Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An tài liệu, giáo án,...
TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:………./CV-TMC Độc lập - Tự - Hạnh phúc “ V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận so với kỳ năm trước” -Hà nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014 Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên Công ty : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Mã chứng khoán : BHT Địa trụ sở : Tầng 3, Số 198 Đường Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại : 04.62865483 Fax: 04.62865987 Người uỷ quyền CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DẦU KHÍ NGHỆ AN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /CV-PVIT Vinh, ngày 15 tháng 08 năm 2014 V/v: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tháng đầu năm 2014 so với tháng đầu năm 2013 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước; - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Căn Thông tư số 09/TT-BTC ký ngày 15/1/2010 Bộ tài công bố thông tin thị trường chứng khoán Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (Mã cổ phiếu: PXA) xin báo cáo giải trình tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN tháng đầu năm 2014 so với lợi nhuận sau thuế TNDN tháng đầu năm 2013 sau: - Doanh thu thu nhập kỳ báo cáo tháng đầu năm 2014 so với kỳ năm ngoái giảm, cụ thể sau: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ giảm 4.967.211.724đ tỷ lệ giảm 35,94%; Doanh thu hoạt động tài giảm 7.975.048đ tỷ lệ giảm 68,47% - Chi phí kỳ báo cáo tháng đầu năm 2014 so với kỳ năm ngoái sau: Giá vốn hàng bán giảm 16.536.551.646đ tỷ lệ giảm 84,3%; Chi phí hoạt động tài giảm 16.492.645.918đ tương đương 84,94%; Chi phí bán hàng giảm 344.652.367đ tương đương 26,57%; Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 387.284.241đ tương đương 25,6% Như vậy, tháng đầu năm 2014 khoản Doanh thu, thu nhập khoản CP kỳ kỳ giảm so với kỳ năm ngoái; tỷ lệ giảm Doanh thu so với tỷ lệ giảm Chi phí cụ thể Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ giảm 35,94% Giá vốn hàng bán giảm đến 84,31% Bên cạnh Chi phí tài tháng đầu năm 2014 so với tháng đầu năm 2013 giảm mạnh, tỷ lệ giảm đến 84,94%, nguyên nhân dẫn đến chênh lệch Lợi nhuận sau thuế tháng đầu năm 2014 so với LNST tháng đầu năm 2013 Trên nội dung giải trình nguyên nhân dẫn đến chênh lệch Lợi nhuận sau thuế TNDN tháng đầu năm 2014 so với tháng đầu năm 2013 Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An Trân trọng! Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Như trên; - HĐQT (b/c); - Lưu VT Trần Đình Toàn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT CHO KỲ HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2014 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2014 Tháng năm 2014 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN Tầng 23-24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 4-5 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - 29 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN Tầng 23-24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Nghệ An (gọi tắt “Công ty”) đệ trình Báo cáo với Báo cáo tài soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty điều hành Công ty kỳ đến ngày lập báo cáo gồm: Hội đồng Quản trị Ông Đường Hùng Cường Ông Đồng Xuân Bình Ông Phan Hải Triều Ông Lê Phi Hùng Ông Trần Đình Quang Ông Trần Đình Toàn Chủ tịch Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên (Miễn nhiệm ngày 30 tháng 05 năm 2014) Ủy viên (Bổ nhiệm ngày 30 tháng 05 năm 2014) Ban Giám đốc Ông Lê Phi Hùng Ông Trần Đình Toàn Ông Trần Hoàng Đạt Ông Trần Đình Quang Ông Nguyễn Văn Phóng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 12 tháng 06 năm 2014) Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 12 tháng 06 năm 2014) Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 08 tháng 07 năm 2014) TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài hàng kỳ phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty kỳ Trong việc lập Báo cáo tài này, Ban Giám đốc yêu cầu phải: Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; Đưa xét đoán ước tính cách hợp lý thận trọng; Nêu rõ nguyên tắc kế toán thích hợp có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu cần công bố giải thích Báo cáo tài hay không; Lập Báo cáo tài sở hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh; Thiết kế thực hệ thống kiểm soát nội cách hữu hiệu cho mục đích lập trình bày Báo cáo tài hợp lý nhằm hạn chế rủi ro gian lận Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán ghi chép cách phù hợp để phản ánh cách hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm đảm bảo Báo cáo tài tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam quy định hành có liên quan Việt Nam Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác Ban Giám đốc xác nhận Công ty tuân thủ yêu cầu nêu việc lập Báo cáo tài Thay mặt đại diện cho Ban Giám đốc, Trần Đình Toàn Giám đốc Ngày 15 tháng 08 năm 2014 Số: 3772/2014/BCKT- IFC BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT Về Báo cáo tài cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Nghệ An Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu ...TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAP DOAN TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAP [...]