Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
Signature Not Verified ty CP Seing COng Ei Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 26.10.2012 13:04 7.04 Thi tr6rn It Ong - Mutmg La - Stm La rAxc cAx p6t xfi, roeu Tai ngdy 30 tlirng 09 ndm A A Tlri sin noin han -q f.lSr! ,,fq,fg d,,*€,td" -han T II Cdc khotin ddu tu tdi chinh ngdn ) II = oan aa, n*e6t hnn Driu tu ng6n han il;hhil-ria,r-r " ih r khodn phdi thu tz120 121 ,) v.01 -lt ,rr I rrzasnap-v Phii thu ki6ch hirng li1 Tli 132 trudc cho nsudi b6n t39 140 IV I t.40t.760.266 5.926.E26.64U I u4.:10817t{l8e | 210 29.430.000 v.07 I 2t9 ] 220 I 223 aat I l v.09 I v.10 I 4L ptrqrartlq9 I tlr8.8re.!l!.2r1 I r ss s 14.613.943 rrzs.uo:lsJall I I 221 228 229 v.11 v.12 Z)U 240 oii 63.787.176.729 st.tz+Ns.tst 52.634.227.852 226 Chi nli xdv dLrtts co bdn dd danp IIL Bdl dins stin ddu tu lr' I I 1.3't't.904.EO4 I o.oo-.oos.-szz | 47.208.76e.s22 241 114 nao mon ].uv Kc 250 ca, *noan driu tu tai chinh dai han I Datr tu vao cong ty I ptr,* tto cdng ty licn kir licn doanh I biu ru dii han kh[c I ou nn*n ririm ei[ chtine khoiin diu tu dIi han sdn dai hatt khtic Chi phi v.08 222 | - {suYdn gi, | - Clqt1rluo mbn lly kc I fai ln c6 dinh rd hlnh | - Nguydn giJ | - Cl,i tri hao mdn lfiy ke ;;=,, I 221 l ,fi:J'.H ffli?;L'.,,,", Tii z.+st.t+t.oss 1r3.319.86e.367 r/.06 Norrv6n r*053s II '2.46U.92t.t t+ 214 (itli ffr 98.226.565.95E 212 han dinh 9n.226.565.958 I 00 213 sdn co 9.419.97 4.L52 v.05 55 I I 298.759.211 211 hrnh 1t:ff:[',"'hnu m i.retrylas Von kinh doanh o don vi truc thttoc Ph4i thrr d)i han n6i h6 Tdi 359.381.67'7 | 816 5l PhAi thu diri h4n cua kh6ch hdng ki:ic ?glrone rlai!!, qai han kh6 dbi I tl!.r4r?:8.87! 150 54 I'ai sdn dai han Cic khodn nhdi thu ddi han 16.680 11.4 123 128 52 Nhi nu6c I t49 Du ohdns eiiim ei6 hine tdn kho Tdi sdn ilsdn han khdc alni hhi fri trrr6c nqin Thud GTGT duoc khdu trit l)hii thu dli I I 12.083.326.67s 37.839.r v04 141 16.201 961.933 -l "rl 138 87.047.317.762 I 01.!95.6Q0.578 I t34 B I zl.)6t.90t.u+v I 130 Thud vd cdc khoAn khdc pheii thu Tiri sin ngin han khiic 4:lry:e(t!!e l 133 ) 275.272.421.304 t.462.844.662 t29 I v tldu nam I \ So r.4!?.8!!4!L) il1 I kj 236.865.465.126 110 Cdc l 56 cudi 100 Tidn vd cdc khotin tu:ong iluong fidn Ti I Thuy0t minh Me s6 Thi s:in STT Dott vt tinlt: Ddttg 20 12 trl trttdc ddi han lqt "n4ua thq4ap !94! Tii sin dii han kl.r6c tdng c0ng l+i l - ?l )\) I rso t; 1" a'-";#r:;# I I | s:in +t.zcn.teo.szz I r[...]... t4. 437 .599. 730 8 43. 362 16.448.111. 937 228.191.555.029 t97 436 .279.511 NIm nay Doanh thu hoqt dQng xay VND lip 13. 626.542.242 t69.9 13. 116 .35 5 Doanh thu hoat clQng san xuAt c6ng nghidp Doanh thu ho?t dQng cung c6p dich vu khac 12.845.571.91 8 196 .38 5. 230 .515 Lgng " NIm tru'6'c VNI) I 9.1 3 8 .34 2 .3, s9 17,+.096 140.840 28.508.8 13. 455 221.7 43. 596.654 DOANH THUHOATDQNG TAI CHiNH NIm nay VNI) 28 30 .804.507.590... 17 .31 2.500 5 779.800.000 11.678.792.500 00 0 tu ph6t tri6n QuI dU phdng tdi chinh Lgi nhudn sau thu5 chua phAn ph6i L7.774.964.905 4.7 23. 878.960 19.626 .37 s.458 0 0 0 0 12 .39 5 .31 4"056 s .37 6.2 03. 590 I 781 271 4 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000.000 23. 151.168.495 0 18.4 73. 128.001 6.505.150.4 13 0 13. 