cO ruc rY cP nd u rrl * Trrrldruc DIC INTBAC() nlA MffitrKW#*-refuffi quY o4 hlAl\lt 20-7,5 f, 3' t : TP HO CHI MINI.I, THANG 02 NAM 2016 r Drc c0Nc rY cP pAu rU & THrrdNG MAr Drc udu sdn ot - oN (Ban hdnh theo TT 200/2014/TT-BTC ngdy 22/12/2014 c,fia Bb Trudng BTC) xf roAN nANc cAN pdr T4i ngiy 3L thdng 12 Ndm 2015 Don vi tinh: Ddng TAI SAN MA ) I a tAr sAu Nc.{.N (100 = ll0 Hln Ti6n Cdc khoin tuong duong ti6n II C6c khoin ddu trJ thi chfnh ngdn h4n Chfng kho6n kinh doanh THUYET MINH sd cudr NAnr SO DAU NAM 100 860.758.684.395 808.601.946.7s7 110 9.045.655.3ss 45.823.943.487 111 9.04s.655.355 45.823.943"48',1 120 2.314.W8.280 12.417.4s4.9s0 l2t 163.078.280 3s9.838.950 + 120 + 130 + 140 + 150 ) I Tidn vh cdc khoin trldng drldng tiCn SO tt2 DrI phdng gi6m gi6 chrlng kho6n kinh doanh (x) t22 Edu trJndm gifr tldn ngdy tldo han 123 2.151.000.000 130 s10.600.411.613 L Phei thu ngdn h4n cria kh6ch hing 13r 227 "3t5.604.418 255.697.818.006 2.T16, trtdc cho ngudi b6n ngdn han 132 210.469.195.445 209.920.683.463 PhAi thu nQi b6 ngdn han 133 Phei thu theo tidn ttQ kd ho4ch hop tl6ng x6y drlng 134 Phei thu vd cho vay ngdn han 135 17.000.000.000 17.000.000.000 Phei thu ngdn han kh6c t36 55.815.011.750 37.402.204.974 III Cdc khodn phii thu ngdn hqn D{ phdng c6c khoin phdi thu ngdn han kh6 ddi (*) Tii sdn thidu chd xr? lf (93.384.000 12.151.000.00c 520.249.784.618 r37 t39 229.078.r75 IV Hing tdn kho L40 283.396.175.328 175.051.440.234 l Hing t6n kho 141 283.396.r75.328 175.051.440.234 DrI phdng gi6,m gi6 hing t6n kho ( * ) 149 150 55.402.363.819 55.059.323.468 15r L6.031.747.341 7.407.302.477 tril 152 39.b62303;402 44.395.526.1s6 cdc kh6an kh6c phdi thu Nhd nrldc 153 3.256.494.835 Giao dich mua b6n lai trdi phidu Chinh phri 154 280.313.076 I V Tai s6n ngdn h4n khdc Chi phi trd trrldc ngdn han ThudGTGT dugc khdu 3.Thud vi Tdi sin ngdn han khdc 155 28.000.000 al B rAr sAu oAr u4N (200 = 210 + 220+ 230 + 240 + 250 + I Cdc khoin phii thu dii hgn Phei thu nQi bQ dii Du phdng tffc thu6c dii 1.963.000.000 1.963.000.000 1.963.000.000 1.963.000.00( 213 2t4 han han kh6c 215 216 phii thu dii han kh6 ddi (*) II Tei sin c6'dinh srin cddinh htru hinh 219 220 t72.611.060.821 180.423.938.232 221 171.997.446.738 t79.703.52t.822 , Nguy6n gid 222 215.834.566.860 209.865.669.459 Gi6 trf hao mdn lfly kd (*) 223 (43.831 r20.r22) (30.162.r47.637 Tdi sdn cd dinh thue tai chinh 224 613.614.083 720.416.41O 723.523.636 Nguy6n gid 225 123.523.636 Gid tri hao mdn lfry kd (x) 226 (109.909.5s3 Tii sin cd dinh v6 hinh 228 tri hao mdn lfry kd (*) Be't tlQng sdn ddu trr 229 230 Nguy6n gi6 231 , Gi6 tri hao mdn l0y kd (*) 232 Tii dii h4n 240 L Chi phi siin xut't, kinh doanh dd dang ddi han 241 Chi phi xdy dryng cd bdn dd dang IV (3.107.226) 227 Nguy6n gi6 Gi6 III 210 212 Phei thu vd cho vay ddi han 310.681.667.s91 tntdc cho ngrldi b6n ddi han 4.Phei thu Tii 309.802.134.365 2tL Vdn kinh doanh don vi 200 han cta kh6ch hing Phei thu 2.Tri dii 260) sdn dd dang 1.730.080.459 860.s3s.666 242 r.730.080.459 860.535.666 250 102.500.882.985 100.696.843.795 251 36.559.t64.t84 36.559.t64"184 Edu tu c6ng ty li6n kdt, li6n doanh 252 32.833.118.056 32.833.118.0s6 Ddu tu gdp vdn vdo tldn 253 38.941.910.800 36.941.910.800 254 (5.833.310.055) (s.637 349.24s) V Ddu trl tii chfnh dii hqn Ddu tUvio c6ng ty Drr phdng ddu vi kh6c trl tii chinh ddi han (*) Ddu trrndm gifr tldn ngdy drio han 255 dii h4n khdc Chi phi tri tntdc ddi han 260 30.997.110.100 26.737.349.898 261 30.997.fi 0.100 26.737.349.898 Tdi sdn thud thu nh{p 262 V Tei s6n Thidr bi, vQt tU phu hoin lai ting thay thd dai han Tdi s{n ddi han khdc rdNc cONc rAr sAN (270=1oo+2oo) 263 268 270 1.170r*d.81S.760 t.119.283.614.348 NcudN vdn MA SO , I rnuvfir MINH SO CUOI NAM SO DAU NAN,{ A.N0 pnAl rnA 300 890.964.102.196 919.822.775.829 310 825.926.422.500 833.850.316.813 3ll 113.386.767.494 121.s80.590.791 Ngrtdi mua trd ti6n tnl6c ngXn han 312 27.316.726.542 17.541.02s.s76 Thudvd c6c khodn phdi nQp nhd nrldc 313 4.746.597.051 163.158.727 4.Phei ft6 ngUdi lao dQng 3t4 2.262.391.475 I 21 85.7 13 ngdn han 315 4.467.805.05',1 1.933.775.807 3t9 30.t72.033.076 27.230.791.362 chinh ngdn han 320 643.580.628.875 ngXn han 321 (300 = 310 + 330 ) I N{ ngdn hqn l Phei trd ngrrdi b6n ngXn han Chi phi phdi tri Phei trd nQi bQ ngdn han 316 Phei trd theo tidn d0 kd hoach hop tt6ng xdy dgng 317 Doanh thu chrta thrfc hiQn ngdn han 318 PhAi tri ngdnhan kh6c 10 Vay vd nd thu6 1 Du phdng tii phii tr6 12 Qu! khen thrrdng, phric ldi 322 13 Qu! binh dn gir{ JZ5 14 Giao dich mua br{n l4i trr{i phidu Chinh phri II N{ dii han Ngudi mua trd tidn tnrdc Chi phi phdi trri dii dii han han JJJ 335 Doanh thu chtta thuc hien ddi han 336 7.Phei trd ddi han kh6c 337 Di chinh dii h4n phidu chuydn ddi Qu! ph6t tridn khoa hoc vd c6ng 400 279.596.716.564 199.460.838.519 410 279.596,7t6.564 199.460.838.s19 47t 265.8s8.400.000 341 342 nghQ YdN cnri sd HrIu (400=410+430) I VOh chri sd hf,u l Vdn ddu trr cria chi 85"972.4s9.016 340 ThudThu nh{p hodn lai phdi ...". CONG TY co pHAN DAu TU VA THUONG M~I DIC VA cAc CONG TY CON Bao cao tai chinh hQ'Pnh~t cho kY k~ toan ill 01/01/20 13 d~n 30106/2013 da dUQ"csoat xet BAo cAo KET QuA CONG TAc SOAT XET 04 CONG TY CO PRAN DAu TU V A TRUONG M~I DIC vA cAc CONG TY CON 13-13Bis Ky D6ng - Quan 3 - TP.HCM MVCLVC NOIDUNG TRANG BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC 02-03 Of BAo cAo TAl CHINH HOP NHAT DA DU'OC SOAT XET Bang can i16i ki toan h9']Jnhdt 05 - 08 Bdo cao kit qua hoat i1¢ng kinh doanh h9']Jnhdt 09 Bao cdo luu chuyen ti€n t¢ h9']Jnhdt 10-lJ Ban thuyet minh Bao cao tai chinh h9']Jnhdt 12-33 CONG TV CO PRAN DAu rtr V A TRUONG M~I DIC vA cAc CONG TV CON 13-13Bis Ky D6ng - Quan 3 - TP.HCM BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC Ban T6ng Giam 06c Cong ty C6 phan D~u tu va Thuong mai DIC (sau oay goi t~t la "Cong ty") trinh bay Bao cao cua minh va Bao cao tai chinh hop nhftt cua Cong ty va cac cong ty con cho ky k~ toan tir 01/0112013 o~n 30106/2013. Khai quat Cong ty C6 phan D~u tir va Thuong mai DIC diroc chuyen tir doanh nghiep nha mroc - Cong ty D~u tir va Thirong mai DIC - la thanh vien thuoc Cong ty D~u tir Phat trien - Xay dirng thee Quyet dinh s6 19811QD-BXD ngay 09 thang 12 nam 2004 cua se Truong se Xay dung, Gifty clnrng nhan dang IcY kinh doanh s6 4103003047 do S6 K~ hoach va D~u tir thanh ph6 H6 Chi Minh c§.p ngay 14 thang 01 nam 2005. Dang IcY thay 06i I~n 16 ngay 31 thang 07 nam 2012 thee ma s6 doanh nghiep la: 0302979487. Heat di)ng kinh doanh cua Cong ty la: 1'- , , ~ Thi cong xay lap cac cong trinh dan dung, cong nghiep, giao thong, thuy IQ'i,cap thoat mroc, xu Iy moi tnrong, duong day va tram bien th~, cong trinh hi}.tang khu cong nghiep, khu do thi; ~ Mua ban v~t lieu xay dung, v~t tir thiet bi phuc V\I xay dung; ~ Khai thac, ch~ bi~n khoang san lam v~t lieu xay dung, khai thac van chuyen dftt, cat oS san I~p mat bang; ~ Mua ban hang nong san, thuc pham, thu cong my nghe; ~ Moi gioi bftt oi)ng san, dich V\I nha oftt; Kinh doanh nha 6; cho thue kho bai, van phong, nha xirong; ~ Kinh doanh v~ tai hang bang 0 to va duong thuy; ~ San xuftt v~t lieu xay dung trang tri ni)i thftt, ngoi mau (khong san xuat tai tru so); san xuftt ch~ bien g6, san pham g6 (khong ch~ bien tai tru so); mua ban g6 nrng trong hoac nhap khau; ~ Gia cong co khi, san pham co khi (khong gia cong tai tru so); mua ban, thi cong va l~p o~t h~ th6ng di~u hoa nhiet oi). ~ D~u tu phat triSn khu cong nghiep, hi}.tang ky thuat do thi, khu cong nghiep, khu ch~ xuat, khu cong nghe cao. ~ San xuftt voi, xi mang va thach cao, san xuat be tong. ~ Trong cay cao suo ~ San xuftt Plastic va cao su t6ng hop dang nguyen sinh. Tru s6 chinh cua Cong ty tai s6 13-13Bis Ky D6ng - Phuong 9 - Quan 3 - Thanh ph6 H6 Chi Minh. Cac slJ ki~n sau ngay khoa s6 k~ toan l~p Bao cao tai chinh hop nhfit Theo Nghi Quyet Dai hi)i d6ng c6 dong thuong nien nam 2013 ngay 21106/2013 thi Cong ty chia c6 tire nam 2012 la 4% bang tien m~t tu nguon lei nhuan gitra lai va 4% bang c6 phieu tir nguon thang dir v6n c6 phan va lei nhuan gitra lai. D~n thai diem 30106/2013 Cong ty oa chi tra c6 tire bang tien va dang lam thu tuc thee quy dinh dS chi tra c6 tire bang c6 phieu, Ngoai ra, khong c6 SlJ kien trong yeu nao xay ra sau t;gay l~p Bao cao tai chinh h9'p nhftt doi hoi diroc di~u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chinh hop nhat ky ke toantir 01/0112013 den 30106/2013. R{li dang QUlin tr], Ban. T6ng Giam d&c va Ban ki€m soat trong ky k~ toan tir 0110112013 d~n 30/06/2013 va d~n ngay l~p bao cao nay nhir sau: Hri tlimg Qulin trj 0:: \~S~4 lNa T' ;HlhIM~ ~~~~ :IQM TC .M VII :pHO ~ Ong NguySn Dire Hai Ba Nguyen Thu Ha Ong Nguyen Van Quyen Ba vo Thi Hoa Ong Duong Dinh Thai Chu