Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh tài liệu, giáo...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực coNG Ty cp sAN xuAr KrNH DoANH xNK BiNH THANH Bfo c{o tii cbinh hqp nh6t qut Cho ntm tai chinh kCt thtc ngiy 31 lhSng 12 nem 2014 Dia cht: 334A Phm VIn Tri, Pl1, QuAn Binh Thanh, TP HCM BANG cANDOTxE ro A.N ngr NnAr euf + Td ngd! 31 thdng 12 ndm 2011 Don vi tinh: lo Chi ti6u cuot xy 56 diu WD nnm TAI sAN l rAr sAu xcAx HdN + 130 (1oo = r1o + r2o + 140 + 150) 100 719.909.411.299 594,779 37 5.933 l Tian vl cic kholn tunng duong tiAn l- I len 110 103.911.179.864 C6c k]lloan tuong duong tiCn tt2 266.714.446,534 25.044.846.534 241.670.000.000 120 2,938,118.581 12,524.634.113 121 3.005.119.388 (67.000.807) 19.r49 832.636 II l Cdc kho6n itiu tu tli chfnh ngin lll hga Ddu tu ng6n hsn DU phdng gidm ei6 edu tu ng6n tran (*) 129 III Crc khoin phii thu 130 167.618.810.s69 L Ph6i thu kh6ch hdng l3l r47 052.685 Tre trudc cho ngudi brn 132 PhAi thu n$i b0 ngrn han 133 27 r6t t79.864 76.750.000.000 (6.625.r97.923) 277 625.7A9,754 652 t3.624.67 s.373 203 259.998.r'10 10.879.849.400 (3.938.399.856) 17.576.017.428 139 W Htrng tdn kho 140 250.637 112.897 176.038.192,365 Hdng t6n kho t4l 250.637.172.8-97 176.038.192.365 xay dFng CAc 134 35 '| kioan phai thu kh6c DU phdng cdc klhodn phrii thu kh6 ddi DU phdng giem gi6 hdng tirn kho (*) (*) Tii sin ngin h4n khdc Chi phi trd trudc ngdn han Thuii GTGT duoc khdu trt 150 I 151 Thu6 vd c6c khoan phai thu nhe nudc 154 Tdi sAn ngin hen kh6c 158 152 I Cdc khoin phii thu dli htn 200 210 L Phai thu ddi hAn cria kh6ch hang 2tr V6n kinh doanh d dcn vi trgc thuQc 212 Phdi thu noi b0 ddi han 213 Phrii thu ddi hqn kh6c DU phdng phdi thu ddi hen kh6 rldi 218 (*) (2.125.63 t.4t9) t49 V B TAr sAN DAI HAN (2oo = 210 + 220 +240 +250 +260) 58.915.405.575 219 32.000.462.718 tr9.427 447 24.805.554.340 24.679,579.237 832.342.408 2t.548.|6.t94 2.085.842.635 | 989.638.296 2.024.166.254 207 439.s04.359 368.306.424.031 2'7 4.954.381 CONG TY cP siN XUAT KINH DOANH XNK BiNH THANH Dia chi: 334A Phar VIn Tri, Pl l, QuAn Btnh Thqnh, TP HCM 860 cdo Cho ndm tai chirh ket sANc cAx o6r rn roAN ngr xsAr tli chinh hqp nhAt qut thic ngey 3l theng 12 nIJn 20 14 euf I Tgi ngd! 31 thdng 12 ndm 2014 Eonvitinh: Chi tieu rAr sAx II Tii sin c6 dinh l Tni sdn cii dinh htu htnh - Nguyen gi6 - ci6 tri hao mdn lut ke (*) TAi san c6 dinh tlluc rdi chinh - Nguy€n gi6 - Gi6 tli hao mdn luy k6 (*) Tdi san cii dinh Y6 htnh - Nguyen gi6 - Gi6 tri hao Indn lut kd (*) Chi phl xdy dgng co ban dd dang ru BAt dong sar dAu 220 157 699.480,877 221 126.324.663 892 222 r87.777.164.r78 223 (61.452.500.286) t91.416.962.0t6 (64.92r 271 682) 227 14.498.653.609 14.632.437.895 228 15.264.688.3'7 15.158.488.376 