Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM CONG TY C6 PHAN DAU KHI DONG DO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir - Hanh phuc S6: f29/DKDD-TCKT V/v: Giai trinh chenh lech lai nhuan sau thue quy 3/2014 so vaiquy 3/2013 Kinh gin: Ha noi, ngay-\1 thdng 11 ndm 2014 - Uy ban Chung khoan Nha niro'c; - So* Giao dich Chung khoan Ha noi - Can cur Thong rur s6 52/2012/TT-BTC 05 thang 04 nam 2012 cua Bp Tai chinh huong dan ve vice cong bo thong tin dinh-ky ciia to churc niem yet quy -dinh giai trinh lai nhuan sau thue ciia ky bao cao biin dong 10% so voi cung ky nam truac; Ngay 11/11/2014 Cong ty co phan Dau Dong Do da lap Bao cao tai chinh quy 3/2014 de thirc hien cong bo thong tin theo quy dinh Do lai nhuan sau thue quy 3/2014 lai(l,7 ty dong) so vai quy 3/2013 16(4,8 ty dong) Nguyen nhan chu yeu la Doanh thu quy 3/2014 tang manh: 2,4 ty dong so vai quy 3/2013: 14 trieu dong Lai nhuan quy 3/2014 tang manh la khoan doanh thu hoat dong tai chinh mang lai, cong ty da tang cirong kiem soat, giam sat chat che chi phi san xuat kinh doanh dam bao toi da lai nhuan thu duac Tir nhiing yeu to tren da lam anh huong den lai nhuan sau thue quy 3/2014 so vai cung ky nam truac Tren day la giai trinh ve chi tieu lai nhuan sau thue cua ket qua kinh doanh quy 3/2014 lai so vai quy 3/2013 Tran bao cao ! Nffi nhan: IAM DOC - Nhuk/g; - Luu TCHC, TCKT ng Htru Tarn CONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO (PVC - DONG DO) Dja chi: Tang 2, Toa nha Dolphin Plaza, So 28 Tran Binh, N.Tur Liem, HN Tel: 04 287 3775 Fax: 04 6257 8111 BAO CAP TAI CHINH Quy III nam 2014 Miu s6 B 01 - DN BANG CAN DOIKE TO AN Tai 30 thong nam 2014 Dm v( tlnh : Ddng TAI SAN A - TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) I Tien va c&c khoan tirong duwng tien I.Tien 2.Cac khoan tiromg ducmg tien II Cac khoan dau tir tai chinh ngSn ban Dau tu ngan ban 2.Dy ph6ng giam gia diu tu ngan han (*) III Cac khoan phai thu Phai thu ciia khach hang Tra trade cho nguai ban Phai thu nOi bp ngan han Phai thu theo tiSn dp ke hoach hgrp d6ng xSy dung Cac khoan phai thu khac Dy ph6ng cac khoan phai thu kho d6i(*) IV Hang ton kho Hang ton kho Dy phong giam gia hang ton kho(*) V.Tai san ngSn han khac Chi phi tra truac ngan han 2.Thu8 GTGT duac khau trtr S.Thue va cac khoan phai thu Nha nude 4.Tai san ngan ban khac B - TAI SAN DAI HAN(200=210+220+240+250+260+269) I Cac khoan phai thu dai han l.Phai thu dai han cua khach hang Von kinh doanh a dcm vi true thupc S.Phai thu dai han npi bOi 4.Phai thu dai han khac 5.Du ph6ng phai thu dai han kh6 d6i (*) II.Tai san co dinh Tai san c6 dinh hftu hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy ke(*) Tai san c6 djnh thue tai chinh - Nguyen gia - Giii trj hao mon luy ke(*) Tai san cd djnh vo hinh - Nguy6n gia - Gid trj hao m6n luy k6(*) 4.Chi phi xay dung da dang III Bat dong san tfdu tu- Nguyen gia - Gid trj hao mon luy ke(*) IV.Cac khoan dau ttrtai chinh dai han Dau tu vao cong ty 2.Dau tu vao cong ty lien ket, lien doanh Dau tu dai han khac 4.Dy ph6ng giam gia diu tu tai chinh dai han (*) V.Tai san dai han khac I.Chi phi tra truac dai han 2.Tai san thufi thu nhap ho5n lai Tai san dai han khac VI Loi thi thiro'ng mai T6NG CQNG TAI SAN (270=100 + 200) Mas6 Thuylt minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 V.01 V.02 V.03 V.04 So dau nam 182 053 810 463 324 073 786 324 073 786 199 260 338 946 444 774 614 444774614 33 513 175 500 33513 175500 51 151 154 416 36119682008 067 196 524 40 308 395 500 41308395500 (1.000.000.000) 57'741 957 926 36251 682005 12493 112902 964 275 884 8997163019 87 873 855 562 111293439654 (23.419.584.092) 191 551 199 80 126 180 5077534451 90 301 538 302 114 119184212 (23.817.645.910) 10 463 672 604 67 620 466 721 899 832 033 890 568 434 857 036 974 4674152306 428 431 518 877 210 255 810 639 24 862 829 039 29 022 492 237 (4.159.663.198) 206 008 585 764 25957339930 29 022 492 237 (3.065.152.307) 140 846 000 (140.846.000) 185392981600 12100265192 12 439 362 096 (339.096.904 212 255 813 871 140 846 000 (140.846.000) 180051245834 295 877 016 8411 862096 (115.985.080) 213 881 908 825 221546512274 (9.290.698.403 245 147 272 245 147 272 221 546512274 (7.664.603.449) 245 147 272 616910847437 627 691 857 823 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 ?.?.8 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 S6 cu6i quy V.ll V.12 V.13 V.14 V.21 245 147 272 NGU6N VON M3 so A - N[...]... 600 53 804 969 53 804 969 478 449 000 478 449 000 2 247 232 2 247 232 60 39 7 007 955 60 39 7 007 955 33 65854 139 9 23 629 044 735 95 244 087 239 86 087 630 9 93 - Kinh phi cong doan - Bao hi§m xa hpi - Nhtn ky quy, ky cugc ngan han - Nhan v6n gop cua C .ty KS Tay Bac - Nhan v6n g6p cua C .ty Tay HN - Lai TGNH tai BQL Due Giang chua k/c - C6 tuc nam 20 1 0 phai tra - Cac khoan phai tra, phai nop khac 19 - Phai... -Chi phi phai tra Cudi quy Dau nam - Trich truac chi phi tiSn luong trong thai gian nghi phep - Chi phi sura chua Ion TSCD - Chi phi phai tra khac 1 8 - Cac khoan phai tra, phai n0p ngan han khac 37 1868191 53 32 739 18 837 7 37 186 819 1 53 32 739 188 37 7 Cu6i quy Dau nam - Tai san thua chcr giai quyeH 88411 5 83 11 230 4225 55 436 6971 1400891 757 - Bao hie'm y ti 7 794 090 97 135 20 - Bao hilm that nghiep 3. .. 545 454 888 35 9 707 39 400 002 - Gia von cua hang hoa da ban 10 076 896 735 6 995 810 529 7 468 38 0 37 2 6 733 0 83 244 260851 636 3 262 727 285 9 230 025 486 7 34 3 145 670 7 36 2 585 464 719211 233 2 - Gia von cua thanh pham da ban - Gia v6n ciia dich vu da cung cap - Gia trj con lai, chi phi nhugng ban, thanh ly cua BBS dau tu da ban - Chi phi kinh doanh BDS dau tu - Hao hut, mat mat hang ton kho - Cac khoan... TS 3 - 28 045 34 0 441 5 6 5 531 782 406 7 