Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính năm 2009 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
Mẫu CBTT-05: (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin tr ên thị trường chứng khoán) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA Địa chỉ:Số Phạm Ngũ Lão Kính gửi ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2008 I/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Nội dung STT I Tài sản ngắn hạn Số đầu năm Số cuối năm 85,581,127,715 77,041,911,599 Tiền 59,030,338,124 42,384,025,036 Các khoản đầu tư chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác 24,534,500,000 32,702,378,849 25,585,266,000 41,010,008,364 -Chứng khoán đầu tư ngắn hạn người uỷ thác đầu tư 0 - Đầu tư ngắn hạn 0 (1,050,766,000) (8,307,629,515) 975,122,105 1,653,647,384 0 1,041,167,486 301,860,330 3,235,834,353 7,126,311,579 2,864,549,326 3,729,010,632 2,449,103,509 3,288,095,984 0 415,445,817 440,914,648 0 49,900,000 452,717,491 321,385,027 2,944,583,456 -Chứng khoán tự doanh - Dự phòng giảm giá Chứng khoán đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu Vật liệu, công cụ tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Đơn vị tính : VNĐ Tài sản dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định thuê Tài - Tài sản cố định vô hình Các khoản đầu tư chứng khoán đầu tư dài hạn khác Chi phí xây dựng dở dang Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 88,816,962,068 84,168,223,178 IV Nợ phải trả 62,382,621,340 20,612,569,696 Nợ ngắn hạn 62,162,621,340 20,612,569,696 220,000,000 26,434,340,728 63,555,653,482 20,000,000,000 58,619,400,000 1,779,850,000 6,434,340,728 3,156,403,482 0 88,816,962,068 84,168,223,178 Nợ dài hạn VI Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn góp ban đầu Vốn bổ sung Các quỹ lợi nhuận chưa phân phối Vốn điều chỉnh VII TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Page STT 10 11 12 13 14 15 16 Chỉ tiêu Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Thu lãi đầu tư Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán lãi đầu tư Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán Lợi nhuận gộp Chi phí quản lý Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chứng khoán Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Tổng lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tính thuế (Lợi nhuận trước thuế - lãi đầu tư) Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu (nếu có) Cổ tức cổ phiếu (nếu có) Năm 22,123,766,637 Năm trước 20,570,007,590 22,123,766,637 20,570,007,590 22,123,766,637 10,408,361,996 11,715,404,641 11,643,740,221 71,664,420 (6,951,917) 64,712,503 64,712,503 16,760,539 47,951,964 20,570,007,590 3,955,944,301 16,614,063,289 7,125,944,269 9,488,119,020 9,488,119,020 9,488,119,020 2,656,673,326 6,831,445,694 III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN STT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn -Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Khả toán - Khả toán nhanh - Khả toán hành Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu tính % Kỳ trước Kỳ báo cáo 3.64 96.36 8.47 91.53 70.24 29.76 24.49 75.51 0.98 0.98 3.74 3.74 7.69 33.21 25.84 0.06 0.22 0.08 % lần % CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA TỔNG CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN PHƯỢNG HỒNG Địa chỉ: P224-202-006, 27 Lý Thái Tổ, HK, HN Điên thoại: 04.3926 3411 Fax: 04.3926 3414 Mẫu số B01 - CTCK Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 Bộ Tài BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Đơn vị tính: đồng VN TÀI SẢN MÃ SỐ Thuyết minh A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn 120 V.01 Số cuối kỳ (31/12/09) Số đầu kỳ (21/08/08) 39,100,612,730 - 8,156,141,311 - 8,156,141,311 V.04 - - 121 129 130 V.11 30,814,972,419 Phải thu khách hàng 131 157,932,167 Trả trước cho người bán 132 178,832,300 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu hoạt động giao dịch chứng khốn 135 Các khoản phải thu khác 138 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*) 139 30,478,207,952 IV Hàng tồn kho 140 V Tài sản ngắn hạn khác 150 129,499,000 151 13,750,000 Chi phí trả trước ngắn hạn - V.02 - Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản phải thu nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 115,749,000 - 200 2,458,603,055 - 2,071,229,038 - B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định V.11 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Ngun giá 222 2,089,952,705 - Giá trị hao mòn luỹ kế(*) 223 (18,723,667) Tài sản cố định th tài 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 Tài sản cố định vơ hình 227 - Ngun giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 Chi phí đầu tư xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 250 Đầu tư vào cơng ty 251 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư chứng khốn dài hạn 253 - Chứng khốn sẵn sàng để bán - Chứng khốn nắm giữ đến ngày đáo hạn - - - 387,374,017 - 255 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 259 V.04 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.07 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.09 Tiền nộp Quỹ hỗ trợ tốn 263 V.10 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) - 254 Đầu tư dài hạn khác V Tài sản dài hạn khác 2,071,229,038 V.06 240 - Ngun giá IV Các khoản đầu tư tài dài hạn V.05 270 256,927,088 130,446,929 41,559,215,785 - CDKT 31/12/09_P 1/22 NGUỒN VỐN MÃ SỐ A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 I Nợ ngắn hạn Thuyết minh 310 1.Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả hoạt động giao dịch chứng khốn 320 Phải trả hộ cổ tức, gốc lãi trái phiếu 321 10 Phải trả tổ chức phát hành chứng khốn 322 11 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 328 12 Dự phòng phải trả ngắn hạn 329 II Nợ dài hạn V.08 - 15,944,026 V.13 7,587,017,671 - - - 331 332 Vay nợ dài hạn 334 V.15 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 V.09 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư 339 V.14 400 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ (*) 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đối 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 Quỹ dự phòng tài 418 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 9,299,793,408 228,246,045 333 II Quỹ khen thưởng, phúc lợi - V.12 Phải trả dài hạn khác I - Vốn chủ sở hữu 9,299,793,408 137,976,652 Phải trả dài hạn nội B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) Số đầu kỳ (21/08/08) 1,330,609,014 330 Phải trả dài hạn người bán Số cuối kỳ (31/12/09) 32,259,422,377 V.16 - 32,259,422,377 - 35,000,000,000 - (2,740,577,623) - 41,559,215,785 - 430 440 Ghi : - Số liệu tiêu có dấu (*) ghi số âm hình thức ghi ngoặc đơn ( ) - Các tiêu có dấu (x) khơng ghi số liệu CDKT 31/12/09_P 2/22 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu A Tài sản cố định th ngồi Mã số Số cuối kỳ (31/12/09) Số đầu kỳ (21/08/08) B 001 Vật tư, chứng có giá nhận giữ hộ 002 Tài sản nhận ký cược 003 Nợ khó đòi xử lý 004 Ngoại tệ loại 005 Chứng khốn lưu ký 006 - Trong đó: 6.1 Chứng khốn giao dịch 6.1.1 Chứng khốn giao dịch thành viên lưu ký 007 008 6.1.2 Chứng khốn giao dịch khách hàng nước 009 6.1.3 Chứng khốn giao dịch khách hàng nước ngồi 010 6.1.4 Chứng khốn giao dịch tổ chức khác 011 6.2 Chứng khốn tạm ngừng giao dịch 6.2.1 Chứng khốn tạm ngừng giao dịch thành viên lưu ký 012 6.2.2 Chứng khốn tạm ngừng giao dịch khách hàng nước 014 015 6.2.4 Chứng khốn tạm ngừng giao dịch tổ chức khác 016 6.3.1 Chứng khốn cầm cố thành viên lưu ký 017 019 6.3.3 Chứng khốn cầm cố khách hàng nước ngồi 020 6.3.4 Chứng khốn cầm cố tổ chức khác 021 6.4.1 Chứng khốn tạm giữ thành viên lưu ký 022 023 6.4.2 Chứng khốn tạm giữ khách hàng nước 024 6.4.3 Chứng khốn tạm giữ khách hàng nước ngồi 025 6.4.4 Chứng khốn tạm giữ tổ chức khác 026 6.5 Chứng khốn chờ tốn 6.5.1 Chứng khốn chờ tốn ... CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 2 - 4 Báo cáo Kiểm toán 5 - 5 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Bản g cân đối kế toán 6 - 9 - Kết quả hoạt độn g kinh doanh 10 - 10 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 - 12 - Thu yết minh báo cáo tài chính 13 - 28 1 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Công ty Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm: Ông HUỲNH NGHĨA Chủ tịch Ông ĐỖ VĂN NGỌC Phó Chủ tịch Ông NGUYỄN HUY QUYỀN Thành viên Ông NGUYỄN MINH PHÚC Thành viên Ông CAO THANH ĐỊNH Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty Cổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh (sau đây gọitắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008. Công ty C ổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh được chuyển đổitừ Xí nghiệp Phân bón Hóa Sinh thuộc DNNN Công ty Thanh Bình (Pacifico) theo Quyết định số 491/QĐ-BQP ngày 24/03/2005 củaBộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003733 do Sở Kế họach và Đầutư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/12/2007. Lợi nhuận sau thuế cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2008 là 4.440.605.909 VND (Cùng kỳ kế toán năm 2007 lợi nhuận sau thu ế là 15.380.864.870 VND). Kết quả hoạt động kinh doanh Sảnxuất, mua bán phân bón. Mua bán nguyên liệusảnxuất phân bón, máy móc thiếtbị,phụ tùng ngành nông nghiệp. Gia công chế biến, nuôi trồng thủyhảisản. Mua bán vậtliệu xây dựng, nông-thủy-hảisản, lương thựcthựcphẩm, hàng trang trí nộithất, sảnphẩm giày da, hàng may mặc. Khai thác khoáng sản. Đầutư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, nhà ở,v ăn phòng. Sảnxuất, gia công khung nhà thép, sảnphẩmbằng kim loại. Mua bán vậtliệu, vậttư ngành bao bì. Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ô tô. Sảnxuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. Mua bán thuốc bảo vệ thực vật. Các đơn vị thành viên của Công ty: Công ty TNHH Nhà máy Phân bón NPK Phú Yên Địa chỉ : KCN Đông Bắc Sông Cầu, Xã Xuân Hải, Huyện Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên Lĩnh vực kinh doanh của Công ty Hình thức sở hữu vốn: Vốn điềulệ của Công ty do các cổđông là pháp nhân và thể nhân góp vốn. Vốn điềulệ của Công ty được xác định vào thời điểm 31/12/2008 là 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng chẵn). Trụ sở chính của công ty: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Lợi nhuân chưa phân phốitạithời điểm 31/12/2008 là âm 10.547.575.909 VND (Năm 2007 lợi nhuậnchưa phân phối là 14.230.796.519 VND). Không có sự kiệntrọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điềuchỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. 2 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 2 - 4 Báo cáo Kiểm toán 5 - 5 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Bản g cân đối kế toán 6 - 9 - Kết quả hoạt độn g kinh doanh 10 - 10 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 - 12 - Thu yết minh báo cáo tài chính 13 - 28 1 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Công ty Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm: Ông HUỲNH NGHĨA Chủ tịch Ông ĐỖ VĂN NGỌC Phó Chủ tịch Ông NGUYỄN HUY QUYỀN Thành viên Ông NGUYỄN MINH PHÚC Thành viên Ông CAO THANH ĐỊNH Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty Cổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh (sau đây gọitắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008. Công ty C ổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh được chuyển đổitừ Xí nghiệp Phân bón Hóa Sinh thuộc DNNN Công ty Thanh Bình (Pacifico) theo Quyết định số 491/QĐ-BQP ngày 24/03/2005 củaBộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003733 do Sở Kế họach và Đầutư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/12/2007. Lợi nhuận sau thuế cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2008 là 4.440.605.909 VND (Cùng kỳ kế toán năm 2007 lợi nhuận sau thu ế là 15.380.864.870 VND). Kết quả hoạt động kinh doanh Sảnxuất, mua bán phân bón. Mua bán nguyên liệusảnxuất phân bón, máy móc thiếtbị,phụ tùng ngành nông nghiệp. Gia công chế biến, nuôi trồng thủyhảisản. Mua bán vậtliệu xây dựng, nông-thủy-hảisản, lương thựcthựcphẩm, hàng trang trí nộithất, sảnphẩm giày da, hàng may mặc. Khai thác khoáng sản. Đầutư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, nhà ở,v ăn phòng. Sảnxuất, gia công khung nhà thép, sảnphẩmbằng kim loại. Mua bán vậtliệu, vậttư ngành bao bì. Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ô tô. Sảnxuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. Mua bán thuốc bảo vệ thực vật. Các đơn vị thành viên của Công ty: Công ty TNHH Nhà máy Phân bón NPK Phú Yên Địa chỉ : KCN Đông Bắc Sông Cầu, Xã Xuân Hải, Huyện Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên Lĩnh vực kinh doanh của Công ty Hình thức sở hữu vốn: Vốn điềulệ của Công ty do các cổđông là pháp nhân và thể nhân góp vốn. Vốn điềulệ của Công ty được xác định vào thời điểm 31/12/2008 là 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng chẵn). Trụ sở chính của công ty: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Lợi nhuân chưa phân phốitạithời điểm 31/12/2008 là âm 10.547.575.909 VND (Năm 2007 lợi nhuậnchưa phân phối là 14.230.796.519 VND). Không có sự kiệntrọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điềuchỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. 2 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 2 - 4 Báo cáo Kiểm toán 5 - 5 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Bản g cân đối kế toán 6 - 9 - Kết quả hoạt độn g kinh doanh 10 - 10 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 - 12 - Thu yết minh báo cáo tài chính 13 - 28 1 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Công ty Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm: Ông HUỲNH NGHĨA Chủ tịch Ông ĐỖ VĂN NGỌC Phó Chủ tịch Ông NGUYỄN HUY QUYỀN Thành viên Ông NGUYỄN MINH PHÚC Thành viên Ông CAO THANH ĐỊNH Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty Cổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh (sau đây gọitắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008. Công ty C ổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh được chuyển đổitừ Xí nghiệp Phân bón Hóa Sinh thuộc DNNN Công ty Thanh Bình (Pacifico) theo Quyết định số 491/QĐ-BQP ngày 24/03/2005 củaBộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003733 do Sở Kế họach và Đầutư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/12/2007. Lợi nhuận sau thuế cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2008 là 4.440.605.909 VND (Cùng kỳ kế toán năm 2007 lợi nhuận sau thu ế là 15.380.864.870 VND). Kết quả hoạt động kinh doanh Sảnxuất, mua bán phân bón. Mua bán nguyên liệusảnxuất phân bón, máy móc thiếtbị,phụ tùng ngành nông nghiệp. Gia công chế biến, nuôi trồng thủyhảisản. Mua bán vậtliệu xây dựng, nông-thủy-hảisản, lương thựcthựcphẩm, hàng trang trí nộithất, sảnphẩm giày da, hàng may mặc. Khai thác khoáng sản. Đầutư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, nhà ở,v ăn phòng. Sảnxuất, gia công khung nhà thép, sảnphẩmbằng kim loại. Mua bán vậtliệu, vậttư ngành bao bì. Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ô tô. Sảnxuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. Mua bán thuốc bảo vệ thực vật. Các đơn vị thành viên của Công ty: Công ty TNHH Nhà máy Phân bón NPK Phú Yên Địa chỉ : KCN Đông Bắc Sông Cầu, Xã Xuân Hải, Huyện Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên Lĩnh vực kinh doanh của Công ty Hình thức sở hữu vốn: Vốn điềulệ của Công ty do các cổđông là pháp nhân và thể nhân góp vốn. Vốn điềulệ của Công ty được xác định vào thời điểm 31/12/2008 là 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng chẵn). Trụ sở chính của công ty: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Lợi nhuân chưa phân phốitạithời điểm 31/12/2008 là âm 10.547.575.909 VND (Năm 2007 lợi nhuậnchưa phân phối là 14.230.796.519 VND). Không có sự kiệntrọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điềuchỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. 2 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG Mẫu CBTT-05 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM ENG VIỆT NAM (Ban hành kèm theo TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2008 - Trang 6 - Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 4 năm 2008 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP: Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam Thành lập theo Quyết định số 3309/QĐ-BCN ngày 11/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty xây lắp điện 3 thành Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam. Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số: 3203000819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 26 tháng 03 năm 2007. Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam có tên giao dịch: VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION. Tên viết tắt: VNECO Địa chỉ trụ sở chính : Số 223 Trần Phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại : 0511.3562361 Fax: 0511.3562367 Website : www.vneco.com.vn ; www.vneco.biz E-mail : vneco@dng.vnn.vn ; vneco@vneco.com.vn Logo : VNECO Ô Thành phần Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Tổng Công ty: Hội đồng quản trị: Ông Đoàn Đức Hồng Chủ tịch Ông Nguyễn Trọng Bình Uỷ viên Ông Nguyễn Thành Đồng Uỷ viên Ông Phan Anh Quang Uỷ viên Ông Trần Hồng Thịnh Uỷ viên Ông Nguyễn Đậu Thảo Uỷ viên Ông Vũ Văn Diêm Uỷ viên TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2008 - Trang 7 - Ban Giám đốc: Ông Đoàn Đức Hồng Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Trọng Bình Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Thành Đồng Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Văn Huy Phó Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty: Ông Đoàn Đức Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 1- Hình thức sở hữu vốn: Hỗn hợp Vốn điều lệ của Tổng Công ty tại 31/12/2008 là 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng). 2. Lĩnh vực kinh doanh: - Xây lắp, sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại và dịch vụ. 3. Ngành nghề kinh doanh: - Xây lắp các công trình lưới điện và trạm biến áp đến 500 Kv, các công trình nguồn điện công trình công nghiệp dân dụng, công trình giao thông, thuỷ lợi, viễn thông, văn hoá, thể thao, sân bay, bến cảng. - Thiết kế, chế tạo kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm. - Sản xuất các chủng loại vật tư, thiết bị, phụ kiện điện, cột bê tông ly tâm và các sản phẩm bê tông khác; Sản xuất, kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng; Kinh doanh các mặt hàng trang trí nội ngoại thất, kinh doanh bất đồng sản, dịch vụ nhà đất, kinh doanh xăng dầu. - Thí Mẫu CBTT-05 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAM AN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Năm 2008 I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 01 năm 2009 Đơn vị tính VND Nội dung Stt Số đầu năm Số cuối năm I Tài sản ngắn hạn [...]