Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Bột giặt Net tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Signature Not Verified Được ký THÁI THỊ HỒNG YẾN Ngày ký: 20.07.2012 09:02 CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET Báo cáo tài Địa chỉ: Đường số - Khu công nghiệp Biên Hoà I Phường An Bình - TP Biên Hoà - Đồng Nai Tel: 0613836156 Fax: 0613836166 Quý năm tài 2012 ( Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012) Mẫu số : Q- 01d DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Page 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 168,476,113,573 78,285,841,878 11,653,147,878 66,632,694,000 0 30,541,872,636 23,921,327,883 6,274,185,080 0 371,512,728 (25,153,055) 55,571,880,486 55,571,880,486 4,076,518,573 3,855,718,573 220,800,000 65,186,198,877 0 0 0 64,441,808,477 61,441,791,059 100,220,372,071 (38,778,581,012) 0 0 0 3,000,017,418 0 716,390,400 0 716,390,400 28,000,000 28,000,000 196,862,107,028 86,029,479,923 8,101,163,523 77,928,316,400 25,000,000,000 25,000,000,000 23,530,900,515 22,185,199,632 631,662,000 0 739,191,938 (25,153,055) 58,989,356,467 58,989,356,467 3,312,370,123 3,231,756,354 80,613,769 61,111,110,187 0 0 0 60,282,719,787 50,937,274,988 86,478,101,624 (35,540,826,636) 0 0 0 9,345,444,799 0 716,390,400 0 716,390,400 112,000,000 112,000,000 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại (USD) Dự toán chi nghiệp, dự án Số đầu năm 268 269 270 0 233,662,312,450 0 257,973,217,215 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 71,500,499,839 71,500,499,839 48,508,799,798 2,932,811,868 2,610,760,341 3,204,622,189 1,404,079,551 0 4,815,846,859 8,023,579,233 0 0 0 0 0 162,161,812,611 162,161,812,611 79,994,460,000 0 0 5,829,234,472 7,987,317,476 68,350,800,663 0 0 0 233,662,312,450 0 1,158,415,293 530,241,298 780,763.20 81,621,039,661 81,621,039,661 809,730,000 48,620,118,098 7,739,602,780 2,932,096,190 1,967,448,356 0 9,948,855,920 9,603,188,317 0 0 0 0 0 176,352,177,554 176,352,177,554 79,994,460,000 0 0 5,829,234,472 7,987,317,476 82,541,165,606 0 0 0 257,973,217,215 0 3,073,313,530 530,241,298 1,341,204.15 01 02 03 04 05 06 Page Số cuối kỳ V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 24 CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET Báo cáo tài Địa chỉ: Đường số - Khu công nghiệp Biên Hoà I Quý ... CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d - Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 305.776.897.161 317.886.040.670 A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 M õu s B01-DN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC N g ũ y 20/03/2006 c a B Trụng BTC n v bỏo c ỏ o : C ụ n g T y C P B t G i t L ix (T n g hp) a c h : Phng L in h T ru n g - Q un T h c BANG CN I K TOAN T T H N G N T H N G 12 NM 2 n v tnh : d n g TI S N A TI S N NGN HN I TIN V C C KHON T N G N G TlN T iộ n C ỏ c k h o n t n g n g tiộn II C C KHON U T TI CHNH N G A N h n M rH U Y T MINH S S C U I K 100 6 0 9 - 110 111 8 3 8 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 6 1 8 131 9 4 8 7 5 1 2 9 7 3 1 9 120 u t n g n h n 121 D p h ũ n g g i m g iỏ c h n g k h o ỏ n ỏ u t n g n h n 129 V) III C C KHON PHI THU N G A N h n P h i thu k h ỏ c h h n g T r tr c c h o n g i b ỏ n 132 P h i th u n i b n g n h n 13 P h i th u th e o ti n k h o c h h p n g x y d n g 134 C ỏ c k h o n p h i th u k h ỏ c 135 D p h ũ n g p h i th u n g n h n k h ú d ũ (*) V.01 112 V 02 V 03 S U NM 139 1 3 3 115 3 873 150 9 8 C hi p h tr tr c n g n h n 151 0 7 152 8 9 2 IV HNG T N KHO 140 H n g t n kho 141 D p h ũ n g g i m g iỏ h n g t n k h o (*) 149 V TI S N NGN HN KHC T h u G T G T c k h u tr V 04 T h u v c ỏ c k h o n k h ỏ c p h i th u N h n c 154 T i s n n g n h n k h ỏ c 158 0 0 0 8 0 0 200 9 9 210 0 1 9 9 4 9 B TI S N DI HN C C KHON PH I THU DI HN V 05 P h i th u d i h n c a k h ỏ c h h n g 211 V n kinh d o a n h n v tr c th u c 212 P h i thu d i h n n i b 213 V 06 P h i th u d i h n k h ỏ c 218 V 07 D p h ũ n g p h i th u d i h n k h ú ũ i () 219 II TI S N C ể NH 22 T i s n c nh h u hỡnh 221 - N g u y n g i 222 - G iỏ tr h a o m ũ n ly k (*) 223 T i s n C n h th u t i ch(nh 22 - N g u y n gi 225 - G iỏ tr h a o m ũ n ly k (*) 226 T i s n c nh v ụ hlnh 227 - N g u y n giỏ 228 16/01/2013 V 08 9 ( 8 6 1 4 8 ( 3 3 ) V 09 V 10 7 5 9 9 0 9 5 0 Trang M õu s B01-DN Ban hnh meo Q s 15/2006/Q-BTC N g y 20/03/2006 c a B Trng BTC n v bỏo c o : C ũ n g T y C P B t G i t L ix (T n g hp) a c h : Ph ng L in h T ru n g - Q u n T h c BNG CN I K TON T T H N G N T H N G 12 NM 2 n v | tớnh : n g TI SN M THUYT MINH S S U NM S CUI K ( ) ( 1 ) - G iỏ tr h a o m ũ n l y k () 229 C hi p h x y d n g c b n d d a n g 230 V.11 0 0 0 24 V 12 0 0 6 4 5 8 V 14 2 6 V.21 8 9 4 0 0 0 0 III BT N G S N U T - N g u y n giỏ 241 - G iỏ tr h a o m ũ n l y k (*) 242 IV C C KHON U T TI CH N H DI HN ỏ u t v o C ụ n g ty co n 25 251 u t v o C ụ n g ty liờn k t, liờn d o a n h 252 u t d i h n k h ỏ c 258 D p h n g g i m g iỏ u t t i c h ớn h d i h n (*) V TI S N DI HN KHC C hi p h i tr tr c d i h n 259 260 261 T i s n th u th u n h p h o ó n li 262 268 T i s n d i h a n k h ỏ c T O N G C N G TAI SA N 16/01/2013 V 270 4 1 Trang n vi b ỏ o c ỏ o : C ú n g Ty CP B t G it Lix (T ng h p ) a c h i : P h n g Linh T ru n g - Q u n T hu c M u s B01-DN Bon hn h th eo Q s 15/2006/Q-BC N gy 20/03/2006 c a B TrUng BTC BNG CN I K TON T T H N G N T H N G 12 NM 2 n v tớnh : n g N G U ể N VN A N PHI TR I N NGN HN M Sề rHUYT MINH 30 310 V 15 S C U I K S U NM 1 3 5 8 8 2 5 4 2 7 V ay v n n g n h n 311 P h i tr ng i b ỏ n 312 0 7 N gi m u a tr ti n tr c 313 9 4 0 7 T hu v c ỏ c khon phi np N h nc 314 6 2 P h i tr ng i la o n g 315 8 1 C hi p h p h i tr 316 V 17 7 9 5 7 P h i tr ni b 317 P h i tr th e o ti n k h o c h h p n g x y d n g 318 C ỏ c k h o n p h i tr , p h i n p n g n h n k h ỏ c 319 V 18 0 8 5 V 16 10 D p h ũ n g p h i tr n g n h n 320 11 Q u k h e n th n g , p h ỳ c li 323 2 8 8 33 4 4 9 3 II N DI HN P h i tr d i h n n g i b ỏ n 331 P h i tr d i h n n i b 332 P h i tr d i h n k h ỏ c 333 V ay v n d i h n 334 V 20 T h u th u n h p h o ó n li p h i tr 335 V.21 D p h ũ - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN [...]... Cộng 29 - Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 ) - Lãi tiền gởi, tiền cho vay 174,563,414,703 124 ,768, 620 ,996 6,095,387,3 32 Quý II /20 12 6,1 02, 277, 729 Quý II /20 11 Luỹ kế Năm 20 12 Luỹ kế Năm 20 11 143,4 72, 822 ,666 92, 657 ,28 8,841 25 5,9 02, 6 72, 722 169,413,439 ,28 8 3,949,855 ,21 1 2, 985,666,130 7,3 52, 215,950 5 ,27 1,501,809 147, 422 ,677,877 95,6 42, 954,971 26 3 ,25 4,888,6 72 174,684,941,097 Quý II /20 12 Quý II /20 11... 3,845,3 12, 206 3 ,25 0 ,29 5,1 02 5,777 ,23 9 ,25 4 7,768,487,350 - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Cộng 3 0- Chi phí tài chính (Mã số 22 ) Quý II /20 12 - Lãi tiền vay Quý II /20 11 Luỹ kế Năm 20 12 Luỹ kế Năm 20 11 0 1,006,778 5,774 ,23 6 4,748,301 17 ,20 3,585 21 5,906 ,20 9 111,386,8 12 546,017,517 - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 0 0 0 0 - Chi phí tài chính khác 0 0 0 0 17 ,20 3,585 21 6,9 12, 987 117,161,048 550,765,818 -. .. 