Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG C O N G T Y CO P H A N DlTOC L A M D N G ( L A D P H A R ) BANG CAN DOI K E TOAN Tai 31 thdng } nam 2014 TAI SAN Ma S6 A TAI SAN NGAN HAN 100 134 332 368 618 141 226 000 122 I.Tien va cac khoan tirong dirong tien Tien 110 180 478 004 11 776 701 143 vol 180 478 004 11 776 701 143 2.Cac khoan tuoTig duong tien 112 II Cac khoan dau tu tai chinh ngan h^n 120 Dau tu ngan han 121 2.Dir phong giam gia chung khoan dau tu 129 V02 59 447 851 282 47 917 848 528 44 276 600 232; Thuyet minh SO CUOI NAM SO DAU NAM (100) =110+120+130+140+150 111 ngan han (*) III Cac khoan phai thu 130 Phai thu khach hang 131 56 491 179 347 2.Tra truac cho nguai ban 3.Phai thu noi bp 132 268 533 003 133 4.Phai thu theo tien ke hoach hcrp dong 134 19 258 ^ ffi jfw xay dung 5.Cac khoan phai thu khac 135 6.Du phong cac khoan phai thu kho doi (* ) 139 IV Hang ton kho Hang ton kho 140 141 2.Dir phong giam gia hang ton kho(*) 149 V Tai san ngan han khac Chi phi tra truoc ngan han 150 V03 688 138 932 621 989 705 70 696 039 332 70 696 039 332 80 901 338 021 80 901 338 021 000 000 630 112 430 2.Thue GTGT ducfc khau trir 151 152 3.Thue va cac khoan phai thu Nha nuac 154 4.Tai san ngan han khac 158 000 000 630 112 430 200 77 533 637 010 44 846 370 493 210 211 0 B.TAI SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +260 ) I Cac khoan phai thu dai han Phai thu dai han cua khach hang 2.V6n KD o don vj true thupc 212 3.Phai thu noi bp dai han 213 4.Phai thu dai han khac 218 5.Du phong phai thu dai han kho doi (*) 219 TAI SAN Ma So II Tai san c6 dinh 220 l.Tai san co dinh hihi hinh 221 - Nguyen gia 222 - Gia tri hao mon luy ke (* ) 223^ 2.Tai san co dinh thue tai chinh V04 SO CUOI NAM SO DAU NAM 72 453 946 977 41 941 012 343 48 683 664 980 22 102 707 954 80 219 935 403 48 859 508 299 (31 536 270 423) (26 756 800 345) 474 178 441 621 232 415 224 - Nguyen gia 225 - Gia tri hao mon liiy ke (*) 226 3.Tai san co dinh vd hinh Thuyet minh 227 V05 - Nguyen gia 228 883 364 720 878 229 720 - Gia tri hao mon luy ke (* ) 229 (409 186 279) (256 997 305) Chi phi xay dung co* ban da dang 230 19 296 103 556 15 217 071 974 III Bat dong san dau tu* 240 968 392 382 057 913 906 V06 - Nguyen gia 241 703 478 177 703 478 177 - Gia tri hao mon luy ke (* ) 242 (735 085 795) (645 IV Cac khoan dau tu tai chinh dai han 250 000 000 000 000 NG' Dau tu vao Cong ty 251 2.Dau tu vao cong ty lien ket,lien doanh 252 Dau tu dai han khac 258 000 000 000 ood 4.Dir phong giam gia chumg khoan dau tu 564 271)iOOoa - 259 dai han (* ) V Tai san dai han khac 260 106 297 651 842 444 244 Chi phi tra truoc dai han khac 261 y094 297 651 830 444 244 2.Tai san thue thu nhap hoan lai 262 Tai san dai han khac 268^ 12 0 0 0 12 0 0 0 VL Loi the thuoTig mai 269 TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200 ) 270 211 866 005 628 186 072 370 615 : T-1 NGUON V N A-NO PHAI TRA ( 300 = 310 +320 ) I NQT ngan han Vay va ngr ngan han 2.Phai tra ngircri ban 3.Nguai mua tra tien tnrac 4.Thue va cac khoan phai nop nha nuac 5.Phai tra nguai iao dong 6.Chi phi phai tra 7.Phai tra noi bp S.Phai tra theo tien dp K H hap dong 9.Cac khoan phai tra phai nop khac lO.Quy khen thuang, phuc lai II Nc dai han * • Phai tra dai ban ngubi ban 2.Phai tra dai han noi bp 3.Phai tra dai ban khac 4.Vay va na dai ban 5.Thue thu nhap hoan lai phai tra 6.Du phong phai tra S.Doanh thu chua thue hien 9.Quy PT khoa hpc cong nghe B.VON CHU S d HUtJ ( 400 = 410 + 420 I Von chii so* hiru Von dau tu ciia chu sa huu 2.Thang du von co phan 3.Von khac ciia chu sa huu 4.C6 phieu quy(*) S.Chenh lech danh gia lai tai san 6.Chenh lech ty gia hoi doai 7.Quy dau tu phat trien S.Quy du phong tai chinh 9.Quy khac thupc von chu sa huu 10.Lpi nhuan chua phan phoi 11 Nguon von dau tu XDCB II Nguon kinh phi va quy khac 2.Ngu6n kinh phi 3.Nguon kinh phi da hinh TSCD C.Loi ich Co dong thieu so TONG CONG NGUON VON ( 440 =300 + 400 ) Ma So 300 310 