Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An tài liệu, giáo án, bài...
T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM CÔNG TY CP TCT XL D U KHÍ NGH AN S 45 Tr n Phú - P Lê Mao - Tp Vinh - Ngh An B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý N m 2010 I C I M HO T NG C A T NG CÔNG TY: Hình th c s h u v n: Doanh nghi p Công ty c ph n C c u t ch c Công ty: Tr c thu c T ng công ty CPXL D u khí Vi t Nam Ngành ngh kinh doanh: Gia công ch t o, l p đ t chân đ giàn khoan k t c u kim lo i khác; Thi t k , ch t o b n ch a x ng d u, khí hóa l ng, ch a n c, b n ch u áp l c h th ng ng công ngh ; Kh o sát, thi t k , t v n đ u t xây d ng công trình dân d ng, công nghi p v a nh ; San l p m t b ng, xây d ng công trình th y l i, đê kè b n c ng; L p đ t h th ng máy móc thi t b công ngh , thi t b u n, t đ ng hóa nhà máy công nghi p; L p đ t h th ng đ ng dây t i n đ n 35KV, h th ng n dân d ng v công nghi p khác; Khoan phá đá n mìn, khai thác m , s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng; Kh o sát, tu, b o d ng s a ch a công trình dân d ng công nghi p; S n xu t kinh doanh bê tông th ng ph m; u t xây d ng, khai thác qu n lý ch ; Kinh doanh b t đ ng s n: đ u t xây d ng khu công nghi p, c s h t ng giao thông, xây d ng đô th , v n phòng , nhà , xây d ng d án h t ng, công trình th y l i, đê kè, c ng sông, c ng bi n, c u đ ng, công trình dân d ng công nghi p, ki u t xây d ng: Các nhà máy xi m ng s n xu t v t li u xây d ng; u t công ngh cao l nh v c xây d ng nhà cao t ng; Thi công công trình giao thông, th y l i; S n xu t s n ph m công nghi p (các nhà máy bê tông, th y n, n khí); S n xu t kinh doanh s n ph m c khí, v t li u xây d ng, khoan, phá đá, n mìn, khai thác m , s n xu t công nghi p (các nhà máy bêtông, th y n, n khí); Kinh doanh xu t nh p kh u v t t , thi t b xây d ng; th ng m i d ch v t ng h p II NIÊN K TOÁN, N V TI N T S D NG TRONG K TOÁN N m tài chính: N m tài c a b t đ u t ngày 01 tháng 01 k t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng n m n v ti n t s d ng k toán: n v ti n t s d ng k toán ng Vi t Nam (VN ) III CHU N M C VÀ CH K TOÁN ÁP D NG Ch đ k toán áp d ng: T ng công ty áp d ng Ch đ K toán Doanh nghi p Vi t Nam Hình th c k toán áp d ng: C quan T ng công ty s d ng hình th c k toán Ch ng t ghi s máy vi tính Tuyên b v vi c tuân th Chu n m c k toán Ch đ k toán: Ban T ng Giám đ c đ m b o tuân th đ y đ yêu c u c a chu n m c k toán ch đ k toán doanh IV CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN ÁP D NG: C s l p Báo cáo tài chính: Báo cáo tài đ c trình bày theo nguyên t c giá g c phù h p v i chu n m c k toán Vi t Nam, h th ng k toán Vi t Nam quy đ nh hi n hành khác v k toán t i Vi t Nam Ti n t ng đ ng ti n: Ti n kho n t ng đ ng ti n bao g m ti n m t, ti n g i ngân hàng, ti n chuy n kho n đ u t ng n h n có th i h n thu h i ho c đáo h n không tháng k t ngày mua, d dàng chuy n đ i thành m t l ng ti n xác đ nh c ng nh khôn Các kho n ph i thu th ng m i ph i thu khác: Các kho n ph i thu th ng m i kho n ph i thu khác đ c ghi nh n theo hóa đ n, ch ng t D phòng ph i thu khó đòi đ c l p d a vào đánh giá v kh n ng thu h i c a t ng kho n n Hàng t n kho: Hàng t n kho đ c xác đ nh theo ph ng pháp giá g c, tr ng h p giá tr thu n có th th c hi n đ c th p h n giá g c ph i tính theo giá tr thu n có th th c hi n đ c Giá g c hàng t n kho bao g m chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhâ Tài s n c đ nh h u hình: Tài s n c đ nh đ c th hi n theo nguyên giá tr hao mòn l y k Nguyên giá tài s n c đ nh bao g m toàn b chi phí mà Công ty ph i b đ có đ c tài s n c đ nh tính đ n th i m đ a tài s n vào tr ng thái s n sàng s d ng Các chi phí Khi tài s n c đ nh đ c bán hay lý, nguyên giá kh u hao l y k đ c xóa s b t k kho n lãi l phát sinh vi c lý đ u đ c tính vào thu nh p hay chi phí k Tài s n c đ nh đ c kh u hao theo ph ng pháp đ ng th ng d a th i gian h u d ng c tính phù h p v i h ng d n t i Quy t đ nh s 206/2003/Q -BTC ngày 12 tháng 12 n m 2003 c a B tr ng B Tài S n m kh u hao c a lo i tài s n c đ Lo i tài s n S n m Nhà c a, v t ki n trúc Máy móc, thi t b Thi t b , ph ng ti n v n t i D ng c qu n lý Chi phí vay: Chi phí vay đ c ghi nh n vào chi phí k Chi phí tr tr c ng n h n: Công c , d ng c Các công c , d ng c đ a vào s d ng đ c phân b vào chi phí k theo ph ng pháp đ ng th ng Chi phí xây d ng c b n d dang: Các tài s n trình xây d ng ph c v m c đích s n xu t, cho thuê, qu n tr ho c cho b t k m c đích khác đ c ghi nh n theo giá g c Chi phí bao g m c chi phí d ch v chi phí lãi vay có liên quan phù h p v i sách c a Chi phí tr tr c dài h n: Chi phí tr tr c dài h n th hi n giá tr l i c a kho n chi phí có th mang l i l i ích kinh t t ng lai cho T ng công ty dài h n n m Các kho n chi phí đ c v n hoá đ c phân b vào k t qu ho t đ ng kinh doanh theo ph ng 10 u t vào Công ty liên doanh, liên k t: Các kho n đ u t vào Công ty liên doanh, liên k t đ c ph n ánh theo giá g c Các kho n l i nhu n nh n đ c t Công ty liên doanh, liên k t đ c h ch toán vào k t qu kinh doanh nh n đ c Các kho n khác nh n đ c l i nhu n đ c chi 11 Ngu n v n kinh doanh - qu : Ngu n v n kinh doanh c a T ng Công ty v n góp c a c đông đ Các qu đ c ghi nh n theo s th c t c trích l p s d ng theo i u l T ng ... CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 B NG CÂN ng I K TOÁN H P NH T (D ng đ y đ ) T i ngày 31 tháng 12 n m 2010 n v tính: VND Mã s TÀI S N A - TÀI S N NG N H N Thuy t minh 100 S cu i n m 2010 S đ u n m 2010 285,053,920,584 222,826,255,765 20,198,710,391 20,198,710,391 - 77,821,764,375 77,821,764,375 - I Ti n kho n t ng đ Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n 120 121 129 - - - III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 161,992,940,149 73,478,965,586 67,557,857,034 21,025,143,661 (69,026,132) IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho 140 141 149 80,938,583,080 80,938,583,080 - V 150 151 152 154 158 84,576,400,271 47,669,097,498 35,853,593,761 1,122,735,144 (69,026,132) 48,690,499,468 48,690,499,468 11,737,591,651 3,677,305,857 489,001,160 636,336,437 6,934,948,197 - ng ti n Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác 110 111 112 c V.1 V.2 21,923,686,964 2,048,123,923 13,172,505,038 6,703,058,003 CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 ng B ng cân đ i k toán (ti p theo) TÀI S N Mã s Thuy t minh S cu i n m 2010 S đ un m B - TÀI S N DÀI H N 200 360,238,854,560 214,024,570,063 I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi 210 211 213 218 219 - - II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 210,278,501,824 202,398,726,706 224,354,028,764 (21,955,302,058) 7,879,775,118 8,158,030,564 (278,255,446) V.3 V.4 III B t đ ng s n đ u t Nguyên giá Giá tr hao mòn l y k 240 241 242 - - IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n 250 252 258 259 10,610,787,183 10,610,787,183 - - V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 260 261 262 268 5,587,390,627 5,587,390,627 - 3,746,068,239 3,746,068,239 - T NG C NG TÀI S N 270 645,292,775,144 (0) 436,850,825,828 - CÔNG TY C PH N NH A VÀ MTX AN PHÁT a ch : Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Qu c, huy n