Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Ti sản Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Trang V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 39,199,677,826 240,770,156 240,770,156 34,586,168,412 1,679,851,174 1,679,851,174 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 23,028,844,396 14,008,349,622 4,101,253,645 16,998,312,708 10,215,239,285 1,048,597,600 6,264,223,203 (1,344,982,074) 11,045,973,323 11,045,973,323 7,079,457,897 (1,344,982,074) 11,877,217,801 11,877,217,801 1,384,089,951 133,835,392 530,786,729 585,355,137 664,899,422 8,678,872,909 149,952,283 380,834,446 9,388,610,305 5,169,949,786 3,977,137,059 82,192,784,234 (78,215,647,175) 5,749,677,484 4,519,364,757 82,192,784,234 (77,673,419,477) 1,192,500,000 1,800,000,000 (607,500,000) 312,727 1,230,000,000 1,800,000,000 (570,000,000) 312,727 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 40,923,123 40,923,123 170,932,821 170,932,821 47,878,550,735 43,974,778,717 Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Quỹ khen thởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập biểu Bảng cân đối kế toán ngy 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 V.15 V.16 V.17 V.18 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 430 Kế toán trởng Trang Số cuối kỳ Số đầu năm 15,495,320,891 14,877,612,589 8,074,063,010 7,456,354,708 10,882,318,254 20,035,750 600,289,319 1,174,494,892 501,554,493 4,362,106,494 40,045,500 207,808,443 1,288,956,376 189,240,923 1,576,000,487 1,162,552,578 122,919,394 617,708,302 205,644,394 617,708,302 617,708,302 617,708,302 32,383,229,844 32,383,229,844 35,900,715,707 35,900,715,707 19,800,000,000 (1,366,318,570) 19,800,000,000 (1,366,318,570) 16,395,567,993 1,969,728,329 16,395,567,993 1,969,728,329 (4,415,747,908) (898,262,045) 0 47,878,550,735 43,974,778,717 Ngày 20 tháng năm 2011 Giám đốc CễNG TY:C PHN XI Mng SễNG a ch: Phng Tõn Hũa - TP Hũa Bỡnh Tel: 02183,854455 Fax: 02183,845138 Bỏo cỏo ti chớnh Quý II nm t i chớnh 2011 Mu s DN - BO CO KT QU KINH DOANH - QUí II/2011 Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh Quý ny nm Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 01 17,781,538,263 Cỏc khon gim tr doanh thu 02 76,045,455 Quý ny nm trc 15,492,380,898 - S ly k t u nm n cui quý ny (Nm nay) 25,388,149,496 S ly k t u nm n cui quý ny (Nm trc) 27,881,949,902 76,045,455 - Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v (10 = 01 - 10 ...Mẫu số B 01 - DN Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ_BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán niên độ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Chỉ tiêu M số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 2,862,069,823,826 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 50,620,844,115 93,577,078,956 Tiền 111 50,620,844,115 93,577,078,956 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) 129 V.01 V.02 2,784,400,159,854 3,794,982,423 40,000,000,000 3,794,982,423 40,000,000,000 231,919,772,382 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 332,844,660,912 Phải thu khách hàng 131 100,264,295,560 57,510,844,713 Trả trớc cho ngời bán 132 125,054,879,961 165,579,909,415 Phải thu nội ngắn hạn 133 412,547,967 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 V.03 -5,178,064,095 -5,378,064,095 IV Hàng tồn kho 140 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 27,167,783,913 18,422,630,678 V.04 112,291,001,519 14,207,082,349 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 671,933,063 1,641,722,380 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 19,930,523,960 11,093,135,971 Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc 154 1,160,459,000 800,459,000 Tài sản ngắn hạn khác 158 5,404,867,890 4,887,313,327 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 2,853,339,356,333 2,585,615,290,461 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 2,852,662,551,032 2,580,532,701,961 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 V.05 V.08 656,921,348,541 702,231,707,797 1,980,142,747,404 1,954,348,523,381 -1,323,221,398,863 -1,252,116,815,584 V.09 V.10 82,247,739,780 84,791,956,446 110,865,492,008 110,865,492,008 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -28,617,752,228 -26,073,535,562 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 2,113,493,462,711 1,793,509,037,718 III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 240 241 242 V.12 0 5,000,000,000 5,000,000,000 676,805,301 82,588,500 676,805,301 82,588,500 IV Các khoản đầu t tài dài hạn 250 Đầu t vào công ty 251 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) 259 V.13 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 261 262 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 5,715,409,180,159 5,370,015,450,315 A Nợ phải trả (300=310+330) 300 4,617,709,155,809 4,229,099,754,897 I Nợ ngắn hạn 310 1,468,632,001,244 1,160,445,956,647 V.14 V.21 M số Thuyết minh Vay nợ ngắn hạn 311 V.15 816,962,820,690 612,934,871,944 Phải trả ngời bán 312 440,410,987,104 409,771,011,875 Ngời mua trả tiền trớc 313 556,267,119 8,947,523,044 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 11,522,399,352 4,708,401,024 Phải trả ngời lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Chỉ tiêu V.16 Số cuối quý Số đầu năm 50,241,470,190 58,597,510,945 V.17 20,842,989,472 33,992,811,989 V.18 102,577,762,365 17,871,450,711 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 323 25,517,304,952 13,622,375,115 II Nợ dài hạn 330 3,149,077,154,565 3,068,653,798,250 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Cơng ty: Cơng ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Báo cáo tài Địa chỉ: Phường Ba Đình Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hố Q II năm 2011 Tel: 0373 824 242 Fax: 0373 824 046 Mẫu số B01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2010 Bộ trưởng BTC) DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,213,061,347,211 964,037,367,413 I Tiền khoản tương đương tiền 110 68,009,437,998 61,186,597,426 Tiền 111 68,009,437,998 51,186,597,426 Các khoản tương đương tiền 112 10,000,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 1,140,353,955 33,457,990,330 Đầu tư ngắn hạn 121 1,140,353,955 33,457,990,330 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 V.01 V.02 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 518,749,935,947 280,608,000,539 Phải thu khách hàng 131 331,744,546,529 150,543,106,630 Trả trước cho người bán 132 130,752,597,176 118,854,767,783 Phải thu nội ngắn hạn 133 58,198,713,097 13,156,046,981 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -1,945,920,855 -1,945,920,855 IV Hàng tồn kho 140 602,697,769,067 558,856,297,093 Hàng tồn kho 141 602,697,769,067 558,856,297,093 V.03 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 22,463,850,244 29,928,482,025 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 6,822,047,136 12,394,344,531 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 8,274,186,941 5,897,605,589 6,153,723,784 V.05 Tài sản ngắn hạn khác 158 7,367,616,167 5,482,808,121 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 5,038,198,490,264 4,751,109,333,839 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 0 V.07 0 0 5,024,565,494,992 4,734,881,513,737 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài V.08 222 223 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vơ hình 227 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế 228 229 V.09 V.10 4,699,043,556,169 4,595,735,107,796 6,304,500,862,366 6,057,823,323,822 -1,605,457,306,197 -1,462,088,216,026 0 0 0 77,875,045,589 79,957,688,938 111,255,100,028 -33,380,054,439 111,250,502,008 -31,292,813,070 59,188,717,003 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 247,646,893,234 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 0 0 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế 241 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào cơng ty 251 0 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác 252 258 0 0 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 13,632,995,272 16,227,820,102 V.13 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chi phí trả trước dài hạn 261 13,632,995,272 16,227,820,102 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 6,251,259,837,475 5,715,146,701,252 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 V.15 V.16 V.17 0 5,236,407,047,866 4,706,841,551,513 1,826,715,930,393 1,496,655,966,747 815,415,353,402 882,294,322,777 738,925,184,931 467,847,072,675 13,074,853,478 1,210,524,786 8,509,075,642 1,312,699,482 42,150,231,834 55,664,846,620 121,516,397,601 53,835,106,119 13,630,982,444 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 10,056,694,090 15,015,514,953 II Nợ dài hạn 330 3,409,691,117,473 3,210,185,584,766 Phải trả dài hạn người bán 331 V.18 63,437,156,971 19,475,879,335 Phải trả dài hạn nội 332 V.19 Phải trả dài hạn khác 333 V.20 33,693,000 10,693,000 Vay nợ dài hạn 334 V.21 3,409,568,493,473 3,210,151,131,766 88,931,000 0 23,760,000 1,014,852,789,609 1,008,305,149,739 1,014,852,789,609 1,008,305,149,739 Thuế thu Mẫu số B 01 - DN Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ_BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán niên độ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Chỉ tiêu M số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 2,862,069,823,826 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 50,620,844,115 93,577,078,956 Tiền 111 50,620,844,115 93,577,078,956 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) 129 V.01 V.02 2,784,400,159,854 3,794,982,423 40,000,000,000 3,794,982,423 40,000,000,000 231,919,772,382 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 332,844,660,912 Phải thu khách hàng 131 100,264,295,560 57,510,844,713 Trả trớc cho ngời bán 132 125,054,879,961 165,579,909,415 Phải thu nội ngắn hạn 133 412,547,967 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 V.03 -5,178,064,095 -5,378,064,095 IV Hàng tồn kho 140 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 27,167,783,913 18,422,630,678 