Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG -LADOPHAR Địa chỉ: 06A NGƠ QUYỀN -ĐÀLẠT Tel: 0633824669 Fax: 0633822369 Báo cáo tài Q IV năm 2011 Mẫu số DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đò 219 220 II.Tài sản cố định 221 Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá 222 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 223 Tài sản cố định th tài 224 - Ngun giá 225 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 226 227 Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá 228 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 - Ngun giá 241 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào cơng ty 251 Số cuối kỳ Số đầu năm 116,618,261,212 14,366,909,420 14,366,909,420 92,323,700,173 8,631,239,074 8,631,239,074 33,460,053,888 29,291,241,929 1,527,904,570 28,807,265,624 25,863,836,859 1,006,290,505 2,640,907,389 1,937,138,260 68,715,623,147 68,715,623,147 54,548,641,829 54,548,641,829 75,674,757 336,553,646 75,674,757 30,068,200,342 125,362,066 57,026,392 154,165,188 28,198,507,808 29,142,511,006 24,429,554,550 44,555,860,367 -20,126,305,817 27,828,780,216 25,512,815,151 42,329,595,391 -16,816,780,240 3,208,654,093 3,509,338,720 -300,684,627 1,504,302,363 855,360,346 1,124,909,177 -269,548,831 5,000,000 1,414,499,300 1,588,742,090 -174,242,790 901,465,765 5,000,000 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hồn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền tr ước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng 252 258 259 260 261 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 5,000,000 5,000,000 65,328,990 65,328,990 364,727,592 364,727,592 146,686,461,554 120,522,207,981 81,326,072,189 78,458,960,834 60,854,201,429 10,808,480 7,993,888,632 6,283,168,558 69,691,382,210 67,993,215,085 5,097,700,158 52,877,473,996 21,307,437 4,641,779,921 3,395,194,622 800,207,654 1,031,980,770 2,516,686,081 2,867,111,355 927,778,181 1,698,167,125 1,455,230,000 1,425,230,000 411,881,355 272,937,125 1,000,000,000 65,360,389,365 65,351,716,154 33,999,590,000 50,830,825,771 50,822,152,560 17,000,000,000 5,418,700,000 -320,000 6,860,497,560 3,400,000,000 9,084,604,511 2,951,907,404 21,091,948,594 16,366,940,645 8,673,211 8,673,211 8,673,211 8,673,211 146,686,461,554 120,522,207,981 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự tốn chi nghiệp, dự án 03 04 05 06 CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG-LADOPHAR Địa chỉ: 06a Ngơ Quyền-Đà Lạt Tel: 063 3824669 Fax: 063 3824669 Báo cáo tài Q năm tài Mẫu số DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Q IV & NĂM 2011 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung ấcp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí ã l i vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 ... CONG TY co PHAN J.uAT NIW KHAU THiJY sAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tan Th(lcll- CMu Thanh - He'll Tre Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 E-mail:abt@aquatexbentre.c(}m - WebSite: www.aqualexben/re.com Quy IV nam Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LllU chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh I I 1 I - - - 2011 Mau so' Mau so' Mau so' Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON 0N 0N - CONG TV CO PHAN XNK THUV SAN BEN TRE ~Miu so B 01-DN (Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Va bo sung thea thong 20/03/2006 tU' 244/2009/TT-BTC ? -< -< , cua BQ tnr6'ng BTC) 31(12/2009 BANG CAN DOl KE TOAN " DSn hSt 31/12/2011 CHi TIeU A-Tai san ngi\n h~n(100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan hrO'ng duO'ng ti~n I Ti~n m~t Cac khoan tuO'ng duO'ngti~n II Cae khoan diu hr tai ehinh ngi\n h~n Mas& I DAu tu ng~n h1;tn D~ phong giam gia dAutu ng~n h?n(*) III.Cae khoan phal thu Phai thl! cua khach hang Tra tnro-c cho nguo'j ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ ho?ch hqp d6ng xiiy dVng Cac khoan phai tllU khac D~ phong phai thu ng~n h?n kho doi(*) IV Hang tAu kho I Hang t6n kho D~ phong giiun gia hang t6n kho (*) V t'ai san ngi\n h~n khae I Chi phi tra truo-c ng~n h~n Thu~ GTGT du'Q'ckh~u tn'r Thu~ va cac khoim phai tllUcua Nha nuo-c Tai san ng~i1h?1l khac B Tai san dai h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cae khoan pbai thu dai h~n I Phai thu dili h~nelm khach hang V6n kinh doanh (y dOll vi trvc thuQc Phai thu nQi bQ dai h?n Phai tllUdfJih?11khac D~ phong phai thl! did h~n kho doi (*) II Tai san e6 dinh I Tai san d dinh huu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon ICiyk~(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon IGy k~ (*) Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lGy k~ (*) Chi phi xay d\lI1gCO'ban dO-dang Page I 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 TM V.OI V.02 V.03 V.04 8&31/12/2011 8&01/01/2011 356.450.991.109 106.046.557.537 21.046.557.537 85.000.000.000 58.143.508.559 81.498.031.579 (23.354.523.020) 82.487.421.630 79.490.791.050 60.299.948 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 (4.113.816.113) 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 3.483.197.105 (546.866.473) 107.040.945.246 107.040.945.246 2.732.558.137 1.317.311.239 (546.866.4 73) 99.270.855.270 103.880.113.977 (4.609.258.707) 2.653.606.856 2.162.566.152 2.371.534.786 569.991.985 121.863.983.946 282.072.070 184.833.509.836 46.919.099.573 39.747.010.008 84.566.650.753 (44.819.640.745) 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 (38.064.342.067) 7.172.089.565 8.078.104.788 (906.015.223) 7.401.543.365 8.078.104.788 (676.561.423) V.05 V.08 V.09 V.IO V.II CHi TIeU III BAt dqng san diu to' Nguyen gia Gia tri hao mon lUyk~(*) IV Cae khoan diu to' Uti ehinh diti h=.tn I BAu tu vao eong ty can BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh BAu tu dai h';lnkhae DIJ phong gic'ungiciCK dAutLrdai h~n(*) V Titi san diti h=.tDkhae I Chi phi tra tnIae dai h~n Tai san thuJ tl1unh~p boan I~i Tai san dai h~n khae TAng eqng titi san(270=100+200) A Neyphai tra(3{)ij=310+320) I :Heyngin h=.tll I Vay va 11 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 299.584.596.306 179.621.648.637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 5 380.675.326.818 369.171.202.766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự CễNG TY C PH N D Báo cáo ti C PH M H TY Cho năm ti Quý IV/2011 M u B 01 - DN 10A - Quang Trung - H ụng - H N i Tel: (84 - 4) 3501 117 Fax: (84 - 4) 3829 054 B NG CN I K TON T i ngy 31 thỏng 12 n m 2011 TI S N A Ti S n ng n h n (100=110+120+130+140+150) I - Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n II - Cỏc kho n u t chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n (*) III - Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n h p ng XD Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu ng n h n khú ũi(*) IV - Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho(*) V - Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n ph i thu nh n c Ti s n ng n h n khỏc B Ti s n di h n (200=210+220+240+250+260) I - Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng ph i thu di h n khú ũi (*) II - Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti s n c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti s n c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Chi phớ xõy d ng c b n d dang III - B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) IV - Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i Ti s n di h n khỏc M S THUY T MINH 31/12/2011 1/1/2011 253,254,472,136 217,904,186,459 100 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 V.01 22,973,454,762 22,973,454,762 20,126,639,002 20,126,639,002 76,811,348,506 62,153,724,765 13,107,205,810 69,212,919,532 63,664,503,133 5,457,421,220 V.02 V.03 V.04 2,099,422,752 1,000,000,000 -549,004,821 -909,004,821 144,329,229,305 126,772,909,051 144,329,229,305 126,772,909,051 9,140,439,563 1,791,718,874 522,060,387 2,394,339,563 V.05 6,746,100,000 50,838,413,041 889,458,487 380,200,000 47,960,220,671 V.06 V.07 V.08 48,748,664,291 45,960,220,671 42,016,037,023 39,227,593,403 151,904,988,890 137,843,836,426 -109,888,951,867 -98,616,243,023 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 6,732,627,268 6,732,627,268 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 89,748,750 89,748,750 T ng ti s n (270=100+200) A N ph i tr (300=310+330) I - N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr cho ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph I tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng XD Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 10 D phũng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phỳc l i II - N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh B V n ch s h u (400=410+430) I - V n ch s h u V n u t ch s h u Th ng d v n c ph n V n khỏc c a ch s h u C phi u qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 11 Ngu n v n u t XDCB 12 Qu h tr s p x p l i doanh nghi p II - Ngu n kinh phớ v qu khỏc Ngu n kinh phớ Ngu n kinh phớ hỡnh thnh TSC T ng c ng ngu n v n (440=300+400) 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 431 432 440 Cỏc ch tiờu ngoi b ng cõn i Ti [...]