Nam Sách, t nh H i D i n tho i: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 ng B ng cân đ i k toán (ti p theo) NGU N V N A- N I 10 11 II PH I TR Thuy t minh 300 N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác D phòng ph i tr ng n h n Qu khen th ng phúc l i N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n B - NGU N V N CH S Mã s H CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN C BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT Q IV - NĂM 2010 Lập ngày : 02/03/2011 M u s B 01 – DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/06 c a B tr ng BTC) B NG CÂN I K TỐN H P NH T Q IV - N M 2010 n v tính : VN S UN M THUY T MS CU I Q (3) (4) (5) 120,877,452,471.00 119,883,852,714.00 22,953,387,378.00 30,919,172,363.00 V.01 19,453,387,378.00 22,919,172,363.00 3,500,000,000.00 8,000,000,000.00 TÀI S N Mà S (1) (2) A - TÀI S N I Ti n c 1.Ti n Các kho 100 110 111 112 II Các kho ut D phò 120 V.02 121 129 14,834,560,000.00 14,834,560,000.00 17,058,160,000.00 17,058,160,000.00 III Các kho Ph i thu Tr tr Ph i thu Ph i thu Các kho D phò 130 131 132 133 134 135 V.03 139 19,791,837,447.00 18,578,969,514.00 875,548,680.00 25,732,492,265.00 21,916,433,015.00 3,692,910,325.00 IV Hàng t Hàng t D phò 140 141 V.04 149 60,381,708,932.00 60,381,708,932.00 44,947,135,275.00 44,947,135,275.00 V Tài s n n Chi phí Thu G Thu Tài s n 150 151 152 154 V.05 158 2,915,958,714.00 1,183,943,469.00 1,719,993,646.00 1,226,892,811.00 287,429,065.00 560,257,747.00 12,021,599.00 379,205,999.00 B - TÀI S N I- Các kho Ph i thu V n kin Ph i thu Ph i thu D phò TÀI S N Mà S (1) (2) II Tài s n c Tài s n - Ngu 200 148,237,179,538.00 210 211 212 213 V.06 218 V.07 219 THUY T M S CU I Q (3) (4) 220 94,872,920,638.00 221 V.08 76,867,764,051.00 222 138,999,516,168.00 144,944,047,925.00 - 935,922,134.00 (598,602,881.00) 1,123,520,721.00 (1,000,371,796.00) S (5) UN M 99,626,728,851.00 83,985,125,170.00 138,462,905,155.00 - Giá tr Tài s n - Ngu - Giá tr Tài s n - Ngu - Giá tr Chi phí 223 224 V.09 225 226 227 V.10 228 229 230 V.11 (62,131,752,117.00) (54,477,779,985.00) - 12,719,860,943.00 14,995,178,935.00 (2,275,317,992.00) 5,285,295,644.00 13,002,679,681.00 14,869,728,935.00 (1,867,049,254.00) 2,638,924,000.00 III B t đ n - Ngu - Giá tr 240 V.12 241 242 40,742,349,177.00 46,904,587,034.00 (6,162,237,857.00) 37,238,354,772.00 40,206,111,155.00 (2,967,756,383.00) IV Các kho ut ut ut D phò 250 251 252 258 V.13 259 9,272,207,521.00 2,600,000,000.00 6,549,878,321.00 122,329,200.00 5,449,283,048.00 5,326,953,848.00 122,329,200.00 V Tài s n d Chi phí Tài s n Tài s n 260 261 V.14 262 V.21 268 3,349,702,202.00 3,349,702,202.00 2,629,681,254.00 2,629,681,254.00 T NG C N NGU N V Mà S (1) (2) A - N PH I N ng n Vay Ph i tr Ng i m Thu Ph i tr Chi phí Ph i tr Ph i tr Các kho 10 D phò 11 Qu kh NGU N V Mà S (1) (2) II N dài h Ph i tr Ph i tr Ph i tr Vay Thu th D phò D phò 8.Doanh t 270 269,114,632,009.00 THUY T M S CU I Q (3) (4) 60,369,596,806.00 58,323,571,982.00 V.15 24,291,199,358.00 9,664,092,877.00 4,828,080,000.00 V.16 1,514,373,546.00 1,920,972,978.00 V.17 267,349,226.00 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 V.18 15,353,247,569.00 320 323 484,256,428.00 THUY T M S CU I Q (3) (4) 330 2,046,024,824.00 331 332 V.19 333 334 V.20 2,018,565,764.00 335 V.21 336 27,459,060.00 337 338 S (5) 264,827,900,639.00 UN M 64,071,028,931.00 60,355,021,792.00 38,003,294,861.00 11,541,743,726.00 479,350,111.00 430,964,197.00 1,427,763,687.00 496,667,308.00 7,521,269,859.00 S (5) 453,968,043.00 UN M 3,716,007,139.00 