Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Khoáng sản FECON tài liệu, giáo án, bài giảng...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG * BAO CAO ctl rAr CniNH HgP XnAr crffn NrfN og cONc rY co PHAN IcroANc sAN X5t ttrrlc ngi'y 30 th6ng 06 nim Duoc soit x6t b&i: cOlffirinr roAN vA ogru cr.q rncoN 2014 ruANG L9NG'T.D.K l, il t/ it1 i\{ \ MUC LUC I Trang NOI DI]NG STT 1-3 B6o c6o cria Ban Gi6m d5c Bi6o c6o k5t quf, c6ng t6c soit x6t 86o c6o tdri chinh hgp nhdt giiia ni6n d0 de duqc so6t x6t 5-6 Bdng cdn dAi ki| toan hqp nh(it gitia niAn dQ Bdo cdo k€t qud hoqt d\ng kinh doanh hqp nhdt giiia ni€n Bdo cdo ttru chuydn fidn ft -8 9-10 hqp nhiit giita niAn d0 Ban thuytit minh bdo cdo tdi chinh hqp nhiit gt*a niAn dQ d0 l I a 11 - 31 Cdng ty C6 phin Khodng sin FECON Cpm C6ng nghiQp Thi Son, x6 Thi Scrn, huyQn Kim Bing, tinh HiNam gAo cAo cuA BAN cra.u o6c Ban Gi6m d6c C6ng ty CO phdn Kho6ng s6n FECON trinh bdy B6o c6o ctra minh vd 86o c6o tdi chfnh hqrp nhAt gita ni6n dO ctia C6ng ty ktit thric ngiry 3010612014, Khii qu6t vd C0ng ty Cong ty C6 phin Kho6ng sin FECON (sau cldy vietthtld "Cdng ty"), d.5i t6n tu C6ng ty C6 phAn B6 t6ng vi Khoing sin FECON, du-o c thdnh lfp vi ho4t elQng theo Gi6y chung nhQn ding kf doanh ,ehlqp COng ty-C6 phAn s6 0700252549 ngdy-03 th6ng 09 nim2007; ddng lci thay d6i lin thir ngiy 20 thhrig02 ndm 2013 SO K6 ho4ch vd Edu tu tinh Hi Nam c6p Linh v.uc ho4t ttQng kinh doanh cria C6ng ty ld: Sin xu6t ve thu[...]... tinh: 23 Doanh thu Tyn4oy 01/01 /20 14 d€n ngay 30/06 /20 14 Doanh thu b5n hing 20 8.79t 320 .974 Doanh thu cung c6p dch vp Tirngqy 01/01 /20 13 diin ngay 30/06 /20 13 23 2.7 72. 604.448 22 6989.440 cOng 24 WD 20 8.791. 320 .974 23 2.999.593.888 Cic khof,n giim trtr doanh thu Hdng b6n bitr6lai c0ng 26 Tyn4oy 0l/01 /20 14 fTn4oy 01/01 /20 13 dAn ngay 30/06 /20 14 d€nngay 30/06 /20 13 79r.948 .26 0 2. 0 52. 125 .600 79t.948 .26 0 2. 0 52. 125 .600... 01/01 /20 13 9.158.s35.988 l0 7.8 62. 730 22 1.1 42. 67; 574.1t8 .23 3 522 .104.0t0 9. 625 .917.550 9.901.7 82. 671 Thu nhfp kh6c Ti"sdy 0t/01 /20 14 d€n ngay 30/06 /20 14 - Thu tir thanh l1i TSCD - Xri li rinedy 01/01 /20 13 d€nngay 30/06 /20 13 784 .24 1.136 sd du cdng no c0ng 30 Ttrngay 0l/01 /20 13 d€nnldy 30/06 /20 13 chinh Chi phi ldi vay 29 0l/01 /20 13 1 42. 003.067 731 dAn nsdy 30/06 /20 14 28 ri"goy d2nngay 30/06 /20 13 120 .005... BIDV- CN D6ng EO A) - Ngdn hdng YCB - CN Hodn Ki6m f *) Vay ddi hpn USD - Ngdn hdng BIDV- CN Ddng DO (*) - Ngdn hdng VCB - CN Hodn Ki€m (**) 21 .2 Nq dii h4n - C6ng ty TNHH cho thu1 fii ch[nh CIIAILEASE vi