CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA Địa chỉ: Số 179 Trần Phú - Bỉm Sơn - Thanh Hóa BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính: đ TÀI SẢN Thuyết Mã số minh A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán 129 V.01 Số cuối năm Số đầu năm 196,166,910,615 162,885,271,727 6,086,829,219 11,187,129,920 6,086,829,219 11,187,129,920 đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu 130 98,347,096,120 106,358,771,653 Phải thu khách hàng 131 97,283,469,429 103,968,047,586 Trả trước cho người bán 132 1,673,950,974 3,054,352,948 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ HĐXD 134 Các khoản phải thu khác 138 770,300,634 716,996,036 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác V.02 (1,380,624,917) 89,709,889,145 40,557,202,452 89,709,889,145 40,557,202,452 150 2,023,096,131 4,782,167,702 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,053,999,409 299,997,761 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ 157 Tài sản ngắn hạn khác 158 969,096,722 4,482,169,941 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 135,892,183,915 137,323,648,625 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu nội dài hạn 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 V.03 (1,380,624,917) CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA Địa chỉ: Số 179 Trần Phú - Bỉm Sơn - Thanh Hóa BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 (Tiếp theo) Đơn vị tính: đ TÀI SẢN Thuyết minh Mã số Số cuối năm 135,298,273,882 Số đầu năm 136,874,306,134 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 183,848,136,572 177,469,906,826 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 223 (49,158,111,886) (41,132,930,888) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 226 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế(*) 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán 259 V.04 134,690,024,686 136,336,975,938 - V.05 V.06 608,249,196 537,330,196 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 573,910,033 429,342,491 573,910,033 429,342,491 332,059,094,530 300,208,920,352 đầu tư dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 V.07 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA Địa chỉ: Số 179 Trần Phú - Bỉm Sơn - Thanh Hóa BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 ( Tiếp theo) Đơn vị tính: đ NGUỒN VỐN Thuyết Mã số minh Số cuối năm Số đầu năm 258,491,202,177 222,143,111,662 199,665,801,305 101,681,404,965 150,615,601,391 82,618,149,701 312 38,346,374,077 21,688,513,588 313 35,230,718,587 25,720,977,137 A NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn 310 311 Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD 315 316 317 318 V.08 V.09 6,739,940,671 6,981,934,008 12,055,757,117 8,352,285,817 324,825,131 5,463,211,840 4,862,500,039 148,394,048 66,415,970 58,825,400,872 71,527,510,271 57,350,699,614 70,210,237,130 1,474,701,258 1,317,273,141 73,567,892,353 78,065,808,690 73,567,892,353 78,065,808,690 V.10 V.11 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ dự khen thưởng, phúc lợi 323 12 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ 327 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm 330 331 332 333 334 335 336 Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 337 338 339 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 50,000,000,000 50,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 15,031,500,000 346,102,404 15,031,500,000 346,102,404 5,808,755,147 750,672,863 5,497,676,801 750,672,863 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 432 433 V.12 V.13 1,630,861,939 6,439,856,622 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA Địa chỉ: Số 179 Trần Phú - Bỉm Sơn - Thanh Hóa TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 332,059,094,530 440 300,208,920,352 CÔNG TY CỔ ... CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 2 - 4 Báo cáo Kiểm toán 5 - 5 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Bản g cân đối kế toán 6 - 9 - Kết quả hoạt độn g kinh doanh 10 - 10 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 - 12 - Thu yết minh báo cáo tài chính 13 - 28 1 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Công ty Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm: Ông HUỲNH NGHĨA Chủ tịch Ông ĐỖ VĂN NGỌC Phó Chủ tịch Ông NGUYỄN HUY QUYỀN Thành viên Ông NGUYỄN