Signature Not Verified Ký bởi: TRẦN HUY LOÃN Ký ngày: 22/4/2014 10:18:23 A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH BAa cAa TAl CHiNH Quy Dam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 Cong ty CP chung khoan An Blnh S0101- Lang H~ - 80ng 8a - Ha N A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội Báo cáo tài Quý I năm 2013 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I NĂM 2013 ngày 31 tháng 03 năm 2013 Đơn vị tính: VNĐ Mã số 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 I 111 112 120 121 129 130 131 132 135 139 Thuyết 31 tháng 03 năm minh 2013 TÀI SẢN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 140 141 149 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 150 151 154 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 158 123.658.503.539 128.890.771.281 4.082.137.115 4.082.137.115 - 5.044.444.366 5.044.444.366 - 31.335.000 132.600.000 31.335.000 132.600.000 (101.265.000) (101.265.000) 75.720.908.647 22.473.599.402 24.742.601.983 31.371.060.589 67.330.953.150 26.525.610.956 8.028.891.141 35.642.804.380 (2.866.353.327) (2.866.353.327) 35.717.816.986 35.717.816.986 - 49.328.804.195 49.328.804.195 - 8.106.305.791 2.303.462.739 7.155.234.570 2.452.508.943 5.802.843.052 4.702.725.627 82.436.041.822 84.993.100.772 46.434.278.105 46.307.629.326 121.142.249.099 (74.834.619.773) 16.648.779 336.289.821 (319.641.042) 110.000.000 48.753.669.059 48.735.472.848 121.142.249.099 (72.406.776.251) 18.196.211 336.289.821 (318.093.610) - 27.000.000.000 27.000.000.000 750.000.000 (750.000.000) 27.000.000.000 27.000.000.000 750.000.000 (750.000.000) 9.001.763.717 9.001.763.717 9.239.431.713 9.239.431.713 206.094.545.361 213.883.872.053 200B B TÀI SẢN DÀI HẠN Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 227 228 229 230 I 250 251 258 259 II Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư dài hạn khác Dự phòng đầu tư dài hạn 260V III Tài sản dài hạn khác 261 Chi phí trả trước dài hạn 270 10 11 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 31 tháng 12 năm 2012 Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I NĂM 2013 (tiếp theo) ngày 31 tháng 03 năm 2013 Đơn vị tính: VNĐ Mã số Thuyết 31 tháng 03 năm minh 2013 NGUỒN VỐN 300 A NỢ PHẢI TRẢ 310 311 312 313 314 I 315 316 319 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 330 333 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác 400 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 410 411 412 417 418 420 I 440 12 13 14 15 Vốn chủ sở hữu Vốn cổ phần phát hành Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lỗ lũy kế 16 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 31 tháng 12 năm 2012 75.862.422.109 81.516.423.583 75.346.288.358 47.813.913.804 9.745.535.200 1.137.574.146 81.037.338.333 52.063.281.162 8.772.191.444 906.224.680 9.866.374.834 1.265.345.221 3.995.173.167 7.444.979.488 3.791.168.241 4.153.181.591 1.522.371.985 3.906.311.727 516.133.751 516.133.751 479.085.250 479.085.250 130.232.123.253 132.367.448.470 130.232.123.253 125.000.000.000 63.778.796.500 3.817.286.084 1.160.418.827 (63.524.378.158) 132.367.448.470 125.000.000.000 63.778.796.500 3.817.286.084 1.160.418.827 (61.389.052.941) 206.094.545.361 213.883.872.053 31 tháng 03 năm 2013 31 tháng 12 năm 2012 645 763 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU Ngoại tệ loại – Đô la Mỹ Người lập Hoàng Duy Hưng Kế toán trưởng Phạm Tùng Lâm Ngày 15 tháng 04 năm 2013 Chủ tịch Hội đồng quản trị Hà Quang Tuấn Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội B02a-DN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I NĂM 2013 Mã số CHỈ TIÊU Thuyết minh QUÝ I Năm 2013 LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I Năm 2012 Năm 2013 Năm 2012 43.353.518.846 55.601.914.745 43.353.518.846 55.601.914.745 01 Doanh thu bán hàng 03 Các khoản giảm trừ doanh thu (2.609.515.989) (3.818.337.638) (2.609.515.989) (3.818.337.638) 10 Doanh thu bán hàng 40.744.002.857 51.783.577.107 40.744.002.857 51.783.577.107 11 Giá vốn hàng bán (32.978.649.546) (42.059.795.113) (32.978.649.546) (42.059.795.113) 20 Lợi nhuận gộp bán hàng 7.765.353.311 9.723.781.994 7.765.353.311 9.723.781.994 21 Doanh thu hoạt động tài 10.801.832 16.351.852 10.801.832 16.351.852 22 23 Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay (1.497.084.449) (1.931.474.690) (1.497.084.449) (1.931.474.690) 24 Chi phí bán hàng (6.107.893.675) (6.678.741.682) (6.107.893.675) (6.678.741.682) 25 Chi phí quản lý doanh nghiệp (2.000.623.824) (2.378.712.937) (2.000.623.824) (2.378.712.937) 30 10 Lợi nhuận/(lỗ)thuần từ hoạt động kinh doanh (1.829.446.805) (1.248.795.463) (1.829.446.805) (1.248.795.463) 20 64.966.363 518.463.589 64.966.363 518.463.589 20 (66.020.775) (258.555.729) (66.020.775) (258.555.729) (1.054.412) 259.907.860 (1.054.412) 259.907.860 (1.830.501.217) (988.887.603) (1.830.501.217) (988.887.603) - - - - 31 11 Thu nhập khác 32 12 Chi phí khác 40 13 Lợi nhuận/(lỗ) khác 50 14 Tổng lợi nhuận (lỗ) kế ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLrMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11  !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 CONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl Signature Not Verified Ký bởi: TRẦN HUY LOÃN Ký ngày: 22/1/2014 16:05:40 BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 Signature Not Verified Ký bởi: TRẦN HUY LOÃN Ký ngày: 21/4/2015 08:35:43 CÔNG TY CỔ PHẦN [...]... 286. 414 .983 811 . 716 735. 716 14 .500.000 318 .093. 610 1. 547.432 Vào ngày 31 tháng 03 năm 2 013 17 .990.343 287 .15 0.699 14 .500.000 319 .6 41. 042 Giá trị hao mòn: Giá trị còn lại: 10 Vào ngày 31 tháng 12 năm 2 012 16 .234. 316 1. 9 61. 895 Vào ngày 31 tháng 03 năm 2 013 15 .422.600 1. 226 .17 9 18 .19 6. 211 16 .648.779 CÁC KHOẢN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 31 tháng 03 năm 2 013 Đầu tư vào công ty con - Công ty Cổ phần Sữa Tự nhiên... 12 1 .14 2.249.099 - Vào ngày 31 tháng 03 năm 2 013 28.956.866.956 85.564.807.849 4.788.775.489 1. 752 .16 0 .16 9 79.638.636 12 1 .14 2.249.099 Vào ngày 31 tháng 12 năm 2 012 - Khấu hao trong kỳ - Bán, thanh lý 17 .336 .18 7.7 81 4 71. 756.340 - 49.588.542.6 71 1.803.559.855 - 3.794.565.232 12 6.076.869 - 1. 643. 716 .9 31 24.656.708 - 43.763.636 1. 793.750 - 72.406.776.2 51 2.427.843.522 - Vào ngày 31 tháng 03 năm 2 013 17 .807.944 .12 1 51. 392 .10 2.526... - 3. 817 .286.084 - 1. 160. 418 .827 ( 61. 389.052.9 41) (1. 830.5 01. 217 ) (304.824.000) 13 2.367.448.470 (1. 830.5 01. 217 ) (304.824.000) 12 5.000.000.000 63.778.796.500 3. 817 .286.084 1. 160. 418 .827 (63.524.387 .15 8) 13 0.233 .12 3.253 Giai đoạn mƣời hai tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2 012 : Giai đoạn ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 013 : 19 Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH... triển Quỹ dự phòng tài chính 20 31 tháng 03 năm 2 013 31 tháng 12 năm 2 012 3. 817 .286.084 1. 160. 418 .827 3. 817 .286.084 1. 160. 418 .827 4.977.704. 911 4.977.704. 911 Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Vào ngày và Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 013 17 DOANH THU 17 .1 Doanh thu bán hàng Đơn vị tính: VNĐ Tổng doanh thu Trong đó: Doanh thu bán hàng Các khoản... hiện Chi phí tài chính khác 20 Quý I năm 2 013 Quý I năm 2 012 859.952.649 637 .13 1.800 1. 9 31. 474.690 - 1. 497.084.449 1. 9 31. 474.690 THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC Đơn vị tính: VNĐ Thu nhập khác Thu thanh lý tài sản Tiền thuê đất Thu nhập khác 21 Quý I năm 2 013 Quý I năm 2 012 64.966.363 45.454.545 19 . 511 . 818 518 .463.589 90.254.545 428.209.044 Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp... phải trả 18 31 tháng 03 năm 2 013 31 tháng 12 năm 2 012 516 .13 3.7 51 479.085.250 516 .13 3.7 51 479.085.250 Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Vào ngày và Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 013 16 VỐN CHỦ SỞ HỮU 16 .1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu Đơn vị tính:VNĐ Vốn cổ phần Thặng dư vốn cổ phần Số dư đầu kỳ - Lợi nhuận trong kỳ - Giảm khác 12 5.000.000.000... Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 18 Quý I năm 2 013 Quý I năm 2 012 10 .8 01. 832 - 16 .3 51. 852 - 10 .8 01. 832 16 .3 51. 852 GIÁ VỐN HÀNG BÁN Đơn vị tính: VNĐ Giá vốn của thành phẩm đã bán Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 19 Quý I năm 2 013 Quý I năm 2 012 32.978.649.546 - 42.059.795 .11 3 - 32.978.649.546 42.059.795 .11 3 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Đơn vị tính: VNĐ Lãi tiền vay Lỗ... 51. 392 .10 2.526 3.920.642 .10 1 1. 668.373.639 45.557.386 74.834. 619 .773 Vào ngày 31 tháng 12 năm 2 012 11 .620.679 .17 5 35.976.265 .17 8 994. 210 .257 10 8.443.238 35.875.000 48.735.472.848 Vào ngày 31 tháng 03 năm 2 013 11 .14 8.922.835 34 .17 2.705.323 868 .13 3.388 83.786.530 34.0 81. 250 46.307.629.326 Nguyên giá: Giá trị hao mòn: Giá trị còn lại: 16 Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH... 2.493.678.655 1. 967.674.8 01 120.598.200 35. 717 . 816 .986 49.328.804 .19 5 Chi tiết tình hình tăng giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho Đơn vị tính: VNĐ 31 tháng 03 năm 2 013 31 tháng 12 năm 2 012 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho đầu kỳ Cộng: Dự phòng trích lập trong kỳ Trừ:Sử dụng và hoàn nhập dự phòng trong kỳ - 1. 6 21. 0 91. 684 (1. 6 21. 0 91. 684) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối kỳ - - 15 Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội B09a-DN... VNĐ 31 tháng 12 năm 2 012 Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị 900 13 2.600.000 900 13 2.600.000 TỔNG CỘNG 14 (10 1.265.000) (10 1.265.000) 31. 335.000 31. 335.000 Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Vào ngày và Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2 013 6 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC Đơn vị tính: VNĐ Phải thu Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Đức Tấn Sài Gòn (*) Phải thu Công