Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang tài liệu, giáo...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG : _ - = aAo cAo TAIcHiNH HqP NHAT GltlA NIEN DQ clrA NnM rArcHiNN KerrHUc NGAY3T rHiNG lzNirv 2014 rtsnNG oArJ CONG TY CO PHAN B9T GIAT VA H6A CHATDOC GIANG L Lt_- t- L' rLLrL rtrr L' r L = L = L- tL' L rr L rr r L: = L= MUC LL]C :' Bedo,u Bin cud d'i uio{oL!1qu!digrr($fu nh so ri ki {!i ioq'dinstqb &mh rqr dhci!nrndict6bkillhi!isyIdiDq di dti k& rhic osiy n &digtrDinr! r1 nL! d! ! iiN rl 'ri cid i coNG n co PHAN BArcrltva Hoa.HAr B.\o ns!1 rtr*nlLsr!.i!!iif r; di!r o1 = ;r ( oncGrANc io(r \tr\r cLluDoc rl,&!!lipail d[!jj}lii!|jLld!!]1i$i $qnm,d{ri I dirori ;]:] i.g-ri II I = rI= = plir", q; " - L L DhN']n'lli!\!''rhi d+& *.!{,ri,i! d, d in*i{:dri4 I L' = r (i., n.;,;i:- rl $ i+ lii r ii, 5d ri, !c Dn iM| a,ri rh.s! h - L= - l_ I *illLLr'r'r d.rs4 rtr,; !i! r!diri{!di !, !r \ri!n r'r,! c6NG w cd pHnN 86r crnr Ho^ cHar rIl t- rr L - L t I L II- r I = I fiH!9 N,Fl DrJc GrANG c6rc n c6 pHiN 86r Grir vi rOA cHAt or./c Gr^Nc Jj:onqjl[cltil!ln.\} D]j.iljiiitrtjdjdLioB!ci|j , k'irq:ihrddGih$LrI$rr{r14*cn;h r:.r \iiG\ dn!iiri(5i rrir r;, i ii i,i,r dii h( iir i -iFr.!i!riri,tr\\r,riehiir6i u, 1trrnnh rri! 6!s!li:!:jur.rn qidir dr; pr'1,,i ,i,t i.,i.,s,in ri t.!!,ini] |n i,in di,, dief "rhhri.ti, n i:;: " rj1,riii.-ii 4u."^u* t'ar* xlr BAo cro r{trr oLf, coNc rac so.\r v Eio cio rlr cni,\r rQr rdir cri n Nri.- DO i\c i D iL a r {!lra, ,i ')oirc.H'r''o\!o( iN I R' v,i B,!\.ni!r roc nrcn.Op \BOrcr$r riH61.Lir DLcch\c L' L L' L L- h!+tu iri;iEn:r!: rrl : c6NG fl cd pHnN 86r Grir BiNc (iN vI DOr Hoa cHnr o0c ctaNc Ri ro.i\ Hltr NHiI Grir:\ NIE\Do LL- c6Nc w cd pHiN B0r Glir B6^ cHir ouc GrANG L' l L L = ,;, cdNc n co- pffiN sdr cDr vi Ho^ cHArotc : :' I a =l a a f I ,i I f -l z t a - a z I t z a t t z c6NG fl cd PHNN 86' GtiT vi HoA CHAT OVC CTANG |li\ lo Bi{ $! drL r.r d! rqrr di, gih I h t dr sli Dno.noTil.JIHH(lP\ilr.rn{ t ; c6Nc w cd pHnN 86r clir vi soA cH,ir Ddc crANG = = i! $.h Ad lrir Lr{ er! r iLirkoc!i = a I :1 : a a = iit tti hr\ i :rnd!:r!*riind,!