Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực T I E N P H O N CONG TV C PIIAN M i y A T H I K I G NJEN T i t N P H O N G BAOC AO T A I C H L N I I H Q P N U A T (JLV I N A M 2016 Thunli p l l M k i Phdiig, lliirig05iLSm ) C6\UT\ < n i ' H A N M H , A [ M l E l MF\ TIEN PHONG 02 A n Fhi, phuong I Tray, i|iM[i N g d (Ju>vk h i n h * I lat Phdng, C H X M L N V i ^ i N a m ' M U C LiJC •NOI D U N G DAOCAOCUA B A N T O N O G I A M IXy: B A N G C A N l>Ol K E T O A N i i l J P N K A r TBAMj 1-2 J-J B A O C A O K C T OI'A H O A T DONG KINH DOANH H O P N I l A t J liAO CAO LUU C H U Y E N T I R N T R l l p p NHAT THUYfTMrNir B A O C A O T A I C H N H MflPNHAT 7- I t ( O N G T V CO PIIAX NHUA n i l E L - M h N rJKNPJtOM 02 An Da phifimir Lgch Tray, i|iiin Ngd Qiiyi-n rikUili p l i d l h i i r i i b n - , C H X I I C N Viei Nam B A O C A O ( T A liA> TON gdni Hfii dfing Quan I r i Oiig Oiig 6ng Out ran fla Nguyen Nguyen Sakchai Phuc Chi I hanh y i i o t Tniong I'ulLpjmpreeohavud Chii l i d i Phu chu licli T h i n h vifin Thanh vjen Thanh vien Ong D i n g Quuc Dung Ban Ki^m sui^l T r u o n g Ban kiem soat Thanh vicii Thanh vicn •a VO T h i Minb Nlial Ong P r a w w n Mhrolpan B J Nguvon Ifip Q u y n h H u o n g Ban T o n t G i a m cinc T ^ n g G j a m ilOc Phu T i n g Giam Pho T6ng Giam Phf} T&ng Giam Ph6 Tdng G i i m Pho Tdng Giam Ke loan iruong Ong Nguyen QuAc Tnrcmg Ong Nguyen I'rung Kien Ong Chu v a n P f m o r g n g T r a n Nlqil Niiih Ba Ngo Thi Thu T h i i y Ong Nguyen V i n Thirc Ong Tran Nggc Milo I H A C H M L U ' M C:UA B A M ONG G I A M dot doc doc doc doc DOC Ban Tung Giam due Cong ly c& Irach nhi^m J$p ban c i u l i i chinh hgp nhal ehu ky hoal dung Quy n3m 2U16 phan onh mdl each l o j n g ihge vi hgp ly l i n h hmh l i i ehmh cung nhu kel qua hoal dung kinh doanh va nnh hmh luu chuycn lien Ig c u j Cong ty irung ky, phu hgp viri ehuan nigc kc man, che d g ke loan doanh nghicp Vrel Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan Jen viec Igp vit irinh bay bao c^o lai chiiili, Trung vi^c lap bbo c i o lai chinh hgp nhal n i y Ban Tdng Giam ddc dugc y^u cSu phai: * L i r a c h g n cAc chinh s ^ h kc loan ihich hgp • Dua cac > • • ip dung cat chinh sach dd m g l each n h i l qudn: dain va uoc Ifnh mdl c^ch hup ly va ihJn irongi Neu rd cilc nguyen i^o kd loan Ihich hgp cd dugc luan thu hay khdng, cb nhChLg ap Jgng sai l^ch irgng ycu can dugc odiig bd v i giai Ihich iroiig bao c'av ii\i chinh hgp niuii hay k h d n g : Lap ban cAn {ii'i chinh ligp nhal Erfn c o so hoal dgng lien igc Iru irirdng hgp khong ihd cho rSng CAng ty s i tiep igc hoai ilgng k m h doanh; vi T h i e l k i vi ihgc hien h^ ihdng kiem Eoal ngi bg mgl cadi hilu h i ^ cho muc dich Igp u irinh bay bio cao i^i chinh hgp nhal hgp ly nham h^n c h l n l i ro vi gian Ign Ban Tdng GiAiii due Cong ly CIIILI Irach nhigm dam ban rang so ke lofin dugc ghi d i t p nii>l each phO hgp Jc phan dnh m g l c i c h hgp ly nnh hinh \A'\ chinh cua Cong ly u bat ky ihtn diem nau va dam bao rang bao c i o i^i d i i n h hop nhal luan ihii d i u d n mirc kc l u a r chc ke loan doanh nghigp Viel N a m va cac quy djnh phap ly cu licil