... 9,664,100,000 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHƯỢNG HỒNG Địa chỉ: P22 4-2 0 2-0 06, 27 Lý Thái Tổ, HK, HN Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2009 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2009 04 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Chỉ tiêu I Chứng khốn thương mại II .Chứng khốn đầu tư - Chứng khốn sẵn sàng để bán - Chứng khốn nắm giữ đến ngày đáo hạn III.Đầu tư góp vốn - ầu tư vào cơng ty con - Góp vốn liên... chế Cộng CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHƯỢNG HỒNG Địa chỉ:P22 4-2 0 2-0 06, Số 27 Lý Thái Tổ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2009 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2009 7 TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Chỉ tiêu Ngun giá Số dư đầu năm Số tăng trong năm - Mua trong năm - Đầu tư XDCB hồn thành - Tăng khác Số giảm trong năm Bao gồm: - Thanh lý - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác... dài hạn - Th tài chính - Nợ dài hạn khác Cộng Đầu năm CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHƯỢNG HỒNG Địa chỉ : P22 4-2 0 2-0 06, Số 27 Lý Thái Tổ, Hồn Kiếm, Hà Nội Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2009 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2009 16 TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Chỉ tiêu Số đầu năm Tăng trong năm I-Vốn chủ sở hữu 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2 Thặng dư vốn cổ phần. .. 2,071,229,038 2,071,229,038 - CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHƯỢNG HỒNG Địa chỉ: P22 4-2 0 2-0 06, 27 Lý Thái Tổ, HK, HN Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2009 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2009 07 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN Cuối năm Đầu năm Cuối năm Đầu năm - Chi phí trả trước về th hoạt động TSCĐ - Chi phí thành lập doanh nghiệp - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn - Chi phí cho giai... TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHƯỢNG HỒNG Địa chỉ : P22 4-2 0 2-0 06, Số 27 Lý Thái Tổ, Hồn Kiếm, Hà Nội Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2009 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2009 - - 12 CHI PHÍ PHẢI TRẢ Cuối năm Đầu năm - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh - …… Cộng - - 13 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ,... thuế -Khoản hồn nhập thuế thu nhập hỗn lại phải trả đã đựơc ghi nhận từ các năm trước -Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Cuối năm Đầu năm Cuối năm 120,000,000 Đầu năm 10 TIỀN NỘP QuỸ HỖ TRỢ THANH TỐN - Tiền nộp ban đầu -Tiền nộp bổ sung -Tiền lãi phân bổ hàng năm Cộng 10,446,929 130,446,929 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHƯỢNG HỒNG Địa chỉ: P22 4-2 0 2-0 06, 27 Lý Thái Tổ, HK, HN Báo cáo tài chính cho năm tài chính. .. động tài chính Mẫu số : B 09-CTCK CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN PHƯỢNG HỒNG Địa chỉ: P22 4-2 0 2-0 06, 27 Lý Thái Tổ, HK, HN (Ban hành theo TT95/2008/TT-BTC Ngày 24/10/2008 của Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2009 Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài. .. IV Đầu tư tài chính khác Số lượng Giá trị theo sổ kế tốn So với giá thị trường Giảm Tăng Tổng giá trị theo giá thị trường Ghi chú CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN PHƯỢNG HỒNG Địa chỉ:P22 4-2 0 2-0 06, Số 27 Lý Thái Tổ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2009 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2009 06 TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VƠ HÌNH Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Ngun giá Số dư đầu năm Số tăng... 2,305,284,487 4,233,670 8,156,141,311 Cuối năm - Ngun liệu, vật liệu - Cơng cụ, dụng cụ Đầu năm Cộng - - 03 GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH THỰC HIỆN TRONG NĂM Chỉ tiêu a b Của Cơng ty chứng khốn - Cổ phiếu - Trái phiếu - Chứng khốn khác Của Nhà đầu tư - Cổ phiếu - Trái phiếu - Chứng khốn khác Tổng cộng Khối lượng GD thực hiện trong năm - Giá trị khối lượng GD thực hiện trong năm - 232,820 232,820 9,664,100,000... B 09-CTCK CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN PHƯỢNG HỒNG Địa chỉ: P22 4-2 0 2-0 06, 27 Lý Thái Tổ, HK, HN (Ban hành theo TT95/2008/TT-BTC Ngày 24/10/2008 của Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2009 Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm