Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tài liệu, giáo án, bài giản...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG , I I I I I I I I I I I I I I I I phAnThuoflg nai Hic lvdn IIdi d;ns.4An 0i t:ha giai doat ii.hnihfi hg4.At thanE 0t dln nsaj,30 t1ihg 06 ndn 2at2 CAry1! Ca Bda cao cnd BAO CAO CUA HQI DdNG QUAN TRI HOi d6ng qudn tri C6ng q C6 phar Thuong mai Hoc Mon (sau da) goi rir ia C6ng ry,,) dC trinh B60 cao ndy cirrg \'6i Bao cao tdi chinh hop nhet cho grai doan tai chrnh tu nga) 0t theng 0t dCn ngey 30 rh6ng 06 nam 2012 da duo-c ki6m toin cua C6ng ry,- l Kh:ii qurt chung va c6ng fy Cong $ duoc co phir hoa r.r doanl nghiep \ha nuoc la Cong r) Thuong \lai - D;r Tu - tong HqP Hoc Mon rheo Quler dinh so -i08 QD.L]B rg:r) l1 rl,a.g tt nam 200t.iua U) ban \hdn d;n ip.Ho viec chu);n ( ong D Thuong Mdi Ddu lu - T6ng Hgp Hoc VOn ihinh co.g r) -o phin Lhr Minh C6ng t] hoat dong theo Luet Doanh nghiCp \i Co.lg D Lo phir Thuolrg rnai Hoc \4o_1 la.ong rJ o prin ouqc lJlanh tdp rt-eo Ui;) chr.1g nha'l dang ki kinh doanh s6 4103000761 doSoKEhoachYaDaut'rThenhphoHoChrMinhcrplandAuned],31 lanC 12 lam 2001;r'lii GiAl chLing nhan ddng ki kirh doanh.ve deng k)i rhuo cOng c6 phdn s6 0102i81183 tha)' d6i ldn ngriy 25 tbAng I I nim 2011 va thay ddi nla ngdnh ngha kinh doanh ti \'6n diiu Ve chlrng khoen : I-ITC Trg sri chinh ho4t tlQng : Sii 53/lD, dlong Tp H6 Chi Mnnr DiCn rhoai :+E4 (8)3891 5294 : +84 (8) COng I I t l_ t C6ng ry TNHH QuAn Kiel thitr6n H6c M6n, huy€n H6c Mdn, 891 0457 lj,fi Knth doanh Chq Diu : DiCn thoiri : +84 (8) Fax | +8,1(8) 3718 3000 : 10001, lQ s6 hiu nii N6ng sdn Thtrc phtint Hoc t46n 56 l4l7A duong Ngul,fu Thi S6c, ip huyen H6c M6n, Tp H6 Chi Minh D!a chi T! Thudng ty I I Li Dia chi I I I I I : 52.500.000.000 ddDg 1d i7l8 3999 M! Hda:1, xa Xuan Th6i D6ng, C:ii phih mnrg htd HLjt \Iin Bi t tia Hii.ling q"ar: it :,::i:i, !)tatt Cho qi t i.iaan ri i.ht ti ir ) tili a, :,rn1! t t da a a:6ig4 t Nginh ngh€ ho4t BAn bu6n vi doa pdt 3l) tiat t! 06 rnn 2a t dQng bnn la hing c6n-q nghQ phim, thuc phim, hdng ti6u dnng, n6ng hai san; ' Kinh Kinil doanh herg n6ng lanr thn-v hii dich !U An u6ng, dich vu sinh ho+t, dich vq du lich; K.nh do"nlr cung une \ir.u hi rhudr:\: d;L r,hor.mdc6-g gh io nl-dn bo-.Lo"cr; ' nr lo,r chat c6 tinh doc l1ai nanh), 1l1i0t bi phu tung n6ng ngbiep kim l$i di€n miy, vat lieu xiy d!mg; sdn thqc phAm- ti6u tht c6ng nghi€p, hdlrg mi' ngha di \uat klau vd tiCu thu n6i dia; Kir)h doanh dich vu khech san, nh:i tr9; Xuit lbiu m"] muc, thier a1 ru ngu) en nhi6n li€u hang h6a; Dich vu Xal' dlrng (dan dung c6ng nghiep, giao th6ng c6ng chenh) \'d kirir xuit nhip Uriu; doanh il ' Mua blin vat tlr bio ve dluc vAl thu6c beo ve thuc val phdong ti6n van tni duong bO: ' Kinh doanh bii d6ng san VAn tai xang diLr duirg bi; Kanoke; Gi6t m6 H6i tl6ng quin tr! 5.1 br.\ HQi diing vi gia sLic;Cho thuO nra! bing, vdn phdng, Lho, Ban T6ng Giirn dtic quin tri Fo do-E qudi rr! Ia ( n g q l-o tle- r\ i d.irn 6f B;o vr Ho vi ftn Chti'c Ong L6 Vin M1' Chn tich Ong Nguy€n Ngc.,c ong T6 Van Licm Ong Ding Thio Duy Qu6r Ph6 Chh tich ThiLnh vi6n Thdnh viCn Bd Le ThiMOng Di6p Th:inh vien 6ng Ph4m PhLi Qu5c Thinf vi€r Ong Kidu C6ng Tarr Tbanh vi6n cl nd\ L,ao ;o- L or a Ca)nlt 4, t t t t 7no,:llo Ch st.i.laan 5.2 ii.hitill tn Ban Ki6m sodt Ho t'!i ftn it , 5.-i Chic Bd Nguy6n Thi Thriy dng N,lai VAn Be Vi Truong ban Trudrg Thdnh vi0n Thdnh vi6n Ban T6ng Gi6m d6c cria C6ng ry clro d6n thoi didm I6p 86o crio ndy bao gdn: a Ong L6 Virn t Chtc vu T6ng Girin d6c N41' 6ng T6 Van Li6m I 6ng Nguy6n Ngoc a B2i LC Thi Mons DiCp a Ph6 T6ng Gi6m d6c Thio Ph6 T6ng Girim d5c KC torn trlrong Ddnh giri tinh hinh kinh doanh K& qua hoal d6ng kinh doanh hop nhil r,i tinh hinh rdi chinh hop nhdt cta C6ng ty clro giai doai tai chinh.tu ng:iy 0l thdng 0t den ngd] 30 theng 06 naln 2012 duo.c ih6 hien rrong iao c6o rdi chinh ho.p nhet rii lrans 07 d6n trans 37 1t t t,u Ban T6ng Gifm tliic Hofifin a Hdng H6ng V6l1 t a Li\ rlar 3a thirg a6 an2012 eat 0! iharg0t Ban Ki6m soat cira C6ng ry cho d6n thdi dien lAp 86o c6o ndy bao g6m: a a I il Ciphin Thtd s h14i Hdt i16n clia 6i diry q"dn b t lliip lhea) Sg kiQn sau ngiy ket thr:ic ni6n aIO Theo ]i kidn cna HQi,ddng quin rri, 860 c6o tii chinh ho! nldr cna C6ng O.cho giai doan tdi chinh tir 0l thdDg 01 d6n ngiy 30 th6ng 06 nim t0l2 sE Lhong bi dnh trLrorg ngtr;-ern rrong b6i b^t kj) khoan muc, nghiep vu hqv su ki6n quan tronc |oac cd brn