229 ('t 66.034.7 so oau nrm 230 t6.8'16.163 67) 3'7 240 dli hgn 250 (526.050.481) 35.428.3',1 1.347 122.424.343,242 t34.550.429.499 241 242 chinh 176.556.493.576 126.495.684.334 226 tu tutli s6 cu6i ky 225 - Gi6 hi hao mdn luy k6 (*) I MI ThF; s6 minh 224 - Nguyen gie IV Cdc khoin diu VND (12.t26.086.257) 19,831,472.152 28.534.972.r52 9.1 7.253.894.000 r0.617.394.000 9.2 t2.57'1.578.1_52 17.857.578.1-52 29.908.551.330 29.350.913 554 402.473.656 40.790.61s.06r l0 l4 25r Ddu tu vdo cdng ty Ddu tu vdo c6ng ty lien k6t, [en doanh Dau tu ddi han kh6c 252 258 (*) V Tli sin l Chi phl dAi hgn kh6c 260 td trudc dAi har TAi sAn thu6 thu nhAp hoan Tdi s6n ddi h4n kh6c Iv Lqi bi th6 thudng mgi ToNc coNG TAr siN (2?o = too + 2oo) 261 262 40.077 1t 209 396.437.052 268 t55.t64.120 316.466.800 269 2.867 602.602 3.226.052,934 210 9J0.216.518.260 966.311.852.898 coNc ry cp s.{N xuAr KrNrr DoANU xNK BiNH rHANH I, QUA! BiDh ftqllh, TP HCM B{o cdo Dia chl: 334A Phar Ven Tri, Pl Cho nAm tei chlr|h ket nANc cANoorKt ToAN Hgr NHAr tli chfnh hqp dhat quy thic nsdy 3l th6nc 12 euf nnm 2014 Tgl ngilr 31 thdng 12 ,.dm 2011 Dctn vi M! Chi tiou Thuy6t so s6 cu6i 56 t[...]... s6 cu6i k1 319. 241 .625.6 54 Sd itiu ndm WD VND 10,239.311.3 64 1.557.638.119 32 .44 9, 843 .47 5 157 636 387 2i s22.ee8.;36 1.338.983.136 - ThU6 TTDB - :fhu6 xudt, ntr6p ktrAu - Thu6 TNDN - I nu9 ml nguyen - Thuii nhd d6t - TiAn thu6 d6t - C6c loai thue kh6c + Thu6 thu nhQp cd nhdn + Cdc toai thu6 khdc 7 603 .46 2;7 49 2 .49 3 820 .44 1 920 5',1 4. 109 6 94. 041 .662 920.5 74. 109 682.111. 140 rr.9 24. 522 11.2 C{c khoin... nhd mdY HUO 382 .45 1 347 1.009.988.310 26. 343 .359.939 6. 343 .359.939 258.525 '120 trinh MCN (Sta chfra) C6ng trinh 35 15.963.159.936 3.867.5 84. 240 3.867.5 84. 240 Tri 2t2.698.720 + C6ng trinh + C6ng trinh C6ng Ty Thdi Binh Dtcong + C6ng trinh C6ng TY Dqi TiY Dwtng - Mua sfun tdi san a6 dinh - Sta ch8a ldn tdi san a6 dinh 3. 948 .820.138 4 146 .22r 127 913.003 .44 0 45 .920.000 : i6 ce 35 .42 a371, 347 16.876.163.J76... hoet itotrg kinh dornh Doni tinh: WD 4 HANG TON IAIO s6 cu6t ndm WD Gi6 g6c ctu hing tdn ktro - Hnng mus tlang di dudtrg - Nguyen lieq vit teu - COng or,g dPg oq - Chi phl sar xu6t kilh - Itdnh phAm - Hitrg hoi - Hiry sei di b6tr - HiLng h6a kho bdo lhu6 - Hdog h6& b6t dotrg sito domh dd dane T6ry cQng sd adu nan WD 333.983.981 287.510.000 103 .40 9 .43 8.782 103 .40 9 .40 1.3 04 9 .42 0.203 .45 2 9.853 .40 4.930 10.285.563.116... TTDB 75 .44 2.500 s + Inue xuat (nau - Doohh thu thuArl Trong d6: + Doanh thu thuan bAn thdnh Pham + Doanh thu thuin trao d6i dlch vu + Doanh lhu thuan ban BDS ddu tu Doanh thu hogt dong tdi chlnh - Lei ti€tr gti, ti€n cho vay - LAi b6n ohung klloan - c6 tuc, lgi rluatr duqc ohia - Lai chenh $oh ti gi6 de thuc hiQn 15.2 Ili - 16 chenh lech ti 293,569.1 04. 