Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM DUY HƯNG Ký ngày: 18/7/2014 15:29:24 CONG TY CO pHAN T ~P BoAN xANG DAu VI:E:T NAM CONG TY CP xAY LAp III PETROLIMEX Via chi: 232 NguySn Tftt Thanh, P13, Q4, TPHCM PETROLIMEX BAo cAo TAl CHINH Quy 111/ 2014 Tit 0110112014 dtn 3010912014 - Bang cAn d6i ke'tmln Mfiu s6B 01 - DN - Ke't qua hOc;Lt d¢ng kinh doanh Mfiu s6 B 02 - DN - LUll chuyen ti~n t¢ MAu s6 B 03 - DN Mfiu s6 B 09 - DN - Thuye't minh bao cao tai chinh - Ma s6 thue' : Nai nh~ bao cao : - Thang 09 nam 2014 ' TAP DOA.N XA.NG DAu VIeT NAM Mau s6B Ol-DN CONG TY CP xAY LAp III PETROLIMEX (Ban himh kern thea QD s6 J512006/QD-BTC Dja chi: 232 Nguy~n T~t Thanh, P13, Q4, TPHCM 20/0312006 cua Bq tnii'mg BTC) ? ~ " ,,~ -' BANG CAN DOl KE TOAN Quy 11112014 T~i : 30/09/2014 Don vi Hnh: VND THUYET MINH TENCHiTIEU MAS6 A T AI SAN NGA.N H~N (100 =110+120+130+140+150) 100 I Tien va cac khoim tuong duong tien no V.Ol DAUNAM CU6IKY 149.641.088.027 141.762.567.135 7.036.078.768 16.082.492.967 -~ - III I.Tien -~ ~ Oie khoan tuong duong tien 7.036.078.768 ~ f 1- h~n DAu tu ngAn h~n 121 2.DIf phong giam gia dAu tu ngAn h~n 129 h~n III Cac khoim phai thu ngan V.02 120 10.082.492.967 ~ - 112 II Cac khoan dliu tu tai chinh ngan - 6.000.000.000 31.668.669.800 31.511.771.300 32.016.885.400 32.016.885.400 (505.114.100) (348.215.600) 130 29.091.614.490 33.190.090.963 Phai thu clIa khach h?mg 131 25.356.564.380 30.795.136.910 Tra trUoc cho nguOi ban 132 9.459.431.350 6.802.352.653 ~- Phai thu n(li b(l ngAn h~n - 133 4.Phai thu theo tie'n d(l ke' ho~ch hqp d6ng 134 Cac khoan phai thu khac 135 - V.03 2.863.988.568 2.591.580.668 (8.588.369.808) (6.998.979.268) 64.487.016.067 61.149.462.394 64.487.016.067 61.149.462.394 ~~ DIf phong phai thu kh6 doi 139 -~ I -~-~- ~ - - IV Hang ton kho 140 f - Hang t6n kho , V.04 141 -~ -_._~~ _ ~ - DIf phong giam gia hang t6n kho - 149 ' - V Tai SilO ngan h~n khac 150 9.479.188.010 Chi phi tra trU6'c ngAn h~n 151 813.515.430 Thue' GTGT duqc khffu tro 152 826.974.482 Thue'va cae khoan khac phai thu Nha nuoc rai san ng&n h~n khac 154 7.707.270.403 939.716.677 - 367.931.264 V.05 7.470.766.834 6.767.553.726 159.647.770.930 97.604.277.780 158 ~- B.TAI SAN DAI H~N (200)= 210+220+240+250+260 200 I Cac khoim phai thu dai h~n 210 - 211 - Phai thu dai h~n clIa khach hang V6n kinh doanh b don vj trlfc thu¢c Phai thu n(li b¢ dai Phai thu dai - h~n h~n - 212 _._ khac - 213 V.06 218 V.07 h~n kh6 doi 219 ~ II Tai san co d!nh - - - - - L _ 220 TSCD hihJ hlnh 33.045.527.003 221 - Nguyen gia _ - _.- -~-~ _ - Gia tr! hao mon luy ke' ~ - 34.060.739.015 I -~- -_._~ -~ -_._ ~. _., - - 1- DIf phong phai thu dai V.08 ~ 30.030.520.328 222 60.074.922.271 223 (30.044.401.943) e - - - - - I ~ -_ -_.~._ '- ~._ ~ -~ ~ -~~~ - 33.818.566.066 L -_ _ _ _ ~ ~ _._. - ~_._~_.- ~ - 59.605.794.890 '-~ (25.787.228.824) ~ 113 TEN CHiTIEU MAS6 2 TSCD thue tai chinh 224 - Nguyen gia 225 - Oia tJi hao mon Iuy ke 226 _. TSCD vc> hlnh 227 - Nguyen gia 228 THUYET MINH CU6IKY DAUNAM V.09 V.10 178.850.372 221.189.834 612.376.049 590.406.049 (433.525.677) (369.216.215) V.1I 20.983.115 V.12 143.729.262 252.156.600 (l 08.427.338) IV Cac khoan dau tu H~i chinh dai h~n 250 Dau tl1 v~1O cong ty h~n Tai san dai A h~n 260 h~n nh~p 400.000.000 58.192.100.000 58.192.100.000 (400.000.000) 68.279.022.495 261 V.14 3.893.108.132 262 V.2I 82.914.363 -1 - hoan I~i khac ,~ 400.000.000 (400.000.000) V Tai san dai h~n khac Hi san thue thu 58.192.100.000 251 DI! phong giam gia chUng khoan ditu tl1 dai Chi phi tni tnroc dai 58.192.100.000 268 5.207.709.503 64.303.000.000 270 301.410.338.065 247.245~365~8()7 A NO PHAI TRA (300 = 310 +320) I Ngngan h~n 300 310 218.717.399.010 208.326.012.941 163.849.764.157 153.468.621.724 Yay va ng ng[...]