chit Oir tlunng nao phat sinlitu ng?iy k6t $ic nAm tdi chinh cho dOn ngey lap B5o cio nal cdn $iir phlr c6 cac diiu chinh sc, lr€u hoac ci6ng b6 86lr cao tdi cbinh hop nhir e a a 4 Ki6m torin vi6n Cdng ty TNHH Ki6rn toen vd Tu vin Chuin Vi6t - vt€tyALttEs dl:oc.hi dirh thuc hien trem roan Bao c6o di chinh cho giai doan rdi chinh til ngar 0t rharg 0t den ngar ;O rnang Oo nam 2012 cua C6ng tl, C6ng q- TNHI{ Kidm to;in vd Iu vin Chuin ViaL -wfivAtuEi bny ngiyen vong riep tuc duoc uhi dinh I:i ki6m toAn \ien d6c lap cta C6ng q t t t Ciphin Thudry,1ai Hrjt 1/a)n Jlii dinR.!Lir ,ti;, !h t t ttu lidt d.uir ii.htuh ti ncat nt iiryAt.iirELj\ CAngl.t li rio.ia 3A lhi\ rtin at)t2 ^ ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG €l0z Elu 3u9qJ I -l -:l -l I I ll :l i rl :1 rl :l l l \ o\ Ill v/ troz r\rYN90crryEr 0€IYON NgG €r0zwYN r0 c^ryE"rr0 AYON4r DNocJvoE {x oEf, Jtr,xJyos Jojrc Yc ryrrN 4oHHrqHf,rYr oyJ oys IyHd NVEI\IVXCNQnUTr9[^rYA VJIHNNnrI{,IQJ AI CN9J -1 -t l -t I il rl I :-l -l :l I - -l r l rl r Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 30.08.2013 15:50 t Signature Not Verified b ni *1, It D I I -t :l I -l :l -t I -l :l :-l :l |l :l I :l - :l n 8Z-6 8'L 9-' JyHN doH HNIHJ IV.J OYC OyA HfU/,I Jg nHJ rYHNdOHgJ r\trrrJNg nHJ qn'IOy3 OyrI JYHNdoHHNVOdHND{sNoCJVOHyno J8:JOyJ OyS rYHNdoHNyOr gx IQcrryJ cNYg JQGr ryrDcNgJ NVsV0J Oy3OYA z rq rYos JYJ 5N9CYno JFr Oy3OYs E r-l r-l l-l I :l il :l ll OI{I{f,J- rl JN.I JNIAI ll I ueN u94iql 3uon6;,egqq1 'qcagwey uodnq'qc-€S '3ugc uV dOlqtuSugcturiC'ZtNll INJ gI JyHd }w ENvx cNQJlur l9I't v.A vpHN ttlyud 8J II oNQJ il I I { )nl J!^ v!= lc '3uan1qH €IAZwpu80SupqtZ tpBN rgp ugtc SugJ 3un.r191 ug,{nfg -w4_ 'coprugrD3u9I uBgoqcu0rprdpp^ tru fDrlt rgquooq qulqc qt ogc ogg dgl cOr^8uo{ u?Jl n-?cn9^ cgc lqt ugnl pp trl 3u9J 8uq udqu c?x cop rugrg SugI ueg ogrplun?qdrcsp^ u-?luel8 r^ qupqcgc ugrqlgqd p^ uqqc uq8u?p doq qclql dgqd uglq cgc uirq cnql p^ ,& SugJ efc u?s rBroq upol uB o?q urgp rulrqu qr9! nlq 8un cgp ur_erD SugJ ueg urBNlgl^ Idl ugol 9I 9^ cgrplqupq ugrq quip Xnb cgc g^ ru?N lir^ 'ur?N u9o1g) 3u9ql u-?ol?) cntu u-"nqJ c9c llql ugnrlgqu doq quHc rpl o9c o9g 8uq o9q tir^ ?H tue.pp^ opu rugrpIeql o lBq & SugC€tc qulqc rp] qulq quo 4l dbq qcgclotu qu9 ugqd9p ddq {qd & q.9c tglu dgqc'q8 co.npu9-o1 91 qcgsgs 3u-elogq ur-epu?rqu qcgl} niqc ,413u93 cgp ru9r9 3u91 ueg ugl u?r8?