MINH PHÚC Thành viên Ông CAO THANH ĐỊNH Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty Cổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh (sau đây gọitắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008. Công ty C ổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh được chuyển đổitừ Xí nghiệp Phân bón Hóa Sinh thuộc DNNN Công ty Thanh Bình (Pacifico) theo Quyết định số 491/QĐ-BQP ngày 24/03/2005 củaBộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003733 do Sở Kế họach và Đầutư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/12/2007. Lợi nhuận sau thuế cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2008 là 4.440.605.909 VND (Cùng kỳ kế toán năm 2007 lợi nhuận sau thu ế là 15.380.864.870 VND). Kết quả hoạt động kinh doanh Sảnxuất, mua bán phân bón. Mua bán nguyên liệusảnxuất phân bón, máy móc thiếtbị,phụ tùng ngành nông nghiệp. Gia công chế biến, nuôi trồng thủyhảisản. Mua bán vậtliệu xây dựng, nông-thủy-hảisản, lương thựcthựcphẩm, hàng trang trí nộithất, sảnphẩm giày da, hàng may mặc. Khai thác khoáng sản. Đầutư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, nhà ở,v ăn phòng. Sảnxuất, gia công khung nhà thép, sảnphẩmbằng kim loại. Mua bán vậtliệu, vậttư ngành bao bì. Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ô tô. Sảnxuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. Mua bán thuốc bảo vệ thực vật. Các đơn vị thành viên của Công ty: Công ty TNHH Nhà máy Phân bón NPK Phú Yên Địa chỉ : KCN Đông Bắc Sông Cầu, Xã Xuân Hải, Huyện Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên Lĩnh vực kinh doanh của Công ty Hình thức sở hữu vốn: Vốn điềulệ của Công ty do các cổđông là pháp nhân và thể nhân góp vốn. Vốn điềulệ của Công ty được xác định vào thời điểm 31/12/2008 là 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng chẵn). Trụ sở chính của công ty: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Lợi nhuân chưa phân phốitạithời điểm 31/12/2008 là âm 10.547.575.909 VND (Năm 2007 lợi nhuậnchưa phân phối là 14.230.796.519 VND). Không có sự kiệntrọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điềuchỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. 2 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 NỘI DUNG Trang Báo cáo của Ban Giám đốc 2 - 4 Báo cáo Kiểm toán 5 - 5 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - Bản g cân đối kế toán 6 - 9 - Kết quả hoạt độn g kinh doanh 10 - 10 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 11 - 12 - Thu yết minh báo cáo tài chính 13 - 28 1 CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP & PHÂN BÓN HÓA SINH Báo cáo tài chính riêng Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Công ty Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm: Ông HUỲNH NGHĨA Chủ tịch Ông ĐỖ VĂN NGỌC Phó Chủ tịch Ông NGUYỄN HUY QUYỀN Thành viên Ông NGUYỄN MINH PHÚC Thành viên Ông CAO THANH ĐỊNH Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty Cổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh (sau đây gọitắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008. Công ty C ổ phầnVậttư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh được chuyển đổitừ Xí nghiệp Phân bón Hóa Sinh thuộc DNNN Công ty Thanh Bình (Pacifico) theo Quyết định số 491/QĐ-BQP ngày 24/03/2005 củaBộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003733 do Sở Kế họach và Đầutư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 03/12/2007. Lợi nhuận sau thuế cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2008 là 4.440.605.909 VND (Cùng kỳ kế toán năm 2007 lợi nhuận sau thu ế là 15.380.864.870 VND). Kết quả hoạt động kinh doanh Sảnxuất, mua bán phân bón. Mua bán nguyên liệusảnxuất phân bón, máy móc thiếtbị,phụ tùng ngành nông nghiệp. Gia công chế biến, nuôi trồng thủyhảisản. Mua bán vậtliệu xây dựng, nông-thủy-hảisản, lương thựcthựcphẩm, hàng trang trí nộithất, sảnphẩm giày da, hàng may mặc. Khai thác khoáng sản. Đầutư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, nhà ở,v ăn phòng. Sảnxuất, gia công khung nhà thép, sảnphẩmbằng kim loại. Mua bán vậtliệu, vậttư ngành bao bì. Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ô tô. Sảnxuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. Mua bán thuốc bảo vệ thực vật. Các đơn vị thành viên của Công ty: Công ty TNHH Nhà máy Phân bón NPK Phú Yên Địa chỉ : KCN Đông Bắc Sông Cầu, Xã Xuân Hải, Huyện Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên Lĩnh vực kinh doanh của Công ty Hình thức sở hữu vốn: Vốn điềulệ của Công ty do các cổđông là pháp nhân và thể nhân góp vốn. Vốn điềulệ của Công ty được xác định vào thời điểm 31/12/2008 là 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng chẵn). Trụ sở chính của công ty: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Lợi nhuân chưa phân phốitạithời điểm 31/12/2008 là âm 10.547.575.909 VND (Năm 2007 lợi nhuậnchưa phân phối là 14.230.796.519 VND). Không có sự kiệntrọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điềuchỉnh hay TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 Đã được soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN Địa chỉ: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh Trang 2 - 3 4 5 - 22 Bảng cân đối kế toán 5- 7 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 8 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 10 - 22 Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán NỘI DUNG 1 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN Địa chỉ: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh CÔNG TY - Xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, dân dụng và san lấp mặt bằng; - Chế tạo, sửa chữa, gia công các thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, các sản phẩm cơ khí; - Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư kinh doanh các dự án điện; - Quản lý, khai thác cảng và bến thuỷ nội địa; - Vận tải đường b ộ, đường thuỷ, đường sắt; - Kinh doanh dịch vụ văn hoá thể thao và cho thuê quảng cáo; - Kinh doanh du lịch, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống; - Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, hàng hoá; - Sản xuất kinh doanh nước lọc tinh khiết; - Kinh doanh dịch vụ tin học. Vốn điều lệ của Công ty là: 91.000.000.000 đồng (Chín mươi mốt tỷ đồng Việt Nam ) CHỦ TỊCH CÔNG TY VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồ ng quản trị bao gồm: Ông Hoàng Minh Hiếu Ông Nguyễn Hồng Cẩm Ông Nguyễn Hồng SơnUỷ viên Ông Ong Thế Minh Uỷ viên Ông Đặng Văn Tĩnh Uỷ viên Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm: Ông Hoàng Minh Hiếu Ông Nguyễn Mạnh Cường Ông Nguyễn Hồng Sơn Ông Ong Thế Minh Ông Lý Văn Công Phó Giám đốc - Khai thác, thăm dò, chế biến, kinh doanh than và các khoáng sản khác; BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (sau đây gọitắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011. Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin là Công ty cổ phần được chuyển đổitừ Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 2062 /QĐ-BCN ngày 09/8/2006 của Bộ Công nghiệp. Theo Giấy đăng ký kinh doanh số 22.03.000744 đăng ký lần đầu ngày 25/12/2006, đăng ký lần 3 ngày 8/9/2010, hoạt động kinh doanh của Công ty là: Phó Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc điều hành Uỷ viên Trụ s ở chính của Công ty tại Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. Chủ tịch hội đồng quản trị Phó Giám đốc 2 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN Địa chỉ: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh Các thành viên của Ban kiểm soát bao gồm: Ông Đào Xuân Nam Trưởng ban kiểm soát Ông Trần Văn Tiến Bà N g u y ễn Thị Tươi KI Ể M TO Á N VI Ê N Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đãthựchiệnkiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty. CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH *Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩnmựckế toán, chếđộkế toán và các quy định có liên quan hiện hành; *Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh. Uỷ viên Uỷ v i ên Ban Giám đốc Công ty cam kếtrằng Báo cáo tài chính đãphản ánh trung thựcvàhợp lý tình hình tài chính của Công ty tạithời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, kếtquả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyểntiềntệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợpvới chuẩnmực, chếđộkế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan. Ban Giám đốc Công ty đảmbảorằng các sổ kế toán đượclưugiữđểphản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thự c, hợplýtạibấtcứ thời điểm nào và đảmbảorằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việcbảo đảm an toàn tài sảncủa Công ty và thựchiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát [...]... 31/12 /2011 Thành viên Tổng Công ty Thành viên Công ty Cổ phần Lilama 7 Tổng Công ty Thành viên Công ty Cổ phần Lilama 18 Tổng Công ty Thành viên Công ty Cổ phần Lilama 4 5- 1 Tổng Công ty Thành viên Công ty Cổ phần Lilama 6 9-1 Tổng Công ty Thành viên Công ty Cổ phần Lilama 6 9-2 Tổng Công ty Thành viên Công ty Cổ phần Lilama 6 9-3 Tổng Công ty Thành viên Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội Tổng Công ty Công ty. .. Công ty Cổ phần Lilama 10 tổng công ty Thành viên Công ty Cổ phần Lilama 6 9-3 tổng công ty Thành viên Công ty Cổ phần Lilama 6 9-1 tổng công ty Thành viên Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội tổng công ty Thành viên Công ty TNHH chế tạo thiết bị và đóng tổng công tàu Hải Phòng ty Thành viên Công ty Cổ phần Lilama 69 - 2 tổng công ty Thành viên tổng công Công ty Cổ phần Lilama 45 - 1 ty Thành viên Công ty Cổ. .. dung nghiệp vụ Công ty mẹ Doanh thu các công trình Thành viên Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama Tổng Công Doanh thu các công trình ty Thành viên Công ty Cổ phần Lilama 3 & XN Lilama Tổng Công Doanh thu các công trình 3.1 ty 22 Giá trị giao dịch (đ) 67,183, 059 ,660 53 5,380,000 857 ,220,000 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 179 Trần Phú - Bỉm Sơn - Thanh Hóa Cho năm tài chính kết thúc... Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Công ty mẹ Phải nợ gốc vay 23 Giá trị khoản phải thu (+) /phải trả (-) 26,829,816,799 (26,137,393,382) (1,746,619,100) CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 179 Trần Phú - Bỉm Sơn - Thanh Hóa Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2011 Thành viên tổng công ty Thành viên Công ty Cổ phần Lilama 3 tổng công ty Thành viên Công ty Cổ phần Lilama 3 tổng công ty. .. Thành viên Công ty Cổ phần Lilama 18 tổng công ty Thành viên Công ty Cổ phần Lilama 18 tổng công ty Thành viên Công ty Cổ phần Lilama TNCĐ tổng công ty Thành viên Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama tổng công ty Công ty Cổ phần Lilama 7 Phải thu của khách hàng 193,117 ,50 0 Phải thu của khách hàng 40 ,55 7,000 Phải trả người bán (2,2 85, 802 ,50 4) Phải thu của khách hàng 226,492,9 75 Phải thu của khách hàng... Công ty 8,743 ,58 0,900 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Công ty mẹ Trả lãi vay Tổng Công ty 1,341, 258 ,000 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Công ty mẹ Trả cổ tức Tổng Công ty 3,060,000,000 Thành viên Tổng Công ty Công ty TNHH MTV Chế tạo thiết bị và Thành viên Tổng Công đóng tàu Hải Phòng ty Công ty Cổ phần Cơ khí lắp Máy Ninh Thành viên Tổng Công Bình ty Công ty Cổ phần Lilama TNCĐ Chi phí thầu phụ các công. .. ưu đãi thuế (C) = (A)*(B) 21 52 9, 458 ,913 Năm nay Năm trước 1 65, 689,101,662 182,168,711,933 60,9 35, 161 ,50 3 - 60,9 35, 161 ,50 3 - 36.8% 0% 2,222,369,263 9,179,173,262 817,316,460 - CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 179 Trần Phú - Bỉm Sơn - Thanh Hóa Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2011 1,4 05, 052 ,803 Lợi nhuận của hoạt độngkhông được ưu đãi (B) - ( C) Năm nay 21 Chi phí thuế thu... dẫn tại TT 154 /2011/ TT-BTC ngày 11/11 /2011 của Bộ Tài chính Năm nay 22 Chi phí sản xuất theo yếu tố Năm trước - Chi phí nguyên liệu, vật liệu 86,647,789,019 52 ,120,332,7 35 - Chi phí nhân công 46,711,033, 754 45, 313,663,076 8,848, 159 ,498 8,748,428,713 40 ,53 6,109, 150 27,784,838,079 4,139, 453 ,729 2 ,55 5,998 ,54 9 186,882 ,54 5, 150 136 ,52 3,261, 152 - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí... đồng 19 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 179 Trần Phú - Bỉm Sơn - Thanh Hóa Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2011 13 Vốn chủ sở hữu 13.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Số cuối năm 13.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Công ty TNHH MTV Vốn góp của Cổ đông khác Cộng 25, 500,000,000 25, 500,000,000 24 ,50 0,000,000 24 ,50 0,000,000... 9,179,173,262 266, 257 ,50 4 17 ,52 0,000 1,671,310,307 9,196,693,262 12 .5% Thuế suất thuế TNDN = 25% x50% 12 .5% Chi phí thuế TNDN của hoạt động không được ưu đãi (B) 208,913,788 1,149 ,58 6, 658 Cộng (A) + (B) 280,428,978 1,149 ,58 6, 658 (*) Năm 2011 là năm cuối cùng Công ty được giảm 50 % thuế do chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần Ngoài ra, trong năm 2011, hoạt động chế tạo lắp đặt của Công ty tại