V.04 112,291,001,519 14,207,082,349 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 671,933,063 1,641,722,380 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 19,930,523,960 11,093,135,971 Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc 154 1,160,459,000 800,459,000 Tài sản ngắn hạn khác 158 5,404,867,890 4,887,313,327 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 2,853,339,356,333 2,585,615,290,461 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 2,852,662,551,032 2,580,532,701,961 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 V.05 V.08 656,921,348,541 702,231,707,797 1,980,142,747,404 1,954,348,523,381 -1,323,221,398,863 -1,252,116,815,584 V.09 V.10 82,247,739,780 84,791,956,446 110,865,492,008 110,865,492,008 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -28,617,752,228 -26,073,535,562 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 2,113,493,462,711 1,793,509,037,718 III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 240 241 242 V.12 0 5,000,000,000 5,000,000,000 676,805,301 82,588,500 676,805,301 82,588,500 IV Các khoản đầu t tài dài hạn 250 Đầu t vào công ty 251 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) 259 V.13 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 261 262 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 5,715,409,180,159 5,370,015,450,315 A Nợ phải trả (300=310+330) 300 4,617,709,155,809 4,229,099,754,897 I Nợ ngắn hạn 310 1,468,632,001,244 1,160,445,956,647 V.14 V.21 M số Thuyết minh Vay nợ ngắn hạn 311 V.15 816,962,820,690 612,934,871,944 Phải trả ngời bán 312 440,410,987,104 409,771,011,875 Ngời mua trả tiền trớc 313 556,267,119 8,947,523,044 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 11,522,399,352 4,708,401,024 Phải trả ngời lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Chỉ tiêu V.16 Số cuối quý Số đầu năm 50,241,470,190 58,597,510,945 V.17 20,842,989,472 33,992,811,989 V.18 102,577,762,365 17,871,450,711 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 323 25,517,304,952 13,622,375,115 II Nợ dài hạn 330 3,149,077,154,565 3,068,653,798,250 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội Cơng ty: Cơng ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Báo cáo tài Địa chỉ: Phường Ba Đình Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hố Q II năm 2011 Tel: 0373 824 242 Fax: 0373 824 046 Mẫu số B01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2010 Bộ trưởng BTC) DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,213,061,347,211 964,037,367,413 I Tiền khoản tương đương tiền 110 68,009,437,998 61,186,597,426 Tiền 111 68,009,437,998 51,186,597,426 Các khoản tương đương tiền 112 10,000,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 1,140,353,955 33,457,990,330 Đầu tư ngắn hạn 121 1,140,353,955 33,457,990,330 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 V.01 V.02 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 518,749,935,947 280,608,000,539 Phải thu khách hàng 131 331,744,546,529 150,543,106,630 Trả trước cho người bán 132 130,752,597,176 118,854,767,783 Phải thu nội ngắn hạn 133 58,198,713,097 13,156,046,981 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -1,945,920,855 -1,945,920,855 IV Hàng tồn kho 140 602,697,769,067 558,856,297,093 Hàng tồn kho 141 602,697,769,067 558,856,297,093 V.03 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 22,463,850,244 29,928,482,025 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 6,822,047,136 12,394,344,531 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 8,274,186,941 5,897,605,589 6,153,723,784 V.05 Tài sản ngắn hạn khác 158 7,367,616,167 5,482,808,121 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 5,038,198,490,264 4,751,109,333,839 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 0 V.07 0 0 5,024,565,494,992 4,734,881,513,737 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài V.08 222 223 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vơ hình 227 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế 228 229 V.09 V.10 4,699,043,556,169 4,595,735,107,796 6,304,500,862,366 6,057,823,323,822 -1,605,457,306,197 -1,462,088,216,026 0 0 0 77,875,045,589 79,957,688,938 111,255,100,028 -33,380,054,439 111,250,502,008 -31,292,813,070 59,188,717,003 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 247,646,893,234 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 0 0 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế 241 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào cơng ty 251 0 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác 252 258 0 0 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 13,632,995,272 16,227,820,102 V.13 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chi phí trả trước dài hạn 261 13,632,995,272 16,227,820,102 Tài sản thuế thu nhập hồn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 6,251,259,837,475 5,715,146,701,252 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 V.15 V.16 V.17 0 5,236,407,047,866 4,706,841,551,513 1,826,715,930,393 1,496,655,966,747 815,415,353,402 882,294,322,777 738,925,184,931 467,847,072,675 13,074,853,478 1,210,524,786 8,509,075,642 1,312,699,482 42,150,231,834 55,664,846,620 121,516,397,601 53,835,106,119 13,630,982,444 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 10,056,694,090 Mẫu số B 01 [...]... Sông Đà 1 Công ty Cổ phần dịch vụ SUDICO 29 .818.1 82 113 .27 2. 727 360.363.6 42 32. 500.000 Tổng 29 .818.1 82 506.136.369 Các giao dịch mua Xí nghiệp Sông Đà 12. 7 - Công ty Sông Đà 12 1.094.307.490 10.073 .21 3.370 Tổng 1.094.307.490 10.073 .21 3.370 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND Các khoản phải thu Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Công ty Cổ phần dịch vụ SUDICO Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 1 tại Hà Nội Công ty Cổ phần. .. dự phòng tài chính Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận chưa phân phối Đơn vị t í nh: VND Tổng 19.800.000.000 - (1.366.318.570) - 1.684.505.776 28 5 .22 2.553 28 5 .22 2.553 13.917.665 .29 5 2. 477.9 02. 698 2. 477.9 02. 698 6.550.1 92. 911 (898 .26 2.045) (898 .26 2.045) - 40.586.045.4 12 1.864.863 .20 6 (898 .26 2.045) 2. 763. 125 .25 1 - - - - 6.550.1 92. 911 2. 831.400.000 3.718.7 92. 911 6.550.1 92. 911 2. 831.400.000 3.718.7 92. 911 Số...CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ Báocáotàichínhgiữaniênđộcho kỳhoạtđộngtừngày01/01 /20 11đếnngày30/6 /20 11 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) MẪU B 09a - DN 5 10 Đầu tư dài hạn khác 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND Công ty Cổ phần Thủy điện Nà Lơi Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu 468.000.000 3.000.000.000 468.000.000 3.000.000.000 Tổng 3.468.000.000 3.468.000.000 Năm 20 11 VND Năm 20 10 VND... Mại Sông Đà (Bao bì cũ) Công ty cổ phần xi măng Hạ Long Công ty CP may xuất khẩu Sông Đà - 20 0.000.000 4.344. 920 .27 2 9 .26 0.000 1.588.840.800 9 .26 0.000 Tổng 4.557.918.511 2. 244 .28 6.608 20 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ Báocáotàichínhgiữaniênđộcho kỳhoạtđộngtừngày01/01 /20 11đếnngày30/6 /20 11 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) 7 MẪU B 09a - DN SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KHÓA SỔ Theo nhận định của... Simco Sông Đà 1.000.000.000 31.000.000 22 9.500.000 - 35 .20 0.000 24 6.060.000 45.000.000 Tổng 1 .26 0.500.000 326 .26 0.000 20 3.738 .23 9 446.185.808 Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Thù lao Ban Giám đốc Giao dịch với các bên liên quan khác Số dư với các bên liên quan Các khoản phải trả Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương Mại Sông Đà (Bao bì cũ) Công ty cổ phần xi măng Hạ... ngày cuối kỳ Cổ tức đã chia 16 Kỳ hoạt động từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 VND Kỳ hoạt động từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 VND 19.800.000.000 19.800.000.000 19.800.000.000 19.800.000.000 - 2. 831.400.000 - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ Báocáotàichínhgiữaniênđộcho kỳhoạtđộngtừngày01/01 /20 11đếnngày30/6 /20 11 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) c MẪU B 09a - DN Biến động của vốn chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ... 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 VND Kỳ hoạt động từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 VND Doanh thu bán xi măng Doanh thu khác 20 .055.615.769 5.3 32. 533. 727 27 .680.803.980 20 1.145. 922 Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ 25 .388.149.496 27 .881.949.9 02 76.045.455 - 25 .3 12. 104.041 27 .881.949.9 02 Kỳ hoạt động từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 VND Kỳ hoạt động từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 VND Giá vốn thành phẩm xi măng. .. kỳhoạtđộngtừngày01/01 /20 11đếnngày30/6 /20 11 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) MẪU B 09a - DN 5 14 Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND 159.707.794 763 .24 1.367 651.346.453 26 .017.165 20 2.718.679 17.075.0 72 20.000.000 6. 320 .000 10.000.000 22 5.9 12. 308 6.519.959 1 .27 8.700 95.338.970 40.165.600 143.808.067 335.567.091 683.177. 420 26 .017.165 21 7.983.676 17. 922 .469 20 .000.000... thường nào xảy ra sau ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ 20 11 làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính giữa niên độ 8 SỐ LIỆU SO SÁNH Là số liệu Báo cáo tài chính giữa niên độ 20 10 đã được soát xét và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/ 12/ 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt... khác 20 .839.407.553 5.388 .26 8.334 25 .100. 122 .036 20 1.145. 922 Tổng 26 .22 7.675.887 25 .301 .26 7.958 Kỳ hoạt động từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 VND Kỳ hoạt động từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 VND Lãi tiền gửi, tiền cho vay Lãi tài khoản lưu ký Lãi bán hàng trả chậm 82. 491.907 7.454.981 764.098.941 18.630.000 7.538 .28 3 Tổng 89.946.888 790 .26 7 .22 4 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cổ phiếu đã bán ra công