Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Ngân Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.T6NGCONGTY THUOCLA VIDTNAM NGANsoN CONGTY cO PE.A.N TP.HdNOi s6cs011, xa PhiL6,huvon Ao c,A.orAr cEiNH choki k6tthricngdv31/1212010 BiNG cANDOI r.6 roAN T?i ngny3l/12l2010 MAU BO1-DN Don ri tinh: I.ND s6dAunem 384.117.s36.s10 219,039,534,149 rir siN NGANIL.{N (100)=110+120+130+140+150 Tianvi cdckhoantrdng duongtidn Il v.01 t len 4.898.603.816 4.898.603.816 ?.351.140.041 7.351.140.041 Cic khoantuong duongti6n u- C6ckhoandiu tutii chinhngin han ru- Crc khoin Phaithu Phaithucnakhechhang Tra ilu6c chonguoi b6n Pheithunoi b0 CackhoanPhnithukhac Dq phdngc6ckhoenphaiths kht ddi wl 2 l B- Eeng d,n kho Hdngtdnkho Du Phdnggiamgi6hangt6n kho Tii sAnng6nh?n kh6c Chi phi fia tru{ic ngAnhan ThuAgidtrigia tangduqckhautru Thu6varcackioen khacphdilhuNha nuoc Tdi snnngin hPnkh6c TiI sAND.ir H4N + 260) + Q00=210 +220+ 24n 250 C6ckhoanPheithu dii h?n Tni senc6 dinh Tai sanci5dinhhfu hinh - NguYAn gia - Gid tri haa mdnluYke Tdi sanc6 dinhv6 hinh [L - NguYenga - Gid tri hao mdn lui kA Chi Phi xay dr.ng co bdn dd dang dAi h|n Jv- Cic khoin dir tu tii chinh + Ddufi vao c6ngtY [en k6! lien doanh Dauru daihankh6c han Ou ptronegiamgiachtmgklodn deulr dai V1 Tii s6ndii hen khec Chi Phitrd tru6c ddi h?n = TONGCONGTAr sAx (2?o 1oo+ v.02 v.03 310 15.854.947 6'7.t80222.116 r30.122.22'7 83.730.533.75r 658 16.342.4'79 t.063.13',7.206 333 a.965.2';'r (420.6'.70 6.498.821.713 (173.904.88 ,f v.04 293.808.089.847 1?8.985.014.707 295.853.739.004178.985.014.707 Q.04s.649.rs',7) r54 v.05 158 200 7,103.359.252 s5.771.66'l 6.341.416.3 -58 '706.11r.22',7 61.562.524,940 11.42s.381.87s 60'7.260.6'77 6.32'.7.653.647 4.490.461.551 62.893.751.095 210 220 2 r v.08 222 223 221 v.10 228 229 230 v.11 38.823,684.709 38.228.200.068 37.095.793.808 49 766.3 37.569 9A.s27.863.102 81.631.703.81s (52.958-096.753) (44.535.910.037) 61.066.385 32.999.996 248.797.000 218.797.000 Q15.797.404) Q87.730.61, L071.339.8?5 364 1.220.91a 250 252 258 v.13 259 11,525.503.614 10.250.000.000 5.000.000.000 3.500.000.000 7.750.000.000 6.750.000.000 260 26r v.14 11,213,336.651 657 11.213.336 (r.224.496.386) 14.415.551.021 02'.7 14.415.551 451.680.061.49q34I.933.285.244 TONG CONG TY THUOC LA V1ETNAM C6NG TY CO PE'IN NGAN SON S6cSc'r! TP.44 BAO CAO TAI CHINH chokt k6rthrq!sd114249.19 s-iNc cAN o6r KE ToAN (tiiip theo) T?i ngiy31/122010 Miu B01-DN Donri tinh:!!P s6 dAunim NGUONVON A- Ng PIrArTRA(3oo=310+ 320) Nq ngin hen Vay vi ng ngin h?n Phaitra chongudi ban NEuoimuatre tien ffudc Thu6vd c6ckhonnPhdinOPNha nu6c Pheitra nguii lao dong a 10 ri - ChiPhiPhaitra Phaibanoib0 phaitratheoti6noOkii ho?chhapddngxayd{ng Cackhonnph6itr6'phainopk'h6c Du Phdng Phaira nganhan q"Y xtti" ttt"*tg Pttt:"tqi l Nq dii hen Phri dnih?nnguoib6n Phditre dei hqnkhec Vayva no deihan Thu6thu nhaphoanlei Phaitra Du phdngtrq cAPmAtvi9cldm DUphdngphaitra daib4n Phaitradaihannoib0 B- NcuONv6N cI{0 sd Iri\J (400=410+420) rL ? 