548.561.5 13 b Chi ti6t v6n dAu tu cria chri s& hfi'u NIm nay VND , -: , Ky von gop dau -, 1... khoan gidm trir lo-i nhufln sau thu6 Loi nhu{n theo ti lQ v6n NN nQp vO tcty Lo" t9.626 .37 5.458 12 .39 5 .31 4.056 24.608.549.449 12,84t.741 225 0 0 0 0 0 0 5 .37 6.2 03. 590 1 7 81 27 t 4 83 9.000.000.000 2 .31 5.652.928 Trich Qu! diu ttr ph6t tri6n Trich Qu} du phong tdi chinh -t-rich co tic phai tra cho co d6ng Trich Qu! khen thucrng, phric [o-i pn6i Lq'i rhuan.dn l+i VI 2sl r 3. s48.s6r.5 13 qui ho4t Th6ng...Phai:tra phii 3. 1 93. 080.000 9.184.720.000 Phii trd c6 tiic nAm 2008 2011 nQp kh6c 33 .93s.69t.616 6.5 13. 4 93, r56 44.762.044 .35 3 40.267.229.4 63 VAY DAI HAN VA Nq DAI HAN 20 cui5i DAu nIm tr3, VND - Ngdn hdng DT & PT Son La , Ngdn hdng Vietcombank - Nean hdng Sacombank 11.678.792.500 4.781 680.000 1.1t7 31 2.500 5.779.800.000 C0ng 1r.67Wn.500 Vay ngdn hdng )) VON... (s0.s89.77 6.620) JJ ti eia nOi Aoai quy d6i ngoai te tu'ong rhi'ong ti6n cudi kj, K6 51.977 644.200 36 (3. 008 .36 0.000 (58.650.000 40 6.701.608. 431 1 .32 9.217.580 50 Ao.rz,i.liz,.ist 60 21.587.9 67.049 Q0 .36 8.291 .32 e) 21.415. 635 .292 1.162.814.662 1.047 .37 3.9 63 61 70 VII .3, l Son I{p biilu (15.552.200.000 32 4 Tidn chi tr6 ng gl5c vay 6 C6 tfic, lqi nhu0n dd tra cl.ro chir sd hitu Lru chuyin tiin thuin tir... di6u chinh - Ldi chAnh Pch 4; gid chta thuc hiQn Thu nhdp chiu thui5 thu nhflp doanh nghiQp Chi phi thur5 thu6 thu'nhflp doanh nghiQp hiQn hdnh Lgng 0 0 0 13. 120.794.0 63 725.480.007 12 .39 5 .31 4.056 90.458. 532 22.614. 633 t2.841.7 47.225 - Theo Gi6y chring nhfn ddng kf kinh doanh C6ng ty c6 phAn sa SSOOZS1SZ3 ngdy 2611212007 do So K6 hoqch vd DAu tu tinh Son La c6p, C6ng ty C6 phAn S6ng Dd 7.04 duoc huong... phi khdu hao TSCD Chi ohi dich vu mua npodi Chi phi khdc Lqng VII 141.695.461 .30 7 168 .35 4.487.605 12.479.8 53. 571 12.682.58i. 538 1 .34 9"411.860 12.127 579 "991 45. 834 .850" 126 t8 ,197 228.187 33 .978.010.2 03 212 .34 0.472.962 2s0.212.784.107 15.8 53. 792.681 r Thdng tin vd c6c b6n li6n quan Trong qu6 trinh hoat dQng kinh doanh, C6ng ty ph6t sinh c6c nghiCp vq v6i c6c b6n li6n quan Cdc nghiQp vu chu y6u Cho d6n... Ti0n chi nQp thu6 thu nhfp doanh nghiQp 04 (8 .36 1. 134 . 632 (9.C) 03. 002. 236 Ti0n thu kh6c tir ho4t dQng kinh doanl.r 06 07 4.860.926.901 (12.116.874. 634 (5.7 62. 138 .266 20 (18.1:21:206.1e3) 1 .3 I 21 (6 982 39 1 900 22 1.199.999.999 Ti* 4 5 6 7 riIr, n tra.t o ngudi lao clQng l Lu'u t qn6n tiAn t,lt troat Oqng Aiu tu' ' -rJ i ^ vd c6c TSDI'I kh6c lLen cnr - de mua sam, xay dgng TSCD bdn '[SCD vd cdc TSDH... CAP DICH VU 6.145.682.158 2. 232 .858.4r1 12.000.000.000 2. 232 .858.411 14. 238 .897.694 ilQng hinh doanh NIm tru6'c NIm nay VND VND 14. 437 599. 730 22.727 t95.560 Doanh thu hoqt dQng x6y l6p Doanh thu ho4t d6ng san xu6t c6ng nghi6p Doanh thu hoat dQng cung cAp dich vu kh6c t9t 30 5.8 43. 362 C0ng 228.191.555.029 I 6.448.1 1t. 931 197 3 436 .279.517 0.804.507.5 90 250.967.982.667 cAc X-HOI.N GIAM TRTIDOANII THU... 22.727.195.560 197 30 5 C0t,g Nlim tru'6'c i , 1 Lai tien gui ti6n cho vay 289.627 27 6 C0ng 289.627 27 6 NIm tru'6'c 63s.7 83. 955 635 .7 83. 955 CHTPHiHOAT DoNG rAr CHiNII NIm nay NIm tru'6'c VND Ldi ti6n vay Chi phi tdi chinh kh6c 9.158.582.489 9.278.847 542 c0ng 9.1 58.582.489 9.278.841.542 19 30 CHI PHI THUE THU NHAP DOANH NGHIEP HIEN HANH NIm tru'6'c NIm nay VND r2.864 .36 1.858 13. 120.794.0 63 T6ng lo-i nhuAn