Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Chứng khoán PHÚ GIA tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG A MEMBER OF THT TNTF.RNATTONAL CPA NETWORK GlOBAL PR[ SUJ C[ • lOCA l EXCELLEN CE BAo cAo TAl CHiNH DA DUQC SOAT XET CONG TY co PHAN CHUNG KHOAN PHiJGIA T ~I NGAY 30/06/2012 CONG TY TNHH DJCH vv Ttr vAN TAl CHINH KE TOAN VA KIEM TOAN PHiA NAM (AASCS) SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS) DON VJ KIEM TOAN : CONG TY CO PHAN CHUNG KHOA.N PHU GIA Dja chi : Lftu 8-9, Toa nha Abacus, 58 Nguy~n Dinh ChiSu, PhU'irng Da Kao, Qu~n 1, TP HCM MUCLUC • • N(}idung Trang I Bao cao Ban Di~u hanh 03-04 Bao cao soat xet 05-05 Bao cao tai chinh - Bang can d6i k~ toan t;.ii 30/06/2012 06-09 - K~t qua ho;.it d()ng kinh doanh thang d~u nam 20 I2 IO- 10 I .= ' ~ - Bao cao hru chuy~n ti~n t~ II - II - Bao cao tinh hinh bi~n d()ng v6n chU s6 hilu I2- I2 - Thuy~t minh Bao cao tai chinh I3- 25 ~' I :6Nd· rl NHI$1 ~ HVV I HiNH · •' 'HiA ~~~~ ~~-,~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ Bao cao ki~m toan g6m 25 trang va dugc danh s6 tu trang I d€n trang 25 l KIE~ f CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN PHU GIA f>ia chi : L§u 8-9, Toa nha Abacus, 58 Nguy~n f>inh Chi~u, Phu·O'ng f>a Kao, Qu~n 1, TP HCM BAO cAo CUA BAN GIAM DOC Ban Giam d6c Cong Ty C6 Ph~n Chrrng Khmin PHU GIA (sau day gQi t~t Ia "Cong ty") trinh bay Bao cao cua minh va Bao cao tai chinh cho giai do~ cho giai do~ thang d~u nam 2012 k~t thllc 30/06/2012 CONGTY Cong ty c6 ph~n Chrrng khoan PHU GIA Ia Cong ty c6 ph~, dugc l~p theo Gi~y ch(rng nh~n dang ky kinh doanh s6 4103005804 27 thang 12 nam 2006; Gi~y phep ho~t d(>ng kinh doanh ch(rng khoan s6 47/UBCK-GPHE>KD 28/ 12/2006; Gi~y phep di~u chinh s6 63/UBCK-GP 21/08/2007; Gi~y phep s6 326/UBCK-GP 25/05/2010; Gi~y phep s6 364/UBCK-GP 01/11/2010 va Gi~y phep di~u chinh s6 18/GPDC-UBCK 10/03 /2011 Chu tjch Oy ban Ch(rng khoan Nha nuoc dp Trv sa chinh cua Cong ty d~t t~i L~u 8-9, Toa nha Abacus, 58 Nguy€n Dinh Chi~u, phuemg Da Kao , qu~ 1, TP HCM HQI DONG QUAN TRJ VA BAN GIAM DOC Thanh vien H9i d6ng Quan tri bao g6m : Ong Nguy€n Quang Trung Ong Chu Vi~t Cuemg Ong Ph~m Van D~u Chu tich Thanh vien Thanh vien Thanh vien Ban Giam d6c bao g6m : Ong Nguy€n Quang Trung T6ng Giam d6c KIEM TOAN VlEN Cong ty TNHH Djch vv Tu v~ Tai chinh K€ toan va Ki~m toan Phia Nam (AASCS) da th!Jc hi~n cong tac soat xet Bao cao tai chinh thang d§.u nam 2012 cho Cong ty CONG BO TAACH NHI~M CUA BAN GIAM DOC DOl VOI BAO cAo T AI CHINH Ban Giam d6c Cong ty chju trach nhi~m v~ vi~c l~p Bao cao tai chinh phan anh trung th!Jc, hgp ly tinh hinh ho~t d9ng, k€t qua ho~t d(>ng kinh doanh va tinh hinh luu chuy~n ti~n t~ cua C6ng ty giai do~ thang d~u nam 2012 Trong qua trinh l~p Bao cao tai chinh, Ban Giam d6c Cong ty cam k€t da tuan thu cac yeu c~u sau: L!Ja ch9n cac chinh sach k€ toan thich hgp va ap dvng cac chinh sach m9t each nh~t quan Dua cac danh gia va diJ doan hgp ly, th~ trc;mg Tuan thU cac chu~n m!Jc k€ toan Vi~t Nam hi~n hanh L~p va trinh bay cac Bao cao tai chinh tren CO' sa tuan thU cac chu~ m!JC k€ toan, ch~ d(> k~ toan va cac quy djnh c6 lien quan hi~n hanh •!• L~p cac Bao cao tai chinh d!Ja tren CO' sa ho~t d(>ng kinh doanh lien tvc •!• •!