Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được BAo cAo KBr QUA cONc rAc soAT xET Vi tdo cdo tdi chinh gitra niAn iI{ cul cONc rY co PnAN TAP DoAI\ FLc f6t tnnc ngiry 30/06120Ls Duoc ki6m tofn b0i: cONc Ty TNHII r-rfrvr roAN VA on-',m cu rnAUG LONG-T.D.K ir MUC LUC I DUNG STT I 86o c6o cfra Ban TOng Gi6m ttiic Bio c6o cdng Bio c6o tii tic soit x6t I '/ chinh ttfl tlugc sodt x6f 5-6 Bdng cdn aAi rc tudn gitca niAn d0 Bdo cdo ldt qud hoqt ctlng kinh doanh giiba ni€n Bdo cdo hru chuydn tiin t€ 7-8 9-10 giftani€n ilQ Bdn thtryAt minh bdo cdo tdi ch{nh gifta niAn dQ il| ll -38 I (l \ cONG rY co PHAN TAP DoAN FLc Ting 5, tda nhd FLC Land Mark Tower, dudng L6 Dr?c Thg, phudns MV Dinh qudn Nam Tir Li6m HdN0i B6o cio cria Ban T0ng Gi6m tti,c gAo CAO CUI BAN TONG GIAM DOC Ban T6ng Gi6m dOc C6ngty CO phAn Tpp dodn FLC trinh biy b6o c6o cira minh vd b6o c6o tdi chinh git'a ni€n d0 cria C6ng ty k6t thirc ngdy 30 th6ng 06 ndm 20l5 Khdi qudt vd, C0ng ty Ten congty: cONG TY Co PHAN TAP DoAN FLC Trr,r s6': lAng 5, tda nhi FLC Land Mark Tower, riudng LO D0'c Thg, phud'ng ivl! Dinh 2, quQn Nam Tir Li6m, HeNQi tho4i: V6n tli6u lQ: DiQn 043 771 lln Fax: 04 724 5888 5.298.715.330.000 VND C6ng ty C6 phAn Tip dodn FLC duo.c thdnh lip til ndm 2001 Trii qua nhidu m6 hinh.ho4t tlQng, tltin narn 2010, tru6c y€u cAu th6ng nh6t quAn tri giila cdc do-n v! thirnh vi€n, ddng thdi tao n6n ting cho qu6 trinh ph6t trii5n m4nh ve quy m6, ph4m vi ho4t tlQng, Cdng ty dd chuy6n sang rn6 hinh C6ng ty rng viri nhi0u cdng ty con, cdng ty li6n k6t Cirng n[m 2010, C6ng ty chinh thric ni6m y6t O phi6u tr6n 56'GDCK Hd NQi v6'i md chfng kho6n ld fT-C D6n ndm 2013, Cdng ty chuy6n ni€rn y6t c6 phi6u sang Sd GDCK TP HCM Ttr nlm 2013, C6ng ty bit dAu mo rQng dAu tu b6t dQng sin th6ng qua mua b6n, s6p nh4p c6c dp 6n nh,d d, vin phdng tai Hd Nqi ve dAu tu m6i c6c du 6n b6t dQng sin kh6c tai.khip c6c tinh thdnh tr6n cdL nuia nhu Vinh Phirc, Thanh H6a, Qu6ng Binh, Binh Dlnh vi Kh6nh Hda T6ng mrlc dAu tu cira c6c dg 6n nrd Tflp doan dd vd tlang tri6n khai xAp xi 40.000 f! d6ng (2 t'i USD) tl6m b6o tri6n khai c6c dg 6n v6i ti€n dO vd ch6t lu-o ng theo thing cam ktit Nhd d6, c6c-du 6n cria 'l-fp dodn d6u ddnh duo c sU quan tdm lon tir thi trudng, thtto'ng hiQu FLC ngdy cdng chLgc khirrg dinh Ntridu dU 6n ttd TAng 5, tda nhd FLC Land Mark Tower, tluong LO Dric Thg, phudne MV Dinh 2.qudnNam Tri Li6m, HdNOi C6ng ty TNHH DAu tu vd QuAn lli tda nhd Ion Cornplex c6ng ty TNHH TM Chi vi Nha' luc Qu6c tt5 rlc nhinh 36 36, dud'ng Ph4rn Hilng, phudrrg M! Dinh 2, q.r'dn Nam Ttl Li6rn, HdN$i Tdng 5.B'.tda nhd FLC Land Mark rower' [...]... khSc c0ng 25 2. 2 42. 481 .23 5 Sii tliu nXm 2. 924 .194.t94 0 104.32s.000 98.7 42. 839 r86.9 82. ti43 2. 2 52. 728 .9t70 Ouv 2. 718.691.1 32 1 ,21 7 .24 09 72 216.408.656 2. 880.703.4t 72 6.493.570.834 8. 629 .873.8i0r 28 0.938.5 ;22 (O.\ rQ* | Noosooooooooor ,.\ h \o;n=qc1qe-+ocoiorrc | I 6Q I -vl t^l :Esb0>, I I -tl | -. i 5 :i\ €t -c.l- :- K I E i | S'So (().-ol s Ioi *i5EE\8$Ns sd oRRS$Rgf qqocqqr" , BRR (\crs?oodJ+cf : {-' ErlRcssl€s... Quy Nhon - Binh Dinh DU rin Beach & Resort c0ng 38.959. 727 r 694.s33.880 2. 010.519.s00 988.8 72. 2s0 1.800.3s0 .28 0.088 356.777 074, ,28 0 2. 895.615.0 32 2. 625 .21 4,,47r 23 42. 789.609 1.t 72. 000 2. 720 .0 82. 950 1 922 .90s .27 0 r.t 72. 000 22 .23 7.119.000 1.854.545 1.854.545 500.000.000 0 t7.353.645.s06 0 0 2. 265.308980 r.8 32. 4s8.668.07s 22 tliu 399.115.170.369