5t6 272, 347 .336 .48 1 ( 289 042 .391 8 54 2 64. 447 .793.827... rlai - 16 ban ngoai te - Chi phi ban chft1g kAo6r - L6 r 44 2 .45 0.002.793 252. 249 .122.937 PHi TAI CHiNH WD Ndm 2013 VND (s52.118.637) (2.687 .40 2.925) Ndm 20 14 - 249 199 120 cna BDS 225.1 64. 7s0.s07 TSng cQng 17 CHI VND 53.637.8s2 oung c6P - Gi6 tri odn lei, chi phi Dhugng ben, rhalh Nnm 2013 WD 225.1 1t t - Gi6 viSn oia thdnh phdrn - Giri v6n oria dich Ndm 20 14 bin ohung kho6n 5.087 .41 6.530 2.718.615.0 14. .. 372.553.078.905 313. 247 .625,658 313. 24' 1 625.658 372.553.078.905 VND 65.5 34. 076.289 32 .48 4.717.625 172.091.512 .44 9 244 .829 .40 1.526 38 .49 4.869.768 35.933.506.5_07 I1.955. 147 . 347 65.7 54. 242 .85l 18.723.230.201 6.000.000 .-0 00 3?2.553.078.905 vA cAc KHoAN PHiI NOP NHA Nttdc 11.1 ThuS phAi nOP , ThU6 GTGT I 1.113.657.688 800.800.821 ro, vAY VA Nq NCAN HAN - Vay ngan hang NgAn Hdng Ddu Tu & Phdt Triin - CN Gia Dinh... 042 .391 8 54 2 64. 447 .793.827 7.899.s42. 6- 54 li{ 4. 526.7 t2.662 2 .40 1.7 64. 249 1.605,579.185 1.023.003. 041 932.138.385 3 34. 182.285 t. 044 .578.963 s79.2s9.802 94. 180.998 gi6 chua thuc hietr GIA VON HANG BAN qr t16 ddu tu dd b6n t2.655 li - Horin n.hip dy phdng dAu tu chung khoen - r-6 ao thanh ly cac tman tldu tu ngan han - DlI phdng giAm gid dau tu chung Lho6n - Chi pht ldi vay - L6 chcnh leoh ti gi6 de th$o... \gif 3l thdng 12 ,tdm 2011 Don vi likh: WD DOANHTHU Ndm 2013 YND Ndm 20 14 WD Chi ti6u Doanh thu bdn hdng ed cung cdp dich 15,1 t v - Tdng doanh thu + Doaih thu ben thdnh ph:in + Doanh thu cung cdp dich vu + Doanh thu bAn BDS deu 293.569.1 04. 516 272 .42 2.778.981 289. 042 .39t 8 54 2 64. 523.236.327 4. 526.7 t2.662 7 899 s42.6 54 tu 75 .44 2. 5-0 0 - Cdc *hodn gidm bb lloanh lhu t Chii:t Lh6u thuong mai + Giim gie hang... dai Me.nh gid 14. 5- Cdc c6 3.r69 .49 0 3.t69 .49 0 3 183. 240 10. 741 . 348 10.755.098 t0. 741 . 348 10.755.098 (Ht tH phi6u ifang lrat hdnh:10.000 n'lD/CP qut cta doanh nghlCq hl WD Sd sd cudt - Qut dAu tu phdt fi6n - Qut d\r phdng tdi chinh - Qut kh5c thuoc vdn chti sd hiltr Qut khen lhuong, phnc lqi Mltc dtdr c a Hch l6p ed sA dtng cdc qut cta doanh ,lghiqp: - d lt ndn VND 35 .48 3.599.600 35 .48 3.599.600 10.109.909.000... 1.t22.1 24. 2 34 433.5 74. 361 40 .068.932 19.3 04. 362 r.s09.963. 649 - Chi phi tdi chlnh kit6o T6ng cQng 6.171.090.636 :i cONc ry cp s,iN xuAT KINIr DoANH xNK BiNH THANH T" HcM Bdo cio tAi chrnh hqp Dia chi: 334A Phan Vdn Tri, Pl1, QuAn Bioh Thanh, rh6t qut 4 12 ndm 20 14 BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HgP NHAT qly 4 caa ndm tdi chlnh kA thnc ngdy 31 thdng 12 ndm 20 14 Donvi tinh: WD 13 CHI PHi THUT THU NHAP DOANH