... 6.151.935.701 - 2. 701.858 .29 9 - 8.853.794.000 1.671.166.484 - 1.405. 422 .093 - - 1 .29 6.436 .20 6 3.076.588.577 5.777 .20 5. 423 2. 8 52. 5 62. 040 2. 924 .643.383 3.673.035 18. 125 .000 2. 925 .003. 326 21 .438.0 92 4.716.380 16. 721 .7 12 - 4.480.769 .21 7 22 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN Tầng 23 -2 4 , Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)... 31.586 .27 2. 526 122 .000.000 354.661.698 32. 701.597.319 122 .000.000 32. 123 . 121 .873 33.178 .25 9.017 51.175.184 .20 4 28 .494.138. 620 25 .178 .21 6.664 62. 993.000.000 24 .797.448 .25 1 22 .25 6.809.139 104.847.539.488 110.047 .25 7.390 25 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tầng 23 -2 4 , Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 Quang Trung, Cho kỳ hoạt động từ Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 01/01 /20 14 đến... 994.0 42. 926 - (106.170 .28 8.556) 16. 721 .7 12 46. 825 .663.6 62 16. 721 .7 12 Số dư tại 30/06 /20 14 150.000.000.000 861.600.000 1.140.309 .29 2 994.0 42. 926 (106.153.566.844) 46.8 42. 385.374 19 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tầng 23 -2 4 , Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 Quang Trung, Cho kỳ hoạt động từ Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 01/01 /20 14 đến 30/06 /20 14 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH... 2. 749.513.4 92 7.886. 120 .791 2. 660.914 .29 9 9.066.105.133 92. 684.736 431.7 72. 406 (6.316.591.641) Loại trừ Tổng cộng VND VND - 13. 821 .005. 724 13. 821 .005. 724 - 19.613.140 .22 3 (5.7 92. 134.499) 2. 809.939.166 (8.6 02. 073.665) 11.648.083 (415.114.388) 19.417.649 .24 4 (28 . 423 .189 .21 4) (28 . 423 .189 .21 4) 23 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tầng 23 -2 4 , Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 Quang Trung,... Thông tư 45 /20 13/TT-BTC - Chi phí trả trước dài hạn khác Cộng 9 30/06 /20 14 VND 01/01 /20 14 VND 1.143.467.415 - 1.0 32. 429 .5 92 105 .25 5.958 - 13.0 02. 896 1.143.467.415 1.150.688.444 30/06 /20 14 VND 01/01 /20 14 VND 24 9.184 .20 4 300.000.000 24 9.184 .20 4 300.000.000 Vay và nợ ngắn hạn Vay cá nhân Cộng 16 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tầng 23 -2 4 , Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 Quang... hữu cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu phổ thông bình quân lưu hành trong kỳ Lãi cơ bản trên cổ phiếu Mệnh giá cổ phần 16. 721 .7 12 - (28 . 423 .189 .21 4) - 16. 721 .7 12 (28 . 423 .189 .21 4) 15.000.000 1 10.000 15.000.000 (1.895) 10.000 24 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tầng 23 -2 4 , Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 Quang Trung, Cho kỳ hoạt động từ Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 01/01 /20 14... Thông tư số 22 8 /20 09/TTBTC ngày 07 tháng 12 năm 20 09 của Bộ Tài chính 10 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tầng 23 -2 4 , Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 Quang Trung, Cho kỳ hoạt động từ Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 01/01 /20 14 đến 30/06 /20 14 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) MẪU SỐ B 09-DN Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo. .. Công ty sử dụng tài sản hình thành sau đầu tư của Dự án Tòa nhà Dầu khí Nghệ An để đảm bảo cho khoản vay này 18 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN Tầng 23 -2 4 , Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo BÁO CÁO TÀI CHÍNH... 30 tháng 06 năm 20 14, cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An gồm: Đơn vị Địa chỉ Văn phòng Công ty Tầng 23 -2 4 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Đơn vị trực thuộc Xí nghiệp PVIT 10 Tầng 23 , Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Xí nghiệp PVIT 11 Tầng 23 , Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 Quang Trung,... bày Báo cáo tài chính Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung 9 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tầng 23 -2 4 , Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 Quang Trung, Cho kỳ hoạt động từ Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 01/01 /20 14 đến 30/06 /20 14 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) MẪU SỐ B 09-DN Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài