Mẫu số B01a_DN Doanh nghiệp : Cơng ty cổ phần Đơng Hải Bến Tre 457C Nguyễn Đình Chiểu, F8, TP Bến Tre ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính ) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q I NĂM 2011 Tại ngày 31 tháng năm 2011 ĐVT : đồng THUYẾT MINH MÃ SỐ A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 153.169.406.613 151.889.790.830 I Tiền khoản tương đương tiền 110 17.245.761.255 8.152.623.130 Tiền 111 17.245.761.255 8.152.623.130 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 42.922.720.458 57.109.132.547 Phải thu khách hàng 131 38.983.953.414 50.248.478.900 Trả trước cho người bán 132 3.213.029.852 6.742.618.335 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 780.296.852 172.594.972 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (54.559.660) (54.559.660) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác V.01 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM CHỈ TIÊU V.02 V.03 84.804.159.339 83.667.452.455 84.804.159.339 83.667.452.455 150 8.196.765.561 2.960.582.698 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3.800.050.569 Thuế GTGT khấu trừ 152 4.321.714.992 2.835.582.698 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 75.000.000 125.000.000 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 335.461.178.707 318.161.068.233 I Các khoản phải thu dài hạn 210 254.470.919 - Phải thu dài hạn khách hàng 211 254.470.919 - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Ngun giá 222 V.04 V.05 V.08 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 271.242.727.192 253.770.671.706 271.161.705.915 21.437.583.824 290.989.204.133 36.446.963.730 CHỈ TIÊU MÃ SỐ - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 TSCĐ th tài 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 TSCĐ vơ hình 227 - Ngun giá THUYẾT MINH SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI KỲ (19.827.498.218) (15.009.379.906) V.09 81.021.277 86.909.167 228 119.393.750 119.393.750 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (38.372.473) (32.484.583) Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Ngun giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 62.581.131.900 62.802.431.900 Đầu tư vào cơng ty 251 60.721.131.900 60.721.131.900 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 3.795.000.000 3.795.000.000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 259 (1.935.000.000) (1.713.700.000) V Tài sản dài hạn khác 260 1.382.848.696 1.587.964.627 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 1.358.848.696 1.563.964.627 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 24.000.000 24.000.000 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 488.630.585.320 470.050.859.063 A Nợ phải trả (300=310+330) 300 282.271.385.100 254.278.464.789 I Nợ ngắn hạn 310 195.885.418.407 161.802.698.096 Vay nợ ngắn hạn 311 108.443.729.989 107.944.636.509 Phải trả cho người bán 312 44.760.896.239 42.688.282.073 Người mua trả tiền trước 313 20.143.073.610 6.561.000 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 5.206.907.210 6.115.910.866 Phải trả người lao động 315 1.197.833.458 2.739.745.589 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 15.405.129.563 2.116.615.256 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn khác 320 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 727.848.338 190.946.803 II Nợ dài hạn 330 86.385.966.693 92.475.766.693 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 86.385.966.693 92.475.766.693 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 337 V.10 V.13 V.15 V.16 232.246.178.715 V.17 V.18 V.19 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Dự phòng phải trả dài hạn - CHỈ TIÊU MÃ SỐ B Vốn chủ sở hữu (400=410+430) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu THUYẾT MINH SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI KỲ 206.359.200.220 215.772.394.274 206.359.200.220 215.772.394.274 411 149.999.080.000 149.999.080.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 43.292.931.303 43.307.931.303 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ (*) 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đối 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 5.940.917.770 4.521.332.711 Quỹ dự phòng tài 418 667.184.932 383.267.920 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 6.459.086.215 20.242.764.214 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 440 488.630.585.320 470.050.859.063 48.055,64 19.783,89 V.22 - (2.681.981.874) V.23 Các tiêu ngồi bảng cân đối kế tốn Tài sản th ngồi V.24 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý ...[...]... - 4.5 21. 332. 711 383.267.920 (2.6 81. 9 81. 874) 20.242.764. 214 - 1. 419 .585.059 283. 917 . 012 2.6 81. 9 81. 874 2.497.367.825 2.497.367.825 1. 419 .585.059 - 15 .000.000 - - 283. 917 . 012 - 2.6 81. 9 81. 874 - 16 .2 81. 045.824 13 .499. 917 .200 2.7 81. 128.624 15 .000.000 14 9.999.080.000 43.292.9 31. 303 - 13 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 5.940. 917 .770 667 .18 4.932 - 6.459.086. 215 THUYẾT MINH BÁO... 2. 213 . 818 . 610 - 2. 213 . 818 . 610 - 12 .074.529.697 - 15 0.554.436 11 .999. 510 .000 75. 019 .697 14 9.999.080.000 - 5 230.4 31. 423 15 2.836.497 25.635.933.4 51 152.836.497 - 15 0.554.436 43.307.9 31. 303 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7 (2.047.347. 010 ) 18 .690.425.2 51 397.980.335 25.635.933.4 51 Chênh lệch tỷ giá hối đối 42 .16 4.628 355. 815 .707 1. 032. 615 .19 9 24.083.594.488 20.999.920.400 2.854. 419 .343 1. 032. 615 .19 9... đồng/cp Cuối kỳ 5.940. 917 .770 667 .18 4.932 18 6.820.000 5 41. 128.338 7.336.0 51. 040 Đầu năm 4.5 21. 332. 711 383.267.920 18 6.820.000 4 .12 6.803 5.095.547.434 Q I/2 011 280.637. 910 506.288.392 4.637.654 10 4.782. 410 834.352.634 15 4.333.022 1. 885.032.022 4 41. 624 .14 7 22.548.063 348.607.350 426.720.334 332.5 61. 007 1. 572.060.9 01 133.980.584 13 3.980.584 - THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q I NĂM 2 011 THƠNG TIN BỔ SUNG CHO... 5.206.907. 210 11 . 414 .932 5. 210 .13 9.245 6 .11 5. 910 .866 Cuối kỳ 488.682 .10 0 Đầu năm 488.682 .10 0 18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Chi tiết gồm : Tiền ký quỹ đấu thầu xây dựng Cty TNHH Minh Phát Trích cổ tức đợt 2 năm 2 010 theo Nghị quyết Đại hội cổ đơng Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 1. 416 .530.263 15 .405 .12 9.563 1. 627.933 .15 6 2 .11 6. 615 .256 20 Vay dài hạn NH Đầu tư & PT chi nhánh Bến Tre 86.385.966.693... MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q I NĂM 2 011 13 Đầu tư dài hạn khác a- Đầu tư mua cổ phần của cơng ty CP thủy sản MêKơng Đầu tư mua cổ phần của cơng ty CP Kỹ nghệ Đơ Thành Cộng b- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn Cơng ty cổ phần thủy sản Mê Kơng Cơng ty cổ phần kỹ nghệ Đơ Thành Cộng Cuối kỳ 2.695.000.000 1. 100.000.000 3.795.000.000 Đầu năm 2.695.000.000 1. 100.000.000 3.795.000.000 Cuối kỳ (1. 715 .000.000)... 2.7 51. 642 2.494 .13 7 257.505 10 ,32% 2. 410 .666 2 .18 3.972 226.694 10 ,38% 6.232.877 2.806.440 3.426.437 12 2,09% 2 Doanh thu thuần Đồng 57.554.775. 318 24. 818 .558.632 32.736. 216 .686 13 1,90% 3 Doanh thu HĐ tài chính Đồng 1. 625.975.032 408.934.225 1. 217 .040.807 297, 61% 4 Chi phí tài chính Đồng 7.506.883 .18 1 1. 515 .664.864 5.9 91. 218 . 317 395,29% 5 Chi phí bán hàng Đồng 1. 885.032.022 1. 274.6 41. 723 610 .390.299 47,89%... 92.475.766.693 12 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 13 .499. 917 .200 - THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q I NĂM 2 011 22 Vốn chủ sở hữu a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu A Số dư đầu năm trước Tăng trong năm trước - Tăng vốn trong năm trước - Lãi trong năm trước - Trích lập quỹ - Tăng khác Giảm trong năm trước - Chia cổ tức - Trích lập quỹ - Chia cổ phiếu thưởng - Giảm... vào cty CPTS MêKơng - Trích dự phòng khoản đầu tư vào cty CP Kỹ nghệ Đơ Thành Cộng 15 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Q I/2 011 57.573.585. 318 2 51. 620 .10 0 2.080.000 249.540 .10 0 57.3 21. 965. 218 57.3 21. 965. 218 18 . 810 .000 18 . 810 .000 57.554.775. 318 45.536.339.825 259.403.694 2.080.000 257.323.694 45.276.936 .13 1 45.276.936 .13 1 22.727 .15 7 1. 565.537.900 313 .396 37.396.579 1. 625.975.032... MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q I NĂM 2 011 - e- f- g- h- i- Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành Các quỹ của doanh nghiệp Trong đó : - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi Cộng Chi phí bán hàng Chi tiết gồm : - Chi phí nhân viên bán hàng - Chi phí vật liệu, bao bì - Chi phí đồ dùng văn phòng - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí... 7.028.7 61. 959 256.8 21. 222 18 1.300.000 40.000.000 7.506.883 .18 1 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q I NĂM 2 011 NHỮNG THƠNG TIN KHÁC Nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh q I năm 2 011 gặp nhiều khó khăn và đạt kết quả thấp hơn q I năm 2 010 , cụ thể sau: BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU SO SÁNH STT 1 Chỉ tiêu ĐVT Q I/2 011 So sánh Q I/2 010 SL % Sản lượng sản xuất Bao bì carton Cái 2 Giấy carton m Giấy cuộn Kg 2.7 51. 642