7 149 469 792 11 195257585 Cpng 9 495 831 16 934 2 - Tang v6n trong nam tru6c - LN trong nam trutfc - Tang khac - Giam v6n trong nam trade - L6 trong nam trade - Giam khac So dir cuoi n5m triro'c, So dir dau nam nay 500 000 000 000 94 740 546 7 43 94 740 546 7 43 138 000000 138 000 000 - 122 9 23 887 184 5 531 782 406 7 149 469 792 11 195257585 400 952 622 599 - Tang... thuong - Du phong giam gia hang ton kho 888 35 9 707 39 400 002 1 867 440 022 151 033 33 8 1 35 0 466 1 208 969 3 644 421 70116274 1 35 0 466 1 208 969 3 644 421 7011627' 29 - Doanh thu boat dong tai chinh ( Ma so 21) - Lai tien gui, tien cho vay - Lai dau tu trai phieu, ky phieu, tin phiSu - Co tuc, lai nhuan dugc chia - Lai dau tu chung khoan - Lai chenh lech ty gia chua thuc hien - Lai ban hang tra cham -. .. 599 - Tang v6n trong ky - Lai chira phSn ph6i trong ky 1 719985 106 1719985 106 35 44674015 35 44674015 36 000 000 36 000 000 - Tang khac - Giam v6n trong ky - L6 trong ky - Giam khac S6 dir cuoi quy nay 500 000 000 000 - 124 784 576 0 93 5 531 782 406 7 149 469 792 11 195257585 39 9 091 933 690 b - Chi tiet von dau tir cua chu scr h£ru Cuoi quy BJiu n3m - Von gop cua Nha mi&c - V6n g6p cua cac c6 dong... khac Cong 30 - Chi phi tai chinh ( Ma so 22 ) - Lai tidn vay 32 672057 30 512 031 50 1 737 88510 9 472 567 258 - Chiet khau thanh toan, lai ban hang tra cham - L6 do thanh ly cac khoan dau tu ngan han, dai han - L6 do ban ngoai te - L6 chenh lech ty gia da thue hien - L6 chenh lech ty gia chua thue hien - Du phong giam gia cac khoan dau tu ngan han, dai han 626 094 954 - Chi phi tai chinh khac Cong 31 - Chi... 65 268 879 970 79 098 215 857 - Ng dai han dSn han tra Cong 16 - Thud v£i cac khoan phai n6p nha nuac Cuoi quy - ThuS gia tri gia tang Dau n§m 3 136 365 - Thug tieu thy dac biet - Thug xuat, nhap khau - ThuS thu nhap doanh nghiep 592 597 996 692 597 996 - ThuS thu nhap ca nhan 268 570 670 281 1 039 15 86 430 5 031 9 73 701 911 - Thue tai nguyen - Thug nha dit va tie1n thug dat - Cac khoan phi, le phi va cac... 000 000 12 439 36 2 096 8411 862096 6 097 500 000 2 070 000 000 12 439 362096 - Quyen sir dung dat -Nha - Nha va quyen sir dung dat - Ca sa ha tang Gia trj hao mon luy ke 115 985 080 271 411 824 48 30 0 000 33 9 096 904 115985080 271411 824 48 30 0 000 33 9 096 904 8 295 877 016 5 826 088 176 2 021 700 000 12 100 265 192 8 295 877 016 5826088 176 2 021 700 000 12100265192 - Quyen sir dung dat -Nha - Nha va quySn... - Thu nhap thue thu nh£p doanh nghiep hoan lai phat sinh tir vi|c hoan nhap thue thu nhap hoan lai phai tra - Tong chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai 33 - Chi phi san xuat, kinh doanh theo yeu to - Chi phi nguyen lieu, vat lieu - Chi phi nhan cong - Chi phi khau hao tai san co djnh - Chi phi dich vu mua ngoai - Chi phi khac bang tien Cong 34 - LOT nhuan sau thug TNDN -1 718092117 -4 89181 033 0