guan den viftc lap va irinh bay bao cao nli eliinh Ban I dng Giam Jdc ciing chiu (radi nhi?m dam bao an loan cho lai san cua Cdng ly vd Ihyc hit-n cic bi^n phap thiclj hgp de ngan chan vi phai hien lAc lianh vi gian f j n va sai phjiin kh^c < \ G T Y C O P n A N M H A Mllt.l M f M l f N 02 An O J , f^iiEiTng l.ach l u v quan NgoQiiM:i> r h j n h piKi H.I I < ]IM1( \ \ id \,ini Ban l o n g iimn nhnit J6c PHONG \ x nh^ri r i n g Cong L> dH l u i n Ehu cnc >£u cau i ^ u ircil I n n i g v i g t ^ hao L J O U I d i i i l h I v p ni.V va d^t dign chu Ban l u n g Giam dAc Qubc Trirong ig GiLim Jl>c Urn I'lidnn n^dy VV Ihung US nJm 2016 CONG T V ( I ' l l A N M\[,\ \ IHIFII Mf.NTlEN Lh)[] can l a i eliinli hgp nli-'il l'!ION I ] L O I I I ? U I 0? A l l Da, phugiiiL L a d i Tray, qu.'m Ngo Quycii n i a n h ph6 l l a U ' l i o n i j , C H X I K N Viet Nam B A N G D61 Tpi itgd} Kt T U A N HQI* 3! silling t'S ih'"ii Ml A T 2U!(i MAI Mil TAISAN li iiycl so C u o i ky 1>.1LI lUllR k627.V43.384J79 ld(0b,6O2.U62,ZZS S7.giHI.6-'gjllO 240,141.241.109 22,5,641.241.109 iiiinli I W A- T A I SAN \ T i e n vii cnc k h o a n l i m n g d m n i E t i e n [in ICIl III 44,490,670,300 Cdc khoan tLnjii[: diimiL' l i e n 112 Cac k h o a n p h a i i h u n g a n l i j n 130 Phai thu Eig^ii hpn cua khAch htiing 131 Tra irirdc cho n g u ^ i ban ng^n hqn II III IV IL 1- N G A N H^LN N,500,18)0,000 788.5.37.060,251 778,130.928,465 13? 90,993,990,892 54,189,481,37! I ' h a i i h u c h o va> i ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2012 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 31/03/2012 01/01/2012 301.858.333.598 15.684.040.462 15.684.040.462 294.682.021.808 32.921.082.097 32.921.082.097 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 132.398.441.481 98.495.797.737 19.402.650.027 14.499.993.717 110.425.880.638 88.920.382.815 18.639.524.067 2.865.973.756 - IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 132.932.413.540 132.932.413.540 125.598.984.405 125.598.984.405 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 20.843.438.115 2.756.910.311 2.470.996.020 15.615.531.784 514.342.143.830 - 25.736.074.668 2.508.843.786 11.357.508.227 11.869.722.655 521.935.953.581 - 430.934.294.897 406.889.843.772 499.398.597.355 (92.508.753.583) - 438.773.077.844 415.158.611.005 496.175.125.362 (81.016.514.357) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài 220 221 222 223 224 5.2 5.3 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Nguyên giá 225 Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2012 Mẫu số :Q-01d 22.947.374.243 24.085.017.400 (1.137.643.157) 1.097.076.882 23.109.620.048 24.085.017.400 (975.397.352) 504.846.791 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 79.100.000.000 79.100.000.000 79.100.000.000 - 79.100.000.000 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4.307.848.933 3.754.107.254 553.741.679 - 4.062.875.737 3.831.959.130 230.916.607 - 816.200.477.428 816.617.975.389 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực [...]... 6J.21II6 KhKi hill iriHie k> 13 6, 817 SS4.34DI 1B 604. 811 . 617 1 (li9.H7.