Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

34 114 0
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY C ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR BÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăH PăNH T ẩă NGăXANHăAN PHÁT CăSOÁT XÉT CHO K ăHO Tă NGăT ăNGẨYă1ăTHÁNGă1ăN Mă2011 NăNGẨYă30ăTHÁNGă6ăN Mă2011 Tháng n m 2011 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NGăXANHăANăPHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng M CăL C TRANG BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C BÁO CÁO SOÁT XÉT B NG CỂN I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T 4-5 - 23 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng BÁO CÁO C AăBANăT NGăGIÁMă C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Nh a Môi tr ng xanh An Phát (g i t t “Công ty”) đ trình báo cáo v i Báo A MEMBER OF JHI INTERNATIONALCPANETWORK cONGTy co pnANsANxuAt xrwn oo.q.NH xuAr NrAp rnAu niNn IHANH (GILIMED Bdo cdo Tdi chinh hW nhdt gifca niAn dQ cho thdng ddu ndm 2011,kit thic ngAU30 thdng 06 ndm 2011 dA dtoc sotit x4t c6NG ry INEEDrcgvu rUviN rit cuiNsrf roiN v,irtCMroiN psil Natu LIMTTIII(MSCS) SEIYICES COMPANY ANDACCOUMINO IINANCIAICONSULTING SOINf,IRNAIJDITII{C 29v6 Iti sfu, Quan1,TP.HCM E-nail info@aascs.con.m 38205947 Fax;(84.8)38205942 Telr(84.8)38205944 website: ww.aascs.con.m f I I Bdo cdo tii chfnh hqp nhAt gifra niAn alolA arqc sodl xlt I I I I I I I I I I cONc rv cO pnANsAn xuAr KTNTT DoANH xuAr xn4r rcrAunixs ru4rvll (GTLTMEX) Bdo cdo Tii chtnh hpp nhdt gi*a niEn @ cho thdng itia ndm 2011,kdt thic ngiy 30 thAng 06 ndrrr2011 dii Au?c sodtxlt -t P) *\1Al R\ l I I I K% ijum * klem toan bdr or"E vv Trt viN TArcEiNErd ToANvA KrtM To.{.NpEiANAM(AAscs) ! n c6NG TY CPSANXUAT KINE DOANH)C{K BINH TSANH B60cdotii chlnhhqp nhit gitraniCDito Tatrg4, Toa e CILIMEX BuildiD€"24C PhanDeng I Cho6 th6trgdA!nnn 201l, ketthtc ngAv30/06,201 Luu,phudng6, Q BtnhThqnfLTP.HcM ,tl M{rcLUc tl il Il |l fl ft ft it n I n N tl n fl ll l|l I I BAo CAOCTA BANGIAM D6C BAo cAO CtIA IdM TO,(N BAo cAo rAr cm{E EqP NE 4.r GrtlA NSN DQDADrtgc soAT )a6r - BengoetrdiSik6to6nhqpnh6t 6-6 1-11 hqpohdt - 860oeok6tqueho?tdotrgkinhdoaDh t2-t2 - 86o cdo luu chuydndAntQhqp nl6t 13-14 - BAnthu)6t m.hb b6oc6o dn chtuh bqPlhdt c6Ncry cp sANxuATKINrrDoANrrxNKBil'n rn4r'n Tdng 4, Tda nh,' GILIMEX Building, 24C Phan DIng Luu, phuong6, Q Binh Thanh,TP HCM Beo c6otdichinh h9? nhet gita ni6n d0 Cho thAngdaun;m 201I , k€t thrlc 30/06/2011 BAo cAo CUABANGIAMDoC BanGi6mdi5cC6ngTy C5 pndn c,5pnAnsatrxudt Kinh Doatrhxu6t NhApKhAuBitrh Th+nhGILIMIX (sauddygqi tit ld "C6ngty) trinl biy 860 c6ocriaminh vi 86o o6otii chinl hq? ni6t gita nicndOcriaC6ngty oho6 th6ngdiu ndm2011,ketthncngey30theng06ndm2011 COngty C6ngTy C6 PhAnsAtrXuit Kinh Doaih xuAt NhApKhiu Binh Th4nh (GILIMED tienthanla doanh ngligp nhnnuOcthinh lapnim 1982tr.ucthuocUBNDTP HCM thrrchiC.nc,ilhan h6atheoQuy6tdbh s6 vd viQcchuvenC6ngTy SanXuAt Kinh t:+lzooolQO-ffg cria Chinh pht ban hanhngiy 2411112000 DoanhXuAtNhdpKrAuBinh Thafi thenhC6ngTy C6Phin SanXuAtKinh DoanhXuAtNhapKhAuBtnh vd GiAvchimgnhin ngdy2911212000 TheoGi6ychrtngnhQndnngh.i kinh do3nhdn dAusi54103000253 K6 Ho4chviLDiu Tu Sd ngiy 18/6/2010 ddneki kinhdo;nhve ddntld thuiithayd6i s60302181666 Th;h ph6Hd Chi Minh c6p,linh qc hoatdongkinh doanhchinhcta c6ng ry ld: sanxu6t,ch6bi6nva xu6tLhAuhangn6ng,lam, thriy hdi san,thi c6ngmy nghe,may m{c, hing da, caosu,luong thuc, thgc phfun,thiiit bi, m6yrn6c,vat tCu xay dtrng,ceclo+inguyenliCuve cecsanphim kh6c(kl6ng chitbi5nthuc ptrAmtuoi s5ng,gia congco khi, xi madien,sonhi'n, sdnxu6tgi5msrlthuytinh,thuQcda,chiSbii5ncaosu t?i tru sd).NhapkhAuthi6t b! m6y m6c,nguyenli€.u,vAttu, phuongti€.nvdntai, hangti€u dimg,kim dienm6y,dier tl Dich w thuongm4i vd dich 4\ oim ifd.Xaydunghangtri noi thAt,san6p m{t bdng kinh doanhdia6c.Hqpt6odautu tronglinh Wc du Uch,nld hanglrldch san V5n didulQcuaC6ngty theoGi6ychlmgnh{n ddnglci kinh doanl ld 127.745880.000\ND \ND ld 127.745.880.000 v6n g6pcta C6ngty dcnngay30/06/2011 Try sdchlrh cta c6ng ry tai.tlia chi TAng4, Tbanli GILIMEX Building,24c PhanD[ng Luu, Phudng6, QuanBinI Thanh,ThdDlph6H6 Chi Minn T6ngs6chcc6ngty oori congl! Ti:ings6cacc6ngty conduqchapnlir c6ngty T6ngsii c6cc6ngty li6nk6t: c6ngry Tdngsi5c6oc6ngty li6n k6tkh6ngdugchqpnh6t:1 o6ngry C6ry ty contluqc hqp nhAt: - C6 g Tf WHH Maf ThqnhW + Dia chi: CrlmCN,TTCNHic Dich,Tin Thdnh,BeRia- VffngTnu + Ti lClqi ichcnaC6ngtym9:100% + Qufn bi6uquyi5tcrtaCOngty m9: 100% - C6ngTyTNIIHMM.it DAngSAnGiaDinh + Dia chi:.TAng 4, TdanhdGILIMEXBuilding,24CPhanDIng Luu, Phudng6, Qu4nBinh Thanh, Thenl ph6H6 chi Minh + Ti lClqi iohota C6ngty m9:100% + QuGnbi6uquyiitouaC6ngty m9: I 00% c6ng ry lien kiit kh6ngiluo.c hqp nhft: - C6hgTyCdPh,6nMayHangGia Dwg Gilhat - PPJ b ,, cONc TY cP SANxUi.T KINH DOANHXNK BiNH THANH Bdocnotni chitrhhqpnhetgiii" niend0 TAng4, Tdanlz' GILIMEXBuilding,24C PhanDang Cho6 th6ngddunarn201l, k6tthl;cngdy30/06/2011 Luu,phuong6, Q BinI Thanh,Tp HcM Duqc thdnhtaptheoci6y chimgnh{n ddngki kinh doa s6 03I 06297?5c6p lin dAungdyl6lo2l2olt \il deng ki thay d6i lan thri cApngiy 17/0312011btti So Kti Ho4ch Vd Ddu Tu Thdnh Phi5Hd chi Minl Theod6, C6ngTy C6 PhAnSAnXuAtKinh DoanhXu6t NhApKhAuBinh Thsnh- GILIMEX c6 ti lCg6p v6n chidm40% + Dia chi: TAng 11,Tda nhd GILIMEX Building,24C PhanDangLuu, PhrJong6, QuanBini Thanh, Thanhph6H6 Chi Minh + Ty lClqi ich ciraC6ngty GILIMEX: 40% + Quy6nbi6u quyiit cria C6ng ty GILIMEX: 40% rrerqua no?ro9ng L q i n h u a n s a u t h u i i t h n g d d u n a m l l , k t t h u c n g a ) l t h n g n a m I l l n 3M \ 1DO l (Lqi nhuansauthu66 th;ingdiu nnm2010,k6tthucngay30 thdng6 nam2010la 15.044.532.154 VND) \l{D (Lgi nhu4nchua Lqi nlu4n chuaphanphSitai thdi di6m 30 thdng6 nim 2011 ld 66.561.048.169 phanph6it?i thdi diam30 theng6 nlm 2010le 46.678.734.723 \'ND) Cic slr kien ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CÔNG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG 1 [...]... iliu ndm 20 lt 6 thing diu ndm 20 10 29 2 .22 8.950. 827 194.768.983.180 29 2 .22 8.950. 427 194.768.983.180 16 17 IE 22 6.973 336.007 6s .25 5.614. 820 22 .989 309.686 r0.103.t t2. 822 4.346.885.399 8 .23 8.806 .24 3 26 .340.3 72. 3ss 43.5 62. 633.086 831.665. 021 l3'7.738.075 693. 926 .946 44,2s6.s60.0 32 163.444.996.955 3t, 323 .986 .22 s 8.409.313.1I5 2. 686 .29 6 8r8 4.346.885 4.695 t2.406.47 4 11.155 .21 3.311 5.547.450. 923 19 707.901... Thui:TTDB - r nuexual nnapKnau - ThuiiTNDN - Thuetai nguyCn - l len rnue oal - Lac toal tnue Knac + Thuii thu nhdp cd nt An + cac lo81Ihue khac 7.7 52. 393. 720 s08. 625 .21 6 01/01 /20 11 VND 7.497.734 .22 3 s25.968.368 6.ss1.300. ;21 6.780.508.5 52 ,ru.ou,.r$ rer .2. ;03 28 2 .28 0.498 4.187 .28 5 187.071.018 4.187 .28 s 12, 2.Cic khoanphAinopkhdc - C6ckhoanphi,ICphi - C6ckhoenpheinopklec r ong cQng 7.7 523 93. 120 7.497.738 .22 3... HeogGiaDUngcilimex - PPJ 01/01 ,20 11 30/06 ,20 11 VND 12. 020 .000.000 12. 020 .000,000 v\ 0t/01r2011 \\: I I.AID 20 .000.000 20 .000.000 Ghi chri: bang thdhg 2/ 2011, C6ng Ty CP SanXudt Kinh DodnhXuA Nhdp Khiiu Binh Thqnh - Gitinex chuyin riin gip in.'do C6ng Ty C6 Pkin May Hdng Gia Dtnlg Gilimex - PPJ sii tidn ld 12. 000.000.000dlng, nans DtlQe,jp vin kk thimh 40% tqi ngay 30/06 /20 11 9 .2, Diu tn ddi hgn lchdc 30/06 /20 11... 417.515.005 17. 322 .000 75. 326 .767 489.906.0s6 1.539.611,0E6 HANG TON IC{o 30/06 /20 11 WD ci6 g6ccnahengt6nkho - Hengmuadangdi dudng - NguyCn lieu,vAtIiCu - C6ngcu,dungcg - I rupnrsanxu:rlKInnooannoo oang - r nannpnzm - Harg hoa - Hanggui di brn - Hdngh6akho baothuii - Hangh6ab6tdongsan T6ngcQng 56.t8',7.3'74.630 1.983.011.989 20 .491 27 4.994 12. 205.654.87r 58.666 .22 3 90.92s.9 42, 707 WD 40.171.114.940 823 .?38.598... 3.950.094.43r 143.655.105 2. 338.894. 420 23 4 .20 4. 921 2a5 r ahi -Ai -h;" ^^ .- 3 Chiphi khduhaoTSCD 4 Chiphidichvu muangoii 5 Chiphi khecbing tidn rongcgng r07.484.3 92. 0 82 32. 36t 198 .26 s 2. 924 .12r 966 879.833.034 8.654.038.866 1 52. 304.1A4 .21 3 w NTrtlNcrHoNGTrNKrrric Th6ngtin b6 sung Trong6 th.6ngdAundm2011,CdngTy TNHH MTV B6t D6ng Sencia Einl (b c6ngfy con)vd C6ngTy TNHHMay ThanhMy (ld c6ngty con)c6 thuchiCngiaodich... 3s.806.400 67 .28 5.4 42 86.789.5 52 rong cQng 545.6 62. 42E n 01/0 120 11 WD 899.613. 523 26 7.008.5 82 t33.8 02. 5 - 02 :; 1 1.084 .25 8.000 2. 384.6 82. 601 - *l q, + , , , *sg F l E =$ lc d !l : l € B l $ i i $ $ 'E EI 'H tQ' el I E tl 'El e U :I ra) ()l I I I 3 , z , , , | , , , , , E I lI - I I I I z II Q I F I O\ o\ vi ri , r , , , F v, 6f ii*1, i O I I - l I U OI _ ; -l "d I : Ktq d \ ,E."316 | z el l "! - !"et t - a... aoanhIhu + Doanhthu b6n hang + Doanhthu cung cap dich vf - Cdc khodn giAh tit do.tnh thu + Lnler Knauanuongmal + Giamgi6hangb6n + Hangban bi tre bi + Thu6 GTGT phai nop (phuong ph6ptqrc ti6p) + Thu6 TIDB + I nue xuarKnau 29 2 .22 8.950. 827 28 0.5 62. 9 72. 163 I1.665 978.664 - Doanh thu thaAn 29 2 .22 8.950. 827 Trongil6: ' Doani $u thudntraod6i hanghod + Doanl thu thuantrao d6i dich \,u 28 0.5 62. 9 72. 163 | | 665.978.664... 665.978.664 15 .2. Doanh thu hogt d^ftg tdi chinh - Lai tiAn gui, tiAn cho vay - C6 hic, loi nhu4nduqc chia - Lai chen}llQchf, gi6 da thrro hien - Lei chdnhlCchti gi6 chua thvc hi€n 22 .989,309.6a6 l6.I'16.'7 t6.988 6.8 12. 5 92. 698 194.768.983.180 189.558.0 42. 0 62 5 .21 0.941.118 8.409.313.115 6.453. 329 .804 94.441 .20 4 | 861.5 42. 107 re crl v6N sAxc s;N 6 thdngdaundht 20 11 6 thLftgdAunim 20 10 WD t4tD 22 6.973 336.007... 3.056.610.4'77 (459.784 .20 0) - (Lei)/ldchenh lechrygieh6idoeichuathlrcbien (376.987.505) - tr-ar)/roIu noeroQngoauru (17.931.107.498) - Chi phi lai vay (6.4s3. 329 .804) 4.346.885 399 | 28 3.966.416 34. 622 .4 32. 364 17.6 42. 458.461 3, Lli nhuin tt ho4 dqng kinh doanh fiEbc thd!) - (Ting)/giAm cAckloan phai thu - (Tang)/giamhengt6n kho - {Tdng)/giamc5c k}rodnphii nd rkhdng ki lai ra) (7.r 42. 1 82. 424 ) (27 .23 9.64t,937)... thd g atiu ndm 20 11 Dm v! tinh: ,,I\tD 10.cm PHi rRi TRrtdc DArHAN - C6ngcrr dungclr xu6t dnng c6 gi6 tri lin - Chi phi sta chiia I6n TSCD ph{t sinh mot Dn qu{ lon 30/06 /20 11 VND t3.884.1 12. 0 02 598.708,114 5.1',71. 124 .98'7 858.588.514 I ongcgog 20 .s18.s33.617 - Lnl pnl utue oar - Lnr pnr Daonlem 01/01 /20 11 VND , rrn.rI-.on', 844.344.t99 6,063.4 62. 296 11 vAYvA NgNGj,N EAN 1 1-1 -Vayngdn hp - Vay ngenhdng

Ngày đăng: 26/06/2016, 02:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan