Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...
CƠNG TY C PH N A C CH M u s B01a-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) L N 118 H ng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM B NG CÂN I K TỐN T i ngày 30 tháng 06 n m 2011 n v tính: VND TÀI S N Mã s Thuy t minh S cu i k S đ un m TÀI S N A TÀI S N NG N H N (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) ng đ I Ti n kho n t ng ti n Ti n 100 150,239,268,609 145,591,962,986 110 5,806,775,675 18,476,716,208 111 Các kho n t ng đ ng ti n V.01 112 II Các kho n đ u t tài ng n h n 120 121 129 u t ng n h n D phòng gi m giá ch ng khốn đ u t ng n h n (*) III Các kho n ph i thu V.02 5,806,775,675 9,554,912,557 - 8,921,803,651 - 3,747,204 - 14,280,724 - (10,533,520) 130 29,884,700,941 46,863,278,136 Ph i thu c a khách hàng 131 21,410,320,984 24,761,162,859 Tr tr i bán 132 4,222,776,640 1,409,338,107 Các kho n ph i thu khác 138 4,251,603,317 20,692,777,170 D phòng kho n ph i thu khó đòi (*) 139 113,717,927,624 79,897,747,608 113,717,927,624 79,897,747,608 829,864,369 350,473,830 c cho ng V.03 IV Hàng t n kho 140 Hàng t n kho 141 V Tài s n ng n h n khác 150 Chi phí tr tr c ng n h n 151 31,256,668 36,567,989 c kh u tr 152 290,562,960 177,904,470 Thu GTGT đ Thu kho n khác ph i thu Nhà n c 154 V.04 V.05 189,183,370 - Tài s n ng n h n khác 158 318,861,371 136,001,371 B TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 +240 +250 +260) 200 78,515,451,780 79,342,344,736 II Tài s n c đ nh 220 16,833,157,287 19,471,863,383 Tài s n c đ nh h u hình 221 1,089,101,239 1,379,056,856 - Ngun giá 222 3,410,446,377 3,595,998,855 - Giá tr hao mòn lu k (*) 223 (2,321,345,138) (2,216,941,999) Tài s n c đ nh vơ hình - Ngun giá 227 V.08 V.10 228 - Giá tr hao mòn lu k (*) Chi phí xây d ng c b n d dang 229 V.11 III B t đ ng s n đ u t 240 V.12 - Ngun giá 241 - Giá tr hao mòn lu k (*) 242 250 258 259 u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khốn đ u t dài h n (*) V.13 V Tài s n dài h n khác 260 261 V.14 Tài s n thu thu nh p hỗn l i 262 V.21 Tài s n dài h n khác 268 T NG C NG TÀI S N (270 = 100 + 200) 56,931,090 (183,080,357) 56,931,090 1,215,806,671 1,296,337,418 2,025,712,571 2,139,642,571 (809,905,900) Chi phí tr tr c dài h n 18,035,875,437 18,218,955,794 (1,339,772,185) 230 IV Các kho n đ u t tài dài h n 15,687,124,958 17,026,897,143 (843,305,153) 60,452,524,186 58,371,611,309 65,238,150,772 61,665,069,095 (4,785,626,586) (3,293,457,786) 13,963,636 563,636 202,532,626 189,132,626 13,400,000 13,400,000 228,754,720,389 224,934,307,722 CƠNG TY C PH N A C CH M u s B01a-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) L N 118 H ng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM Mã s NGU N V N A.N PH I TR (300 = 310 + 320) I N ng n h n Thuy t minh S cu i k S đ un m 300 89,925,277,122 95,439,066,731 310 89,686,943,004 85,805,208,831 311 Ph i tr cho ng 312 12,449,708,364 15,436,837,469 313 9,741,592,000 1,235,330,000 1,140,020,670 6,472,444,301 Ng i bán i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c 314 V.15 - Vay n ng n h n V.16 4,010,230,670 Ph i tr cơng nhân viên 315 Chi phí ph i tr 316 