tich Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien 2 CONG TV CO pHAN DAU TV' vA THV'ONG M~I DIC vA cAc CONG TV CON 13-13Bis Ky D5ng - Quan 3 - TP .HCM BAo cAo CDA BAN TONG GIAM DOC (tiip theo) Ban Tang Gidm a6e Ong N guy~n Duc Hai Ong Duong Dinh Thai Ong Nguyen Manh Chien Ban CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC VÀ CÁC CÔNG TY CON Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 đã được soát xét CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC VÀ CÁC CÔNG TY CON 13 - 13 Bis Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP. Hồ Chí Minh 1 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 02 – 04 BÁO CÁO SOÁT XÉT 05 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Bảng cân đối kế toán hợp nhất 06 – 07 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 09 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất 10 – 25 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC VÀ CÁC CÔNG TY CON 13 - 13 Bis Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP. Hồ Chí Minh 2 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010. Khái quát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC là Công ty Cổ phần được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4103003047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 14 tháng 01 năm 2005. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 12 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 21 tháng 05 năm 2010. Hoạt đông chính của Công ty là: - Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý môi trường, đường dây và trạm biến thế, công trình hạ tầng khu công nghiệp, đô thị; - Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị phục vụ xây dựng; - Mua bán hàng nông sản, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ; - Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khai thác vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng; - Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô và đường thủy - Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất; - Kinh doanh nhà ở, cho thuê kho bãi, văn phòng, nhà xưởng; - Sản xuất vật liệu xây dựng trang trí nội thất, ngói màu (không sản xuất tại trụ sở); - Sản xuất, chế biến gỗ, sản phẩm gỗ (không chế biến tại trụ sở); - Mua bán gỗ rừng trồng hoặc nhập khẩu; - Gia công cơ khí, sản phẩm cơ khí (không gia công tại trụ sở); - Mua bán, thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ; - Đầu tư phát triển khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Trụ sở của công ty đặt tại số 13 – 13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Công ty có các công ty con sau : Tên Công ty Địa chỉ Tỷ lệ quyền biểu quyết A. Các Công ty con được hợp nhất trên báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại DIC Đà Nẵng Khu công nghiệp Hòa Khánh – Thành phố Đà Nẵng 90% Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại DIC Đà Lạt Khu công nghiệp Phú Hội – Huyện Đức Trọng – Tỉnh Lâm Đồng 