... chinh - Giam khac S6 dl1 cu6i nam Gbl trj hao mon luy ke S6 dl1 dau nam - Khffu hao trong nam - Mua I~i TSOC: thue tai chinh - Tang khac f - Tra l~i TSCD thue tai chinh Giam khac 1 - S6 dl1 cu6i nam Gifi tri con lai clla TSCD thue Uti chinh - ' I [I" I I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T~i ngay cu6i nam - - - - - - - ~- - - - - - - - -f - - - - - - - - - - - -. ... - - - - - - - - - - - - - · · - - 5.505.096.575 5.505.096.575 - - - 4.005.096.575 4.005.096.575 - - - - 1.500.000.000 1.500.000.000 - - - ' 13. 258.140.000 714.471 .37 3 - - - Tang v6n trang nam - - - Uii trang nam - - - cae quy - - - - - - - · cae quy - - - - - Gidm trong nam - PMn ph6i lqi nhu~n - Chi tnl cd tuc So du t~i 30 /09 /2014 Thuyet minh bao cao tai chfnh C(mg - 50.000.000.000 - Danh gia ty. .. 13. 885.2 63. 838 8 .33 2.2 83. 858 34 1.758.1 53 132 .565.095 25.787.228.824 7 43. 590.850 2.426.8 93. 551 1.070. 039 .141 45.1 53. 714 53. 679.258 4 .33 9 .35 6.514 - - - - 31 .979.091 42.104 .34 3 8.099.961 - - 3. 796.844 .38 7 16 .30 4.057.428 - 9.402 .32 2.999 35 4. 932 .776 186.244 .35 3 - • 31 .979.091 50.204 .30 4 30 .044.401.9 43 13. 154.044.157 14.246.910.978 5.567. 231 .254 158.581.545 691.798. 132 33 .818.566.066 12.899.164.122 11.828.117 .38 8 4.497.192.1 13. .. - -Nha va quyen sii' dl;lng da't - - -Cd sCi h'.l t~ng - - Gia tri hao mon loy ke' 108.427 .33 8 -Quyen sti'dl;lng da't - 12.607. 830 - - 252.156.600 - 121. 035 .168 - -Nha va quyen sti'dl;lng da't - - - -Cd sd h'.l tfing - - - - - - - 108.427 .33 8 -Nha Gia tri con l~i BDS d~u ttl ~uy~n sti' dl;lng da't 1 43. 729.262 -Nha f - - ~ha va quyen sti' dl;lng da't -Cp so h'.l t~ng 1 43. 729.262 - 12.607. 830 ... nam - Kha:u hao trong nam - Chuyen sang BDS dciu tu - Thanh 19, nhuQl1g ban - Giam khac 56 du cu6i nam Gia trj con J~i cua TSCD HH - T~i ngay dAu nam - T~i ngay cu6i nam ' - 51.451. 531 - 16.696.008.509 28. 132 .174.816 \I 59.605.794.890 54.500.000 - 54.500.000 - - 31 .979.091 - - 13. 899.515.112 522.860.607 498.058.0 03 - - 31 .979.091 51.451. 531 - 824 .36 3.227 60.074.922.271 - - 3. 095 .35 7.880 13. 885.2 63. 838 ... nhu'Qng ban f - -Ghim khac So du' cuoi nam - Quy~n sU' 440.000.000 298.527.2 23 66.000.004 - _ 36 4.527.227 141.472.777 75.472.7 73 - I -~ . _- - - - 150.406.049 67.900.000 45. 930 .000 172 .37 6.049 70.688.992 27 .39 8.458' 29.089.000 68.998.450 79.717.057 1 03. 377.599 T6ng ci}ng , - 590.406.049 67.900.000 - 45. 930 .000 612 .37 6.049 36 9.216.215 93. 398.462 - - 29.089.000 433 .525.677 221.189. 834 178.850 .37 2 * Thuye't... tai chfnh - - PhAn ph6i lqi tu phat · - - Chi tnl cd tuc d~u · cae quy Quy - Gidm trong nam nhu~n Chenh l¢ch ty gia hoi doai - - r i V 6'n dAU tu cua - Danh gia ty gia - PMn ph6i lqi sa hiiu - - Uii trang nam - 50.000.000.000 ' 13. 258.140.000 · 714.471 .37 3 1 .34 3.820.959 7.657.892 .37 5 - 7.657.892 .37 5 2.015.858.747 - - 8. 035 .016.717 3. 281 .32 8.196 8.106.645 .36 4 83. 395.601.650 760.595.491 ,38 2.894.619... - - - - - - - - - - - - - - - - • * Tien thue phat sinh them du'