Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG Tổng công ty cổ phần xuất đông nam hamico Báo cáo tài hợp Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 Đã đ-ợc soát xét MC LC Bỏo cỏo kt qu cụng tỏc soỏt xột Trang 01 Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn Bng cõn i k toỏn hp nht gia niờn 02 - 03 Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh hp nht gia niờn 04 Bỏo cỏo lu chuyn tin t hp nht gia niờn 05 Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn 06 - 17 S: 110656-HN/BCSX- AISHN BO CO KT QU CễNG TC SOT XẫT BO CO TI CHNH Kớnh gi: HI NG QUN TR V TNG GIM C TNG CễNG TY C PHN XUT KHU ễNG NAM HAMICO Chỳng tụi, Chi nhỏnh Cụng ty TNHH Kim toỏn v Dch v tin hc thnh ph H Chớ Minh (AISC), ó thc hin cụng tỏc soỏt xột Bng cõn i k toỏn hp nht gia niờn ti ngy 30/6/2011, Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh hp nht gia niờn , Bỏo cỏo lu chuyn tin t hp nht gia niờn v Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh gia niờn cho k k toỏn t ngy 01/01/2011 n ngy 30/6/2011 ca Tng Cụng ty C phn Xut khu ụng Nam Hamico (sau õy vit tt l "Tng Cụng ty"), c trỡnh by t trang 02 n trang 17 kốm theo Vic lp v trỡnh by Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn ny thuc trỏch nhim ca Tng Giỏm c Tng Cụng ty Trỏch nhim ca chỳng tụi l a nhn xột v Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn ny trờn c s cụng tỏc soỏt xột ca chỳng tụi Chỳng tụi ó thc hin cụng tỏc soỏt xột bỏo cỏo ti chớnh theo Chun mc kim toỏn Vit Nam v cụng tỏc soỏt xột Chun mc ny yờu cu cụng tỏc soỏt xột phi lp k hoch v thc hin cú s m bo va phi rng bỏo cỏo ti chớnh gia niờn khụng cha ng nhng sai sút trng yu Cụng tỏc soỏt xột bao gm ch yu l vic trao i vi nhõn s ca cụng ty v ỏp dng cỏc th tc phõn tớch trờn nhng thụng tin ti chớnh; cụng tỏc ny cung cp mt mc m bo thp hn cụng tỏc kim toỏn Chỳng tụi khụng thc hin cụng vic kim toỏn nờn cng khụng a ý kin kim toỏn Trờn c s cụng tỏc soỏt xột ca chỳng tụi, chỳng tụi khụng thy cú s kin no chỳng tụi cho rng bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn kốm theo õy khụng phn ỏnh trung thc v hp lý trờn cỏc khớa cnh trng yu phự hp vi chun mc k toỏn Vit Nam (hoc chun mc k toỏn khỏc c Vit Nam chp nhn) v cỏc quy nh phỏp lý cú liờn quan H Ni, ngy 26 thỏng nm 2011 Giỏm c Kim toỏn viờn o Tin t Chng ch KTV s: .0078/KTV V Khc Chuyn Chng ch KTV s: 0160/KTV TNG CễNG TY C PHN XUT KHU ễNG NAM HAMICO Mu s B01a-DN/HN a ch: ng Lờ Chõn, KCN Chõu Sn, Tp.Ph Lý, tnh H Nam (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC Tel: 0351.3848888 Fax: 0351.3850869 ngy 20/3/2006 ca B trng BTC) BNG CN I K TON HP NHT GIA NIấN (Dng y ) Ti ngy 30 thỏng nm 2011 TI SN M S THUYT MINH 30/6/2011 ng 01/01/2011 ng A TI SN NGN HN 100 126.089.963.258 108.036.212.623 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 11.736.270.867 12.272.238.346 Tin 111 10.236.270.867 12.272.238.346 Cỏc khon tng ng tin 112 1.500.000.000 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 0 III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 50.318.024.626 32.838.553.208 Phi thu khỏch hng 131 37.801.262.088 28.709.101.309 Tr trc cho ngi bỏn 132 2.152.923.039 4.125.531.899 Cỏc khon phi thu khỏc 135 10.363.839.499 3.920.000 58.384.373.418 53.265.025.721 58.384.373.418 53.265.025.721 V.1 V.3 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 V Ti sn ngn hn khỏc 150 5.651.294.347 9.660.395.348 Thu giỏ tr gia tng c khu tr 152 4.651.294.347 8.655.395.348 Ti sn ngn hn khỏc 158 1.000.000.000 1.005.000.000 B TI SN DI HN 200 105.182.396.103 107.685.661.462 I Cỏc khon phi thu di hn 210 0 II Ti sn c nh 220 101.442.639.867 103.437.254.167 Ti sn c nh hu hỡnh 221 101.069.297.973 102.436.202.996 V.4 V.8 Nguyờn giỏ 222 114.096.649.275 111.765.603.813 Giỏ tr hao mũn lu k 223 (13.027.351.302) (9.329.400.817) 230.217.474 234.821.250 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 V.10 Nguyờn giỏ 228 239.540.000 239.540.000 Giỏ tr hao mũn lu k 229 (9.322.526) (4.718.750) 143.124.420 766.229.921 Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 III Bt ng sn u t 240 0 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 0 V Ti sn di hn khỏc 270 3.739.756.236 4.248.407.295 Chi phớ tr trc di hn 261 V.14 3.670.785.743 3.875.890.546 Ti sn thu thu nhp hoón li 262 V.21 68.970.493 372.516.749 269 0 270 231.272.359.361 215.721.874.085 VI Li th thng mi TNG CNG TI SN V.11 0,00 0,00 Các thuyết minh Báo cáo tài hợp phận hợp thành cần đợc đọc Báo cáo tài hợp niên độ TNG CễNG TY C PHN XUT KHU ễNG NAM HAMICO Mu s B01a-DN/HN a ch: ng Lờ Chõn, KCN Chõu Sn, Tp.Ph Lý, tnh H Nam (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC Tel: 0351.3848888 Fax: 0351.3850869 ngy 20/3/2006 ca B trng BTC) BNG CN I K TON HP NHT GIA NIấN (tip theo) (Dng y ) Ti ngy 30 thỏng nm 2011 NGUN VN M S THUYT MINH 30/6/2011 ng 01/01/2011 ng A N PHI TR 300 105.266.464.658 144.605.003.704 I N ngn hn 310 92.241.352.433 81.072.891.479 Vay v n ngn hn 311 72.151.469.240 51.945.738.217 Phi tr ngi bỏn 312 14.302.681.521 16.297.896.463 Ngi mua tr tin trc 313 1.193.981.576 165.977.241 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 314 1.891.669.350 9.250.407.024 Phi tr ngi lao ng 315 1.572.785.399 1.700.492.095 Chi phớ phi tr 316 V.17 669.335.526 631.052.570 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 V.18 159.429.821 1.081.327.869 V.15 V.16 11 Qu khen thng, phỳc li 323 300.000.000 II N di hn 330 13.025.112.225 63.532.112.225 Vay v n di hn 334 13.024.112.225 63.519.112.225 ...1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY C ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR BÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăH PăNH T ẩă NGăXANHăAN PHÁT CăSOÁT XÉT CHO K ăHO Tă NGăT ăNGẨYă1ăTHÁNGă1ăN Mă2011 NăNGẨYă30ăTHÁNGă6ăN Mă2011 Tháng n m 2011 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NGăXANHăANăPHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng M CăL C TRANG BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C BÁO CÁO SOÁT XÉT B NG CỂN I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T 4-5 - 23 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng BÁO CÁO C AăBANăT NGăGIÁMă C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Nh a Môi tr ng xanh An Phát (g i t t “Công ty”) đ trình báo cáo v i Báo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (Thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011 Hà Nội, tháng năm 2011 CÔNG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG [...]... trong năm 2. 244.400 2. 359.376 0 0 4.603.776 Số dư cuối kỳ 2. 244.400 7.078. 126 0 0 9. 322 . 526 Ngày đầu kỳ 22 4.440.000 10.381 .25 0 0 0 23 4. 821 .25 0 Ngày cuối kỳ 22 2.195.600 8. 021 .874 0 0 23 0 .21 7.474 30/6 /20 11 đồng 01/01 /20 11 đồng 143. 124 . 420 766 .22 9. 921 0 766 .22 9. 921 Xây dựng nhà xưởng 143. 124 . 420 0 Cộng 143. 124 . 420 766 .22 9. 921 30/6 /20 11 đồng 3.116.354 .24 1 01/01 /20 11 đồng 3.151.336.047 413.608.030 527 .608 .26 7... giữa niên độ) 17 - Chi phí phải trả 30/6 /20 11 đồng 01/01 /20 11 đồng 7.7 82. 321 36. 520 .000 654.611.949 594.5 32. 570 6.941 .25 6 0 669.335. 526 631.0 52. 570 30/6 /20 11 đồng 01/01 /20 11 đồng 159. 429 . 821 161. 327 .869 0 920 .000.000 159. 429 . 821 1.081. 327 .869 30/6 /20 11 đồng 01/01 /20 11 đồng 399.1 12. 225 399.1 12. 225 12. 625 .000.000 63. 120 .000.000 12. 625 .000.000 63. 120 .000.000 13. 024 .1 12. 225 63.519.1 12. 225 Tổng số tiền vay... nhất giữa niên độ) VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý 2 năm 20 11 Đồng 6 tháng đầu năm 20 11 Đồng 70 .23 3.919.768 128 .4 62. 178.884 70.014.303 .28 8 128 .068.919.164 21 9.616.480 393 .25 9. 720 0 0 70 .23 3.919.768 128 .4 62. 178.884 70.014.303 .28 8 128 .068.919.164 21 9.616.480 393 .25 9. 720 Quý 2 năm 20 11 Đồng 6 tháng đầu năm 20 11 Đồng 62. 538.616.305 116.665.545.433... 33.636.360 62. 5 72. 2 52. 665 116.699.181.793 Quý 2 năm 20 11 Đồng 6 tháng đầu năm 20 11 Đồng 301.109.399 396 .20 9.184 Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu 71.431.187 2. 266.560.159 Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 34 .21 9.585 354.7 72. 845 406.760.171 3.017.5 42. 188 Quý 2 năm 20 11 Đồng 6 tháng đầu năm 20 11 Đồng 2. 535 .24 6.955 4.447.096.817 20 2.618.567 21 1.644.967 1.868.054.053 1.868.054.053 25 3.9 02. 778 507.805.556... 0351.3850869 ngày 20 /3 /20 06 của Bộ trưởng BTC) Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) (Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ) 31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Quý 2 năm 20 11 Đồng 6 tháng đầu năm 20 11 Đồng (977.869. 326 ) 1.116.0 62. 163 89.1 62. 921 89.1 62. 921 (888.706.405) 1 .20 5 .22 5.084 Chi phí thuế thu... 303.546 .25 6 Quý 2 năm 20 11 Đồng 6 tháng đầu năm 20 11 Đồng (1 .27 1.919.569) 871.485.778 0 0 (1 .27 1.919.569) 871.485.778 10.737.500 9 .25 8.917 (118,46) 94, 12 Quý 2 năm 20 11 Đồng 51.461.536.443 6 tháng đầu năm 20 11 Đồng 84.195.446 .28 5 Chi phí nhân công 4.667.716.585 7.895.431.039 Chi phí khấu hao tài sản cố định 1.866. 927 .387 3.589.903.594 Chi phí dịch vụ mua ngoài 6.770. 124 .394 11 .28 5 .21 0.544 63.379. 726 118.909 .24 4... Cổ đông bất thường năm 20 10 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 20 10 số 26 07 /20 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 /7 /20 10; Nghị quyết số 0508 /20 10/NQ-HĐQT ngày 05/8 /20 10 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico và Nghị Quyết số 02/ 2011/ NQ-HĐQT ngày 11/01 /20 11 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu KSD_CB2010 năm 20 11... 01 - Tiền Tiền mặt 30/6 /20 11 đồng 8.677.816.9 32 01/01 /20 11 đồng 6.961.604.543 Tiền gửi ngân hàng 1.558.453.935 5.310.633.803 10 .23 6 .27 0.867 12. 2 72. 238.346 30/6 /20 11 đồng 01/01 /20 11 đồng Cộng 03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Nam Cộng 10.340.000.000 0 23 .839.499 3. 920 .000 10.363.839.499 3. 920 .000 30/6 /20 11... 3.6 42. 151.710 128 .4 62. 178.884 7.870.719.491 13.987.593.608 1. 526 .795 .24 2 3.398 .25 6.8 72 116.699.181.793 66.553 .23 7 1.071.756.169 ( 42. 996.543) 24 3.894.838 11.7 62. 997.091 4 . 2- Thông tin báo cáo bộ phận theo địa lý Đơn vị tính: Đồng Bán hàng trong nước Xuất khẩu Tổng cộng Doanh thu thuần 26 .638.774 .21 5 101. 823 .404.669 128 .4 62. 178.884 Giá vốn 25 .25 6.569.971 91.4 42. 611. 822 116.699.181.793 1.3 82. 204 .24 4 10.380.7 92. 847... 1.537.611.1 12 0 39 .29 0.000 1.576.901.1 12 XDCB hoàn thành 766 .22 9. 921 0 0 0 766 .22 9. 921 Giảm khác ( 12. 085.571) 0 0 0 ( 12. 085.571) 71 .24 4.173.096 22 .310 .29 0.760 20 .331. 324 .185 21 0.861 .23 4 114.096.649 .27 5 Khoản mục PTVT, Thiết bị dụng cụ truyền dẫn quản lý Cộng NGUYÊN GIÁ Số dư đầu kỳ Mua trong năm Số dư cuối kỳ GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ Số dư đầu kỳ 4.360.084.463 3.084.075 .27 9 1.855.754.954 29 .486. 121 9. 329 .400.817