Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY C«ng ty cp s¸ch vμ tbth qu¶ng ninh céng hoµ x∙ héi chđ nghÜa viƯt nam §éc lËp - Tù - H¹nh ===o0o=== Sè: 192/STB-2014 “V/v c«ng bè th«ng tin Q III n¨m 2014” KÝnh gưi: H¹ Long, ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2014 - ban chøng kho¸n Nhµ n−íc - Së giao dÞch chøng kho¸n Hµ néi Tªn c«ng ty: C«ng ty CP s¸ch vµ thiÕt bÞ tr−êng häc Qu¶ng Ninh M· chøng kho¸n: QST §Þa chØ trơ së chÝnh: Sè 10 Long Tiªn, ph−êng B¹ch §»ng, TP H¹ Long, tØnh Qu¶ng Ninh §iƯn tho¹i: 033 3826331 FAX: 033 3829823 Ng−êi thùc hiƯn c«ng bè th«ng tin: Ngun Träng Nh∙ (ng−êi ®−ỵc UQCBTT) Néi dung c«ng bè th«ng tin: 6.1 B¸o c¸o tµi chÝnh Q III n¨m 2014 ®−ỵc lËp ngµy 15/10/2014 bao gåm: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, B¸o c¸o l−u chun tiỊn tƯ, Thut minh b¸o c¸o tµi chÝnh 6.2 Néi dung gi¶i tr×nh chªnh lƯch ( chªnh lƯch 976.641.095 ® so víi cïng kú n¨m tr−íc/ KÕt qu¶ kinh doanh q bÞ lç 518.452.405 ®) §Þa chØ Website ®¨ng t¶i toµn bé b¸o c¸o tµi chÝnh Q III n¨m 2014 cđa C«ng ty: sachquangninh.vn C«ng ty CP S¸ch vµ thiÕt bÞ tr−êng häc Qu¶ng Ninh xin cam kÕt c¸c th«ng tin c«ng bè trªn ®©y lµ ®óng sù thËt vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiƯm tr−íc ph¸p lt vỊ néi dung th«ng tin c«ng bè N¬i nhËn: - Nh− kÝnh gưi; - L−u KTTV, TCHC Ng−êi ®−ỵc uqcbtt Giám đốc Ngun Träng Nh· CƠNG TY CP SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH Số: 193/STB-2014 “V/v giải trình chênh lệch KQKD Q III /2014 CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ===o0o=== Hạ Long, ngày 17 tháng 10 năm 2014 so với KQKD Q III/2013” Kính gửi: - Uỷ ban chứng khốn Nhà nước - Sở giao dịch chứng khốn Hà nội Cơng ty CP Sách TBTH Quảng Ninh (sau ®©y gäi t¾t lµ “C«ng ty” ) Xin giải trình lý chênh lệch kÕt qu¶ kinh doanh Q III n¨m 2014 gi¶m so víi Q III n¨m 2013 (tương đương lç sè tiỊn: 518.452.405 đồng) chđ u lµ viƯc thu tiỊn ®Çu t− c¬ së vËt chÊt hµng n¨m t¹i Tr−êng V¨n Lang ®−ỵc thu lÇn vµo T9 nh−ng n¨m C«ng ty tÝnh ph©n bỉ & thu dÇn vµo tiỊn häc phÝ hµng th¸ng Bªn cạnh ®ã søc c¹nh tranh t¨ng trªn ®Þa bµn lµm doanh thu b¸n bu«n gi¶m nhĐ doanh thu b¸n lỴ giảm mạnh lµm gi¸ vốn hàng b¸n tăng còng dẫn đến giảm lợi nhuận gộp t¨ng lç Nơi nhận: Như kính gửi; Ng−êi ®−ỵc uqcbtt Giám đốc Thơng báo website Cty; Lưu KTTV, TCHC Ngun Träng Nh· CƠNG TY CP SÁCH & THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH B¸O C¸O TµI CHÝNH Q III n¨m 2014 Địa Số 10-Long Tiên-Phường Bạch Đằng-TP Hạ Lon Tel: 0333 815012 Fax: 0333 826332 Mẫu số B01-DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q III N¡M 2014 Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xâ Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đ II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn M· chØ tiªu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 Thut minh Số cuối kỳ Số đầu năm 18,396,234,836 1,158,299,374 1,158,299,374 8,950,010,022 2,320,114,042 2,320,114,042 11,610,784,669 9,542,708,552 2,137,468,107 10 (69,391,990) 4,559,003,388 4,748,207,147 (189,203,759) 1,068,147,405 2,051,039,942 1,863,910,200 176,452,612 87,380,813 (76,703,683) 3,942,290,594 4,131,494,353 (189,203,759) 636,565,444 7,925,641 1,060,221,764 21,298,794,025 - 14,754,379 621,811,065 22,399,502,477 - 20,365,496,853 20,254,621,853 27,263,565,805 (7,008,943,952) - 21,170,603,400 21,045,603,400 27,225,835,805 (6,180,232,405) - 109,375,000 125,000,000 (15,625,000) 1,500,000 - 125,000,000 125,000,000 - Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hồn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xâ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG Signature Not Verified Được ký LÊ MẠNH Ngày ký: 17.01.2015 15:23 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả Signature Not Verified Được ký LÊ MẠNH Ngày ký: 16.10.2014 09:54 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số CÔNG TY: CTY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG Địa chỉ: 78 Bạch Đằng, Đà Nẵng Tel: 05113 820414 Fax: 05113 834918 Báo cáo tài Quý năm tài 2011 Mẫu số: Q-01d DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Mã Thuyết tiêu minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.08 V.09 V.10 Số cuối kỳ Số đầu năm 25,315,020,620 5,100,437,605 722,101,184 4,378,336,421 0 3,813,946,387 2,825,455,786 46,187,810 20,277,440,944 5,193,003,940 1,072,794,142 4,120,209,798 0 1,372,586,774 1,009,362,683 153,399,138 0 942,302,791 16,039,563,057 16,039,563,057 361,073,571 18,516,666 46,336,311 296,220,594 37,563,516,824 0 0 0 37,133,623,950 24,554,949,507 41,911,180,233 -17,356,230,726 0 12,578,674,443 209,824,953 13,447,058,855 13,447,058,855 264,791,375 29,663,273 64,807,972 170,320,130 40,265,384,733 0 0 0 39,466,662,164 26,887,987,721 41,828,501,882 -14,940,514,161 0 12,578,674,443 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 12,578,674,443 0 0 0 0 0 429,892,874 349,892,874 80,000,000 62,878,537,444 12,578,674,443 0 0 0 0 0 798,722,569 718,722,569 80,000,000 60,542,825,677 23,040,288,120 18,998,476,262 14,016,079,129 15,815,151 484,631,042 3,419,199,501 0 21,689,029,287 14,861,139,184 11,538,227,454 93,875,579 637,009,199 1,000,000,000 0 795,516,881 1,314,024,155 278,002,797 6,827,890,103 0 1,162,020,165 5,294,900,000 7,186,766 363,783,172 38,853,796,390 38,853,796,390 30,000,000,000 2,707,300,000 0 267,234,558 4,041,811,858 0 1,281,887,435 2,233,700,000 21,191,024 505,033,399 39,838,249,324 39,838,249,324 30,000,000,000 2,707,300,000 0 Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CÔNG TY CP SÁCH VÀ TBTH ĐÀ NẴNG Địa chỉ: 76 - 78 Bạch Đằng, Đà Nẵng Mẫu số B 01 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN Mà SỐ A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khỏan tương đương tiền Tiền Các khỏan tương đương tiền II.Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khóan đầu [...]... 438 ,766,000 2,700,000,000 Gim trong k Qu khỏc thuc vn ch s hu VND 2 ,37 4,4 83, 579 VND 39 3,822,167 86,2 63, 071 Li nhun sau thu cha phõn phi VND 2,275, 435 ,700 2,905 ,33 6,605 438 ,766,000 1,867,411, 833 39 3,822,167 2,825, 435 ,700 S d 31 /12/20 13 16,200,000,000 - 5 93, 334 ,817 - 2 ,35 5 ,33 6,605 S d 01/01 /2014 16,200,000,000 - 5 93, 334 ,817 - 2 ,35 5 ,33 6,605 Tng trong k 87,160,098 1,050,887,668 Gim trong k S d 30 /06 /2014. .. 24 ,31 2, 833 Cng 1,158,299 ,37 4 608, 838 ,521 Trang 4 6 D phũng phi thu khú ũi 30 /09 /2014 30 /06 /2014 VND VND D phũng phi thu khú ũi quỏ hn trờn 3 nm D phũng phi thu khú ũi quỏ hn t 2 n 3 nm 33 ,558,085 33 ,558,085 D phũng phi thu khú ũi quỏ hn t 1 n 2 nm 35 , 833 ,905 35 , 833 ,905 Cng 69 ,39 1,990 69 ,39 1,990 30 /09 /2014 30 /06 /2014 VND VND 7 Hng tn kho Hng húa tn kho 4,748,207,148 7,4 63, 569,254 Cng 4,748,207,148 7,4 63, 569,254... phớ phi tr 30 /09 /2014 30 /06 /2014 VND VND Lói vay phi tr 104,628 ,32 0 70,170,578 Cng 104,628 ,32 0 70,170,578 Trang 7 15 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc Kinh phớ cụng on 30 /09 /2014 30 /06 /2014 VND VND 31 ,8 73, 324 13, 632 ,894 270 ,37 8,7 73 386 ,30 4,880 Bo him y t 18,962 ,31 4 18,962 ,31 4 Bo him tht nghip 29,921,196 29,921,196 7,000,000 7,000,000 1,055,488,056 538 ,184,484 24,655,527 70, 735 ,527 1, 438 ,279,190 1,064,741,295... 