10 1i V6n cht s&htu V6n dautu criacht sd hilu Thing du v6n c6 Phan v5n khaccdachri sd htiu ChenhlCchti gi6h6i do6i QuYdaufir Phatd'n Qut dgPhdngtai chinh htu Qut khActhuocvon chrlsd pnor prran Lgi nhuansauthu€cbua Ngudnv6nddutu XDCB II- Nguainkinh Phi' quYkhi r!g!91!llqlSlq:l!!l r6NGCONG 328.468.351,703 261,996.563.123 306.883.135.229 240.395.116.160 646.472 v.15 2t3.604.564.518 195.O59 2.027.105.881 13.0',73.625.959 37.300.000 56.i20.128.043 945 t5 223.501 554.801 14.32',7 v.16 038.53'7 2.099 3.930.824.581 95.45'1.0Q'7 246.633.164 1.11 318 v.18 320 323 320 331 332 v.19 v.20 v.21 :t8 ;43 16.106.098.485 14.211 520.225.696 21.s85.216.41 588.816.397 ;';,D -'* 21.601.446.963 255 615 20.861.615.255 20.867 229.428.000 ilrc I) i-.ilA)V Ii,qdi ,*4 7t7.6ot.;e 504.403.708 ,.!;*4 - 400 410 41r 4t2 413 4t6 411 418 123.211.109.181 19.936.122.121 19,936.122.12r t23-2ll.T 09.147 69.131.330.000 39.131.330.000 16.351.574.000 t0.429.162.000 t9.037.462.128 15.321.926.153 1.985.539.000 1.401.692.000 11.663.636 595.510.636 16.71O.294.023 13.640.948.332 451.680.061.490 341.933.285.244 rdNG c6NG TY rHU6c LA \'IET NAM CONGTY cO PHANNGANsoN xa PhrtL6,huycnS6cSon,TP.HdNOi BAo C,(O TAI CHfNg chok' k6tthic ngev31/122010 r BiNc cANDOrKf To,iN I s6iliu nnm Tdi santhuengoei VAttu, htu€ ho6nhangit'h0, nhAngia c6ng Harg h6afiAn b6nh0, nh4nkt gtli 609.021.114 Nq kh6 ddi darn IY Ngoai1ececloei USD ET]R Dtrto6nchi slrnghiep,du 6n 609.021.714 1.607,00 -/.10tt07;: q p\ Ngui'i 4P 4A lt ry^' Ngay1n Thi Bich Hiln gturo'ttLL cotiGTY co'prAll ilffAi\l$$N NguyqnAnh Tadn ) TO.NGCONGTY THUdC LA VIET NAM cdNG TY CO PH,iN NGAN SO'N XdPhnL6,HuyenS6cS.,n,HeNOi B,io cr(o r.ir cHiNH Choktk'ithncngev3l/l2l2olo KINff DOANH B,io cAo KiT QU,i HOAT DOTNG NEm 2010 Iv Qlt Lni k6tn din ndmd6ncuiiiqui nnY Out IV MA G h i NIn tru6c chi CHI TIEU MJ.U BO2-DN vr.2slr79.794.258,974 268.116.665.t5E526.142.659.014 592.834.0s9.358 Doanh thu btn hirngvAcung cip dlch v'! 0l Crc khodngiam trir a? VI.26 Dolnh thu fhuin va b6n hAng varcungcep dich Yu(10=0r-03) l vt27 179.794.258,914268.116.665.358526.142.659.014 592.834.059.35E LqinhuAngopvabanhangva cunscApdichv! ... Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.130.810.039 279.226.997.163 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 76.365.463.774 128.442.791.176 1.Tiền 111 25.165.463.774 38.884.091.176 2.Các khoản tương đương tiền 112 51.200.000.000 89.558.700.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 - - 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM III.Các khoản phải thu 130 113.858.425.265 78.882.577.018 1.Phải thu khách hàng 131 79.159.395.978 67.475.945.617 2.Trả trước cho người bán 132 982.637.620 4.965.219.901 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 33.716.391.667 6.441.411.500 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 48.731.321.217 52.216.472.279 1.Hàng tồn kho 141 48.731.321.217 52.216.472.279 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 8.175.599.783 19.685.156.690 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 4.244.187.751 4.189.762.063 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 267.951.289 78.979.034 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 3.663.460.743 15.416.415.593 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM 200 85.240.640.777 84.707.948.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 75.698.656.534 73.133.800.768 1.TSCĐ hữu hình 221 42.124.038.914 41.791.625.661 - Nguyên giá 222 73.132.880.029 65.624.970.572 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (31.008.841.115) (23.833.344.911) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 19.024.964.300 19.024.964.300 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 14.549.653.320 12.317.210.807 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 8.069.547.440 10.101.710.674 10.127.789.964 14.473.026.574 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 (733.260.000) (733.260.000) IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3.Đầu tư dài hạn khác 258 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.058.242.524) (4.371.315.900) V.Tài sản dài hạn khác 260 1.472.436.803 1.472.436.803 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 1.472.436.803 1.472.436.803 3.Tài sản dài hạn khác 268 332.371.450.816 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn (;0:-0 : n n CH "_1' "'." ~:- rH f' Ap 18"~" o.ron,; Pl.", HurtlIoo4n ~" (inll _ IUo t.Ii,.ioh Quy IV 01 10" RANG CAN DOl KF TOA-'\" Tf)i ~I?tlyJlllt[...]... 1. 948 .010.162 Gin,tri hao mdn lnr ke 56du atauniim - Khau hao h'ongki - TAngkhAc - ChuyensaDgbat dong sandeutu - Thanh li, nhuorng ban - Giamkhac S0du cu6i ky Gi6 tr! cdn lei cia TSCD hiiu hinh - Tqi ngaydaunim 1. 141 .49 6.597 43 1.875.396 44 .5J5.910.0J7 20.a1L319. 747 r7,129.6 84, 245 4.955 .47 4.052 '772.665 255.270 .44 1 r13.5 94. 248 9.081.195 .41 7 328 5. 548 .41 6.119 2.391. 849 .28r 5 .44 1 623 .4' .7 623 .41 5 .44 r 42 .133.260... hinh - MuatrongnAm - Edutu XDCB hoanthZnh - Tang.khec -ChuyCn sangbat dongsandAutu - Thanh]i, nhuqlg ban 4A34e.293. 949 22.8 54. 907.852 8.135.150.6121 .46 0.689.805 832.66r.627 81.631.703. 845 \ 58',7.2 64. 642 1 1 2 4 8 5 1 8 1 641 5.085.636 290 .45 0.000 6.971 .48 9.1 54 122.',l90 8ss 6. 848 .698.299 \ 642 .42 5.85',7 / 642 .42 5.857 50.556.1l4 50.556.1 :4 9 0-5 21.863.102 r.r23.rr1.627 55.196.992. 248 23 .44 2.172 .49 4 8.817.576.571... H6a C6ngty TNIIH 1TV Thu6c16D6ng Th6P C6ngty Li6n doanhBAT-Vinataba 150. 648 .709.600 965.053.200 47 .908. 149 .818 109. 641 .990_ 943 .8 24. 800 19.561.596.50; 37.8s4.250.130 Mua hing h6s C6ngty thlong mai thu6c16 C6ngty TNHH lTV ViCn KTKT thu6c le cong ry TNHH lTV Thu6c 16ThdngLong 3.9 64. 866.398 43 8.580.839 3.013.601.319 34. t 84. 433. 243 28.061.550 Tn-01/01/2009 dAa3l/1212009 vIlD 44 155. 243 .586.7 11.3 64. 396.000... 59.s48.066 '7 .48 4.186 95 .45 7.007 0t/01 /2010 170.1 24. 94 137.s79.59 22.868.',73 2.04r.601 ',7 69 15. 741 52',1 13.316.817.988 1.592.256 .40 0 t3.886.550.5 13.316.817 16.106.098 .48 5 14. 217.723. 843 3ll12l20l0 20.867 615.255 01/01 /2010 20.867.615.255 - Phei tra ddi h?nkhdc c0ng 20.867.615.255 31n2D010 2 0- Vay Yi nq ddi h?n a - Vay dai han - Vay ngdnhang - vay dortuqngKlac - I mr prueupnarnann b - Nq ddi han - ThuCtdi... quyCt - Kinh phi c6ng doan - f'ao nlem xa nol - 86o hiOmy t€ - t'ao nlem matngnrqp - C6ckhoanphai trd, phdi n6p klSc Tr-d6: - Phaitra Tdngc6ngty thu6c16Vilt Nam - Phaitrat6nsc6ngryc6 ttc phAnph(ii lqi nnuan2009 c0ng 1 9- Phii tri dii h4n khic - vay oarn?nn9roq t ong( ongry - Phaitra Qui dautu tr6ng vd chebienNLTLa : 246 .6i3.161 ,' i , i{ q5 45 70n7 \ 'i\ 246 .633.1 64 3u12t20to 295 .49 6.863 59.s48.066 '7 .48 4.186... 42 .133.260 26.4r9.195.866 42 .133.260 s.r 04. 663.9391.360.633.778 545 .46 9. 644 52.958.096.753 6.560 313.193.208 40 0.786.231 27 .4' ,76 9 14. 202 5.725.223.601 3.t79.67 641 .983 37.569.766. 349 3.7\2.912.632 587.378.3 84 5',71 3.9 14. 638.968 28.7',71.196.382 - I sflin pid TSCDcu6i W da kh;u hao hit nhtmg tdn con sit dqg t 4 l l t 18 42 9 ddng - c'iruitui,i,i1c nua, bon 1SCDhnu hinhc6gid lri ld tong lvdtg lai: Khong - Cdc... 26.999.5 34. 590 36.607.633 .40 i 8.505.960.000 6. 946 .685.000 79 .42 8.000 213.6t4.5 64. 57819s.0s9. 646 .47 2 c0ng 16-Thu6 vi c6ckhoin phii nQpnhi nufc - Thuo gia tri gia teng hangb6nnQidia - l huegia rri gia lang hangn-hep khau - ThuCtiCuthu dacbiet - r nue,\uar.NnapKnau - ThuOthu nh{p doanhnghiQp - r nuernu nn?pcannan - Thu6tai nsuvea - I nDenna dar va ren tnue oat - L ac loal ulue Knac - CAc khoan phi, lC phi... 200.000.00013.713.688.035 41 3.636.3 64 1 .40 r.692,000 rr,663.636 13, 640 .918.332 15.321,926.153 10 .42 9.162.000 39.131.330.000 Tang v6n rong Ky nhuan Lqi tronekj, Phanphdilqi nhu4n nam s6 drtqi 3y12 /2010 000 5.922 .41 2 .40 0 15.s 24. 062.108 75 3.1t5.535.9 69ftrcm00 163s1574J0 583. 847 .000 s83. 847 .00013.012.716 .41 7 7 .46 2128 1.98s.s39.000s9s.s10.63676.7522 94. i23 01i01 /2010 3lll2 /2010 b- Chi fi6t vi6nddutu cia... 0t/otn0fi 4. 040 .751.801 4 94. 3 '796.792 6.989 273.3 34 3.235.923.526 9.271. 147 .0 34 936.262 .44 5 t.t, ^ ,ltuou'oo 14. 285.5 54. 801 t5.222.n15.326 c0ng ,:l 17-Chi phi phni tre 0l/01 /2010' , - Trichtfl.Jocchi phi tidn luongtrongthoi giannghi ph6p - Chi phi sta chta l6n TSCD - Chi phi phii tri kh6c:chi phi v/c thu6c1616niap kho - fnar rra rarvay rongL ongry c0ng l 8- Crc k}|oio pbii tre phii Dopng6nbgn kh{c - Tdi... TNHH ITY ThuOcld Ben Tre C6ng ty TNHH lTY VienKTKT thu6c M C6ngtt LiAndoanhBAT-l/inataba 56 du v6i cacbcn lien quan: 3l/12 12010 \4{ D C6c khoin phii thu c6ne ty TNi{H 1Tv Thu5c 16Sii gdn C6ngty TNHH lTV Thu6c16An Giang C6ngty TNHH lTv Thu6c le ThangLong C6ngty LiCndoanhBAT-Vinataba COngty thuongm?i thu6c16 36. 349 .'759.r15 23 .49 9. 840 .000 242 .880.000 13 01/01 /2010 vI.{D 39.890.130.79s 613 2.023 861 845 25.290 .41 9