Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...
Công ty CP Sông Đà Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Bảng cân đối kế toán hợp Ti sản Ngày 31 tháng 03 năm 2012 Mã số Số cuối kỳ A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơngg đơngg tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hng tồn kho Hàng hoá tồn kho ự pphòng g ggiảm ggiá hàng g tồn kho ((*)) Dự V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà Nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên g y ggiá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh khác Đầu t dài hạn Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng Ti sản Bỏo cỏo ti chớnh tng hp quý I nm 2011 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 144 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 74,541,176,647 12,117,590,403 , , , 12,117,590,403 35,653,728,000 36,836,308,246 (1,182,580,246) 15,439,833,669 8,895,750,724 351 325 457 6,351,325,457 Số đầu năm 70,004,860,574 12,472,442,061 , , , 11,882,442,061 590,000,000 35,653,728,000 36,836,308,246 -1,182,580,246 15,220,606,054 10,018,421,834 035 953 993 5,035,953,993 569,500,114,342 166,230,227 1,461,527,448 1,461,527,448 5,196,557,011 4,058,316,784 1,138,240,227 553,280,628,665 0 0 0 547,134,659,820 428,030,336,220 433,081,095,589 533,602,174,162 , , , (105,571,837,942) 533,574,874,162 , , , -100,493,778,573 192,757,488 5,889,866,854 5,889,866,854 5,440,157,721 1,503,523,861 2,124,793,146 1,811,840,714 575,641,982,164 0 141 469 778 122 141,469,778,122 2,500,000,000 2,500,000,000 3,641,867,822 5,488,186 3,636,379,636 650,183,158,811 0 114 053 564 231 114,053,564,231 2,500,000,000 2,500,000,000 3,645,968,845 9,589,209 3,636,379,636 623,285,489,239 Công ty CP Sông đà Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà Nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 10 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn ập hoãn lại pphải trả Thuế thu nhập Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sỡ hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài ỹ khác thuộc ộ vốn chủ sở hữu Q Quỹ 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng ổ cộng Nguồn vốn Các tiêu ngoi bảng Tài sản thuê Vật t, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, nghiệp dự án Lập biểu Bỏo cỏo ti chớnh tng hp quý I nm 2011 kế toán trởng Mã số Số cuối kỳ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 469,691,453,308 113,639,388,640 1,920,152,271 52,354,214,706 8,473,197,375 6,320,458,924 6,077,744,493 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 170,698,778,787 170,689,486,139 149,999,890,000 (204 360 000) (204,360,000) 430 432 433 9,292,648 440 38,474,384,454 19,236,417 356,052,064,668 354,748,146,375 , , , 1,166,499,259 137,419,034 3,983,886,409 2,740,124,936 14,137,266,128 32,678,666 9,292,648 9,792,926,716 650,183,158,811 Số đầu năm 446,787,459,820 111,753,809,815 7,957,344,273 , , , 50,311,761,468 11,942,636,346 4,524,584,997 5,851,612,467 31,113,633,847 52,236,417 335,033,650,005 0 333,729,731,712 , , , 1,166,499,259 137,419,034 0 166,705,102,703 166,686,892,009 149,999,890,000 -204,360,000 204 360 000 0 0 3,983,886,409 2,740,124,936 10,134,671,998 32,678,666 18,210,694 18,210,694 9,792,926,716 623,285,489,239 01 02 03 04 05 06 Hà Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2012 Giám đốc công ty Công ty cp sông đ ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CPA HANOI AicA 9 BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT DA DlTOfC KIEM TOAN CUA CONG TY CO PHAN XAY DITNG 47 Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2012 Kem theo BAO CAO KIEM TOAN DQC LAP CONG TY KIEM TOAN VA KE TOAN HA NOI THANH VIEN HflNC KIEM TOAN ALLIANCE OF INTER-CONTINENTAL ACCOUNTANTS Tru sa chinh: So 3, ngo 1295, ducmg Giai Phong, P. Hoang Liet, Q. Hoang Mai, TP. Ha N6i DT; (84) 4 3974 5080/81/82 * Fax: (84) 4 3974 5083 Email: cpahanoi@fpt.vn * Website: www.cpahanoi.com CONG TY CO PHAN XAY DU>^G 47 Tru SO': So 8 Ducmg Bien Cuong, thanh pho Quy Nhon, tinh Binh Dinh Dien thoai: : 056 3522 166 - Fax: 056 3522 316 BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT DA DlTOC KIEM TOAN CUA CONG TY CO PHAN XAY DITNG 47 Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2012 Kem theo BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP Duac kiem todn bdi\ CONG TY TNHH KIEM TOAN VA KE TOAN HA NOI So 03, ngo 1295, duong Giai Phong, quan Hoang Mai, thanh pho Ha Noi Tel: (84 4) 9745081/82 Fax: (84 4) 9745083 Ha noi, thang 03 nam 2013 MUC LUC Noi dung Bao cao cua Hoi dong quan tri va Ban Tong Giam doc Bao cao kiem toan Bao cao tai chinh hop nhat da diro'c Idem toan Bang can doi ke todn hap nhdt tai ngay 31/12/2012 Bdo cdo kit qua hoat dong kinh doanh hgp nhdt nam 2012 Bdo cdo Imi chuyin tiin te hap nhdt nam 2012 Ban thuyet minh bdo cdo tdi chinh hap nhdt nam 2012 CONG TY C6 PHAN XAY DlTNG 47 Dia chi: So 8 Bien Cuong - Quy Nhon - Binh Dinh Dien thoai: 056 3522 166 Fax: 056 3522 316 Bao cao tai chinh Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2012 BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC Ban Tong Giam doc Cong ty co phan Xay dung 47 trinh bay bao cao cua minh va bao cao tai chinh hgp nhat cua Cong ty cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2012. Khai quat ve Cong ty ^ Cong ty c6 phhn Xay dung 47 (sau day ggi tk la "Cong ty") tien than la Cong ty Xay dung 47 dugc chuyen doi tu doanh nghiep Nha nuoc theo Quyet dinh s6 4411/2001/QD/BNN-TCCB ngay 08/12/2001 cua Bg truong Bg Nong nghiep va Phat trien nong thon. Cong ty hoat dong theo Giay chung nhan dang ky kinh doanh so 3503000064 do So Ke hoach Dau tu tinh Binh Dinh cap ngay 27 thang 6 nam 2005, thay doi Ian thu 12 ngay 01 thang 08 nam 2012, ma so Dang ky doanh nghiep cua Cong ty thay d6i s6 4100258747. Theo do; Tru so chinh cua Cong ty: So 8, duong Bien Cuong, thanh pho Quy Nhon, tinh Binh Dinh. V6n dieu le cua Cong ty : 80.000.000.000 dong. Bing chu : Tarn muoi ty dong chan. Hoat dong chinh cua Cong ty: Xay dung cac cong trinh ky thuat dan dung, bao gom cac cong trinh thuy lgi, thuy dien; Xay dung nha cac loai (Xay dung cong trinh cong nghiep, dan dung); Hoat dong xay dung chuyen dung kliac (Thi cong khoan phut vua, xu ly nen va than cong trhih); Khni lliHc da, cat, sol, &d\. sel; Kiem tra va phan tich ky thuat (Dich vu thi nghiem kiem tra do ben co hoc, be tong ket cau); Dich vu dieu hanh tua du lich (Kinh doanh \u hanh ngi dia va quoc te, cac tua dich vu du lich khac); Dich vu ho trg lien quan den quang ba va t6 chuc tua du lich (To chuc hoi nghi, hoi thao); Djch vu tarn hoi massage va cac dich vu tang cuong sue khoe (tru hoat dong the thao); Hoi dong quan tri va Ban Tong Giam doc tai ngay lap bao cao tai chinh hop nhat: Cac thanh vien cua Hoi dong quan tri bao gom: ^s, Ho va ten Chirc danh Ngay bo nhiem 6ng Nguyen Luong Am 6ng Nguyen Van Ton 6ng Le Van Dong 6ng Dinh Tan Duong Ong Pham VanNho Cac thanh vien cua Ban Tong Giam doc bao gom: Ho va ten Chirc danh Ngay bo nhiem Ong Nguyin Luong Am Tong [...]...Thuyết minh Báo cáo ti chính Quý I năm 2 012 Công ty Cp thuỷ điện nậm mu Địa chỉ: Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang Điện thoại: (0 219 )3827 276 - Fax: (0 219 )3827 276 B Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu - Công ty cổ phần Sông Đà 9 - Công ty cổ phần xi măng Sông Đà - Vốn góp của các cổ đông khác Số cuối kỳ 76,500,000,000 7,500,000,000 65,999,890,000 Cộng 14 9,999,890,000 * Giá trị... lãi cơ bản trên cổ phiếu Cổ phiếu đang lu hành bình quân trong năm Lãi cơ bản trên cổ phiếu Năm 2 012 14 ,13 7,266 ,12 8 Năm 2 011 10 ,13 4,6 71, 998 14 ,999,989 14 ,999,989 942 