2 ,35 5 ,33 6,605 (447 ,31 7,2 73) Phõn phi li nhun - 2 ,35 5 ,33 6,605 Phõn phi li nhun nm trc - 2 ,35 5 ,33 6,605 - Tr c tc 2,268,000,000 - Trớch qu u t phỏt trin 87,160,098 - Trớch qu khen thng phỳc li, BH 176,507 - Trớch qu khỏc b sung vn iu l - Trích quỹ thởng Ban điều hành Tm phõn phi li nhun nm nay - - - Trớch qu khen thng phỳc li, BH Li nhun sau thu cha phõn phi 1,050,887,668 (447 ,31 7,2 73) Li nhun nm 20 13. .. 14,665,788,724 13, 1 73, 840,216 + Giỏ vn hng húa 11, 739 ,4 43, 786 10,562,161,5 23 2,926 ,34 4, 938 2,611,678,6 93 + Giỏ vn dy hc Trng Vn Lang D phũng gim giỏ hng tn kho (189,2 03, 759) Cng 14,476,584,965 (295,667,201) 12,878,1 73, 015 21 Doanh thu hot ng ti chớnh Quý III nm 2014 Quý III nm 20 13 VND VND Lói tin gi, tin cho vay Cng 508, 436 508, 436 2,1 63, 376 2,1 63, 376 22 Chi phớ ti chớnh Quý III nm 2014 VND Quý III nm 20 13 VND... 16 Vay v n di hn 30 /09 /2014 30 /06 /2014 VND VND Vay di hn Qu Bỡnh n giỏ ca Nh nc (vn d tr giy v) 100,000,000 100,000,000 Cng 100,000,000 100,000,000 17 Doanh thu cha thc hin 30 /09 /2014 30 /06 /2014 VND VND Tin cho thuờ nh nhn trc 78,787,878 108 ,33 3 ,33 3 Cng 78,787,878 108 ,33 3 ,33 3 Trang 8 18 Vn ch s hu a Bng i chiu bin ng ca vn ch s hu Vn T ca ch s hu Thng d vn c phn VND S d 01/01/20 13 13, 500,000,000 Tng... 15,625,000 109 ,37 5,000 10,416,667 114,5 83, 333 Trang 6 11 Chi phớ tr trc di hn 30 /09 /2014 30 /06 /2014 VND VND Chi phớ cụng c dng c ch phõn b 646,266,946 676,888,792 Chi phớ sa cha ch phõn b 287, 030 ,226 230 ,210,612 Cng 933 ,297,172 907,099,404 12 Vay v n ngn hn 30 /09 /2014 30 /06 /2014 VND VND Vay ngn hn 8,865,000,000 9,285,000,000 - Ngõn hng TMCP Quõn i 2,150,000,000 1,870,000,000 - Ngõn hng TMCP Công thơng... kin trỳc 1,052, 936 , 934 Phng tin vn ti VND VND 749 ,32 0,517 Thit b, dng c qun lý 162,902,500 Ti sn c nh khỏc VND 27,2 63, 565,805 Cng VND VND Khu hao S u kỳ Khu hao trong kỳ 4,912,848 ,33 1 655,1 43, 990 522,764,459 89,475,625 6,180, 232 ,405 6 23, 694,8 63 72,157,889 107, 038 , 837 25,819,958 828,711,547 Thanh lý trong kỳ S cui k 5, 536 ,5 43, 194 727 ,30 1,879 VND VND 629,8 03, 296 115,295,5 83 VND 7,008,9 43, 952 VND VND Giỏ... li S u kỳ 20 ,38 5,557,5 23 397,792,944 226,556,058 71 ,39 3,750 21,081 ,30 0,275 S cui kỳ 19,761,862,660 32 5, 635 ,056 119,517,221 47,606,917 20,254,621,854 Nguyờn giỏ ca TSC ó khu hao ht nhng vn cũn s dng ti ngy 30 /09 /2014: 610.425.907 ng Giỏ tr cũn li ca ti sn c nh hu hỡnh ó dựng cm c, th chp cỏc khon vay ti ngy 30 /09 /2014: 8.540.578 .30 5 ng 10 Ti sn c nh vụ hỡnh : Phn mm k toỏn 30 /09 /2014 30 /06 /2014 VND VND... 206, 835 ,408 245 ,35 8,500 Cng 206, 835 ,408 245 ,35 8,500 23 Thu nhp khỏc Quý III nm 2014 VND Quý III nm 20 13 VND Thu tin bỏn trỳ Thu tin gi xe Thu tin cho thuờ nh ti Múng cỏi Cỏc khon thu nhp khỏc Cng Trang 11 29,545,455 54,545,455 72,727,2 73 102,272,728 140, 430 ,728 194,976,1 83 24 Chi phớ thu thu nhp doanh nghip v li nhun sau thu Quý III nm 2014 VND Quý III nm 20 13 VND Tng li nhun k toỏn trc thu 1,816 ,35 9,980