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 602,705,060 602,705,060 11 Qu khen th 323 2,466,416,245 705,344,835 9,633,857,900 ng phúc l i 3,440,524,744 3,608,686,374 V.17 50,881,942,426 49,739,028,914 V.18 4,953,802,825 8,004,831,878 II N dài h n 330 238,334,118 D phòng tr c p m t vi c làm 336 128,352,336 41,434,439 D phòng ph i tr dài h n 337 81,799,964 135,792,188 Doanh thu ch a th c hiên 338 28,181,818 9,456,631,273 B V N CH 400 138,829,443,267 129,495,240,991 135,557,775,657 126,223,573,381 44,997,630,000 44,997,630,000 S H U (400 = 410 +420) I V n ch s h u 410 V n đ u t c a ch s h u 411 V.22 C phi u qu 414 Qu đ u t phát tri n 417 58,105,984,711 35,596,297,895 Qu d phòng tài 418 7,429,238,184 5,265,822,661 Qu khác thu c v n ch s h u 419 9,090,322,055 4,677,130,032 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 15,936,700,707 35,688,792,793 II Ngu n kinh phí, qu khác 430 3,271,667,610 3,271,667,610 3,271,667,610 3,271,667,610 228,754,720,389 224,934,307,722 Ngu n kinh phí 432 Ngu n kinh phí hình thành TSC 433 T NG C NG NGU N V N (430 = 300 + 400) 440 (2,100,000) V.23 (2,100,000) - CÁC CH TIÊU NGỒI B NG CÂN I K TỐN Thuy t minh Ch tiêu S cu i k S đ un m V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia cơng 1,709,770,758 1,724,027,486 D tốn chi s nghi p, d án 2,292,968,000 2,292,968,000 Người lập biểu Kế toán trưởng Lê Th Kim Xuyến Điêu Thanh Quân Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2011 Tổng giám đốc TRẦN VĂN CHÂU CƠNG TY C PH N A C CH L N 118 H ng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH Q II n m 2011 n v tính: VND Lu k t đ u n m đ n cu i q Q II Ch tiêu Mã s Thuy t minh N m N m tr N m tr Doanh thu bán hàng cung c p d ch v 01 VI-25 Các kho n gi m tr 02 VI-26 Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v (10=01-02) 10 VI-27 21,166,787,087 29,267,982,240 48,138,065,718 52,064,748,516 Giá v n hàng bán 11 VI-28 11,973,222,773 8,308,579,412 22,964,756,898 19,288,949,321 L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v (20=10-11) 20 9,193,564,314 20,959,402,828 25,173,308,820 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài ~~ * ~~c it'4,r CONG TY CO p!IAN cAp NU'O'CCHQ L6~'f~t ~ 97 PHAM HUU CHi P.12 Q.5 • ' DT: 38552354 - FAX: 39550424 I NA.M 2015 CONG TY CO I'IIAN cAp NU'OC Clle) LON S6 97 dlrOng Ph\lffi HihJ Chi, qu~ lharth ph6 Jib Chi Minh BAD CAD TAl CIIINII T~i 30 thang 06 nAm 2015 BANG CAN DOl KE TOAN Tl;Ii TO:\G c(hG cAl' :\lfo.C S'\I G(h lR\CII :\IIIPI lI(rllll,~:\ ~1(lTTll,bm vli::\ CO:\G TV CO 1'11,\:\cAp :\tl(JC CII!) L(J:\ cAc CHi TIED TAl CHiNH nAN CIAI TRINH Qui II NAM 2014 Theo bao cao k~t qua kinh doanh qui nAm 2014 eua Cong Ty C6 Phfin tAng giam lam anh huang d~n lqi nhu~n ella qui nam 2014 nhtl sau: I IlQANII TlIll nAJ'( liANG vA CllJ'(G cAr'll!clI V\I: clip Nurre ChQ L6n nhung chi li~u c6 ty I~ (hay d6i a Phdn tich chi lieu: Chi tieu Qui II n~m 2014 IA\ Doanh thu ban hang va ~g OLii II cAp djch Doanh thu (;un~ cAp djch V\l (loanh thu thul~n han hang va cung vu vI,! - - 198.754.700.370 j- 3.547.527.394 dp "am n•• Chcnh h~C'h (3)~(I )-(2) 2013 (2) /J\ (4)~(I)/(2) 186.800.288.632 11,954.411.738 