,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic NG CN I K TON i ngy 31 thỏng 12 n m 2010 n v tớnh: TI S N A Ti s n l u ng v u t ng n h n (100=110+120+130+140+150) I.Ti n Ti n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n III Ph i thu ng n h n Ph i thu c a khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu khú ũi (*) IV Hng t n kho Hng hoỏ t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho (*) V Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Cỏc kho n thu ph i thu Ti s n ng n h n khỏc VI Chi s nghi p Chi s nghi p n m tr c Chi s nghi p n m B Ti s n di h n (200=210+220+260) I Cỏc kho n ph i thu di h n 1.Ph i thu di h n khỏc II Ti s n c nh 1.TSC h u hỡnh _ Nguyờn giỏ _ Giỏ tr hao mũn lu k (*) TSC vụ hỡnh _ Nguyờn giỏ _ Giỏ tr hao mũn lu k (*) Chi phớ xõy d ng c b n d dang V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hoón l i MS TM 100 CU I QUí ng VN UN M 156,893,703,117 125,347,979,979 110 111 V.01 28,400,360,329 28,400,360,329 19,698,118,943 19,698,118,943 120 V.02 5,000,000,000 121 130 131 132 133 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 5,000,000,000.00 27,809,483,656 17,730,904,644 10,095,980,497 82,469,102 299,448,369 (399,318,956.00) 70,986,958,124 70,986,958,124 160 161 162 23,955,791,167 20,386,414,674 3,903,490,160 8,242,250 245,573,087 (587,929,004) 100,969,537,720 100,969,537,720 3,568,013,901 1,999,014,988 1,568,998,913 - 200 67,502,888,229 67,002,174,906 52,945,581,840 52,904,945,720 193,377,153,268 (140,472,207,548) 40,636,120 191,200,000 (150,563,880) 14,557,306,389 14,111,231,723 446,074,666 62,440,385,952 62,231,455,241 188,879,251,023 (126,647,795,782) 72,702,784 191,200,000 (118,497,216) 136,227,927 4,561,788,954 4,130,371,355 431,417,599 210 218 V.07 220 221 V.08 222 223 227 V.10 228 229 230 V.11 260 261 V.14 262 V.21 1,853,419,256 552,538,173 1,300,881,083 - d o m o c II.Cỏc kho n C m w o d o w w w Cụng ty c ph n bỏnh k o H i H MST: 1 4 w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k A N ph i tr (300=310+320) I N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr cho ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p NN Ph i tr cụng nhõn viờn Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc Qu khen th ng v phỳc l i N TM CU I QUí UN M 96,633,327,094 81,613,696,074 310 311 V.15 312 313 314 V.16 315 316 V.17 317 93,506,403,216 302,700,000 49,066,398,239 8,220,868,303 3,419,392,953 12,304,767,200 4,346,100,147 27,220,911 79,209,942,544 1,003,250,000 27,264,347,817 4,858,633,782 5,951,748,272 10,267,057,150 4,196,162,645 22,295,036 319 V.18 6,673,253,657 18,842,813,954 323 9,145,701,806 6,803,633,888 II N di h n Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n D phũng tr c p m t vi c lm B Ngu n v n ch s h u (400=410+420) I V n ch s h u V n u t c a ch s h u V n khỏc c a ch s h u Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh L i nhu n ch a phõn ph i 330 333 334 V.20 336 3,126,923,878 292,560,000 2,834,363,878 2,403,753,530 265,960,000 400 127,763,264,252 110,736,458,811 410 V.22 411 413 127,763,264,252 54,750,000,000 3,656,202,300 53,943,297,771 5,357,249,947 10,056,514,234 110,736,458,811 54,750,000,000 3,656,202,300 (49,521,537) 47,726,401,492 4,414,545,657 238,830,899 II Ngu n kinh phớ, qu khỏc Qu khen th ng v phỳc l i Ngu n kinh phớ hỡnh thnh ti s n 430 431 433 0 0 Ng i l p bi u (Ký, h tờn) bu y MS 300 T NG C NG NGU N V N (440 = 300+400) k lic 417 418 420 440 K toỏn tr ng (Ký, h tờn) 2,137,793,530 224,396,591,346 192,350,154,885 T ng giỏm c (Ký, h tờn, úng d u) d o m o w c NGU N V N to 192,350,154,885 C m 224,396,591,346 o d o 270 w w w NG C NG TI S N (270 = 100+200) w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic T QU HO T NG KINH DOANH TON CễNG TY Quý IV - N m 2010 STT Ch tiờu MS n v tớnh : ng Vi t Nam Lu k t u n m n cu i quý ny Quý IV TM m m tr c m m tr c Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v 01 24 177,844,720,445 147,194,388,505 530,850,690,472 460,375,222,524 Cỏc kho n gi m tr 03 10 24 24 180,737,054 177,663,983,391 443,856,318 146,750,532,187 2,936,382,456 527,914,308,016 1,773,321,552 458,601,900,972 Doanh thu thu n v BH & CCDV (10=01- 03) Giỏ v n hng bỏn 11 25 148,069,547,136 118,221,922,663 447,911,761,211 383,759,738,221 i nhu n g p v BH & CCDV (20=10-11) 20 29,594,436,255 28,528,609,524 80,002,546,805 74,842,162,751 Doanh thu ho t ng ti chớnh 21 24 436,550,252 330,862,291 1,222,579,085 1,338,799,554 Chớ phớ ti chớnh 22 26 91,349,664 31,835,657 86,377,131 1,991,136,633 Trong ú : Lói vay ph i tr 23 (2,189,760) (7,162,293) 913,231,329 Chi phớ bỏn hng 24 9,445,682,240 9,361,134,492 29,844,829,997 26,936,735,837 Chi phớ qu n lý doanh nghi p 25 8,801,623,528 5,057,558,313 27,696,254,595 21,604,034,818 10 i nhu n thu n t ho t 30 11,692,331,075 14,408,943,353 23,597,664,167 25,649,055,017 ng KD 30,080,597 (30=20+(21-22)-(24+25)) 11 Thu nh p khỏc 31 740,691,838 852,183,421 2,460,607,796 2,813,804,871 12 Chi phớ ... Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.130.810.039 279.226.997.163 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 76.365.463.774 128.442.791.176 1.Tiền 111 25.165.463.774 38.884.091.176 2.Các khoản tương đương tiền 112 51.200.000.000 89.558.700.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 - - 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM III.Các khoản phải thu 130 113.858.425.265 78.882.577.018 1.Phải thu khách hàng 131 79.159.395.978 67.475.945.617 2.Trả trước cho người bán 132 982.637.620 4.965.219.901 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 33.716.391.667 6.441.411.500 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 48.731.321.217 52.216.472.279 1.Hàng tồn kho 141 48.731.321.217 52.216.472.279 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 8.175.599.783 19.685.156.690 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 4.244.187.751 4.189.762.063 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 267.951.289 78.979.034 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 3.663.460.743 15.416.415.593 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM 200 85.240.640.777 84.707.948.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 75.698.656.534 73.133.800.768 1.TSCĐ hữu hình 221 42.124.038.914 41.791.625.661 - Nguyên giá 222 73.132.880.029 65.624.970.572 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (31.008.841.115) (23.833.344.911) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 19.024.964.300 19.024.964.300 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 14.549.653.320 12.317.210.807 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 8.069.547.440 10.101.710.674 10.127.789.964 14.473.026.574 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 (733.260.000) (733.260.000) IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3.