... quỹ 4 Các Quỹ: ĐTPTriển DPTChính 6 Nguồn đầu tư XDCB 7 8 Cộng 9 24. 545 .801.835 5 2.127.101.835 65.351.716.1 54 21.091. 948 .5 94 8 .49 9.590.000 18.3 04. 145 . 645 34. 455.211.915 34. 455.211.915 12 .42 7.373.2 04 9.909 .41 0.080 12.036.511.915 9.909 .41 0.080 5 .41 8.700.000 17.000.000.000 5 .41 8.700.000 Số dư đầu năm trước(2010) - Tăng vốn trong năm trước - Lãi năm trước 17.000.000.000 10.260 .49 7.560 3.080.890.000 1.3 04. 875. 645 ... đầu năm 1 .44 9.011.290 139.730.800 1.588. 742 .090 Mua trong năm 1.920.596.630 1.920.596.630 Số dư cuối năm 3.369.607.920 139.730.800 3.509.338.720 34. 511.990 139.730.800 1 74. 242 .790 II/G.trò hao mòn lũy kế Số dư đầu năm Khấu hao trong năm 126 .44 1.837 126 .44 1.837 III/Số dư cuối năm 160.953.827 139.730.800 300.6 84. 527 Gía trò còn lại TSCĐ 3.208.6 54. 093 3.208.6 54. 093 Tại ngày đầu năm 1 .41 4 .49 9.300 1 .41 4 .49 9.300... Cộng c- Các giao dòch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức , lợi nhuận Chỉ tiêu Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng trong năm + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận đã chia d Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi - Cổ phiếu -Số lượng cổ phiếu... ngày cuối năm 3.208.6 54. 093 3.208.6 54. 093 11.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Cuối năm Đầu năm - Trong đó : + Công trình : 1.5 04. 302.363 901 .46 5.765 12.Tăng, giảm bất động sản đầu tư : Số đầu năm Tăng trong Giảm trong Số cuối năm Khỏan mục năm năm Ng/ giá BĐSản đầu tư - Nhà 34/ khu Hoà Bình Giá trò hao mòn lũy kế Giá trò còn lại 1.1 24. 909.177 1.1 24. 909.177 269. 548 .831 269. 548 .831 855.360. 346 6 Chỉ tiêu... 3.080.890.000 1.3 04. 875. 645 12.036.511.915 (320.000) 5 .41 8.700.000 5 .41 8.700.000 00 (320.000) 17.000.000.000 21.091. 948 .5 94 Số dư cuối năm trước , số dư đầu năm nay - Tăng vốn năm nay -Giảm vốn trong năn nay - Lợi nhuận năm nay 33.999.590.000 16.999.590.000 Số dư cuối năm 8 b.Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Chỉ tiêu Cuối năm Đầu năm - Vốn góp của Nhà Nước 10.837 .49 0.000 5 .41 8.750.000 -Vốn góp của các đối... đăng ký phát hành -Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu được mua lại - + Cổ phiếu phổ thông - + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành e Các quỹ của Doanh nghiệp +Quỹ đầu tư phát triển +Quỹ dự phòng tài chính +Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hửu Năm nay Năm trước 17.000.000.000... 7.113. 945 .2 34 4.037.208.019 276.766.762 7.993.888.632 6 04. 571.902 4. 641 .779.921 41 7 .40 0.291 208.300.3 14 100.2 54. 7 84 355.197.089 772.597.380 723 .42 5.672 1.031.980.770 2.867.111.355 41 1.881.355 1 .45 5.230.000 1.000.000.000 1.698.167.125 272.937.125 1 .42 5.230.000 7 2 Thặng dư vốn CP 22 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu 1 Vốn đầu tư của chủ sở hửu A 12 .42 7.373.2 04 Vốn khác û 3 Cổ. .. -Doanh thu thuần trao đổi SP, hàng hóa 352.573.759.889 278.525.557.7 64 -Doanh thu thuần trao đổi dòch vụ 44 3.377.126 512.371 .44 3 28.Giá vốn hàng bán (MS 11) 297.296. 248 .257 233.936. 943 .977 -Giá vốn của hàng hóa đã bán 231.188. 548 .2 64 1 74. 522.057 .42 1 -Giá vốn của thành phẩm đã bán 66.085.201.805 59 .41 4.886.556 -Giá vốn của dòch vụ đã cung cấp -G trò còn lại,chi phí bán ,th lý của BĐSĐTư 10 11 ... phải nộp khác -Bảo hiểm xã hội -Kinh phí công đoàn -Bảo hiểm Ytế - Nhận kỳ quỹ,ký cược ngắn hạn - Cổ tứcphải trả cho cổ đông -Hàng thừa chờ xử lý -Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 19.Phải trả dài hạn nội bộ 20.Vay và nợ dài hạn a Vay dài hạn -Vay ngân hàng b.Nợ dài hạn -Dự phòng trợ cấp mất việc làm - Nợ dài hạn khác -Quỹ phát triển khoa học công nghệ Cuối năm 5.000.000 5.000.000 Đầu năm 5.000.000... -Doanh thu bán hàng -Doanh thu cung cấp dòch vụ 26.Các khỏan giảm trừ doanh thu( MS 02) 716.228.109 780.756. 149 -Chiết khấu thương mại 41 3 .47 1.011 41 9.199.9 54 - Doanh thu điều động nội bộ -Giảm giá hàng hàng bán -Hàng bán bò trả lại 302.757.098 360.833.381 -Thuế tiêu thụ đặc biệt 722.8 14 -Giảm khác 27.Doanh thu thuần về bán hàng và cung 353.017.137.015 279.037.929.207 cấp dòch vụ (MS 10) -Doanh thu thuần