106.40% 3.433.500.604 114.026.790 103.32% 12,068,438,528 106.34% djch 202.302,227,764 190,2J3,789 236 b Thuyit min": Doanh thu lhuft" ban hang quy nam 2014 lang so vai quy nam 2013 Ia 12.068.438.528 dl.ng ty I~ l~ng 106.34% do: I San IU\IIlg nuae eung dp qui n~m 2014 tang sn vai qul2 nam 2013 la 1.371.537 m3 ty I~ lang 106.74% II GIA VON liANG nAN a Phiin tfeh chi lieu: Chi tieu (A) Olii II nllm 2014 Gia vAn hang ban nuac Gia v6n hang ban eung dp djeh Vu Ciinp Trang (:hi tiel gid vo" mrac: A Chi phi "guyim v~t li~u - nlrac s~ch _ Chi phi ~guy~n v~t li~u kha.c Chi phi nMm cOng Chi phi khau hao tai ~n Chi phf thul!! tai san ho~t ~(lng Chi phi gan va lhay dOng hf nltae chiPhI chOng that Ihoat nu.ae Chi phi cai tao Ong mve Chi phi slYa _b~ Chi phi kMe TOng chi phi san xuat Chi phi san xua-t-k-in-h-d-o-a-nh-dlr-d-an-g ~au ~ Cia "6n da c~ d) 189.186.299.942 180.401.208.246 8.785.091.696 2.126.166.404 1.940.127.174 186.039.230 191,312466,346 Chi tieu _ Chenh I~eh (3)=(1)-(2) Qui II n~m 2013 (2) (I) ui II n~m 2014 149,777,339.311 j,48I,717.104 13.016,357,820 8.456.480.210 2,428,851,138 2,122.633,869 182341,335420 _ ui II n~m 2013 128.176.963.780 8.818,488.339 11.587.008.943 ~230.636.117 717,317,403 10,992.128,912 2,462,716.148 !J.37.998.123 -.1,797.946.271 8,240,451,620 407.508.500 83,436,695 234.749,571 216.778.314 189,186,299,942 _180,401,208,246 189,186,299,942 180,401 208,246 Ty I~ (4 )~(I)/(2) 104.87% 109.59"10 8,971 130,926 104.92% Chcnh I~ch 3=1-2 _ 21,600.375,531 (2.336.77!.2~) 1,429.348.877 _ (I 774.155.9(7) 1,711,533.735 (8.869,495.043) Ty I~ 4=112 116.85% _1350% 112.34% 82.66% 338.60% 19.31% 1,!2.:4.Z18.025 (4,442,505,349) 32:!,071.805 _J7,971,2.rr, 8,785,091,696 8,785,091696 _ _ _ -.!!!:06% 46.09% 488.40% 108.29% _104.87% 104.87% b Thuyh minh Gili vfln cung dp Irong qui ni BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - CONG TY co PHAN J.uAT NIW KHAU THiJY sAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tan Th(lcll- CMu Thanh - He'll Tre Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 E-mail:abt@aquatexbentre.c(}m - WebSite: www.aqualexben/re.com Quy IV nam Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LllU chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh I I 1 I - - - 2011 Mau so' Mau so' Mau so' Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON 0N 0N - CONG TV CO PHAN XNK THUV SAN BEN TRE ~Miu so B 01-DN (Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Va bo sung thea thong 20/03/2006 tU' 244/2009/TT-BTC ? -< -< , cua BQ tnr6'ng BTC) 31(12/2009 BANG CAN DOl KE TOAN " DSn hSt 31/12/2011 CHi TIeU A-Tai san ngi\n h~n(100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan hrO'ng duO'ng ti~n I Ti~n m~t Cac khoan tuO'ng duO'ngti~n II Cae khoan diu hr tai ehinh ngi\n h~n Mas& I DAu tu ng~n h1;tn D~ phong giam gia dAutu ng~n h?n(*) III.Cae khoan phal thu Phai thl! cua khach hang Tra tnro-c cho nguo'j ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ ho?ch hqp d6ng xiiy dVng Cac khoan phai tllU khac D~ phong phai thu ng~n h?n kho doi(*) IV Hang tAu kho I Hang t6n kho D~ phong giiun gia hang t6n kho (*) V t'ai san ngi\n h~n khae I Chi phi tra truo-c ng~n h~n Thu~ GTGT du'Q'ckh~u tn'r Thu~ va cac khoim phai tllUcua Nha nuo-c Tai san ng~i1h?1l khac B Tai san dai h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cae khoan pbai thu dai h~n I Phai thu dili h~nelm khach hang V6n kinh doanh (y dOll vi trvc thuQc Phai thu nQi bQ dai h?n Phai tllUdfJih?11khac D~ phong phai thl! did h~n kho doi (*) II Tai san e6 dinh I Tai san d dinh huu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon ICiyk~(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon IGy k~ (*) Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lGy k~ (*) Chi phi xay d\lI1gCO'ban dO-dang Page I 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 TM V.OI V.02 V.03 V.04 8&31/12/2011 8&01/01/2011 356.450.991.109 106.046.557.537 21.046.557.537 85.000.000.000 58.143.508.559 81.498.031.579 (23.354.523.020) 82.487.421.630 79.490.791.050 60.299.948 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 (4.113.816.113) 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 3.483.197.105 (546.866.473) 107.040.945.246 107.040.945.246 2.732.558.137 1.317.311.239 (546.866.4 73) 99.270.855.270 103.880.113.977 (4.609.258.707) 2.653.606.856 2.162.566.152 2.371.534.786 569.991.985 121.863.983.946 282.072.070 184.833.509.836 46.919.099.573 39.747.010.008 84.566.650.753 (44.819.640.745) 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 (38.064.342.067) 7.172.089.565 8.078.104.788 (906.015.223) 7.401.543.365 8.078.104.788 (676.561.423) V.05 V.08 V.09 V.IO V.II CHi TIeU III BAt dqng san diu to' Nguyen gia Gia tri hao mon lUyk~(*) IV Cae khoan diu to' Uti ehinh diti h=.tn I BAu tu vao eong ty can BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh BAu tu dai h';lnkhae DIJ phong gic'ungiciCK dAutLrdai h~n(*) V Titi san diti h=.tDkhae I Chi phi tra tnIae dai h~n Tai san thuJ L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 257.586.271.587 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 84.802.373.822 76.365.463.774 1.Tiền 111 [...]... n m 20 10 - - - - - Trích qu khen th ng phúc l i t l i nhu n n m 20 10 - - - - - (4, 326 ,831,046) (4, 326 ,831,046) - Trích qu khen th ng hồn thành v t k ho ch n m 20 10 - - - - - (1,391,631,046) (1,391,631,046) ng Ban đi u hành, H QT n m 20 10 - - - - - (865,366 ,20 9) (865,366 ,20 9) - - - - - (23 8,000,000) (23 8,000,000) - Thanh tốn ti n thù lao H QT và BKS n m 20 11 S d cu i k 44,997,630,000 (2, 100,000) 22 ,509,686,816... 01/01 /20 11 Vay và n ng n h n C ng - Thu thu nh p cá nhân C ng 2, 821 ,176, 927 2, 821 ,176, 927 2, 821 ,176, 927 2, 821 ,176, 927 19,1 72, 490,0 42 18,9 72, 490,0 42 19,1 72, 490,0 42 18,9 72, 490,0 42 18,789,333,817 15,416 ,25 2,140 5,416 ,25 2,140 5,416 ,25 2,140 10,000,000,000 10,000,000,000 65 ,23 8,150,7 72 61,665,069,095 01/01 /20 11 4,010 ,23 0,670 - Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Q.5 - Thu thu nh p doanh nghi p 37 ,20 9,919,109 30/06 /20 11... 14 a- B ng đ i chi u bi n đ ng ch s h u Kho n m c S d đ u n m 20 11 V n góp C phi u qu 44,997,630,000 (2, 100,000) Qu đ u t phát tri n 35,596 ,29 7,895 5 ,26 5, 822 ,661 Qu khác thu c ngu n v n ch s h u 4,677,130,0 32 T ng c ng 35,688,7 92, 793 126 ,22 3,573,381 16,156,030,577 16,156,030,577 - - - Trích qu đ u t phát tri n 20 10 và qu d phòng tài chính 20 10 - - - Trích qu chia c t c t l i nhu n n m 20 10 - - - - -. .. 