124 ,337,6 62 208,498,903 319,597 ,28 4 356,999,980 - Bảo hiểm y tế 83,118,887 0 180,390, 123 - Bảo hiểm thất nghiệp 26 ,187,693 0 50, 927 ,669 1,877,971, 425 1,444, 528 ,846 3,493,866,878 2, 693 ,25 2,850 0 0 0 0 23 ,24 5,638,393 11 ,25 8 ,29 4,401 42, 474,717,859 21 ,885,530,5 12 166,6 42, 4 02, 496 105, 627 ,473,9 32 305,158,843,7 82 200,384, 623 ,6 72 27 . 2- Chi phí nhân công - Tiền lương 3 Chi phí khấu hao tài sản cố định 4 Chi phí dịch... 3 2- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 1,757,560 ,26 0 3,659,064,084 3,6 82, 513,803 6,451, 522 ,810 Không có Không có Không có Không có Quý II /20 12 Quý II /20 11 (Mã số 52) 3 3- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 27 . 1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu Luỹ kế Năm 20 12 Luỹ kế Năm 20 11 134, 623 ,718,579 81,900,565 ,20 0 24 1,795, 621 ,375 156, 828 ,166,947 - Nguyên vật liệu chính 83, 426 ,975,648 50,984,577, 025 ... tiền Cộng VIII- Những thông tin khác Page 8 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET Đường số 8 - Khu công nghiệp Biên Hoà I Phường An Bình - Biên Hoà - Đồng Nai GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ II NĂM 20 12 Kính gởi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Theo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II -2 0 12, lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Bột giặt NET giảm 7.831.459.7 52 đồng, tỷ lệ...ĐVT: VND 25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý II /20 12 Quý II /20 11 Luỹ kế Năm 20 12 Luỹ kế Năm 20 11 ( Mã số 01) Trong đó: 180,658,8 02, 035 130,870,898, 725 330,338, 323 ,600 23 8,977,181,709 + Doanh thu thành phẩm tiêu thụ 174,563,414,703 124 ,768, 620 ,996 317,664,615,040 22 7,971,519,9 72 + Doanh thu dịch vụ, khác 6,095,387,3 32 6,1 02, 277, 729 12, 673,708,560 11,005,661,737 +... II /20 11 Luỹ kế Năm 20 12 Luỹ kế Năm 20 11 3,668,1 72, 760 2, 653,3 62, 570 5,344,119 ,26 2 4,117 ,28 7,091 - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu 0 0 0 0 - Cổ tức, lợi nhuận được chia 0 0 0 0 - Lãi bán ngọai tệ 0 0 0 0 177,139,446 596,9 32, 5 32 433,119,9 92 3,651 ,20 0 ,25 9 - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 0 0 0 0 - Lãi bán hàng trả chậm 0 0 0 0 - Doanh thu hoạt động tài chính khác 0 0 0 0 - Lãi kinh doanh... 7.831.459.7 52 đồng, tỷ lệ giảm 39,35% so với Quý II -2 0 11 (biến động trên 10%) Công ty giải trình như sau: Đơn vị tính : VND STT Chỉ tiêu 1 2 Quý II -năm 20 12 Quý II -năm 20 11 3 4 Chênh lệch 5= 3-4 6=5/4 (%) 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 180,658,8 02, 035 130,870,898, 725 49,787,903,310 38.04 2 Giá vốn hàng bán 147, 422 ,677,877 95,6 42, 954,971 51,779, 722 ,906 54.14 3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung... thực hiện Cộng 3 1- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Quý II /20 12 Quý II /20 11 Luỹ kế Năm 20 12 Luỹ kế Năm 20 11 (Mã số 51) - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên 1,757,560 ,26 0 3,659,064,084 0 0 thu nhập chịu thuế năm hiện hành - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay Page 7 3,6 82, 513,803 6,451, 522 ,810 - Tổng chi phí... 3,5 32, 554, 124 4,103,831,3 82 13,8 92, 735,791 20 ,760,041,330 7 ,23 0,000 307,153,667 70,788,000 0 595,017,104 18.31 (199,709,4 02) ( 92. 07) 6 ,24 1,489,707 46.59 (571 ,27 7 ,25 8) (13. 92) (6,867,305,539) (33.08) (29 9, 923 ,667) (97.65) 70,788,000 -6 3,558,000 307,153,667 (370,711,667) ( 120 .69) 13, 829 ,177,791 21 ,067,194,997 (7 ,23 8,017 ,20 6) (34.36) 1,757,560 ,26 0 1,164,117,714 12, 071,617,531 19,903,077 ,28 3 593,4 42, 546 (7,831,459,7 52)