BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG CONG TV CP LlCOGI166 ~ " ~ ~ BAO CAO TAl CHINH , " QUY NAM 2014 Ha Noi, Nam 2014 Cong ty M~u Co ph an LlCOGI166 so B01·DN oe Ban hanh theo so1S/2006/Qf)-BTC nqay 20103/2006 cua B6 tnJdng B6 Hi chfnh " '" A ~ " _ BANG CAN DOl KE TOAN Nam 2014 CHi TIEU so CUOI M§ Thuyet so NI~I l?~~.~~h~.~~~ {,J!~n.y~.c;:.~.c;:J5hg.~.IJ ~I!~ng.g~~.ng.U~n .LJi~!1 minh J.Q.Q 1JQ _ 1~Q._ '{()?_ _ 135 J.~.~.1~1.Ei!?~X2 4_J!!:J_~~~_1_16 ~_~2I_~9_t_4_~_~ _ _ 1~~.~~~.116 9.9.0 QQQ.QPO _ 1~.fJ~~JY.Qg~~_~.~.r)._~h~~ _ _ _.(t2_tJ2~n 1.2.1_ _.2!.P!!.p.b_9.ng_gi~m.gi~ g~~JL!JJg~.n-h~HL J1~~tJ~~ _ _ JH!_G.~_c;:J5.IJ.9_~_IJ_p.h~!.th!_! 1~Q_ _ _ ._ _J!_Ph~Ub_lJ 9.0_cU~h~Gh_h~JJ.9. _ C13:1J 13.1 ~~_I~~_tr.l!9.[...]... rv " o 44 , 744 ,130,581 1 ,48 0,000,000 46 ,2 24, 130,581 4. 117.9 24. 537 4, 117,9 24, 537 82,199, 243 ,277 39,016,560,791 8.003. 241 .41 4 8,003, 241 ,41 4 2.662 .40 2.750 266 240 2750 44 ,357,399 ,45 5 28,7 34, 731 ,522 37, 841 , 843 ,822 ' 111120 14 1,035,213,000 31,937,7 64, 552 32,972,977 ,552 111120 14 5,235,697,633 88,312,000 5,3 24, 009,633 111120 14 43,005 ,43 5,692 1,610,000,000 44 ,615 ,43 5,692 co CONG TY pHAN LICOGI 166 Tftng 4, toa... 8,599,692 ,47 1 11 Chi phi xay dl}'ng co ban dO' dang Nha van phong tai Nhon Trach - D6ng Nai Mo da Sao th6 Ha tinh - 4. 1 17.9 24. 537 4, 117,9 24, 537 10,830 ,45 6, 842 32,5 34, 932,830 10,3 24, 432,915 2.003 .46 5.571 2,003 ,46 5,571 2.662 .40 2.750 2.662 .40 2.750 9,665 .49 5,736 15,076,7 64, 4 94 28,053,536,2 64 4.623, 948 .46 4 1,1 64, 961,106 5,589,103,731 67,751,292,313 18,565,875,501 18,565,875,501 390 ,44 5,380 3 54. 083.095... 4, 163,666,116 3 Cac khoan phai thu ngin han khac D~t CQC Phai thu khac CQng 31112120 14 600,000,000 4, 157,817, 348 4, 757,817, 348 111120 14 600,000,000 549 ,187,181 1, 149 ,187,181 4 • Hang tAn kho 31112/20 14 111120 14 1 31112/20 14 203 ,44 4,556 2 ,42 4,506,733 Nguyen lieu, v~t lieu Cong CI,l, dung 2 ,45 6,732,121 92,5 34, 205 1J ,693,582,851 14, 242 , 849 ,177 CI,l Chi phi san xu~t kinh doanh do dang CQng gia g8e hang tAn kho... thue Loi nhuan sau thue out 4/ 2013 QUf 4/ 20 14 CH~NH L~CH 35,972,267,889 31, 344 ,990,281 100,088,103 23,2 94, 578,796 51,786,710,059 -3 2,616,255,009 -1 2,677,689,093 20 ,44 1,719,778 -3 2,716, 343 ,112 68,682,1 04 -3 2,616,255,009 -3 2,6 84, 937,113 GHI CHO Nguyen nhan k€t qua kinh doanh quy 4/ 20 14 giam so voi quy 4/ 2013: - Theo k€ hach nam 20 14, M6 da Sao th6 duoc khai thac vao quy 2/20 14, nhung do mot s6 nguyen nhan... 15,712,006 ,45 4 55,189,113,382 8,310, 245 ,5 94 79,211,365 ,43 0 39,522,9 34, 379 37,527,763,393 4, 9 74, 989,377 82,025,687 , 149 ro ngay d~n 31112/2013 TiI ngay 011112013 d~n 31112/2013 0111120 14 d~n 31112//20 14 Gia v6n hop d6ng xfiy dung Gia v6n ban hang Gia v6n cung cftp dich vu C9ng 26 Doanh thu hoat d9ng tai chinh 38,007,126,031 54, 903,2 54, 158 9 ,41 8 ,44 8,350 102,328,828,539 ro ngay 28,983,899,908 34, 701,227 ,43 8 4, 139,797,350... 12.708.305 12.708.305 366.791 ,40 0 36.362.285 23,653,980 31112/20 14 1,035,213,000 14, 356,195 ,49 6 15,391 ,40 8 ,49 6 31112120 14 14 Chi phi tra tru6'e dai han CP boc tling phu mo da Sao Th6 Khac CQng 80,891,882 80,891,882 15 Yay va nQ'ngin han 31112/20 14 Vay va no ngan han No dai han d~n han tra CQng CQng Ty 60,588 ,46 9,0 94 -Khdu hao 1 ,45 0,089,986 347 ,866,769 24, 995,577,863 26,793,5 34, 618 Dan vi tinh: VND 10,389,871,961... thieu cua nhan vi C6 tire phai tra Cac khoan phai tra, phai nQP khac CQng 31112/20 14 492,603,560 338,739 ,47 7 3,912, l36, 150 3,700,000,000 en 39,355,600 3,090,282, 840 11,573,117,627 48 0,026,020 111120 14 438,669, 645 361,932,277 1,873,875,631 3,3 54, 486,335 744 ,109,300 30,000,000 2,0 84, 544 ,065 8,887,617,253 " ) 20 31112/20 14 2,160,000,000 2,160,000,000 Yay va nQ'dai han Yay Ngan hang CQng 22 V6n chii... 28,983,899,908 34, 701,227 ,43 8 4, 139,797,350 67,8 24, 9 24, 696 01/1/20 14 d~n 31112//20 14 33, 248 ,2 24 C9ng 28 Chi phi hoat d9ng tai chinh Chi phi hoat dQng tai chinh ro ngay CQng 30 Chi phi thu8 thu nhap doanh nghiep hien hanh 0111/20 14 d~n 31/121120 14 TiI ngay 0111/2013 d~n 31112/2013 5,011 ,965,096 3, 047 ,705,025 ro ngay TiI ngay 0111 120 13 d~n 31112/2013 0111/20 14 d~n 311121/20 14 VIII CQng NHirNG THONG TIN NgU'Oi... 42 9,387,257 65,739,762 44 5,566,775 1,081,890 941 ,775,6 84 111120 14 2 ,43 3,899 991,372,083 543 ,529,130 1,081,890 1,538 ,41 7,002 31112/20 14 111120 14 188,310,3 64 291,715,656 653,080,939 1,327,9 14, 406 90,909,091 2,071,9 04, 436 18 Cac khoan phai tra, phai nQp ngiin han khac TiSn phat cham nQp thue phai tra Kinh phi cong doan Bao hiem xii hQi Khoan irng tnroc khac nr LICOGI 16 Phai tra tam irng thieu cua nhan... 20 14 31112120 14 5,990,880,189 3,172,355,9 34 9,163,236,123 VI THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN 25 Doanh thu ban hang va cung cAp djch VI} Trong do: - Doanh thu hop d6ng xay dung - Doanh thu ban hang - Doanh thu cung cftp dich vu C9ng 27 Gia van hang ban 111/20 14 5,990,880,189 3,172,355,9 34 9,163,236,123 Ml}C TRiNH BAy TRONG BCKQHDKD re ngay 0111/20 14 d~n 311121/20 14 Tir ngay 0111/2013 15,712,006 ,45 4