• •!• •!• Ban Giam d6c Cong ty dam bao r~ng cac s6 k€ toan dugc luu gifr d~ phan anh tinh hinh tai chinh cua Cong ty voi muc d9 trung thiJC, hgp ly t~i b~t ky thai di~m nao va dam bao r~ng Bao cao tai chinh va tuan thu cac quy djnh hi~n hanh cua Nha nuoc Df>ng thai c6 trach nhi~m vi~c bao dam an toan tai san cua C6ng ty va th!Jc hi~n cac bi~n phap thich hgp d~ ngan ch~, phat hi~n cac hanh vi gian 1~n va sai ph~m khac ~~ ~ ~ ~~~~ ~ -3 Bao cao ki€m toan g6m 25 trang va duqc danh s6 tu trang 01 a€n trang 25 CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN PHU GIA Dja chi : Lflu 8-9, Toa nba Abacus, 58 Nguy~n Dinh Chi~u, PhU'img Da Kao, Qu~n 1, TP HCM Ban Giam d6c Cong ty cam k~t Bao cao Uti chfnh da phan anh trung thvc va hqp 1y tinh hinh tai chfnh cua Cong ty t1;1i thai di~m 30 thang nam 2012, k~t qua ho1;1t d()ng kinh doanh va tinh hinh 1uu chuy~n tien t~ cho giai do1;1n thang d~u nam 2012 k~t thUc cung ngay, phu hqp v6i chu:in mvc, ch~ d9 k~ toan Vi~t Nam va tu:ln thu cac quy djnh hi~n hanh c6 lien quan PhC duy~t Bao cao tai chinh Chung toi, H()i dflng Quan trj Cong ty C6 Ph§n Chung Khoan PHU GIA phe duy~t Bao cao tai chfnh cho giai do!;lll thang d~u nam 2012 k~t thuc 30/06/2012 cua Cong ty Tp H6 Chi Minh, tha:ng niim 2012 Thay m~t HQi dBng Quan trj Chii tjch HQi dBng Quan trj Nguy~n Quang Trung ~~~~~~~-,~~ ~~ ~-,~ ~~, -~~ Bao cao ki€m toan g6m 25 trang va duqc d{mh s6 tll' trang 01 d€n trang 25 vv CONG TY TNHH DJCH Tu' vAN TAl CHINH KE TOAN v A KIEM TOAN PHiA NAM (AASCS) 29 V6 Thi Sau, Ouan , Thanh Ph6 Ho Chi Minh OT •(08) 3.8205 944- (08) 3.8205 947 • Fax • (08) 3.8205 942 Email• info@ aascs.com.vn • Website •www.aascs.com.vn s6.4.~ BCKTITC BAo cAo KET QuA coNG TAc soAT xtT BAo cAo TAI cHiNH Kinh gfri:- H{)i dang Quan trj Cong Ty C6 Phin Chung khoan PHU GIA -Ban Giam dBc Cong Ty C6 Phin Chung khoan PHU GIA co Chung toi da thlJC hi~n cong tac soat xet Bao cao tai chfnh ctia ...TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAP DOAN TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAP DOAN DAU TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAP DOAN TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG [...]... khoan - Doanh thu ho:;~t d{lng uy thac ctAu gia - Doanh thu cho thue sir dvng tai san - Doanh thu khac 2 Cac khoan giam trir sA T.minh 01.1 III.14 01 .2 01.3 01.4 01.5 01.6 01.7 01.8 01.9 02 Niim nay Niim trU'o·c 16.086 .24 3.0 52 2.750.490. 324 1.087.559.3 72 0 140.000.000 151.6 02. 993 0 0 11 956.590.363 0 19.035.1 72. 6 82 2.754. 720 .553 57.3 52. 900 16.086 .24 3.0 52 25.108 .28 9 .21 1 (9. 022 .046.159) 19.035.1 72. 6 82 17.175.565.073... 759.500 421 .400 107.500 421 .400 15.500.000 1,48 0,55 1,36 16, 12 2, 72 2, 72 9,04 2, 72 45,61 2, 72 3, 92 4,90 2, 72 0,69 2, 72 100,00 Gia tri (nghin dBng) 2. 300.500.000 860.000.000 2. 107.000.000 24 .981.500.000 4 .21 4.000.000 4 .21 4.000.000 14.018.000.000 4 .21 4.000.000 70.700.000.000 4 .21 4.000.000 6.079.000.000 7.595.000.000 4 .21 4.000.000 1.075.000.000 4 .21 4.000.000 155.000.000.000 ~~~~ ~ ~-, ~~ ~~ ~-, ~ ~~, ... N~ul:en ,gia TSCf> hiiu hinh So du diiu nam 1.147. 129 . 129 1 022 .035.900 88.000.000 6.345.611.078 4.088.446.049 - Mua trong nam - E>&u tu XDCB hOlin th!'mh -Tang khac - Chuy~n sang Bf>S d§.u tu -Thanh Jy nhugng ban - Giam khac 1.147. 