BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN Đòa : Xã Hóa An - Biên Hòa - ĐN bbaa Mẫu số B 02a-DN Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2015 Đơn vò tính: đồng VN Quý I năm 2015 THUYẾT CHỈ TIÊU MÃ SỐ MINH Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 01 VI.25 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 đến cuối quý Năm Doanh thu thuấn bán hàng cung cấp d.vụ 10 Luỹ kế từ đầu năm Năm trước 44.268.602.996 37.472.448.084 Năm Năm trước 44.268.602.996 37.472.448.084 44.268.602.996 37.472.448.084 44.268.602.996 37.472.448.084 31.305.820.930 34.185.693.122 31.305.820.930 34.185.693.122 12.962.782.066 3.286.754.962 12.962.782.066 3.286.754.962 (10 = 01 - 02 ) Giá vốn hàng hóa 11 VI.27 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ 20 (20 = 10 - 11 ) 6.Doanh thu hoạt động tài 21 VI.26 318.465.999 130.374.219 318.465.999 130.374.219 Chi phí tài 22 VI.28 70.360 362.606.145 70.360 362.606.145 - Trong : Chi phí lãi vay 23 Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 362.535.785 126.027.502 2.116.040.329 11.039.109.874 169.906.240 1.496.029.581 1.388.587.215 362.535.785 126.027.502 2.116.040.329 11.039.109.874 169.906.240 1.496.029.581 1.388.587.215 (30 = 20 + (21 - 22 ) - ( 24+ 25 ) 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 0 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32 ) 40 0 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 11.039.109.874 1.388.587.215 11.039.109.874 1.388.587.215 2.428.599.513 305.483.995 2.428.599.513 305.483.995 (50 = 30 + 40 ) 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 VI.30 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 8.610.510.361 1.083.103.220 8.610.510.361 1.083.103.220 18 Lãi cổ phiếu 70 572 72 572 72 19- Lãi suy giảm cổ phiếu 71 ( 60 = 50 - 51-52 ) Ngày 21 tháng năm 2015 NGƯỜI LẬP BIỂU Trần Sỹ Phúc KẾ TOÁN TRƯỞNG Lê Thò Quyết TỔNG GIÁM ĐỐC Trònh Tiến Bảy CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA AN Hóa An, Biên Hòa - Đồng Nai Mẫu số B 01 – DN Mã số thuế : 3600464464 Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q I năm 2015 Đơn vị tính : Đồng TÀI SẢN Mã Thuyết minh số Số cuối kỳ Số đầu kỳ A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100 131.477.858.188 97.855.379.867 I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 110 14.763.898.992 21.455.548.750 Tiền 111 V.I 14.763.898.992 10.455.548.750 Các khoản tương đương tiền 112 V.I 11.000.000.000 II Các khoản đầu tƣ tài ngắn hạn 120 V.02 60.723.939.328 16.522.003.341 Chứng khốn kinh doanh 121 64.235.875.951 20.033.939.964 Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư ngắn hạn (*) 122 -3.511.936.623 -3.511.936.623 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 0 III Các khoản phải thu 130 50.792.655.633 52.800.207.285 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 27.964.273.863 25.653.516.231 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 14.514.849.764 19.201.984.131 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 0 Phải thu ngắn hạn khác 136 13.445.481.523 13.076.656.440 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 -5.131.949.517 -5.131.949.517 Tài sản thiếu chờ xử lý 139 0 IV Hàng tồn kho 140 19.100.000 688.002.710 Hàng tồn kho 141 1.184.714.258 1.853.616.968 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 -1.165.614.258 -1.165.614.258 V Tài sản ngắn hạn khác 150 5.178.264.235 6.389.617.781 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 205.223.271 551.834.605 Thuế GTGT khấu trừ 152 0 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 687.640.573 767.026.060 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 0 Tài sản ngắn hạn khác 155 4.285.400.391 5.070.757.116 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn 200 237.662.964.575 233.960.484.293 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Trả trước cho người bán dài hạn 212 0 V.03 V.04 V.05 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 V.06 0 Phải thu nội dài hạn 214 V.07 0 Phải thu cho vay dài hạn 215 0 Phải thu dài hạn khác 216 0 Dự phòng phải thu khó đòi (*) 219 0 II Tài sản cố định 220 147.032.781.796 145.594.724.349 Tài sản cố định hữu hình 221 37.587.215.442 34.360.788.719 - Ngun giá 222 87.501.224.077 82.935.032.713 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 -49.914.008.635 -48.574.243.994 Tài sản cố định th tài 224 0 - Ngun giá 225 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 0 Tài sản cố định vơ hình 227 109.445.566.354 111.233.935.630 - Ngun giá 228 141.416.214.464 141.416.214.464 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 -31.970.648.110 -30.182.278.834 III Bất động sản đầu tƣ 230 0 - Ngun giá 231 0 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232 0 IV Tài sản dở dang dài hạn 240 15.189.741.939 15.295.494.121 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 0 Chi phí xây dựng dở dang 242 15.189.741.939 15.295.494.121 V Các khoản đầu tƣ tài dài hạn 250 35.766.726.385 38.566.769.266 Đầu tư vào cơng ty 251 0 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 8.459.840.000 8.459.840.000 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 36.145.999.900 38.946.042.781 Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư dài hạn (*) 254 -8.839.113.515 -8.839.113.515 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 0 VI Tài ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 258.558.206.925 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 65.533.603.074 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.933.603.074 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 37.600.000.000 44.000.000.000 20.577.821.062 20.577.821.062 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 6.635.226.000 6.635.226.000 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 (1.057.404.938) (1.057.404.938) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 15.000.000.000 15.000.000.000 71.727.649.200 53.712.660.151 36.067.200.677 36.179.514.707 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 35.660.448.523 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 95.327.393.329 99.315.976.914 95.327.393.329 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 5.391.740.260 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.424.213.630 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.967.526.630 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 55.426.145.656 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 43.140.235.619 44.935.304.822 221 18.873.835.700 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (59.910.055.966) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.266.399.919 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 [...]... d- Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm : + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận - Cổ phiếu Cuối quý I/2 015 Đầu năm - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 15 .11 9.946 15 .11 9.946 - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 15 .11 9.946 15 .11 9.946 + Cổ phiếu phổ thông 15 .11 9.946 15 .11 9.946... quỹ 0 - Trích quỹ khác 0 - Chia cổ tức trong năm 0 - Lỗ trong năm trước 0 - Giảm khác 0 Số dư cuối năm trước 15 1 .19 9.460.000 58.398. 416 .000 15 .16 7.742.444 -1 . 298.220.000 0 0 73.695.293 .11 6 15 .10 0.000.000 0 312 .262.6 91. 560 Số dư đầu năm nay 58.398. 416 .000 15 .16 7.742.444 -1 . 298.220.000 0 0 73.695.293 .11 6 15 .10 0.000.000 0 312 .262.6 91. 560 15 1 .19 9.460.000 Tăng năm nay 0 - Tăng vốn trong 0 năm nay 0 - Lãi... 15 .11 9.946 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 15 .0 61. 213 15 .0 61. 213 + Cổ phiếu phổ thông 15 .0 61. 213 15 .0 61. 213 10 .000 10 .000 - Quỹ đầu tư phát triển 73.695.293 .11 6 73.695.293 .11 6 - Quỹ dự phòng tài chính 15 .10 0.000.000 15 .10 0.000.000 + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu được mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi + Cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cổ phiếu e- Các quỹ của doanh nghiệp : - Quỹ khác... trong năm nay 8. 610 . 510 .3 61 8. 610 . 510 .3 61 - Tăng năm trước 0 - Giảm vốn trong 0 năm nay 0 - Lỗ trong năm nay 0 - Giảm khác 0 Số dư cuối năm nay 15 1 .19 9.460.000 58.398. 416 .000 23.778.252.805 -1 . 298.220.000 b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu - Vốn góp của Nhà nước - Vốn góp của các đối tượng khác 0 0 73.695.293 .11 6 15 .10 0.000.000 Cuối năm Đầu năm 37.583.430.000 37.583.430.000 11 3. 616 .030.000 11 3. 616 .030.000... chuyển thành cổ phiếu trong năm * Số lượng cổ phiếu quỹ 0 320.873.2 01. 9 21 58.733 c- Các giao dòch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối Cuối quý I/2 015 Đầu năm cổ tức, lợi nhuận : - Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 15 1 .19 9.460.000 15 1 .19 9.460.000 + Vốn góp đầu năm 15 1 .19 9.460.000 15 1 .19 9.460.000 15 1 .19 9.460.000 15 1 .19 9.460.000 + Vốn góp tăng trong năm + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi... hàng hóa máy V.tính v.hình khác Nguyên giá TSCĐ vô hình Số dư đầu năm 14 1. 416 . 214 .464 0 0 0 0 14 1. 416 . 214 .464 - Mua trong năm 0 - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp 0 - Tăng do hợp nhất kinh doanh 0 - Tăng khác 0 - Thanh lý, nhượng bán 0 - Giảm khác 0 Số dư cuối năm 14 1. 416 . 214 .464 0 0 0 0 14 1. 416 . 214 .464 30 .18 2.278.834 0 0 0 0 Giá trò hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm 1. 788.369.276 30 .18 2.278.834... quyết - Kinh phí công đoàn 37 .17 4.900 - Bảo hiểm xã hội 59.337.520 - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp 14 8 .12 0 14 1.094.562 11 3.273.762 37.405.459 25.038.934 - Phải trả về cổ phần hóa - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Doanh thu chưa thực hiện - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 3.883. 217 .367 4 .15 8.229.808 19 - Phải trả dài hạn nội bộ Cuối quý I/2 015 1. 010 .350.086 1. 148. 810 .902 Đầu năm - Vay dài... 2 20.5 91. 199. 813 15 .577.390.8 51 44.268.602.996 37.472.448.084 Cộng doanh thu Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Kết quả kinh doanh từng bộ phận trong Công ty : - Xí nghiệp 1 - Chi nhánh Thường Tân - Chi nhánh Núi Gió - Chi nhánh Tân Cang 3 - Chi nhánh Thạnh Phú 2 Cộng kết qua kinh doanh Cuối quý I/2 015 Cuối quý I/2 014 2.395.3 91. 182 1. 145.622.947 286.200.370 -1 . 386.3 31. 476 2.225.277.7 61 1. 612 .19 5.879... 19 .322.003.3 41 - Phải thu khách hàng 27.964.273.863 25.653. 516 .2 31 - Các khoản trả trước cho người bán 14 . 514 .849.764 19 .2 01. 984 .13 1 - Các khoản phải thu khác 13 .445.4 81. 523 13 .076.656.440 16 7 .17 9 .16 9.855 13 4. 211 .9 51. 674 0 0 - Phải trả cho người bán 2.658.938.967 2.705.065.727 - Phải trả người lao động 1. 444.724.494 3.972.999.633 0 3.955.427 .17 7 4 .15 8.229.808 1. 148. 810 .902 8.2 61. 893.269 11 .782.303.439... Nợ phải trả tài chính : - Vay và nợ - Chi phí phải trả - Các khoản phải trả khác Cộng Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Doanh thu của các chi nhánh trong Công ty : Cuối quý I/2 015 Cuối quý I/2 014 - Xí nghiệp 1 3. 210 .889.257 2.328.792.407 - Chi nhánh Thường Tân 5 .12 8.008. 917 4 .18 5.036.492 - Chi nhánh Núi Gió 6.8 31. 5 31. 990 6.6 21. 177 .12 7 - Chi nhánh Tân Cang 3 8.506.973. 019 8.760.0 51. 207 - Chi nhánh Thạnh