Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình tài liệu, giáo án,...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được { n land' : Limited =r U - il fl il il il i : ,: a b t il il cONc ry co PHAN xuAr xHdr xsAu QUANc eiNH = c (Thdnh lAp tpi nudc Cdng hod Xd hQi Chn nghia Vi€t Nam) l! rlr sAo cAo rnt csixn oA ou'gc soAr Cho k! ho4t ilQng tir 0l/0U2015 tl6n 30/06/2015 L -: ,- t il I b Er =r E _,_ 4, =i Er c E b =r =4 ita i,iai Erancli - .:a :: ',,ii: a ie rr: lar 'jai,r= 13i liguy*r ,alglr G;t;; li::':, ila licr 7r1 : ?4'a i2ti *,,: Briloi:rg, lii; 2722 ia;r i84 4i 6:83 E]:1 i*:il i:anartvielianilai;dit.cen,vr , ir =r il I I !r :r t I I !r !r !r I l l c0xc rv cO pnAx xuAr NHAp lsAu guAxc nirur (Thenh Fp t+i nu6c CQng hod X6 hQi Chri nghia Viet Nam) nAo cAo rAr cnimr DA DIro c soAr xET Cho ki ho4t ilQng tir0U0U20l5 tl6n 30l06n0|5 t I I T I l I !r !r I !r !r t il !r I E| Hdi Phdng - Th6ng 08 ndm 2015 , il I{HAP rcrAu QuAxc nimr 5523, LO 01, Khu97 B4chDang, PhudrngHaL!,Qu6nfrdngsa"g cONG ry cO pnAx xuAr =t MUC LUC =r T il NOI DI]NG il il il I il eAocAocuABANcmuo6c il il =r I =r il il =r il il =r il il il il il il =t t t =r t a, T'HiiPhdng sAo cAo rEr QuA cONc rAc soAr I lcr eAo cAo rcr QuA sAo cAo Lw cHITYIEN THLTYET MINH Hoar 3-4 BANccANoOtxBroAN sAo cAo rx cuii'ltt Eo NG KINH DoANH TGNIE eAo cAo rer cnh*r 7-26 = ,A I \l t,l , :l =l =r il I il il il I il I t lr I il rr I t T I il il I lr =r I il il il I =r t 4, cdxc ry co pnAx xuAr S5 X, LO 01, NHAP KHAU QuAxc nimr Khu 97 Bach Dang, Phudng Ha Lf, Qudn H6ng Bdng TP Hai Phdng BAo cAo ct.q nAN GIAM DOc Ban Girim rtdc COng ty C6 pnan xu6t ntr4p kh6u Quang Btnh (ggi tit h "COng ty") de trinh b6o c6o ndy cirng v6i b6o c6o tii chfnh tl6 iluo c so6t x6t cia C6ng ty cho lc! ho4t tlQng tir ngdy 0l/Oll2}l5 ttiin ngdy 3010612015 HQI DONG QUAN TRI VA BAN GIAM D6C Cdc vi6n cria HQi tt6ng Qudn g6m: H6i ddnq Ouin tri vd Ban Girim tliic Cdng ty tli6u hdnh C0ng ty t4i ngdy l4p 86o c6o ndy tri Cht dch BdNguy6n Thi Thanh Huong Ong Nguy6n Vln Kho6i Ong Nguy6n Manh Tuin Thanh vi6n ftinh vi6n Thinh vi6n Thinh vi6n BaBui ThiNgqc Ong Pham SiTh4c Ban Gidm d6c { Tdng Gi6m di5c Bd Nguy6n Thi Thanh Huong Ong Ddm Hoii Nggc Ph6 Tdng Gi6m tl0c ,ll rRAcH r{IrFu cirA BAN cnivt o6c r0 TI Ban Gi6m d6c Cdng ty c6 tr6ch nhi€m lflp b6o c6o tai chinh phan 6nh mQt c6ch tmng thgc vi hqrp li tinh hinh tni chinh cting nhu k6t qua ho4t ttQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy6n ti6n tg cria COng ty k! Trong viQc lfp c6c b6o c6o o o o tai chinh ndy, Ban Gi6m tltic tlugc y€u cAu phdi: Lua cho.n c6c chinh s6ch ki5 toan thich hqp vd 6p dgng c6c chinh s6ch tt6 mQt c6ch nh6t qu6n; $ vd thfn trgng; c6 duo c tu6n tht hay khdng, Dua c6c xdt doiin vd u6c tinh mQt c6ch hqp NOu rO c6c nguy6n tac ki5 toan thich hqp c6 nhtng 6p dung sai lQch trgng yiiu giii thich b6o c6o Oi chinh hay kh6ng; b6o c6o tai chinh fi€n co sd hoat ttQng li6n tuc rir trudng hqp khdng th6 cin duq c c6ng b6 vd Lap cho rang C6ng ty sC ti6p tuc hoAt tlQng kinh doanh; vdr thii5t chffi thgc hiqn h€ thdng ki8m so6t nQi b0 mOt c6ch htu hiQu cho mgc dich l{p trinh bdy b6o c6o tai hqp lf nhim h4n chi5 rui ro vd gian l4n ki5 vd Ban Gi6m tliic C6ng ty chi.u tr6ch nhiem etim b6o rang sO s6ch ki5 to6n dugc ghi ch6p mQt c6ch phri hqp d6 phdn 6nh mQt c6ch hqp tuan tht lli tinh hinh tni shfnh cria C6ng ty d b6t k' thdi eliiSm ndo vd tlim bio rlng b6o c6o tai chinh c6c ChuAn muc Ki5 torin Vigt Nam, HQ th6ng Ki5 to6n Viet Nam vd c6c quy tlinh hiqn hnnh kh6c vC ki5 toan t4i Vipt Nam Ban Gir{m d6c ciing chiu t6ch nhiQm etdm bio an biQn ph6p toin cho tii san cria Cdng ty vd thgc hiQn c6c thich hgrp d6 ngan ch{n vd ph6t hipn c6c hanh vi gian l$n vd sai phqm kh6c ttai disn cho Ban ciem Thi Thanh Ngay 20 thdng 08 ndm 2015 a6c.jfr7/ ) - , =l =l =r =r I' il =r il, =r il il il il T t il il il il il t il t ilietland' 02 Huynh Khuong Ninh Street, District 1, Ho Chi Minh City Tel: (84-8) 3910 5401 / Fax (84-B) 3910 5402 Ha Noi Branch: Room 1407,137 Nguyen Ngoc Vu Building, Cau Giay Dist, Ha Noi City Tel: ( B4-4) 6285 9222 Email s6, 1tot I Fu: (84-4) 6285 : hanoi@vietlandaudit.com.vn tzo t 5/BCSX-KTV/HN BAO CAO KEr euA c0Nc rAc soAr xnr BAo cAo rar cnimr Kinh gti: C6c cO tt6ng vi ffqi edng qu6n tr! Cdng ty C6 pnin Xu6t nngp khAu Quing Binh phal Xu6t nn4p kh6u Qudng Binh (gqi Chung t6i da thuc hiQn so6t x6t b6o c6o tdi chlnh kdm theo cria COng ty C6 gdm Bang cdn al5i t6 toran t4i ngny t6t h-"c6ng ry,), dugc lfp ngdy 20 loglz}ls,rir rang o: eiin tang26, bao tQ cho giai tlo4n tu ngdy 0l/0112015 ti6n chuytin tct q* n"at ttQng kinh doanh, 86o c6o luu ioietzotsl,gaocao cli5n ngdy 30lO6D0l5 vd Ban thuy6t minh b6o c6o tai chinh' tOi b6o c6o tii chinh ndy thuQc trdch nhiQm cria Gi6m d6c Cdng ty Tnich nhi€m cria chring t6i chung ld dua B6o c6o nhfln xdt vd bao c6o tii chinh ndy tr€n co sd c6ng trlc so6t xdt cria Vigc l?p vi rinh biy viQt Nam v6 c6ng tac soSt chung t6i [...]... cOng 1.187.388.404.356 1.133.1s9. 025 .310 29 6.768.2r1.r09 28 3.2r4.4693 42 1.484.156.615.46s 1.416.373.494.6 52 I 3.885.417 .25 ; 17.171 .21 8.961 2. 414.647.43r 23 3.743.6 92 56.678 .22 2.846 t2.4 72. 016 .26 4 44 .20 6 .20 6j 82 649.1 92. 654.383 1 62. 255.031 .29 4 8rr 447 685.677 975.161.940.698 t.786.609. 