676 5 Thông tin về hoạt động liên tục Ban Giám đốc khẳng định rằng, Công ty sẽ tiếp tục hoạt động trong năm tài chính tiếp theo 6 Những thông tin khác 7 Một số chỉ tiêu ti chính cơ bản Chỉ tiêu Số cuối kỳ Số đầu kỳ 1 1 .1 1.2 - Bố trí cơ cấu... 24,472,0 91, 842 Kỳ ny - 24,472,0 91, 842 Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ 9,736 ,13 3,9 51 9,736 ,13 3,9 51 9,736 ,13 3,9 51 9,736 ,13 3,9 51 Kỳ ny 27,576 ,19 7 Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ 27,576 ,19 7 27,576 ,19 7 Kỳ ny 9,424 ,19 7,339 9,424 ,19 7,339 Kỳ ny 27,576 ,19 7 Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ 9,424 ,19 7,339 - 9,424 ,19 7,339 Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ - Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành - Điều... dự phòng tài chính 2,740 ,12 4,936 2,740 ,12 4,936 Quỹ khen thởng phúc lợi 19 ,236, 417 52,236, 417 * Mục đích trích lập v sử dụng các quỹ: Quỹ dự phòng tài chính đợc trích lập trong năm từ phần lợi nhuận sau thuế từ năm 2004 đến năm 2 011 theo Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu, phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty Quỹ Đầu t phát triển trích lập trong năm bằng số... phiếu u đãi - Số lợng cổ phiếu đợc mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu u đãi - Số lợng cổ phiếu đang lu hnh + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu u đãi * Mệnh giá cổ phiếu đang lu hành: Số cuối kỳ Số cuối kỳ 14 ,999,989 14 ,999,989 Số đầu kỳ 76,500,000,000 7,500,000,000 65,999,890,000 14 9,999,890,000 - Số đầu kỳ 14 9,999,890,000 10 ,499,992,300 Số đầu kỳ Số đầu kỳ 14 ,999,989 14 ,999,989 10 .000 VND/ 1 Cổ phiếu... nghiệp đợc miễn năm 2004, năm 2005 và từ lợi nhuận sau thuế từ năm 2004 đến năm 2 011 theo Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu, phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty 23 Nguồn kinh phí (không có số liệu) 24 Ti sản thuê ngoi (không có số liệu) VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình by trên Báo cáo kết quả kinh doanh (ĐVT: VND) Lũy kế từ đầu năm 25 Tổng Doanh... thành cổ phiếu trong năm * Số lợng cổ phiếu quỹ: - C Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu v phân phối cổ tức, lợi nhuận đợc chia: Số cuối kỳ Vốn đầu t của chủ sở hữu Vốn góp đầu năm 14 9,999,890,000 Vốn góp tăng trong năm Vốn góp giảm trong năm Vốn góp cuối năm Cổ tức, lợi nhuận đã chia D Cổ phiếu - Số lợng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lợng cổ phiếu bán ra công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu... của các năm trớc vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiêp hiện hành - - 32 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Kỳ ny Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - Cộng 33 Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ - - 0 Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ 0 2,533 ,14 0,764 2,533 ,14 0,764 Chi phí sản xuất chung 7,202,993 ,18 7 7,202,993 ,18 7 Chi phí tài chính 9,424 ,19 7,339... dụng Trong năm không có khoản tiền nào do doanh nghiệp nắm giữ mà không đợc sử dụng VII Những thông tin khác 1 Những khoản nợ tiềm tng, khoản cam kết v thông tin ti chính khác 2 Những sự kiện phát sinh sau ngy khoá sổ 3 Thông tin so sánh Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2 010 4 Các thông tin khác 4 .1 Đầu t vo Công ty liên kết (không có số liệu) 4.2 Lãi cơ bản trên cổ phiếu... (%) Tài sản dài hạn/Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Bố trí cơ cấu nguồn vốn (%) Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 88.54% 11 .46% 88.77% 11 .23% 72.24% 26.25% 71. 68% 28.32% 2 2 .1 2.2 2.3 Khả năng thanh toán Khả năng thanh toán tổng quát (lần) Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần) Khả năng thanh toán nhanh (lần) 1. 38 0.66 0.60 1. 40 0.63 0. 61 Chỉ tiêu 3 3 .1 3.2 - Tỷ