37 ,20 9,919,109 30/06 /20 11 V n phòng Cơng ty 16 Thu và các kho n ph i n p Nhà n 40,783,000,786 c - 4,010 ,23 0,670 - 4,010 ,23 0,670 - 30/06 /20 11 01/01 /20 11 1,140, 020 ,670 6,348,105, 625 - 124 ,338,676 1,140, 020 ,670 6,4 72, 444,301 Trang 11 CƠNG TY C PH N A C CH L N M u s B0 9- DN 118 H ng Phú P8 Q8 17 Chi phí ph i tr 30/06 /20 11 V n phòng Cơng ty 01/01 /20 11 50,881,9 42, 426 49,739, 028 ,914 - Trích tr c CP k t c u h t ng d... khác - Kinh phí cơng đồn 990,700,000 990,700,000 1,6 12, 000,000 1,6 12, 000,000 1,936, 325 ,168 1,903,597,898 22 ,439,547 22 ,439,547 50,881,9 42, 426 49,739, 028 ,914 30/06 /20 11 01/01 /20 11 94,585,493 55,000,804 - B o hi m xã h i, y t , th t nghi p (40, 020 ,083) 18,683,360 - Nh n ký qu , ký c 27 8,600,000 29 2,800,000 4, 620 ,637,415 7,638,347,714 V n phòng Cơng ty 3,853,567, 721 6, 323 ,658,305 Xí nghi p xây d ng 441, 824 ,715... 35,596 ,29 7,895 - Qu d phòng tài chính 7, 429 ,23 8,184 5 ,26 5, 822 ,661 - Qu khác thu c ngu n v n ch s h u 9,090, 322 ,055 4,677,130,0 32 74, 625 ,544,950 45,539 ,25 0,588 N m 20 11 N m 20 10 C ng 23 Ngu n kinh phí - Ngu n kinh phí còn l i đ u n m - Ngu n kinh phí đ - 3 ,27 1,667,610 c c p trong n m i u ch nh gi m chi s nghi p (GPMB khu chung c 1,590, 622 ,766 749,683,000 B) 1 ,29 3,570,935 - Chi s nghi p - Ngu n kinh phí còn... cu i k 44,997,630,000 (2, 100,000) 22 ,509,686,816 58,105,984,711 - L i nhu n sau thu ch a phân ph i - Lãi trong k này - Trích chi phí ho t đ ng và th - Qu d phòng tài chính 2, 163,415, 523 7, 429 ,23 8,184 - (24 ,673,1 02, 339) - 2, 249,776,500 (2, 249,776,500) - 2, 163,415, 523 (2, 163,415, 523 ) 9,090, 322 ,055 15,936,700,707 95,695,870 135,653,471, 527 ... 1 ,21 5,806,671 - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng Giá trò còn lại 1 ,29 6,337,418 - Quyền sử dụng đất - - Nhà 1 ,29 6,337,418 4,876,153 - Nhà và quyền sử dụng đất 1 ,21 5,806,671 - - Cơ sở hạ tầng 13 ut 30/06 /20 11 dài h n S c ph n - - u t c phi u Giá tr đ u t S c ph n 24 ,455,149,986 24 ,455,149,986 + Cty CP cấp nước Chợ Lớn 300,000 4,350,000,000 300,000 4,350,000,000 + Cty... 173,316,747 Xí nghi p xây l p 29 2,606,396 1,1 12, 828 ,611 32, 638,583 28 ,544,051 4,953,8 02, 825 8,004,831,878 c ng n h n - Các kho n ph i tr khác t i : Ban qu n lý d án chung c III Bùi Minh Tr c C ng 21 Tài s n thu TNDN hỗn l i - Thu TNDN t chuy n quy n SD 30/06 /20 11 t m tính 2% C ng 01/01 /20 11 563,636 189,1 32, 626 563,636 189,1 32, 626 22 V n ch s h u ( ính kèm b ng thuy t minh) b- Chi ti t v n đ u t c a ch... ty - Xí nghi p xây l p 31 7 ,28 2,463 ,22 1 30/06 /20 11 881,040 881,040 1 12, 764,569 1 12, 764,569 113,645,609 30/06 /20 10 1 T ng l i nhu n k tốn n m hi n hành 20 ,068,879,363 28 ,604,753,799 2 Thu thu nh p doanh nghi p hi n hành 3,9 12, 285,150 7,576,144,861 3 Thu TNDN hỗn l i 563,636 16,156,030,577 4 L i nhu n sau thu TNDN (1 -2 - 3) (509,075,384) 21 ,537,684, 322 Ngày 18 tháng 07 n m 20 11 Ng i l p bi u Lê Th Kim