^ or r{u ?qou€q Lulqufl doq ryqu doq qulqc et 09 o9g {pq quw p^ d9l qclp criruoqc ngq n4q qcgrldlu 6q rquteoi !u?rl Suoqiiq uiLqrdql p^ 9) l?rql p^ :6u9el^eq dbq ltulqcl?] oecogg Suoqqr;q1rlr8 e,r9q 3u9r rb.npu-ecni,{ 3uo4 lpqu qrSlresSuip ds 3u.r-rqu ri €uoq1 ,{eqnq uerurbnp or darl q)rqt ugcit?I re-tu?(n8rirej Qrn:N :3u6I ugqtp^ 4l doq q.gc 19urqult co,n p^ ugoptgx cBcBr enCI :u9nb qcgctqur gp qcgsrlulqo c9.8utp d9e^ dbq qc,rqlu9ol gI qcgsqurqcc9cu6qoBi1 Lequ :rprldngc n?,t cbnp cgp rugr5 BugI ueg '.{pu rgqu dbq qu}qc rpt ogc o9g cgc dq cor^ Suorf tu?u 3uo4 & 3u9J €trc 9l u?ll u?,(nqcnnl qulq qup p^ queopquDISugp]Boq?nb 19) rqu 8q"rcqunc Rl qulq quIJ 4l dbq R^ cnql 8irrut qcgc19ruqu9 uttd upu Supqqulqc rpl ogc o9g it91urprquqc-en9c & 3u9J cgBtu-elg3u9J u€g JgG IIIYIC CNQI NvS Yq] WdIHN H)YUI cgpr!919SugJgrld JOOluerO 3UOI OUJ JODUr?rn 3UOI lSrASupoHuiqd 8ue € ueoHSupoHu?.lJ3ue Z 8uO I Sunrl ?'I u?.{nBN 59p m;u-truEsix uena\SuoD Lorruor^,{n ia ugnb6ugpl-oHu?t^qI i4 ugnb6uQpl-oHu?l^^O ia upnbSuAplgHu?t^,{0 !r u9n0SugpIoHqctlfqJ n8Nqurcuniqd8uO €.HnqJiqI eQH?g t 3uru191 u9,{n651 8ug FrA SupoHrtl€qdSuO Z 8uo.ndquy unirld3ue I Irra-Bn_o-afigEfoE :ru93^pu o9c ogg dq ,4p8uu?pBr^ {I3uo4.& 3u9J qupqn?lppp fi 3u9J c9pru9t9tugl ueg p,ri.+u-enl SugpIgH e(lcu?1^quqqirgJ Jgc r{yrc ONQJNvs Y,A iur NYno CNQGroH 0Z urQu90 8u-eql09,{PBuuop eIoZ tuquI0 3u-eql l0 ,{p8u4t Sugpt€oq fi oq Dr lgos canp 9p tpqu dbq qoJqcQl ogc ogg 19^Sulc xPuogc o9q qulrl gp ( 1r 3u9J,, PI lq] IdB) l-eqduV WIex Suo,nrliol^l e^ enqN ugqd 9J & 3u9J 59p ruqlD BugJ u"g JgS r,\ryro 5N9I NVSYOJ OyJ Oy{ Md Suoro ryHqup'rlcgsuIpNug,{nq!c9S ur€Nu9! iql '8ugcrV dglq8uSugcrunJ'ZINC+lINJ 9'I NY HNYXgNO.JlUrrQhl VA VJIHNl.lYlld QJ AI CNqJ tl , )r v i Yo1 !11jrI CN t esueulJllultl !p! 6u! nsuoc xeJFtnq,up^n! 1utrunocav/upotgy ttpnv/u4D,ugry t uoleurolut/vct@ I-Zr0'€t0z-t69I 9sJ)INII'GNJO ugr^ugol ur?!),I Suongnql lqa urdqtr t I0Z wpuE0SuDUla tt?BN l-zt 0-€l0z-8 l-tNrncNJc 9s - rgp ru9t5SugI aul( qulQr!qt 3)rto\ ,,11 r1 30n0\ C0n0\"11 NrH9Y] NV,l111 vA NVOlyt3r, flvNnltHlit Nlti{v!1 z\ ,ar \ lruor ! N O t /o \Y,''97 'it ru?u9 8u!qt0t,{€8u.u?p tu-€rtt tea, niauoy'r',ioq Jr'i"5r *ir ue^nqrnnl qulqqu1 f.tOzuru t-0 t0 9,\queopqull buqprroLlpnbrel nquBur.lr fl02 lupu9 3u-?q1 0t (e8urdr Buoj enr qurqJ,etqurqrlull 'n?