129 . 129 4 088.446.049 88.000.000 6.345.611.078 1. 022 .035.900 sa ducuai kY Gia trj hao mon Iii~ k~ 1.147. 129 . 129 88.000.000 5.134.837.678 sa du tt&u niim 3 .23 2.546 .22 8 667.1 62. 321 ... THUAN TRONG KY (20 +30+40) Ti~n va trrong drrong ti~n dAu ky Anh huang cua ty gia h6i doai quy d6i ngo~i t~ Ti~n va tu·ong du·O'ng ti~n cu6i ky (50+60+61) Ngtriri l~p bi~u (46.394 .26 3.3 73) 21 22 23 24 25 26 27 30 385.679.716 (1 7 62 720 .28 0) (105.9 52. 590.957) (166.441.750) (166.441 750) 1 12. 000.000.000 (46.394 .26 3.3 73) 58.541.615.779 1 12. 000.000.000 5.880.967 .29 3 19 .21 9.105 .27 3 12. 147.3 52. 406 K~ toan... Nam nay 25 108 .28 9 .21 1 2. 7 52 0 12. 790 27 .860.3 02. 001 Nam tmo·c 17.175.565.073 4.010.607.605 21 .186.1 72. 678 16 Nhfrng thong tin khac Thay aJi chung v~ chinh sdch ki todn cua Nha nuO'c : -Thong tu 1 62/ 2010/TT-BTC ngay 20 / 10 /20 10 cua B9 Tai chinh sua ct6i, b6 sung Thong tu 95 /20 08/TTBTC ngay 24 / 10 /20 08 v~ htrong dful k€ toan ap d1,1ng d6i voi Cong ty chirng khoan - Chenh J~ch tY gia do danh gia l~i s6... sang d~ ban -Co phieu - Trai phi~u 1.378 .29 6 10 1.531.817 10 9.104.799.600 6. 324 790.000 -Chung chiquy -Chung khoan khac 2 Chung khoan n~m gifr d~n ngay dao hl;ln -Co phieu - Trai phi~u -~ ~~ ~~~ ~-, ~ ~~ -2 0 Bao cao ki~m toan nay g6m 25 trang va dugc danh s6 ti.r trang 01 d~n trang 25 , _ _ - - - - Ghi chu CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN PHU GIA f>ja chi : LAu 8-9 , Toa nha... Cac khoan giam tn'r doanh thu TBng Nam nay 2. 750.490. 324 1.087.559.3 72 140.000.000 151.6 02. 993 11.956.590.363 0 16.086 .24 3.0 52 10.9 32. 178 .23 4 (81 26 4 96 7) 33.776.9 32 496.097 10.885.186 .29 6 Nam tmcrc 2. 754. 720 .553 57.3 52. 900 800.698.0 52 4.510.487 15 ·4 17 890 690 ~ ONG TV :: rlNHI~MHUU~~ H VU Tl1VAN : -: -: : :: : =:: =-: :-: 0: _ :HiNH KE TOA 19.035.1 72. 6 82 \ KIEM TOAN p~ 15 Chi phi ho:;tt dl)ng kinh... sung tir 20 06 ttin 20 11 TiJn n9p b6 sung nam 20 12 TiSn Iai phan b6 TiJn loi phcin b6 ttin nam 20 11 TiJn /Gi phdn b6 nam 20 12 Ci)ng ti~n ni)p Quy hB trq thanh toan 11 Thu~ va cac khoan phai ni)p nha mr&c Chi tieu - ThuS Gia tri gia tang - ThuS Gia tri gia tang hang nh~p khclu - ThuS Tieu thv d~c bi~t - ThuS xufrt nh~p khclu - ThuS Thu nh~p doanh nghi~p - ThuS thu nh?p ca nhan - Thu~ tai nguyen - Thu~... ngay 27 thcing 12 niim 20 06; Gidy phep hoqt a(mg kinh doanh chzmg khoim s6 47/UBCK-GPHDKD ngay 28 1 121 2006; Gidy phep aiJu chinh s6 63/ UBCK-GP ngay 21 /08 /20 0 7; Gidy phep s6 326 /UBCK-GP ngay 25 105 120 10; Gidy phep s6 364/ UBCK-GP ngay 01111 120 10 va Gidu phep aiJu chinh s6 18/GPDC-UBCK ngay 10/03 120 11 do Chu ttch Uy ban Chzmg khoim Nha nuerc cdp Tr\1 sa chinh cua Cong ty dij.t t;;li L~u 8-9 , Toa nha Abacus,... 30/06 /20 12 bao g6m Cac khoan phai thu vS lmg tnr&c tiSn ban chlmg khoan Phai thu Uy thac mua trai phi€u (CTCP Vang PM Gia) Phai thu tiSn hap tac mua CKNY Phai thu tiSn hqp tac d~u tu Cac khoan phai thu khac Uii tiSn gui cua nha d~u tu C()ng Phai thu khac sa cuai ky 82. 179 .21 3 0 sa dfiu nam 319 .23 9 .24 1 0 0 28 6.990.078 520 0 28 7.0 72. 257.733 0 25 6.698.698.635 0 25 7.017.937.876 2. 9 72. 073.741 15.700.000.000 25 2.003.633.449