Đầu tư dài hạn khác 258 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.058.242.524) (4.371.315.900) V.Tài sản dài hạn khác 260 1.472.436.803 1.472.436.803 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 1.472.436.803 1.472.436.803 3.Tài sản dài hạn khác 268 332.371.450.816 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn (;0:-0 : n n CH "_1' "'." ~:- rH f' Ap 18"~" o.ron,; Pl.", HurtlIoo4n ~" (inll _ IUo t.Ii,.ioh Quy IV 01 10" RANG CAN DOl KF TOA-'\" Tf)i ~I?tlyJlllt[...]... ng khỏc - Chuy n sang B S T - Thanh lý, nh ng bỏn - Gi m khỏc d cu i quý Giỏ tr cũn l i c a TSC HH - T i ngy u quý - T i ngy cu i quý Quyền sử dụng đất Phần mềm máy tính ng 191,200,000 - 191,200,000 - - - 142 , 547 ,2 14 8,016,666 - 150,563,880 - - - - 48 ,652,786 40 ,636,120 - - - 191,200,000 191,200,000 142 , 547 ,2 14 8,016,666 150,563,880 48 ,652,786 40 ,636,120 c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c... Quỹ đầu t- phát Quỹ dự phòng Lợi nhuận sau chủ SH chủ SH triển tài chính thuế ch- a p/phối 1 2 54, 750,000,000 3,656,202,300 3 38,868,327,358 8,858,0 74, 1 34 4 3,571,081,502 1,018,150,000 5 1, 642 ,500,000 20,601,895,033 20,363,0 64, 1 34 238,830,899 (1 74, 685, 845 ) (22,005,5 64, 1 34) 54, 750,000,000 3,656,202,300 47 ,726 ,40 1 ,49 2 6,216,896,279 4, 4 14, 545 ,657 945 ,40 5,663 238,830,899 18,908,113,269 12,380,385 54, 750,000,000... O W ! PD c u -tr a c k ng c a v n ch s h u Chỉ tiêu A Số d- đầu năm tr- ớc - T ng v n trong n m tr c - Lói trong n m tr c - T ng khỏc - Gi m v n trong n m tr c - L trong n m tr c - Gi m khỏc Số cuối năm tr- ớc số d- đầu năm nay - T ng v n trong n m nay - Lói trong n m nay - T ng khỏc( /ch nh trong k ) - Gi m v n trong n m nay Trớch qu v chia c t c - Gi m khỏc Số d- cuối năm nay Vốn đầu t- của Vốn khác... 146 ,920,575,651 273,812,8 54 180,737,0 54 443 ,856,318 180,737,0 54 443 ,856,318 177,663,983,391 146 ,750,532,187 177,663,983,391 0 146 ,47 6,719,333 273,812,8 54 148 ,069, 547 ,136 118,221,922,663 148 ,069, 547 ,136 118,221,922,663 43 6,550,252 330,862,291 43 6,550,252 311,292,6 24 19,569,667 o c m C m w o d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu... hàng bán Giỏ v n hng hoỏ Giỏ v n c a d ch v ó cung c p 29 Doanh thu hoạt động tài chính Lói ti n g i, ti n cho vay Lói u t trỏi phi u, kỡ phi u, tớn phi u t c, l i nhu n c chia Lói bỏn ngo i t Lói chờnh l ch t giỏ ó th c hi n Lói chờnh l ch t giỏ ch a th c hi n Lói bỏn hng tr ch m Doanh thu ho t ng ti chớnh khỏc d o ng kinh doanh Quý này năm tr- ớc 177, 844 ,720 ,44 5 147 ,1 94, 388,505 177, 844 ,720 ,44 5 146 ,920,575,651...F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic d o o c m C m w o d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k 10 T ng gi m TSC VH Khoản mục Nguyờn giỏ TSC HH d u quý - Mua trong quý - u t XDCB hon thnh - T ng khỏc - Chuy n sang B S T - Thanh lý, nh ng bỏn - Gi m khỏc d cu i quý ó kh u hao h t v n cũn s d ng Giỏ tr hao mũn lu k d u quý - Kh u hao trong quý - T ng... 238,830,899 18,908,113,269 12,380,385 54, 750,000,000 3,656,202,300 53, 943 ,297,771 (2,701,373) 5,357, 249 , 947 (9,053,113,269) (49 ,697,050) 10,056,5 14, 2 34 Cộng 6 102 ,48 8,111,160 30 ,47 8,119,167 20,363,0 64, 1 34 238,830,899 (22,180, 249 ,979) 0 0 110,785,980, 348 7,162,301, 942 18,908,113,269 12,380,385 0 (9,053,113,269) (52,398 ,42 3) 127,763,2 64, 252 c ... chớnh di h n khỏc ng Cuối quý 0 Đầu năm 0 0 0 0 0 VI Thụng tin b xung cho cỏc kho n m c trỡnh by trong bỏo cỏo k t qu ho t Quý này năm nay 25 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bỏn hng Doanh thu cung c p d ch v (VC) 26 Các khoản giảm trừ doanh thu Chi t kh u th ng m i Gi m giỏ hng bỏn Hng bỏn b tr l i Thu GTGT ph i n p (tr c ti p) 27 28 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