393,639,797.00 20,496,400.00 3,301,870,942.00 B - V N CH I V n ch s V n đ Th ng d V n C phi Chênh Chênh Qu đ Qu d 10 L i nhu 11 Ngu n 400 410 V.22 411 412 413 414 415 416 417 418 420 421 Ngu n Ngu n 432 V.23 433 C - L I ÍCH C A C T NG C N 200,799,459,671.00 200,799,459,671.00 53,562,130,000.00 145,825,164,443.00 1,492,141,699.00 (10,370,756,687.00) 200,931,186,214.00 200,931,186,214.00 53,562,130,000.00 145,825,164,443.00 1,492,141,699.00 (7,940,239,597.00) (1,041,776,623.00) 946,427,658.00 2,926,387,535.00 7,459,741,646.00 (1,170,389,113.00) 489,130,439.00 2,469,090,316.00 6,204,158,027.00 7,945,575,532.00 ƠNG THI 440 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: VNĐ Mã số A Tài sản ngắn hạn 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Các khoản phải thu khác 138 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Các khoản thuế phải thu 152 Tài sản ngắn hạn khác 158 B Tài sản dài hạn 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 TSCĐ thuê tài 224 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạ 229 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 TÀI SẢN Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 31/12/2010 31/12/2009 288.486.131.243 9.787.790.083 9.787.790.083 463.500.000 526.425.308 (62.925.308) 94.391.600.382 62.485.678.123 8.530.598.121 26.269.517.380 (2.894.193.242) 176.963.493.411 176.963.493.411 6.879.747.367 2.450.981.142 3.493.085.639 935.680.586 169.862.902.390 164.411.450.432 122.234.238.395 159.805.815.706 (37.571.577.311) 36.947.873.485 38.249.244.979 (1.301.371.494) 5.229.338.552 5.043.592.037 5.043.592.037 407.859.921 458.349.033.634 195.810.161.143 20.395.952.196 7.995.952.196 12.400.000.000 85.984.117.378 74.204.725.052 3.491.447.654 8.287.944.672 81.945.953.683 82.227.191.283 (281.237.600) 7.484.137.886 577.055.283 5.589.510.921 1.317.571.682 109.025.104.012 105.863.027.527 92.028.876.384 117.842.933.944 (25.814.057.560) 8.704.490.075 9.333.550.910 (629.060.835) 5.129.661.067 2.695.950.861 2.695.950.861 466.125.624 304.835.265.156 Thuyết minh báo cáo tài đính kèm phận tách rời báo cáo t ài Trang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính: VNĐ NGUỒN VỐN A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng II Nguồn kinh phí, quỹ khác C Lợi ích cổ đông thiểu số TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận ký gởi Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ tiền mặt tiền gởi NH - USD Ngoại tệ tiền mặt tiền gởi NH - EUR Dự toán chi nghiệp, dự án Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 319 323 320 321 322 323 324 325 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 439 440 Thuyết minh V.11 V.12 V.13 V.14 [...]... phòng tài chính Qu khác (QKT & PL) Qu khác thu c v n ch s h u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100,000,000 - 380,952,382 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100,000,000 - 380,952,382 1,617 ,48 0,660 501, 546 ,232 178 ,41 6,905 6,611,522, 748 6,611,522,751 4, 520,8 54, 1 04 - - - 8,229,003 ,40 8 7,113,068,983 - L i nhu n sau V nđ u thu ch a phân t XDCB ph i 11 - 12 - 26, 646 ,726 ,41 7 63 ,44 9,620,005 - - - 3,686,1 14, 103 3,686,1 14, 103... KHÍ NGH AN S 45 Tr n Phú - P Lê Mao - Tp Vinh - Ngh An - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác S d cu i n m Giá tr còn l i c a TSC VH - T i ngày đ u n m - T i ngày cu i n m 4, 6 34, 919 - - - 1 94, 462,198 - - - 44 ,3 54, 7 24 130,961 ,42 1 - T ng trong n m Gi m trong n m 4, 6 34, 919 1 94, 462,198 44 ,3 54, 7 24 130,961 ,42 1 12 T ng gi m b t đ ng s n đ u t Kho