Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.Hồ Chí Minh tài liệu, giáo án, bài giảng , l...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ NGỌC CÚC Ngày ký: 14.08.2014 14:24 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí nàm 2014 Mẫu số B01 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng năm 2014 TÀI SẢN Mã Thuyết số minh 30/9/2014 1/1/2014 VND VND 10,657,285,999 8,612,277,020 2,434,973,406 143,140,352 143,140,352 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 134,973,406 Các khoản tương đương tiền 112 2,300,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 4,800,000,000 5,500,000,000 Đầu tư ngắn hạn 121 4,800,000,000 5,500,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 Các CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Trụ sở : 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Điện thoại : 0511 - 3680057 - 3841257 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 16 tháng năm 2014 Số: _ /CV V/v “ Công bố Báo cáo toán tài Quí năm 2014” Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Mã chứng khoán : HTP Địa trụ sở : 157 Tôn Đức Thắng – Đà Nẵng Điện thoại 0511 – 3680057 Fax : 0511 – 3841258 : Người thực công bố thông tin : Đinh Châu Tâm Hạnh Nội dung thông tin công bố : Báo cáo toán tài Quí năm 2014 Địa Website đăng tải Báo cáo tài Quí năm 2014 : http://www.inhoaphat.vn Chúng cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT ĐINH CHÂU TÂM HẠNH Nơi gởi : - Như - Lưu CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Trụ sở : 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Điện thoại : 0511 - 3680057 - 3841257 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 16 tháng năm 2014 Số: /CV V/v “Giải trình lợi nhuận sau thuế Quí 1.2014 tăng 10% so với kì năm 2013” Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Theo báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quí năm 2014 lợi nhuận sau thuế Quí 1/2014 Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đạt 429.060.676 đồng tăng 10% so với kì năm 2013 Công ty xin báo cáo nguyên nhân sau : Trong Quí 1/2014, Công ty tập trung chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh in ấn sách giáo khoa nên sản lượng, doanh thu lợi nhuận từ hoạt động in tăng so với kì năm 2013 Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài tăng so với kì góp phần làm tăng lợi nhuận Quí Công ty Công ty thực rà soát lại định mức vật tư, thay đổi số loại hóa chất sử dụng ngành in, bố trí xếp sản xuất khoa học, hợp lí nhằm nâng cao suất lao động, tiết kiệm chi phí … góp phần tăng lợi nhuận Công ty Số liệu cụ thể sau : STT Nội dung ĐVT Quí Quí Tăng (+) Tỉ lệ % Năm 2014 Năm 2013 Giảm (-) so CK Tổng số CBCNV Người 102 118 -16 86% Sản lượng trang in Triệu trang 365 336 29 109% Doanh thu Triệu đồng 4.255 3.856 399 110% Doanh thu tài “ 354 163 191 217% Lợi nhuận trước thuế “ 536 310 226 173% Lợi nhuận sau thuế “ 429 253 175 170% Trân trọng Kính báo cáo CÔNG TY CỔ PHẦN IN SGK HÒA PHÁT Nơi gởi : - Như - Lưu GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí nàm 2014 Mẫu số B01 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng năm 2014 TÀI SẢN Mã Thuyết số minh 31/3/2014 1/1/2014 VND VND 9.501.769.186 8.612.277.020 183.487.149 143.140.352 183.487.149 143.140.352 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 5.300.000.000 5.500.000.000 Đầu tư ngắn hạn 121 5.300.000.000 5.500.000.000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 2.914.721.623 1.921.011.908 Phải thu khách hàng 131 2.834.129.146 1.853.520.365 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Các khoản phải thu khác 135 114.424.977 101.324.043 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (33.832.500) (33.832.500) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá III III IV - - 1.057.604.591 1.030.140.401 1.057.604.591 1.030.140.401 45.955.823 17.984.359 6.717.526 45.955.823 11.266.833 12.422.935.557 12.800.414.610 - - 5.297.332.997 5.673.882.542 4.688.192.997 5.064.742.542 222 24.371.657.878 24.371.657.878 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (19.683.464.881) (19.306.915.336) Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 Bất động sản đầu CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí nàm 2014 Mẫu số B01 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng năm 2014 TÀI SẢN Mã Thuyết số minh 30/6/2014 1/1/2014 VND VND 10.668.470.017 8.612.277.020 2.722.871.685 143.140.352 143.140.352 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 322.871.685 Các khoản tương đương tiền 112 2.400.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 4.800.000.000 5.500.000.000 Đầu tư ngắn hạn 121 4.800.000.000 5.500.000.000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 2.253.330.238 1.921.011.908 Phải thu khách hàng 131 2.243.466.977 1.853.520.365 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Các khoản phải thu khác 135 44.670.761 101.324.043 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (34.807.500) (33.832.500) IV Hàng tồn kho 140 820.000.323 1.030.140.401 Hàng tồn kho 141 820.000.323 1.030.140.401 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 72.267.771 17.984.359 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 12.009.248 6.717.526 Tài sản ngắn hạn khác 158 60.258.523 11.266.833 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 12.085.445.147 12.800.414.610 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá III III IV - - - - 4.971.398.127 5.673.882.542 4.362.258.127 5.064.742.542 222 24.371.657.878 24.371.657.878 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (20.009.399.751) (19.306.915.336) Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 Bất động sản đầu tư 240 Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư dài hạn khác 258 V Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN 259 260 270 10 11 609.140.000 609.140.000 609.140.000 609.140.000 12 - 7.103.822.429 7.110.730.429 7.190.095.829 7.190.095.829 (86.273.400) 10.224.591 (79.365.400) 15.801.639 10.224.591 15.801.639 22.753.915.164 21.412.691.630 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí nàm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) Ngày 30 tháng năm 2014 NGUỒN VỐN Mã Thuyết số minh 30/6/2014 1/1/2014 VND VND A NỢ PHẢI TRẢ 300 2.672.565.818 1.595.156.665 I Nợ ngắn hạn 310 2.672.565.818 1.595.156.665 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho người bán 312 426.685.184 639.065.652 Người mua trả tiền trước 313 5.559.680 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Vay nợ dài hạn 334 - Dự phòng trợ cấp việc làm 336 - B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 20.081.349.346 19.817.534.965 I Vốn chủ sở hữu 410 20.081.349.346 19.817.534.965 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 15 18.049.800.000 18.049.800.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 15 (60.093.500) (60.093.500) Cổ phiếu quỹ 414 15 (914.353.746) (914.353.746) Quỹ đầu tư phát triển 417 15 975.982.823 975.982.823 Quỹ dự phòng tài 418 15 938.365.170 938.365.170 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 15 1.091.648.599 827.834.218 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 - - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 13 14 - 432.516.118 173.837.690 1.636.370.230 628.279.009 157.318.277 87.655.065 14.116.329 66.319.249 - 22.753.915.164 Giám đốc Kế toán trưởng Nguyễn Thanh Tùng Đà Nẵng, ngày 12 tháng năm 2014 Đinh Châu Tâm Hạnh - 21.412.691.630 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Quí nàm 2014 Mẫu số B03 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Ngày 30 tháng năm 2014 TÀI SẢN Mã số I 30/6/2014 30/6/2014 VND VND Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, CC DV doanh thu khác 01 Tiền chi trả cho người cung cấp HH DV 02 (2.697.013.628) (3.125.044.891) Tiền chi trả cho người lao động 03 (2.626.568.938) (3.178.651.188) Tiền chi trả lãi vay 04 (2.490.908) Tiền BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG