Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG nAo cAo rnr QUA cONc rAc soAr xEr Vi tdo cdo tdi chinh hgp nhiit gifta niAn iIQ cul cONcrY cOPnAn rAP DOAI\rrrc fdt tn,ric ngiry 30/0612015 roAN vA ofrn cH rnANG LoNG-T.D.K I /i I i ii tl t: i MUC LUC NQI DIING I Br[o el[e B6o c6o cOng tdc soft x6t B6o c6o 1-3 eri*+an f ArgGifu d6c tii chinh tlf, iluqc so6t x6t Bdng cdn aai fi s-6 todn hgp nhdt gttcaniAn d0 Bdo cdo t At qua hoqt itlng kinh doanh hqp nhiit gtfia niAn Bdo cdo lm chuy€n tiin 7-E 9-10 t€ hqp nhiit gttea niAn d0 Bdn thuy€t minh bdo cdo tdi chinh hqp nhiit gi&a niAn it| it| tt -37 cdNc ry c6 prrAN rnp ooAN rr-c Bdo c:io cia Ban T6ng Gi6m tl6c TAng 5, tda nhd FLC Land Mark Tower, [...]... - Thanh H6a Du 5n Quy Nhon - Binh Dinh Dg 6n Beach & Resort Du 6n FLC Star Tower s&a chii'a ltii ra khu d6n cu giao v6i drLong 6t6 l6n cta nrrd xe c0ng 3 A, ^l cuol po quy Sd dAu 5 62. 155.966 5 62. 155.966 38.959. 721 38.959. 127 13. 324 .497 .26 7 681 593 1 52 2.010,519.500 r 800.3s0 .28 0.088 2. 89s.615.0 32 2.3 42. 789.609 nIm 988.8 72. 2s0 366.717.074 .28 0 2. 62s .21 4.47 | 1. 922 .905 .27 0 1.1 72. 000 1.1 72. 000 21 20.0 82. 950... h; -chte- !:nu g!:ry- tu g6p vdn vdo don vi kh6c tu i'rrua" a"al.oi ;;tl6 i 1 uv€n ti€n tir -: -. _, _-. _ tt'ph6t hdnh c0a chri sd hfi'u - '-' -' ;" 3 Ti6n vay ngdn o ttiu tw l4n, ddi han nhdn dugc p kt6 tir ttAu nIm tl6n cui5i quf niy so NIm nay Nim tru6'c I 520 .24 3.418.550 178 .21 4.750.8 42 601.043.r9r 5.008 .26 2.869 4 (43.s60) (4r7.2ss) 5 (30e.446.8ss .27 3) 6 22 . 922 . 123 .24 6 7 (28 .22 2.140.',l 82) 8 21 3.098.145.3 72. .. dAu nim 2. 2 42, 487 .23 5 29 24.194.994 0 104. 325 .000 98.7 42. 839 1869 82. 843 5.467.r70.979 6.09t.304 .27 7 |,2t1 .24 0.9 12 2.880.703.4 72 216.408.6s6 28 0.938.s 22 9 .24 2.050.68r t2.468.449.r08 Chi phi sfta chfia xe 6 td 14 chinh.hqp nhAt gifra ni6n Dfc Thg, Lqi th6 thuong m4i 56 cudi quf Si5 tIAu nlm T4i ngiy 01/01 SO teng trong-nirn Sd ginm trong nim 21 0.388.4 12. 049 4. 326 .753.639 0 20 8.895.539.508 0 661. 929 .108... (168,7s1.963.s43) (rr t2t 22 27 7 e33) 4 .29 8.689.72r rs ,roo 0991 LJ (6s6 24 | .20 4 .29 1 828 . 128 39.000.000.000 25 (4s4.e r8.3 82. 928 ) (869.800.000.000) 26 _ _._._!7 s r r26s.934.066 ( _ l 018.0s7.400.000) - 43 | :e-34 0g?. ?-3 "1 27 25 8.911.180.115 8.666.605.957 30 (1.3 12. 218.694.69t) (1.41s.079.316, 321 ) i.ori, ooo.ooo.ooo 771.800.000.000 663.657 1t3 660 1. 023 51 5.000.000 31 )J - cONc rY co pnAN TAP DoAN FLc B6o... 3.799.190 .24 6 61r .29 7.888 r0.745. 922 .800 2r2.631.0 32 r 9. 123 .533.000 6 .24 3.515.000 0 45.000.000.000 t.31r.741 .26 6 t. 624 .960 20 .868.000 ty CO phAn FLC Golf & Resort C6ng ty C6 phAn Diu tu Dia 6c Alaska C6ng ty TNHH Diu tu vd Qu6n lli tod nhd lon Complex Cdng ty TNIIH Thuong mai vdNhdn lUc eu6c t6 FLC c0ng 9.613.1s6 3.495.104 24 .458.333.660 62. 62s.098.7 92 Nim nav Nim trudc 18.3s3.483.4 92 0.147.85s.630 s. 323 . 328 .s58... C6ng nghQ OTP FLC 16 .29 ',7.308.567 0 7.314.0 12. 567 488.651.000 0 2 r 5.406.000 12. 646 .26 2.r 12 Vi0tNam C6ng ty CP Decohouse Cdng ty TNHH ET vd QL tda nhd 1.6 12. 121 .000 s43.673.000 61.000.000 6l.000.000 22 .6 82. 000 25 6 .28 8.000 8 72. 0s4.000 27 6.986.000 708.055,000 63 62. 543.000 Ion Cornplex C6ng ty CP Tfp