n m c Nguyên giá b t đ ng s n đ u t : - Quy n s d ng đ t - Nhà -. .. n i b doanh nghi p - T ng do h p nh t kinh doanh - T ng khác - Thanh lý, nh ng bán S d cu i n m Giá tr hao mòn l y k S d đ un m - Kh u hao trong n m - T ng do h p nh t kinh doanh Quy n s d ng đ t 146 ,376,000 183,682,538 - - - 4, 6 34, 919 325 ,42 3,619 102,021,276 97,075, 841 - 146 ,376,000 183,682,538 4, 6 34, 919 325 ,42 3,619 102,021,276 97,075, 841 - T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM CÔNG TY CP TCT... 7,697 ,47 5,968 T ng c ng 79,261,256,587 83,222,575,625 - 70,862,873,618 31,619,892,533 5,212,7 64, 268 1,086 ,42 8,787 9, 746 ,190,520 118,528, 149 ,726 - 2,308,229,696 4, 1 14, 285,712 90,622,3 34, 918 6 74, 150,570 4, 753, 747 ,1 24 103,578,661, 645 369,183,250 10,361,359,6 24 43,803,723 ,43 4 31,120,851 629,7 14, 281 2,321,8 04, 345 17 ,44 3,666 ,48 8 2,923,837,629 2, 347 ,692,956 33 ,43 3,798,337 10,308,027, 746 11,010,367,101 22 ,48 9,016,020... phi u đang l u hành u ph thông u u đãi Qu khen th ng, phúc l i Qu khen th ng Qu phúc l i - - - - S cu i k C ng - S đ un m - T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM CÔNG TY C PH N TCT XÂY L P D U KHÍ NGH AN S 45 Tr n Phú - P Lê Mao - Tp Vinh - Ngh An THÔNG TIN B VI 18 19 20 21 22 23 24 25 26 SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO K T QU KINH DOANH K này Doanh thu T ng doanh thu Doanh thu... ng đ t - C s h t ng Giá tr hao mòn l y k - Quy n s d ng đ t - Nhà - Nhà và quy n s d ng đ t - C s h t ng Giá tr còn l i B S đ u t - Quy n s d ng đ t - Nhà - Nhà và quy n s d ng đ t - C s h t ng S đ un m S cu i n m T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM CÔNG TY CP TCT XÂY L P D U KHÍ NGH AN S 45 Tr n Phú - P Lê Mao - Tp Vinh - Ngh An 13 Chi phí XDCB d dang: Chi phí Xây d ng c b n d dang 641 ,178,661,098... bán - 16.2 Ph i tr dài h n n i b - 16.3 Ph i tr dài h n khác 16 .4 Vay và n dài h n 23 ,41 4,000 23 ,41 4,000 5 54, 130,662 ,48 4 130,8 54, 840 ,000 761,071,0 94 655,768,762 16.5 Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 16.6 D phòng tr c p m t vi c làm 16.7 D phòng ph i tr dài h n 72,000 C ng 5 54, 915,219,578 131,5 34, 022,762 T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM CÔNG TY CP TCT XÂY L P D U KHÍ NGH AN S 45 Tr n Phú - P...T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM CÔNG TY CP TCT XL D U KHÍ NGH AN S 45 Tr n Phú - P Lê Mao - Tp Vinh - Ngh An 9 T ng, gi m tài s n c đ nh h u hình Kho n m c *Nguyên giá TSC h u hình S d đ un m - Mua trong n m - u t xây d ng CB hoàn thành - T ng khác ( Trao đ i, đi u đ ng tài s n) - Chuy n sang b t đ ng s n đ u t - Gi m do thi u h t - Thanh lý, nh ng bán - Gi m khác S d cu... 238,990, 649 ,672 238,990, 649 ,672 C ng 5 54, 852,812,931 5 54, 852,812,931 217,799,219 ,48 0 217,799,219 ,48 0 C ng 103,109,769,227 103,109,769,227 10,152,913,188 10,152,913,188 C ng 42 ,250, 242 ,683 42 ,250, 242 ,683 6,951,811,657 6,951,811,657 C ng 3,5 34, 253,367 3,5 34, 253,367 8,157,000 8,157,000 C ng 25 ,42 8 ,45 3,771 25 ,42 8 ,45 3,771 18,598, 242 ,577 18,598, 242 ,577 C ng 4, 222,293,8 74 4,222,293,8 74 25,201, 842 ,886 25,201, 842 ,886... 52,710,509,050 26,132,909,982 62,269,688,286 18,889 ,40 9,887 28,786,126,8 54 799,391,600 1,201,791, 940 15,111,662,232 10 T ng, gi m tài s n c đ nh thuê tài chính 1,898,598,698 3,182,517,615 97,690 ,41 2 ,46 9 58,1 64, 062,699 160,079,778,361 T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM CÔNG TY CP TCT XL D U KHÍ NGH AN S 45 Tr n Phú - P Lê Mao - Tp Vinh - Ngh An Kho n m c Máy móc thi t b Ph ng ti n VT truy n