90% B. Công ty con không được hợp nhất trên báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 do Công ty đang thương thảo hợp đồng để bán cho đối tác Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Đà N ẵ ng Khu công nghiệp Hòa Khánh – Thành phố Đà N ẵ ng 100% CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC VÀ CÁC CÔNG TY CON 13 - 13 Bis Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP. Hồ Chí Minh 3 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) Các sự kiện sau ngày khóa sổ kế toán lập báo cáo tài chính hợp nhất Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong 6 tháng đầu năm 2010 và đến ngày lập báo cáo này như sau: Thành viên của Ban Tổng Giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2010 và đ ến ngày lập báo cáo này như sau: Ông Nguyễn Đức Hải Tổng Giám đốc Ông Phạm Hồng Minh Phó Tổng Giám đốc Ông Dương Đình Thái Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Mạnh Chiến Phó [...]... - fhue GTGf dau ra 16 .45 4. 545 16 .45 4. 545 -_ Thuii GTGT hdng nhdp - Thuii xuiit, nhqp - Thuii khiiu (7 54. 600 .43 3) TNDN 3.108. 546 .786 i - Thud thu tAnv6n - Thui! fii nguy€n - Thuii nhd diit, tiin rhu€ diir nhdn - cdc loqi thuii khdc - Thui! thu nhQp cd - Cdc khodn phi, lQ khdc C0ng phi, cdc khodn tit.t 64. 8g2 146 .7 04. t82 918.000 2 t 94 t 13.26t 4. 746 .597.051 t$.158,727 b) Phni thu - fhue GfCf driu ra -. Thuii... hqn c0ng 0 4- Hlng t6n kho 3lltzt20ts T ura goc phdng Dy phdng Giri g5c dang di - Hdng mua - NguyAn h€u, vqt li€u 75.625.731.7 54 - C6ng cu, firng 12 .44 4.076 "46 1 - Chi phi Du 0u0U2015 SX, KD do - Thdnh phdm - Hdng hda cqt 3.137.386.516 30 .46 9.2 34. 8s6 -' 2.09r.961.217, 3.2 34. 617.670 34. 357.022.275 st.199.369 .42 1 r57.83r.958.322 88.0s6.2s7.070 : I Trang 4 - Hdng ghi di bdn - Hdng hda kho bdo thud -" Hdng hda... HD bank - Cn Nguy6n Dinh Chi€r 36 .40 0.173.726 -Vay ngin hqn VND 627 .40 6.888.68s 5 54. 960.502.s8s Ngdn hdng An Binh - Cn Sdi Gdn 133.032.191.9 34 91.202.699.829 Ngdn hdng BIDV - Cn Sdi Gdn 42 4.6 24. 696.751 Ng6n hdng HD Bank 41 6. 247 .802.756 69.750.000.000 47 .510.000.000 64. 61s.3 84. 616 85 .44 0.000.000 64. 615.3 84. 616 80.000.000.000 Ngdn Hdng TMCP Qu6c D6n CN TPHCM b- Vay ddi hgn - Vay ngdn hdng BIDV - Vay ng6n... r.339.4s4.107 3.876.226.637 Trang 13 (9.910.r (41 s.519.0 04 l9 897.161. 049 15.7 04. 188.12r t4.317. 244 .095 (3.083 .43 4.591 ( 14. 344 .1s9 du cu6i ntrm 3yt2l20t5 b Chi tii5t viin dAu tu cria cht sd hfru 0U0y2015 25.313.770.000 14. 506 .45 2.100 240 . 544 .630.000 156.311.597.900 Ddu Tu vd Phdt Trien 170.818.050.000 * Gid tri trdi phiiiu dd chuy€n thdnh cti phiilu tong ndm * Sii tuqng cd phiAu qui: c C6c giao dich... trufc 44 1.287.859 .47 4 47 0.4s7.0r8.2s0 44 1.287.859 .47 4 47 0 .45 7"018.250 - Gid v6n cila thdnh -: + H?ng mgc chi phi trich tru6c; + Gi6 tritrich trudc viro chi phi cta timg hqng mqc; + Thdi gian chi phi dg ki6n ph6t sinh - Gi5 v6n cria dich vp