311 312 313 314 315 316 317 Thuyet minh V07 V07 V08 319 V09 323 " VIO 330 331 332 333 334 335 337 338 339 Vll 400 410 411 V12 412 413 414 415 416 417 V12 V12 418 419 420 V12 421 430 432 433 439 440 SO CUOI NAM SO DAU NAM 126 838 463 423 105 527 148 247 824 644 153 90 759 001 776 511 353 545 146 223 285 189 687 356 107 368 209 048 101 756 370 106 811 990 653 284 247 479 21 311 315 176 172 147 980 952 967 147 611 838 942 409 730 000 15 316 000 000 401 730 000 84 632 707 274 335 730 030 958 334 995 704 482 680 : 585 585 176 85 027 542 205 84 946 542 205 33 999 590 000 ) ) 210 108 94^ 78 704 161 561 78 647 161 567 33 999 590 000 (320 000) (320 000) 28 642 720 972 400 000 000 23 240 505 003 400 000 000 18 904 551 233 18 007 386 564 81 000 000 81 000 000 — • — 211 866 005 628 57 000 000 57 000 000 — 186 072 370 615 CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI K E TOAN CHI TIEU Tai san thue ngoai 2.Vat tu hang hoa nhan giii ho nhan gia cong 3.Hang hoa nhan ban ho, nhan ky gai 4.Ng kho doi da xu ly 5.Ngoai te cac loai 6.Dy toan chi sir nghiep dir an Ma So 01 02 03 04 05 06 Thuyet minh SO CUOI NAM SO DAU NAM BAO CAO KET QUA HOAT BQNG KINH DOANH QUY IV NAM 2014 Ma ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ - Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thuỷ - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 Quý năm 2014 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2014 Bảng cân đối kế toán BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 100 231.421.280.656 235.018.658.799 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 55.865.516.720 54.686.997.644 1.Tiền 111 V.1 11.865.516.720 27.686.997.644 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 44.000.000.000 27.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 18.077.821.062 7.113.876.800 1.Đầu tư ngắn hạn 121 19.135.226.000 9.135.226.000 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (1.057.404.938) (2.021.349.200) III.Các khoản phải thu 130 47.498.024.151 64.945.718.533 1.Phải thu khách hàng 131 36.179.514.707 45.852.522.554 2.Trả trước cho người bán 132 - 10.534.128 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 11.318.509.444 19.082.661.851 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 99.315.976.914 93.331.610.053 1.Hàng tồn kho 141 99.315.976.914 93.331.610.053 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 10.663.941.809 14.940.455.769 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.445.285.506 2.414.134.996 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 2.004.020.303 12.918.773 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 6.214.636.000 12.513.402.000 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 V.3 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2014 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 65.687.350.765 67.052.848.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 44.964.254.025 52.262.083.290 1.TSCĐ hữu hình 221 20.509.964.537 26.176.977.948 - Nguyên giá 222 78.694.691.666 78.759.430.155 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (58.184.727.129) (52.582.452.207) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 24.425.340.285 25.061.101.749 - Nguyên giá 228 27.837.973.495 27.837.973.495 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (3.412.633.210) (2.776.871.746) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 28.949.203 1.024.003.593 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG Signature Not Verified Được ký VÕ MINH TÂN Ngày ký: 15.01.2015 13:41 BÁO CÁO TÀI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG HOÀN G VN TUÂN Digitally signed by HOÀNG VN TUÂN Date: 2015.01.21 17:33:20 +07:00 [...]... vo'n - Gia vdn hang hoa - Gia vdn D V da cung cap 03 Chi phi ban hang - Chi phi nhan vien - Chi phi vat heu, bao bi dung cu 04 05 So cuoi nam So dau nam 48 4.309.923.637 48 3.807. 941 .827 46 2.8 94. 680 .45 2 46 2.363. 344 .086 501.981.810 531.336.366 42 2J 24. 758.051 42 2.235.236.527 40 0.791.307.218 40 0.7 14. 546 .290 89.521.5 24 76.760.928 24. 963.666.292 24. 779 .43 7. 546 14. 422.922.601 15.126.752.715 523.055.090 601. 843 .006... nam 4 482 598 920 Mua trong ky 4 878 229 720 5 135 000 Sd dif cuoi ky 4 487 733 920 5 135 000 139 730 800 255 900 000 4 883 3 64 720 139 730 800 63 975 000 256 997 305 85 300 008 152 188 9 74 149 275 008 40 9 186 279 4 429 307 41 5 191 925 000 4 621 232 41 5 4 367 553 44 9 106 6 24 992 4 4 74 178 44 1 II/G.trj hao mon luy ke Sd dif dau nam 53 291 505 Khau hao trong ky 66 888 966 So' dif cuoi ky 120 180 47 1... 260.7 04. 510 326.337.352 1 .40 6.568. 246 1 .40 8.777. 242 47 8.950.529 223.220 .40 1 811.990.653 2.172. 147 .980 - K i n h phi cong doan con de l a i dOn v i 180.762.853 331.3 64. 218 - C o tltc phai tra 1 04. 199.2 84 1 .46 4.132.0 84 - C a c khoan phai tra, phai nop khac 527.028.516 376.651.678 2.2 84. 247 .47 9 3.952.967. 147 9.329.093 1.6 84. 529.093 2.272.832.256 2.266.351.9 24 2.086.130 2.086.130 - Ngifdi mua tra tien tnfdc... hanh - LOi nhuan ke toan tnfdc thue - Cong cac khoan dieu chinh tang - TrCf cac khoan di^u chinh giam - Thu nhap tinh thue T N D N - Thue' sua't thue T N D N - Dieu chinh chi phi thue T N D N ciia nam truac - Chi phi thue T N D N phai nop 14. 138.326.5 14 8.000.611.693 49 6.656.266 3 14. 156.281 1 .43 3.120.000 2.893.782.2 74 1.000.000.000 14. 532.577.750 6 .41 4.855.915 375.370.876 47 7.766.683 1.295.960.175 4. 468.6 24. 101... 15.126.752.715 523.055.090 601. 843 .006 ( - Chi pha khau hao TSCD - Chi phi dich vu mua ngoai 709.709.235 559.286 .44 8 i 3.818.502.638 3.827.5 94. 9 94, ; - Chi phi bang tien khac 4. 785. 646 .6 14 5.367.790 .49 7 J Chi phi quan iy doanh nghiep - Chi phi nhan vien quan ly - Chi phi vat lieu, dd dung V P - Chi phi khau hao TSCD - Chi phi dich vu mua ngoai - Chi phi bang tien khac - Quy phat trien khoa hoc cong nghe... nam 28. 642 .720.972 33.999.590.000 (320.000) 3 .40 0.000.000 4. 210.108. 942 2.5 74. 807 .40 0 1.635.301. 542 Ldi nhan chifa _phan phdi 18.007.386.5 64 (9.9 94. 099. 544 ) (8.013.287.020) 18.9 04. 551.233 18.9 04. 551.233 VI Thong tin bd sung cho cac khoan muc trinh bay trong Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh nam 20 14 (DVT : V N D ) STT 01 Chi tieu Doanh thu ban hang va cung cap dich vu - Doanh thu ban hang - Doanh... dung: 293 .49 4.577d 6/ Tang, giam bat dong san dau tif Khoan muc So dau nam Ng/ gia BDS dau tif 2 703 47 8 177 GT hao mon luy ke 645 5 64 271 Gia tri con lai TS Tang trong ky Khau hao trong ky 2 703 47 8 177 89 521 5 24 2 057 913 906 Chi tieu 07 Phai tra ngifcfi ban va ngifcfi mua tra tien trifdc So dau nam 90.759.001.776 84. 632.707.2 74 511.353. 545 335.730.030 2. 146 .223.285 1.958.3 34. 995 260.7 04. 510 326.337.352... nghe 4. 585.585.176 - Quy phat trien KHCN con lai chifa su" dung 1.298.195 .40 0 - Gia tri con lai cua T S C D hinh thanh tif Quy phat 3.287.389.776 trien K H C N 12/ Vo'n chu sd h\Xu Noi dung v d n dau tif cua Co phieu Quy dau tif phat Quy dif phong chu sd hiJu trien tai chinh Sddaunam20 14 33.999.590.000 (320.000) 23. 240 .505.003 3 .40 0.000.000 Chi cd tiJc Trich lap quy 5 .40 2.215.969 LOi nhuan 20 14 So'dif... Thue va cac khoan phai nop Nha ntf^c - Thue gia tri gia tang - Thue thu nhap doanh nghiep - Thue thu nhap ca nhan 09 10 r So cuoi nam 91.270.355.321 - Phai tra ngifdi ban 08 735 085 795 1 968 392 382 r STT S6' cuoi ky Cac khoan phai tra, phai npp ng^n han khac Quy khen thtfofng, phue Itfi - Quy khen thifdng - Quy phiic Idi - Quy thu'dng ban dieu hanh 84. 968 .43 7.3 04 STT Chi tieu So cuoi nam 11 So dau... 3 14. 156.281 1 .43 3.120.000 2.893.782.2 74 1.000.000.000 14. 532.577.750 6 .41 4.855.915 375.370.876 47 7.766.683 1.295.960.175 4. 468.6 24. 101 1.500.000.000 24. 468 .48 7.059 829.630.333 7.500.000 25.290.617.392 22% 24. 4 14. 5 14. 273 936.153.519 7.500.000 25. 343 .167.792 25% 71.335.761 5.563.935.826 6 .40 7.127.709