626 .37 s 908.776 .20 2.776_ 22 7.r33.671.684 r35.909.874.460 188.570. 028 . 324 324 .479.9 02. 784 fi ;il il;; tl6 t6 Cackhodn... 16r.719.093 r50.341.070 4.859.708.464 3 12. 060.163 53.439.775.373 57.377.561 .22 7 393.s66.680 24 3 .22 5.610 498.983.30s 422 .899.446 26 9.863.4 52 r00.737.s64 3.s17.985.s08 2. 946 .26 6.886 921 .8 82. 751 370.601.016 6.464 .25 2.394 7. 428 . 323 .968 1. 121 .7 62. 051 62. 383. 428 .0 72 7.005. 424 . 522 r.160. 820 .0 32 65.787.031.39r ld 30106 120 15 Khoin mqc 15. 028 . 326 .968 d6ng dune alf,t T6ng c0ng 83.941.163.530 83.941.r63.530 83.941.163.530... hiQn hinh 1 il il Lqi nhuan |oac htu c6 Phi6u 16 51.446 .27 7.631 22 % 56.690.983.018 51.446 .27 7.63r 12. 4 72. 016 .26 4 11.318.181.079 4 o'/ 2l1l i a\ixr o\ \ Lf,i ca bin tr6n c6 Phi6u =l Tir 0l/01 /20 15 Tt 0ll0ll20l4 tl6n 30/06 /20 15 d6n30t06 120 r4 44 .20 6 .20 6.s 82 40. 126 .096.5 52 32. 000.000 16. 722 .439 1.381,4 2. 400,0 Tir 01/01 /20 15 tl6n 30/06 /20 15 dfin30106 /20 14 sau thu6 phan b6 cho c6 dOng sd Phd th6ng Binh qudn... Mius6B09-DN MrNH sAo cAo rAr cI{iNH rnwfT tii d6n ngiY 30106 120 15 Qufn Hdng Bdng, TP Hdi Phdng nAx c6o host dQng tr) ngi\y 0l/01 120 15 Tir 01/01 120 14 d5n3a/06 120 r4 r.38s.875.7r7 713 | 087 394 854.399 1.385.875.717.713 1.087.394.854.399 Tir 01/01 /20 14 Ttr 01/01 /20 15 tt6n 30/06 /20 15 d6n30106 120 14 t. 822 .737.617 2. 0 62. 679.638 t.143.347 970 1.413.1 02. 377 3.885.417 .25 5 2. 556.450.347 Tir 0l/01 /20 15 Tir 0ll0l /20 14... 2. 556.450.347 Tir 0l/01 /20 15 Tir 0ll0l /20 14 d5n30106 120 15 d6n30106 120 14 12. 288.1 52. 401 4.850.768.131 4.883.066.560 t.754.163.454 r7.r7t .21 8.961 6.604.931.585 Tir 01/01 /20 15 tl6n 30/06 /20 15 d6n30106 120 14 2. 414.647.43r 1.303. 027 .878 2. 414.647.431 1.000.000.000 303. 02' 7.878 23 3.743.6 92 1.696.485.665 Tir 01/01 /20 14 1.688.939.5 I I 23 3.743.6 92 7.546.154 2. 180.903.739 Q93.457.787) Chi phf thu6 thu nhflp doanh... k'hodn tuong duong ti€n (*) c0ng ty Diu ki 6.95r.710.549 12. 8 42. 571 .28 s 26 .969 .26 9.400 r28.968. 823 . 622 14 .28 3 .25 5.541 8 .28 1.000.000 168.780.664.307 29 .515.966.090 qu6 3 thdng cu th6 (*) C6c khoen ffon€ duong ti6n phan hnh ckckhoan tiAn gui c6 thoi h4n thu hOi kh6ng theo c6c hqP ddng: gur Ngdn hdng NN& PT NT - Chi Hgp ttdng ti€n gut 96 ry hp tdcmc_si5 I7_0 320 15'01/HDTG/QB-TD g,2syolnitun I thang, t.u d6ng... 320 .000.000.000 s7.g23.5r7.00; 417. 923 .517.009 56 ou aAu ry T[ng v6n Ldi trong lc! Phan ph6i loi nhu4n 320 .000.000.000 97. 923 .517.009 417. 923 .517.009 44 .20 6 .20 6.5 82 44 .20 6 .20 6.5 82 S5 Ou cuOi 320 .000.000.000 t 42. 12g. 723 .5g; 4 62. 129 . 723 .5g; phAn phdi 64.444.360.649 il T =l - il 64.444.360.649 t