Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN GIA LAI 28 Phạm Văn Đồng - TP Pleiku - tỉnh Gia Lai Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Thông tứ số 244/2009/TT-BTC Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30/06/2012 TÀI SẢN A-TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản lưu động khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định 1.Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định thuê tài Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dỡ dang III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại TỔNG CỘNG TÀI SẢN Trang Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 224 227 228 229 230 240 250 260 261 262 270 TM V.01 Số cuối kỳ 49.286.790.437 18.935.584.693 1.900.584.693 17.035.000.000 V.02 Đơn vị tính: VNĐ Số đầu năm 50.083.156.686 27.338.104.952 22.338.104.952 5.000.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 28.534.026.882 27.652.895.465 788.264.162 16.654.246.783 15.921.758.103 234.421.162 V.03 92.867.255 498.067.518 V.04 1.683.906.275 1.683.906.275 1.526.431.415 1.526.431.415 133.272.587 81.685.926 64.373.536 62.832.868 39.545.993 12.040.668 326.628.860.457 1.540.668 336.803.899.724 325.811.593.635 324.192.189.794 385.296.603.292 (61.104.413.498) 336.134.908.936 334.640.915.762 385.296.603.292 (50.655.687.530) 1.482.144.488 1.538.170.000 (56.025.512) 137.259.353 1.493.993.174 1.538.170.000 (44.176.826) 817.266.822 817.266.822 668.990.788 668.990.788 375.915.650.894 386.887.056.410 V.05 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.14 V.21 Mfl s5 TM 300 310 1 v.l5 312 313 3t4 v NGUONV6N A.No puArrnA I No nsln han Vay vd ng ng[n h4n 2.Phaitri ngudib6n Ngudi muatri ti€n tru6c Thui5vd c6ckho6nphii nQpnhd nu6c Phaitr6 ngudi lao tlQng Chi phi tri trudc l V6n ddutu criachri s&hiru 2.Thgngdu v,5ncOphdn 319 v.18 2.880.812.078 7.t7r.484.835 47t.049.499 t.599.736.499 4r0 v.22 411 414 Ch6nhlQchtl6nhgi6lgi tdi sin ChdnhlQchfj gia h6i doai 4t5 416 4t7 418 v6N rONc ceNGNGUON 'i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc [...]... trong năm - Vốn góp cuối năm 100.000.000.000 Cổ tức, lợi nhuận đã chia 24 .075.869.787 + Cổ đông Công ty CP điện Gia Lai (GEC) 10.500.000.000 + Cổ đông Tổng Công ty điện lực Miền trung (CPC) 630.000.000 + Cổ đông khác 12. 945.869.787 d- Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: - Cổ tức của cổ phiếu... 02) 27 - Doanh thu thuần về bán hàng (Mã số 10) Từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 Từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ Cộng 66.105.780.677 66.105.780.677 36.467.116.8 12 36.467.116.8 12 2 8- Giá vốn hàng bán (Mã số 11) Từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 Từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 Giá vốn của thành phẩm đã bán Cộng 16.388.455 .22 7 16.388.455 .22 7 29 - Doanh thu từ hoạt động tài chính. .. cuối năm nay 100.000.000.000 - 7.580.4 32. 903 b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Tổng công ty điện lực miền trung Công ty cổ phần Điện Gia Lai Các cổ đông khác Cộng 2. 1 82. 924 .171 Cộng 4 .24 3.165.684 110.896.886.909 38.753.697.947 38.753.697.947 15. 428 .169.110 15. 428 .169.110 27 .568.694. 521 134 .22 2.415.746 35.894.751.983 39.004.387.8 32 24.109.635.849 24 .109.635.849 39.353.810.655 149.117.167. 729 Cuối... số 21 ) Từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 Lãi tiền gửi, tiền cho vay Cộng 1.143.961.579 1.143.961.579 3 0- Chi phí tài chính (Mã số 22 ) Từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 14.937.090.967 Lãi tiền vay Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Cộng 14.937.090.967 Trang 12 13.811.960.949 13.811.960.949 Từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 830. 520 .577 830. 520 .577 Từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 14.014 .29 5.904 150.067 .29 6 14.164.363 .20 0... Chi sự nghiệp - Nguồn kinh phí còn lại Đến Cuối năm 24 - Tài sản thuê ngoài VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Đơn vị tính: VNĐ 25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Từ 01/01 /20 12 đến 30/06 /20 12 Từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 - Doanh thu bán điện thương phẩm 66.105.780.677 36.467.116.8 12 Cộng 66.105.780.677 36.467.116.8 12 2 6- Các khoản... 0ll0l?0l2 d6n30106 120 12 69.990.406 4.177.000. 528 t0.460.574.654 s8.396.s23 3.360.615.001 18. 126 .577.1 12 diin3oto6t2oll Tfr 01/01 /20 11 diin30l06t20ll 108.580.959 3 .29 7 .29 3.7 32 10.r28.135.706 76 .26 6.00s r.763 .22 4.908 15.373.501.310 VII- Thdnetin bd sunecho c6c khoin muc trinh bdv trone B5o c6otuu chuy6nti6n tQ 3 4- Citcgiaodich kh6ng bfingtiijn inh hu&ngtl6n b6o c6oluu chuy6n VIII- Nhilne thdne tin khfc 1-Nhirngkho6nng... Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : Trang 11 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 5.7 32. 453. 825 3.000.000.000 180.000.000 2. 5 52. 453. 825 Cuối kỳ Năm trước 21 .000.000.000 9.000.000.000 21 .000.000.000 9.000.000.000 Cuối kỳ 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 - đ Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu được phép phát hành - Cổ phiếu thường - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu đang lưu hành - Cổ phiếu...a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư của chủ Chênh lệch tỷ Quỹ đầu tư phát Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế sở hữu giá hối đoái triển chính Số dư đầu năm trước 100.000.000.000 4.470.797.054 2. 1 82. 924 .171 Tăng vốn trong năm Giảm trong năm Số dư cuối năm trước, đầu năm nay 100.000.000.000 Tăng vốn trong năm nay - 4.470.797.054 - 3.109.635.849 2. 1 82. 924 .171 Giảm vốn trong năm. .. 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 14.014 .29 5.904 150.067 .29 6 14.164.363 .20 0 Tir 01/01 /20 11 Tt 0l/01 120 12 3 1- Chi phi thu6thu nh$pdoanhnghiQphiQnhirnh d6n30l06l20r2 QvtasOst) Chi phi ttr# thu nlap doanhngtleptflntrfOn thu ntr$p 701.3 42. 4 32 chiuthr6ndmhienhenh 70 1-3 42. 4 32 CQng 3 2- Chi phf thuii thu nh$p doanhnghiQphofln lAi (MA s6 SZ; 3 3- Chi phi sin xu6t, kinh doanhtheo y6u t6 Chiphingrry6nliprLvQtlieu ChiphinhAnc6ng... Đầu năm 3.000.000.000 52. 217.000.000 44.783.000.000 100.000.000.000 3.000.000.000 52. 217.000.000 44.783.000.000 100.000.000.000 * Giá trị trái phiếu đó chuyển thành cổ phiếu trong năm * Số lượng cổ phiếu quỹ: c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và Cuối kỳ phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100.000.000.000 - Vốn góp đầu năm 100.000.000.000 - Vốn góp tăng trong năm - Vốn