^.uot '^l rluer Brql ruJ urrl cloll E^ rnqt Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - [...]... trgiy 2l ihans f im ?010 5 .22 Phiitridii 7 Ld 5 .23 han knnc kl,ob kiqut rbudnar birc Doanb tbuchdrrhn,thien Chd yfi li do.nh thu chuaihuc hi6n z it a z ,t a 7 e 2 cu5haxuanrh6iD6ng d,a hq! ddns rh^a \4r r^ ri ha bi t ir tt t^i d ho?r dOnB cho thue d vua qi Chq ditr e6p a a il t i4 t ci prarrh@q dd Bd tbt ri" tiiqti.dartd:hr/rq rat ii, rll Tinh llnrh$nssiiB ngudn rdn chn sthla - a a - *-* k *,"^*; e - a... ir rn'*g-'1e,, tr"" a ,q, - h, h aio,o, " dutrekhilm ril drifL C!n,! a roD-q rrirp 1d' ,t o rj mir tLrmc ri€r \i troin j,i do ,a p. ,-, tuof! " cdR 4 ; tuir rhtrE u?i Htu vit aa nt tjhr iro i;') rh i' r,r ha ri 4) n] ot{.ic rhdir[n rMdi loln dukiSD dro rifp hq9 a c,! Lr.r,fhii,i! rhi ! t- din!cim i0 353 97113 di riprunsnlircd6 vd viacfiD.urh;p c6Df utr tudiriq '' = 2 e t I il II e I t (- |L- r a th@r... cHE DO Kf To/ix,iP u 20 . 323 vNDrusD DUNG (hedqkeloinapdu0c L rDd gt.d mu ri.o"i -d ruu oD BTr o3^iod",,, :u "n 0) n;m o0o , o , :,a _00o 00o "r ld s ,rc gdi udoo,r .,.a : ri """.*g, , -r., 3 ,2 chms o Br rr d.\hi ro,n ldn-s C rm do! ConS B co ph:n Thumo m,i Hir Mdi ch luin thi diri, c d" h, \ ir I h,.;h"; rorc h0 1|6f.s kiGtbin rd bio crio \ oNrn,q!r 'uo ri d,r ", 1 t t a 1 a c-i.c NsurA' richo0 nhii... 1009.i,i'r.) rl,o' Thi)t Eiah r "0t,, '-0 \.10 rn \-. aq,c, tnng ht ttrrt uirti hnniirh.idinh- t it t I e t il - Pl,(met ar vin di 06 03iam ti Ti rrr c6dirnr yi, hi'r[ Tli 1.3 irbidtrrgc! quri NgDyan dc shi r ;t "l;r" a ^n" m6Dh.pd.Drc n-d 1.or trqur:n!,,L !n.ooni n tor o t',jo; oto., d:O.009n 8.! Bi ldtchinh ha ;d r ttu tit drhg: l .', od, l' I I I I I I I tii] k; 0 5-0 3ninl 20 ,:0 nim nhin yr tthiu Iraobitdong... ka8atrd a s6 I I I I runs cd phi;u Menh ei; c6 phi6u ' chiiabinhu\, t d srahiih daie uu hlnh (ddnr/cd phi3tr) ct tuthd phiiEi'n: I I a I I I I I I I Q6 khe, thetns - phti lq Ldinhurn sru n,ud 6rr,inqdju fdm 20 12 (3) sd 5 ,25 du.tr6i q^ (a)= o) + (3) -o) Ngldn kinh phlra qut khrc t I Ngu6o kinh phi phrt sinh rmns ki ) t t I I I I I I a I !t I a Nsu;n kinh ph' rcn r.i 6ikj raD t t I l t aB t i pld, rhuo\ rd... f Chi phiThuirhu.hap doanh nghiap hienhinh - ;t 4 c; ph;t mtm'e L'ai Hnc M6h - cons 4 TNHH qtnt ti ra kinh d.un' aho i;u nt;i \n r.) E :in Hft M6" - c6"! - ;l t a t Chi Dhi Lhu6rhtr nhipdoenh oshiephian hinh oin '20 1r 6.8 Chi pl'i thui5 ihu nhAD d0anh nrhigD hoan chiprijlhua ihu fh:pdosh iqhi€D ho.n rriphii5iih tn = a ;t = 3 = a l = a t t a t t I t I t :r t - t Iii Cr'iphithtrolhu Dliip doanh trghidp... L re0i d- od q riln ri ooi yiticf ri duqc sn v jl dunB [ d!,! 0nB ghict,ep da tip bao ti rio li hrns jZ hing,iri ng"v u 1,rn6 0o roin Lr rhu,de phan chuJdn Danc vicr Nam d,ii n, ,,, :l] t ddns (vND) 1 i',J ,,r d n,otrot \, ,nr r - a du dd n 6id ? .o d nq e u6 o i" ' - ct"i tr, -, oa o 0 ci b .ta n *o^r" l.ir"::;oo:orjs_r' rh;ns t: n5m 20 0t L'i: B Tri!hrnb "; r Ti J siri hecb iorn neiy 30/06 /20 1 cHE... phip ghi nbi cic kltoin dn Nd '' Ld,' o.' - iehir \u Dhdng pbiii o'!h co" d.o s&) 'ir(r'"un no l'.h; '.L P n p- h I 0 p rp"r "dr'lsf 1 - l pnr p 1.11 diDg {in PliFtre plirp phin bd: Theo pLitrm-qphilp dLini3 rli;dB NguJen Cr t t Chiph, bdcir it a \sqan tic r atr lriutl I a Nsuran tii ghi ) I :du sr fhin r]tophumsph;p,ii.hisd rl.ho riq t I I I liichinh c, DhidiMJ-duqcghinhii\,locl,iphisi.r il.kinbdoanhton!k![h]phdsinh... ditr e6p a a il t i4 t ci prarrh@q dd Bd tbt ri" tiiqti.dartd:hr/rq rat ii, rll Tinh llnrh$nssiiB ngudn rdn chn sthla - a a - *-* k *,"^*; e - a a a :*: -r-:**; - a Tr'G 3 a = a 'a a a = I = ' s6 ruon!c; phi;L diif-q * tuns ci phi;u brn s6 Ltrm-q ltt pher hinli n c6ngd,ire ci' ph#u dm 'ntra lai I I trt \' ci rr'r nt@ tu Et Mar fh'!i hhr R6 c6o ibh u@ ,tir ri| rq) rozbtdo@ d dtkh'dili 4at 0t r,Eat... du plrdng) do:iim sii r hoic do kh6tr3da.huhdi Ph o D; r;1 .- 'Lo oJ0t,p' hror Si p;nb; u, Tn' t,.& d hum.e hi u:.hi :Dl, bo1, ,oltrhoi.c.'p,' , -o' !t\.o ii qr, t; u, '1.it, ' tonj i' n n e mt,o+ hd d D o q,m,, r L.uo,\otrI o! ncln nh i:r c-i l'tr ,6 1 ",,i d ' ; r ci F [ ; ,d t3., ,- h aji ht l Ehi :; b.n 1d n "( pha, , a Cdng r nn;i.eon,L- ph Nr nhalri riichinh.ia cimS ! sau ni hkh d:mg, ,r,e n.l.r,.,.hor