Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN Địa chỉ: 118 Hưng Phú, P.8 - Q.8, TP.HCM Tel: 0838 557 332 Fax: 0838 557 298 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã Thuyết tiêu minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN Signature Not Verified A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 252,234,244,274 239,927,206,407 I Tiền khoản tương đương tiền 110 65,850,400,358 24,283,481,567 Tiền 111 12,070,400,358 10,983,481,567 Các khoản tương đương tiền 112 53,780,000,000 13,300,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 250,000,000 827,000,000 Đầu tư ngắn hạn 121 250,000,000 827,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 26,559,471,992 44,118,786,378 Phải thu khách hàng 131 20,095,535,711 22,911,036,611 Trả trước cho người bán 132 3,903,739,599 3,400,782,678 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 351,245,849 302,142,919 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 41,642,667 47,333,344 Thuế GTGT khấu trừ 152 6,818,182 22,524,575 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 V.01 V.02 - V.03 2,560,196,682 - V.04 17,806,967,089 - 159,223,126,075 170,395,795,543 159,223,126,075 170,395,795,543 - V.05 - 302,785,000 - 232,285,000 Chỉ tiêu Mã Thuyết tiêu minh Số cuối kỳ Số đầu năm B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 63,520,432,112 V.08 74,629,667,857 15,517,426,269 15,882,018,337 758,260,749 948,558,853 - Ngun giá 222 3,548,366,944 3,640,398,544 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (2,790,106,195) (2,691,839,691) Tài sản cố định th tài 224 V.09 - - - Ngun giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - Tài sản cố định vơ hình 227 V.10 14,759,165,520 14,933,459,484 - Ngun giá 228 17,086,063,843 17,086,063,843 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (2,326,898,323) (2,152,604,359) Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 - 76,082,582 - Ngun giá 241 382,488,007 468,178,207 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 (382,488,007) (392,095,625) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 47,571,684,334 V.13 58,311,334,134 51,083,623,120 61,708,623,120 (3,511,938,786) (3,397,288,986) 431,321,509 360,232,804 V.14 38,353,671 37,669,283 V.21 379,567,838 309,163,521 13,400,000 13,400,000 315,754,676,386 314,556,874,264 Chỉ tiêu Mã Thuyết tiêu minh Số cuối kỳ Số đầu năm NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 300 146,851,377,186 145,973,752,704 I Nợ ngắn hạn 310 72,603,931,916 106,852,562,329 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 5,079,468,033 15,117,051,949 Người mua trả tiền trước 313 1,300,000 19,684,850,530 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 2,804,095,444 3,461,678,549 Phải trả người lao động 315 3,171,371,884 1,273,746,736 Chi phí phải trả 316 43,015,807,390 48,455,600,775 Phải trả nội 317 - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn V.15 V.16 V.17 V.18 - - 2,401,237,636 15,692,231,649 14,918,378,866 320 737,729,000 1,441,724,775 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 2,101,928,516 98,292,513 II Nợ dài hạn 330 74,247,445,270 39,121,190,375 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 105,739,016 157,642,924 Doanh thu chưa thực 338 74,141,706,254 38,963,547,451 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 339 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 - - Vốn khác chủ sở hữu 413 - - Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đối 416 - - Quỹ đầu tư phát triển 417 - - - - - - V.20 - - V.21 - - - - V.19 - V.22 - 168,903,299,200 168,583,121,560 164,735,868,176 164,011,354,755 50,397,090,000 50,397,090,000 (4,110,000) 83,525,344,683 (4,110,000) 76,196,493,019 Mã Thuyết tiêu minh Chỉ tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm Quỹ dự phòng tài 418 10,811,160,051 9,831,686,974 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 8,080,840,890 8,080,840,890 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11,925,542,552 19,509,353,872 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 - - 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 - - II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ 439 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 V.23 4,167,431,024 4,571,766,805 4,167,431,024 ...c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai tri nQi b0 8. Phai trdi theo ti6n dQ kd ho4ch hgp fdc ldns xflv drmr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 192.669.009.534 89.312.734.244 37.293.416.185 59.468.096.706 20.376.225.579 76.903.690.656 197.359.135.801 CỘNG HOÀ Xà CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai tri nQi b0 8. Phai trdi theo ti6n dQ kd ho4ch hgp fdc ldns xflv drmr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 192.669.009.534 89.312.734.244 37.293.416.185 59.468.096.706 20.376.225.579 76.903.690.656 197.359.135.801 Mius6aor-DN [...]