«74 912 1 l!53rS7 a;itH, 11 1 KOI SI2 s Q i l2li ) U 1 5M -HI 11 (19 .822 306JI5T 11 .002. 713 I74> (ATT. 512 .M?] ||70,|R9jy5,41U) (J77,H*,733,2M| |lDA4l',L1>7ATt; 19 J1JJ71J19( l | i l l | l > JlJU2r20l6 V I - S I 1, 405, 91 J 35I>J51J67,J57 61. 0 J 5.689 J32 4 A 37 411 11. 657 l,|U7.SJ2.50j.jB9 TfiHiAy ll\/0\im6 7liq.T(»2,lll6,U7 211 .13 .1 hV .11 2... J 18 02,063,31X1} (1. 085 ,1. HJ.M3I Khiu Um mine kv 1 < 2.7K3 J3 31 |20K 019 . 718 ; 15 95 .18 4,665} ( 815 ,987 .11 61 l4in£(i> 11 03/2 016 (56J60.S98) i 2,447.729J96| (1, 39'.2 47.96 51 (3,90 U38,Z 5 91 T f i ng*> Jl/n3/lDI6 9 7-0 39 -1 0 2 40,568.595,550 5,744,968. 010 46, 410 , 61) J 667 Tfilltiy 01/ 01/ 2 016 I09J527.435 10 .776^ 1SJ6B 6j4l>.l52ft75 4\22tj90.3"8 Tdi iifii UI.'UI/20I6 U i u lU X n C B h«an lhanh ^4"'va\ 11 012 016 ... 1, 522,247,995,327 - {56,35 8,05 0.000) 366 .15 7.395.877 366 .15 7.395,877 (84.505,935,00 01 (84,508.935.000) 19 6.9 01. 379 .11 9 {220,346,2 41. 472) (23.4 .14 ,862,353) (4.900,000 032) (4,900.000,032) 66J.n53 ,-/ S3,n5» 435.428, 810 ,7 61 1, 719 . 213 ,543. 819 83,250,052. 411 83,250.0.52, 411 - - - 18 3,456.348,747 - • - BKS (18 2.456,348.747} - (1, 54,932,737,500) (15 4.932,737.5(H)) (13 ,658. 319 ,072) (13 ,658. 319 ,072} (j5O.U0O.00fl)... hV .11 2 6 J, Id 3 ,13 5 ,14 6 4.8 52.hi 3,267 l.(>l>7.Jl2.irij,j:j EKfih |> nhvimr hiii Taints )|jD3/2Ulb GIA T R I I ^ N J'l', 91. 0. 610 JH6} 1. 41 TAI S A N ( 0 l>|NH V O l i l N H IJuV^II *ir riling dil Phan mem VND NGUVRNGIA T S r f l va hinh khac ( V"|L V N D 1 53,400.000 43, 016 .324,946 7 14 2. 215 .975 511 ,11 1,94 (19 21 153.400.000 4JJI16J2 4-9 46 7 .14 2 .11 5,975 50.,} 11 . 910 ,9 21 lai ngiy ju kv VNO 15 ,374,235, 415 T b u j f l * rri giaiAng Thu^ Kuil iihilp khSg Thue dm nh^p i^ nhan 355,4 .16 ,17 6 1. 1.5,744.24 (1 1,3 81. 028,887 19 .2 46,49 J Time rhu nhap doanh nglii^p C H I F*llj P M A l T R A A M) 10 ,806.566,8)2... ntiji VM) VM) Nhan ky quj- ngSn han Phai Ira mua cd phan C T I N H H 1 Huong mai Nliga N i m Sao 1. 64 -1 . 078,724 469 ,16 7.5 51 7. 816 ,290.000 7.784 ,17 5,500 15 .546,720,0 01) 6L9 71. ("95.U"0 Cd ILTC ph^i irh - 2D,J02J!7,«9.^ Khac 97,2 91, J5'UH(I V 6 N C H | I SO H C L I {ptiv J,03l,4f)(i,.l9l 28,46S,75;,K29 Ive 911 nOANH1 H U Qtiy 1 iidm 2 016 Ouv 1 nam 2UI5 TAng d o a n h Hiu 810 ,737.2 01, 236 646,942,447,690 Dcanh... hang LSI chdnh l^ch ty gia C h i phi lai chinh U i I i i n uuy Ld do zic khukn dau l u L d chfnh Igch ly gia 1 iiJIm 2 016 VND VND 2 71. 616 .642 438.686.4 81 I I S J 10 .373 S.492 .11 9 389,727. 015 447./78.600 13 .486,872,246 9,Oi5,54(k3l7 15 ,000,000 - 7 ,18 0. 719 5I.S4J.95,5 13 ,509,052,965 L g i j i h u ^ n i i r hugr d u n g i n j c h i n h (13 .11 9J25,950J 15 9.067.0X2.272 (8, 619 ,903,67 21 i L l o l au u i c... D g jihilng glaiii gid hang lun khu 62,869,504 ,10 6 4 71. 578,885,626 5.006,649,877 475.339.520,603 71, 075,063, 818 |5w,7,|| 12 E693 55,478.406.049 14 6.805 019 ,840 704.420,082.097 746.6 51, 0 511 ,455 (4.878 .1 1.3, 416 1 Gia I r j I h u i n r d l U f I h u c hi^n d u o c r u a l i l n i - lAn k h u 12 VND 1, 018 ,16 1,0 81 699.Mi,96K.(,M 6 .1. 57,969,857 (4.878.IM.JI6) -4 !.—2,95^,039 ( O N G T V H ) I'll AN N H U A