03-00584564 BAo cAo , TAl CHINH QUI IV - 2014 - Sang can doi ke toan Mau so S01 a-ON - Ket qua kinh doanh Mau so S02a-ON - LL1uchuyen Mau so S03a-ON - Thuyet LUll: tien t$ minh bao cao Uti chinh KE ToAN TONG HQP Mau so SOga-ON J TONG CTY CP BIA RVOU NGK sAI GON Miu s6 B 0Ia-DN Dia chi: 606 s6 (Ban hanh theo QD Don vi: CONG TY CP NGK CHUaNG DUONG vo Van Kiet, P.Cdu Kho, 0.1 20/03/2006 /5/2006/QD-BTC cua B9 trucmgBTC) BANG CAN DOl KE ToAN Tai 31 thang 12 Dam 2014 Don vi tinh: tl6ng TAl SAN Ms AI TAl SAN NGAN H';'N 100 (100 = 110 Thuyet minh 31112/2014 0110112014 231.656.254.739 260.050.690.663 12.222.297.565 12.222.297.565 57.396.510.072 27.396.510.072 + 120 + 130 + 140 + 150) 1- Ti~n va cac khoan tuong dirong ti~n I.Ti~n 2.Cac khoan nrong dirong ti~n II Cac khoan dfiu tu· tai ehinh ng~n han I Ddu nr ngan han 110 III 112 120 121 V.OI V.02 105.000.000.000 105.000.000.000 30.000.000.000 151.000.000.000 151.000.000.000 Du phong giam gia ddu nr ng~n han (*) III Cac khoan phai thu ng~n han I Phai thu cua khach hang 129 130 86.318.672.472 10.299.244.307 131 83.820.849.420 8.133.378.247 Tra truce cho nguoi ban Phai thu ni,)ibi,)ng~n han 132 180.955.457 184.289.564 4.311.261.222 (1.994.393.627) 3.413.271.669 (1.431.695.173) 23.385.835.039 40.501.463.620 40.502.541.620 Phai thu theo tien di,)ke hoach hQ'Pdang xay dung Cac khoan phai thu khac Dir phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) IV Hang tAn kho I Hang tan kho Dir phong giam gia hang tan kho (*) 133 134 135 V.03 139 140 141 149 V.04 23.385.835.039 - ( 1.078.000) V Hi san ng~n han khac I Chi phi tra tnroc ngan han 150 4.729.449.663 853.472.664 151 2.735.202.503 219.609.083 Thue GTGT duoc khfiu tnr 152 154 Thue va cac khoan phai thu Nha mroc Hi san ngan han khac B/ TAl SAN DAI H~N (200 = 210 V.05 158 200 - 1.387.263.941 65.996.013 606.983.219 63.352.509.476 567.867.568 46 268.980.490 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cac khoan phai thu dai han I Phai thu dai han cua khach hang V6n kinh doanh a don vi true thuoc Phai thu dai han ni,)ibi,) 210 211 212 - 34.300.000 - 34.300.000 213 218 219 220 V.06 V.07 I Hi san c6 dinh hifu hinh 221 V.08 - Nguyen gia - Gia tr] hao mon lay ke (*) Hi san c6 dinh thue tai chinh - Nguyen gia 222 223 224 V.09 - 225 226 227 V.IO 21.586.267.653 Phai thu dai han khac Dir phong phai thu dai han kh6 doi (*) II Hi san e6 djnh - Gia tri hao mon lay ke (*) Hi san c6 dinh vo hinh 43.714.095.350 16.247.159.711 61.630.917.052 (45.383.757.341 ) 37.188.134.873 9.458.878.553 52.639.231.669 (43.180.353.116) - 21.850.406.516 Trang J - Nguyen gia - Gia tr] hao rnon lily k€ (*) Chi phi xay dung co ban dang III B§t dQng san d§u tu· - Nguyen gia - Gia tri hao mon ltiy k€ (*) IV Cac khoan d§u tu· tai chinh dai han 22.364.024.426 228 229 230 240 241 V.II I D~u nr vao cong ty D~u nr vao cong ty lien k€t, lien doanh 252 D~u nr dai han khac DI,Iphong giam gia d~u nr tai chinh dai han (*) V Tai san dai han khac 258 V.I3 I Chi phi tra tnroc dai han Hi san thu€ thu nhap hoan lai 259 260 261 262 V.I4 V.21 Hi san dai han khac 268 NGUONVON 270 Ms Al NC} PHAI TRA (300= 310 + 330 ) 300 I NQ' ngin han I Yay va no ng~n han 310 311 312 Thuyet minh V.I5 (513.617.910) 5.878.849.804 - - V.12 242 250 251 TONG CONG TAl SAN (270= 100 + 200) (777.756.773) 5.880.667.986 22.364.024.426 6.500.000.000 8.750.000.000 6.500.000.000 8.750.000.000 13.138.414.126 296.545.617 58.332.750 222.212.867 12.900.201.259 222.212.867 16.000.000 16.000.000 295.008.764.215 306.319.671.153 3111212014 0110112014 109.471.894.218 121.336.554.737 109.471.894.218 121.180.804.737 56.442.453.351 120.221.399 45.712.665.917 8.175.689.214 V.I7 1.667.605.984 10.039.524.312 27.891.768.294 17.093.948.193 14.139.785.962 22.128.971.813 319 320 323 330 331 V.I8 10.007.993.140 3.216.575.828 332 V.I9 Phai tra dai han khac Yay va no dai han 333 334 V.20 Thu€ thu nhap hoan lai phai tra DI,Iphong trc d.p m~t viec lam DI,Iphong phai tra dai han 335 336 337 Doanh thu chira thuc hien Quy phat tri€n khoa h9Cva cong nghe B/ VON cnu so HUu (400= 410 + 430) 338 339 400 I Van chii sO- hfru 410 411 Phai tra cho nguoi ban Nguoi mua tra tien truce Thu€ va cac khoan phai n¢p Nha mroc Phai tra nguoi lao dOng Chi phi phai tra Phai tra n¢i b¢ Phai tra thee tien d¢ k€ hoach hop d6ng xay dung Cac khoan phai tra, phai n¢p ng~n han khac 10 DI,Iphong phai tra ngan han II Quy khen thuong, phuc loi II NQ"dai han I Phai tra dai han ngiroi ban Phai tra dai han n¢i b¢ I V6n d~u nr cua chu sa hiru Thang du v6n c5 phan V6n khac cua chu sa hiru 313 314 315 V.I6 316 317 318 3.302.327.738 5.547.318.391 5.165.849.419 - '155.750.000 - 155.750.000 V.21 V.22 185.536.869.997 184.983.116.416 185.536.869.997 85.000.000.000 184.983.116.416 85.000.000.000 412 413 Trang J C6 phieu quy (*) Chenh l~ch danh gia Iai tai san 415 tY gia 416 Chenh lech (347.276.838) 414 h5i doai Quy d~u nr phat tri@n 417 Quy dir ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ - Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thuỷ - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 Quý năm 2014 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2014 Bảng cân đối kế toán BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 100 231.421.280.656 235.018.658.799 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 55.865.516.720 54.686.997.644 1.Tiền 111 V.1 11.865.516.720 27.686.997.644 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 44.000.000.000 27.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 18.077.821.062 7.113.876.800 1.Đầu tư ngắn hạn 121 19.135.226.000 9.135.226.000 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (1.057.404.938) (2.021.349.200) III.Các khoản phải thu 130 47.498.024.151 64.945.718.533 1.Phải thu khách hàng 131 36.179.514.707 45.852.522.554 2.Trả trước cho người bán 132 - 10.534.128 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 11.318.509.444 19.082.661.851 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 99.315.976.914 93.331.610.053 1.Hàng tồn kho 141 99.315.976.914 93.331.610.053 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 10.663.941.809 14.940.455.769 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.445.285.506 2.414.134.996 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 2.004.020.303 12.918.773 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 6.214.636.000 12.513.402.000 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 V.3 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2014 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 65.687.350.765 67.052.848.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 44.964.254.025 52.262.083.290 1.TSCĐ hữu hình 221 20.509.964.537 26.176.977.948 - Nguyên giá 222 78.694.691.666 78.759.430.155 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (58.184.727.129) (52.582.452.207) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 24.425.340.285 25.061.101.749 - Nguyên giá 228 27.837.973.495 27.837.973.495 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (3.412.633.210) (2.776.871.746) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 28.949.203 1.024.003.593 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - 18.988.386.500 10.710.983.526 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 10.688.386.500 10.688.386.500 3.Đầu tư dài hạn khác 258 8.300.000.000 2.500.000.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 - V.Tài sản dài hạn khác 260 1.734.710.240 4.079.781.429 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 1.728.644.500 2.627.559.840 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.23 6.065.740 1.452.221.589 3.Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 297.108.631.421 302.071.507.044 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.13 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài (2.477.402.974) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG [...]... qui 41 2013 sa de dftu qui 4/ 20 14 85.000.000.000 ( 347 .276.838) - 71.816.1 34. 286 7.316.9 84. 371 - 26.3 34. 278.726 190.120.120. 545 85.000.000.000 ( 347 .276.838) - 74. 771.910 .45 0 8.500.000.000 15. 645 .791.9 74 183.570 .42 5.586 2.113.333.210 47 .027.832 - 11.3 94. 226.093 13.5 54. 587.135 2.113.333.210 47 .027.832 - *Tiing trong qui - - - Trich tu LN sau thu€ 20 14 2.160.361. 042 - Hoan thue theo QD CI,ICthu€ 200 8-2 011... quy - - Thue tai chinh trong quy - - Mua lai TSCD thue tai chinh - - Tra lai TSCD thue tai chinh - T(;Iingay d§u quy - - T(;Iingay eu5i quy - S5 dir eu5i quy - - - - - - - - - - - - Gia tr] bao mon kiiy k~ S5 dir d§u quy - Khiiu hao trong quy - Mua lai TSCD thue TC - Tra lai TSCD thue TC S5 dir eu5i quy Gia tr] con I~i cua TSCD tbue TC - Ti€n thue phat sinh them duoc ghi nhan la chi phi trong quy - Can... CI,ICthu€ 200 8-2 011 - L(Ji nhudn - *Giiim trong qui - Trich 8% c6 tuc - - - - - 47 .027.832 2.368955.7 74 2.368.955.7 74 9.025.270.319 9.025.270.319 11. 541 .1 14. 892 11.588. 142 .7 24 6.782.112.000 niim 20 14 2.113.333.2 - Trich Quji DTPT IO 6 782.112.000 2.113.333.210 - Trich Quji DPTC 47 .027.832 - Trich Quji KTPL 1.309. 040 .596 1.309. 040 .596 - Trich thuang 20% vuat lai nhudn 1.289.601.2 54 1.289.601.2 54 - Giam do bit... Thanh ly, nhuong ban - Giam khac (dieu chinh) S6 dir cu6i qui 4. 971.522.382 45 .598.725.985 10.562.500.685 49 8.168.000 - 61.630.917.052 - Gia tr] hao mon kiiy k~ S6 dtr d~u qui - Kh~u hao trong qui 3.358.120.399 37 .46 6.879.366 3.603.080.061 300.299.829 49 . 042 .161 299 .42 4.1 34 288.305.173 18.606.218 44 .728.379.655 - 655.377.686 - - Tang khac (di~u chinh) - Thanh ly, nhuong ban - - - - - Giam khac (dieu chinh)... da ban (33 .40 2.000) 144 .837.0 34. 581 Quy 4 nam nay 128. 545 .388.611 Quy 4 nam truce 107.810 .43 4.688 92.639.952.599 Ci)ng 107.810 .43 4.688 92.639.952.599 2 9- Doanh thu hoat di)ng tai ehinh (Mil sa 21) Quy4 nam nay Quy 4 nam trmrc - Du phong giarn gia hang t6n kho - Uii ti€n gtri, ti€n cho vay 2.559 .42 4.356 2 .42 0.029 .47 7 - C6 tire, loi nhuan duoc chia 1.376. 347 .263 1.299.610.000 - Lai chenh I~ch tY gia da... - - T(;Iora tlr n(\i b(\ doanh nghiep - Tang do hop nhiit kinh doanh - Tang khac - Thanh ly, nhirong ban S5 du eu5i qui 21.077.917.500 1.182.106.926 22.3 64. 0 24. 426 20.583.332 707.212.511 727.795. 843 3.250.003 46 .710.927 49 .960.930 1 04. 000.000 - - Gill tr] bao mon kiiy k~ - S5 du d§u qui - Khiiu hao trong qui - - Thanh ly, nhuong ban - Giam khac - S5 dir eu5i qui 23.833.335 753.923 .43 8 777.756.773 -. .. bit dap t6n thtit hang hoa theo nghi quyet 09INQ-HDQT sa du cuai qui 4/ 20 14 47.027.832 47 .027.832 47 .027.832 (29109120 14) 85.000.000.000 ( 347 .276.838) - 76.885. 243 .660 8.500.000.000 - 15 .49 8.903.175 185.536.869.997 BCTC Qui 4- 2014ffM(6) J , , , b- Chi tiet von dau nr cua chu sa hiru D§.u narn Cu5i qui - V5n gop cua Nha ruroc 52.615.000.000 52.615.000.000 - V5n gop cua cac d5i nrong khac 32.385.000.000... muc Nha CIJ-a, v~t ki~n true May moc, thi~t b] 4. 4 34. 4 72 .43 2 41 .017. 343 .302 9.731.318.685 42 9.077.092 537. 049 .950 4. 581.382.683 831.182.000 69.090.908 PhU'01lgti~n V/tai Tr/dlln Thi~t bj d/cu quan Iy TSCD hfru hinh khac Tang cQng Nguyen gia TSCD hfru hinh S6 dir d~u qui - Mua trong qui - 55.612.211.511 6.018.705. 541 - - D~u nr XDCB hoan thanh - Sua chira Ian TSCD - - Tang khac (di~u chinh) - Thanh ly,... ban - - - - - Giam khac (dieu chinh) S6 dir cu6i qui 3 .40 7.162.560 37.766.303.500 3.891.385.2 34 318.906. 047 45 .383.757. 341 - Gia tr] con I~i ciia TSCD HH - Tai ngay d~u qui 1.076.352.033 3.550 .46 3.936 6.128.238.6 24 128.777.263 10.883.831.856 - Tai ngay cuoi qui 1.5 64. 359.822 7.832 .42 2 .48 5 6.671.115 .45 1 179.261.953 16. 247 .159.711 BCTC Qui 4- 20 14/ fM(2) 09 Tang, giam tai san e5 dinh thue tai chinh: Khoiin... hfru ( 347 .276.838) - - "Tang trong qui Chenh lech ty gia h6i doai 6 4 3 85.000.000.000 sa duo d~u qui 4/ 2013 C6 phieu ngan quy trien Quy dir phong tai chinh Quy khac thuuoc v6n chu hiiu 7 8 9 Quy d5u ill phat 71.816.1 34. 286 - 7.316.9 84. 371 - "Gilim trong qui sa LO'i nhuan sau thu~ chira phiin ph6i 10 - Tong cong 10 13.585.712.827 177.371.5 54. 646 13.292.925.985 13.292.925.985 544 .360.086 544 .360.086 - Sa