... động tài chính Từ 01/01 /20 14 đến 30/06 /20 14 Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 Quyù 2/ 2014 Quyù 2/ 2013 3,334,381,067 6, 328 ,798,8 42 10 ,29 9,764 ,21 3 11,440,970,765 21 ,811,5 92, 814 16,148,413,338 62, 840,654,9 62 32, 841, 028 ,965 69,915,048 115,157,694 110,637,590 319 ,22 7,154 25 ,21 5,888, 929 22 ,5 92, 369,874 73 ,25 1,056,765 44,601 ,22 6,884 Quyù 2/ 2014 Quyù 2/ 2013 Từ 01/01 /20 14 đến 30/06 /20 14 Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13... 2, 488,3 82, 700 520 ,574,679 2, 574 ,25 7,657 337,594,743 2, 488,3 82, 700 520 ,574,679 2, 574 ,25 7,657 Từ 01/01 /20 14 đến 30/06 /20 14 Quyù 2/ 2013 Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 21 ,345,685 20 9,090,909 21 ,345,685 20 9 ,22 8,838 21 ,345,685 20 9,090,909 21 ,345,685 20 9 ,22 8,838 Quyù 2/ 2014 09 Chi phí thuế TNDN hiện hành Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 337,594,743 Quyù 2/ 2014 08 Chi phí khác Từ 01/01 /20 14 đến 30/06 /20 14 Quyù 2/ 2013... 92, 031,600 Số dư cuối kỳ 92, 031,600 2, 170,600 ,28 0 29 6,703,155 1,008,439,381 1,400 ,23 9,343 24 5,5 92, 039 973,384,181 80,5 62, 6 72 13,939,3 92 35,055 ,20 0 72, 624 , 128 - 3,548,366,944 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm - Tăng - - Giảm 72, 624 , 128 - 2, 691,839,691 - - 31 ,29 0,760 Số dư cuối kỳ 1,449,511 ,25 5 129 ,557 ,26 4 31 ,29 0,760 25 9,531,431 1,008,439,381 35,055 ,20 0 72, 624 , 128 2, 790,106,195 Giá trị... 2, 1 52, 604,359 169 ,29 3,966 4,999,998 2, 164,964,647 27 ,777,767 1 Số dư đầu năm 14, 926 ,23 7 ,25 3 7 ,22 2 ,23 1 14,933,459,484 2 Số dư cuối kỳ 14,756,943 ,28 7 2, 222 ,23 3 14,759,165, 520 Mua trong kỳ Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm Khấu hao trong kỳ Số dư cuối kỳ 174 ,29 3,964 134,155,909 2, 326 ,898, 323 Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN Mẫu số B0 9- DN 118 Hưng Phú P8 Q8 8- Tăng,... Từ 01/01 /20 14 đến 30/06 /20 14 Quyù 2/ 2013 Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 119, 823 ,351 25 5,406,690 186,405,979 27 5,337,5 92 86,117, 528 104,395,456 119,984,898 127 ,131,346 20 5,940,879 359,8 02, 146 306,390,877 4 02, 468,938 Từ 01/01 /20 14 đến 30/06 /20 14 Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 Quyù 2/ 2014 Quyù 2/ 2013 4 ,25 6,584,153 4,066,054,694 9,318,943,860 7,345,590,143 65,037, 529 58,161 ,21 3 108,469,754 106,413,3 62 + Chi... vay 104, 824 ,935 24 2,005 ,26 1 127 ,580,536 387 ,27 8,015 + Cổ tức lợi nhuận được chia 390,000,000 458,738,400 403,434,600 5 42, 738,400 8 52, 290,000 336, 120 ,000 1 ,25 6,080,000 + Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện + Doanh thu hoạt động tài chính khác Cộng 426 ,116,8 92 920 ,941, 827 491,165,450 1,553,033,661 1,358,300,586 2, 186,096,415 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN Mẫu số B0 9- DN 118 Hưng Phú P8 Q8 Quyù 2/ 2014 05 Chi... Nguyên giá Số đầu năm Tăng trong kỳ Giảm trong kỳ Số cuối kỳ 468,178 ,20 7 85,690 ,20 0 3 82, 488,007 468,178 ,20 7 85,690 ,20 0 3 82, 488,007 - Quyền sử dụng đất - Nhà - Cơ sở hạ tầng Giá trị hao mòn lũy kế 3 92, 095, 625 19, 527 ,066 29 ,134,684 3 82, 488,007 3 92, 095, 625 19, 527 ,066 29 ,134,684 3 82, 488,007 - Quyền sử dụng đất - Nhà - Cơ sở hạ tầng Giá trị còn lại 76,0 82, 5 82 - Quyền sử dụng đất - Nhà 76,0 82, 5 82 - Cơ sở hạ tầng... 3,748 ,29 8,435 159 ,22 3, 126 ,075 170,395,795,543 Số cuối kỳ Số đầu kỳ 41,6 42, 667 47,333,344 + Văn phòng công ty 40,000,000 40,000,000 + Xí nghiệp xây dựng 1,6 42, 667 + Xí nghiệp xây lắp 7,333,344 - Tài sản ngắn hạn khác 3 02, 785,000 23 2 ,28 5,000 + Văn phòng công ty 46,785,000 119 ,28 5,000 + Xí nghiệp xây dựng 24 2,000,000 109,500,000 14,000,000 3,500,000 6,818,1 82 22, 524 ,575 6,818,1 82 22, 524 ,575 351 ,24 5,849 3 02, 1 42, 919... Quyù 2/ 2013 Từ 01/01 /20 14 đến 30/06 /20 14 Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 1 Tổng lợi nhuận kế toán năm hiện hành 8,9 12, 809,583 9,101,6 62, 144 15 ,29 4 ,24 4,435 14,639,746,367 2 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 1, 924 ,961,470 2, 197,601,571 3,358,998,530 3,679,4 32, 353 (41 ,28 7,3 12) 3 Thuế TNDN hoãn lại 7, 029 ,135, 425 4 Lợi nhuận sau thuế TNDN (1 -2 - 3) ( 32, 370,635) 6,936,431 ,20 8 (70,404,317) 12, 005,650 ,22 2 (146,145,879)... Quyù 2/ 2014 Quyù 2/ 2013 Từ 01/01 /20 14 đến 30/06 /20 14 Từ 01/01 /20 13 đến 30/06 /20 13 + Doanh thu kinh doanh nhà 13,957,450,360 14,197,755,695 28 ,787,533, 027 25 ,959,587,401 + Doanh thu xây lắp 24 ,061,549,7 82 18,148,093,139 69,490,733,584 36,959,185,357 28 3,416,8 82 286,180,961 555,885,566 554,070, 426 38,3 02, 417, 024 32, 6 32, 029 ,795 98,834,1 52, 177 63,4 72, 843,184 + Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ Cộng 02