Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn -l J CONG TY cO PIIAN BANH KEo HAI HA MST:0101444379 = -'a I -l I -J -1 -I -1 -1 I -1 ] *] I TRN ,r THU HÀ ,1 I I Digitally signed by TRN THU HÀ Date: 2016.01.20 13:41:47 +07:00 C6ng ty C6 phAn b6nh kgo u6us6n0t-oN Hii Hi MST:0101444379 (Ban hdnhtheo ThOng tlt: 200/20I4/TT-BTC ngdy 22/12/2014 cia BO Tdi chinh) BANG cAN D6I KE ToAN Tqi ngdy 31 thdng 12 ndm 2015 Don vit{nh: ddng VN TAI SAN TM I AI J -.1 I _] -j Tii s6n ngin h4n I lten 1 -l _-l 133 tv I thu ng6n han kh6c 136 al san tnreu cho xu ly 139 Hirng t6n kho v Tiri sin ngin h4n kh6c 151 Thu6 GTGT duoc khAu tuir 152 cdLc 221 Lrra trr nao mon luy Ke ('J dO dang diri h4n DAu tu tiri chinh diri han nim giir -1 vI.9.b 715,614,358 565,348,428 88,255,400 cQng tiri 164,953,886 vt.l4 1,863,887 109,797,765,857 209,446,975 209,446,975 56,801,739,954 49,422,349,669 56,801,739,954 49,414,571,888 264,917,748,673 (208,1 16,008,71 9) 242,824,379,47 (I 93,409,807,5 87) vI.15 7,771,781 228 196,200,000 229 (196,200,000) (t88 ,422,219) 240 2.292,614,513 2,132,535,716 VI.6 255 261 han nhip ho6n lai Tiing 545,495,071 209,446,915 2,292,614,s13 196,200,000 2,7 32,535 ,t1 Yt.2 260 han kh6c Tdi sen thu6 thu -) 2,715,t57,170 250 cl6n ngdy d6o han l, Chi phi trd trudc ddi 82,058,246,230 88,41 I ,349 ,77 223 Chi phi x6y dqng co b6n dd dang -1 82,058,246,230 222 227 Nguy6n gi6 dii 88,411 ,319 ,77 1,384,854,856 220 TSCD vO hinh TAi sin Vl.7.a 2,305.656.089 209,446,975 Gi6 tri hao mdn luY k6 (+) vI vr.5 50,750,352,81 2,084,678,039 2to 2t6 TSCD htu hinh Nguy6n gi5 Edu tu vr.4 53,895,265,085 ,023,300 I13,906,1 18,521 c6 alinh 40,000,000,000 839,256,185 347 153 han 10,000,000,000 40,000,000,000 66,842,42s,620 200 thu ddi han kh6c IV Tiri siin vI.3 B TAI SAN DAI HAN dii 40,877,095,365 20,000,000,000 khodn thu6 phdi thu NN I C6c khoin ph6i thu II Tii sin 02 69,214,126,959 150 I Chi phi trri trudc ngin han Thu6 vdr vt.2 140 141 69 ,988 ,291 ,7 ,546.,22t,038 50,877,095,365 20,000,000,000 130 Ph6i thu Phei _l t23 TrA tlu6c cho ngudi b6n n6i b6 ng6n han 227 20,000,000,000 120 t3t t32 Ph6i vI.l 112 II, Diu tu tiri chinh ngin h4n l DAu tu n6m giir d6n ngdy d6o han rII Cic kho6n phii thu ngin h4n l Phdi thu ngin han cta kh6ch hdng 89,988,297,7 02 110 ttiu nim 56 270,388,931,605 I ten C6c khoan tuong duong tian quf 100 I I Hdng tdn kho -J 56 cu6i 262 sin (270 = 100 +200) 270 54,602,317,019 vt.7.b s4,360,317,079 242,000,000 384,295,050,126 57,433,434,037 55 ,99 t ,434 ,037 1,442,000,000 337,343,986,895 NcudN v6N c - NgruAr rnA 161,843,295,799 127 I 311 Phai tre ngudi bAn ngin hen trt ngudi lao NN l :t l :1 :l l -l VI.8.a 312 313 dQng 114 ngdn han 315 VI.9.a ,562,551 ,904 91,408,94r,',l42 73,319,881,440 1,768,791,682 720,526,298 8,294,608,386 7,575,988,472 36,828,552,406 25 ,778,193 ,312 VI.10.a 8,s08,010,299 ,125 ,940 ,t68 318 VI.l2.a 899,57 5,7 51 120,909,092 ngin hpn kh6c 319 VI-l l.a 595,060,788 479,551,775 Vay vd ng thu6 tdi chinh ngin h4n 320 VI.13.a 252,500,000 252,500,000 13,287,254,739 12,189 ,061 ,347 Chi phi phdi tri 316 Doanh thu chua thUc hiQn Phdi trd 11 Quy khen II Nq dii ngin han thudng, ph0c lqi 322 528,55I,800 330 hen Phii trd ddi han kh6c 415,694,200 415,694,200 528,551,800 33',l tel DONI gdp lA N r-l u.&r: [...]... 20,318,923 4, 090,500 4, 090,500 52,295, 546 chinh kh6c 1,7 81 -2 ,200,977,378 990,8 54, 607 s,209,091 158,636,3 64 (2,050, 741 ,925) 320,622,189 b6n vat tu, ph6 licu Tidn phat thu cluoc C6c khoin thu kh6c (t5s ,44 4,s 44) sr Chi phi khic (513,810,78r) 2 24, 016,1 94 Gi6tri cdn l4i TSCD vd chi ph( thanh Chi phi b6n vflt hr, ph6 lieu 1;i, nhuqng bin TSCD 1,596,0s4 96,896,1 94 (709,025 ,47 8) Cic khoin bi ph4t 99,8 74, 697 Cric... 80,750,000 1 ,45 7,670,359 khoin giim trt doanh thu 1,968,832,595 867,2 34, 627 1,016 ,48 3,237 46 7,979,983 9s2, 349 ,3s8 399,2 54, 644 232,912,778,509 201,277,170,9 54 232,912,778,509 207,277,170,9 54 Chi6t kh6u thuong mai GiAm gi6 hdng b6n Hdng b6n bi tri l4i Giri v5n hing brin Gi6 v6n hdng b6n Doanh thu ho4t tlQng tii chfnh Lai tidn gfti, tiAn cho vay 1,759, 648 ,268 2, 143 ,,797,726 1,811 ,46 4, 640 1,9 04, 337,775 37,913,729... t- t r- t - di tF ;.i al a.l o.\ o o o \o I \o F o\ at 6 i N o\ o\ o\o o\ *\o a- al (\ 'E.'o) F- t- o \o al 1 cl : bo a t: '>r i N N E a- t- a- N FT \o \o a.l F o \o F- t- \a.l ar l.:r r- o\ rE fr F a- ao\ ar r- rr a! o\ 01 (\ a.l o\ $ b\ \) y! fr r ( (a c! a.l \o n \o !.6 b!a n t f, 1 ,} rb b al ai t- F