$!!i,idr,: 'r:ajL u: r u*ii in i trgrirl! e d, frihilttiofi (ilrtrrat rit rrti tt ilb tuilt grtit pttii rtu 14 l rrt ,Lit rrr htJ nr 1r,i ,fsr\€drdbradisirtrdii6 - a a a a a = z = a z :4$|ii]ipxa[!:Jliiiii]iclar qi ^l cdNG n cd PHiN s6J Gr,ir v,i Hoa cH,ir DLrc c*Nc q :r a 4Z q : i r ! .; rdn i r! ftlr nitL h' :F c! -z a a a =z - a a a a ? ? lrrur!r:! rrr !!!l +\ ac::i: l 4a d:;.t:! a 4l q i i a;: ::t - 3i - : : i!; :,: :i a : - a :.: -a :j: -: z-4 a + + - : g 1l E !- :al :!: ;a ! i ali '.; Ji a - = -i : : I : :Bi ! E:: aa - ; :i :: i : : :!.::: t: := lt:.-.- :.: a c6NG fl cd pHiN B6J Lqi (Nni ctir vA H6a cHAr -: -: =a : -: : : -: a - a : € -: a -: - ind;.r.iiqr i n trlc GraNG :| CONG ;, I = N CCi PHiN BOTGLiTV4 HOA :i i,ili r roi-c r, ! D \* a! hhi B,l l:;i = = z - a I I I f e I I I I I ia t t a Li ",,.,,x='- slNc Fo ,lc b4 | r.0! i,i,L!.ii !rn!h$ DUCGTANG 'HAT ,4 Kroi tt, ! \ .6!6n co PHAN BorGsrva Hoa cH.i Du r 'il,;lrtt ;"tit,iIiJifi' GraNG - =a - =- - =z =z =- =a :l -z = :z :z = ltit! = coNG l i n.o pHiN B0r cdr vi H64 cHir bLJc GuNc : l" i',iJt; i.';:,1 'i, '"lt ' " - a a : |]ijin !]mn,: !h : 'l: =l ]l]i|j]illi]!lfsll.lih'ijqi] =t a ;i,ifr,a,i.i,!i1( : a =z a = = :z l( lh|; n ,in n,, , ,O\GA'O OHAN 3Ol GI!I VAH6ACHNT DJCG"NG =:- =a er!hr I h rit ,.t lti, ti d,r .Lii r \c (,nj ir ii dn*.i.!'h =- - -: - =z =7 -a - - + =a a € -* -t r,qr.i'rnLrbin,nP,hhiLr!.ii coNcwcitPHAN30rcrnrvIHoacHArDoc6 NG : - : - n|14.}I|hIi,'h|hh,1r.|i4l'Fc) : : : = = I = = = a = = = v Lit re: Ll] ] |4 !': cjP d Jj 4h! | hh\ii Lir q, r4ish h.|d hMrrnrtu.ii'trtu f:r c6NGfl cdPHJiN Bft c]ir vi a =4 :-1 : : = =4 a '4 ? -4 = a z a z = = HoA cHiTD'c GIANG c6Nc fl cd pHi{N Bdr Grnr H6A cHir otc GrANG a a :a ?t : 1l : -t : : -=+l : : -l a _I ,rl!rhsr, ; qs4l qD.& d !d ri Drl ri!in,'i :brs! - c6NGflcdpHiN B0r - cdrvi HorcHArodc GIANG ? - a -t 11 q !r4l.lr$!u!i!3rl g]rl3il'!s =l - =r a a - =a : a a = = a = = = + =4 a = = !!!l(]]9]IiiinLcj]]|trj]hi:]]L a :n€ n c6 PHAN 66J Grir vA H6a cHir 6Uc GI^NG a I - I f I ! !ii!,itFErq! !i n! ft rr ( ni - rjarr\,ri,ti,i Lj i q!.i!, !dii q Fd 3t ir dr hi!ari io'!! Liriii r\ if i!!1!',! ir!i,4;i drr I 3rnlqi1i i]]4iIit]]nl.hL:.Jhp!id!jio 'i ;!irnnrr,.c,i nthd,ii! = :- -rlur!11!:1 = : = = =a = a a = = Rr( rirn;hrbdd.,iii rc+! ri,dq,r., It rii i! rL$n !ii!!!i r+rjq!E'nrni+irrr\r !i ri dl hu rtij:trnci*eLi!ilnicif].fidiiu!! = a =1 :t = =z di;;";i;ii ) =l CONC N C' PHiN BOT GJAT VA i'.,1 i'," r;iJl HOACHATOU'GhNG tJfi'-' ."' :t - =4 = =! [ a a = a = a a a a t f ? j rlt-!9"1 -4lil!it1r r ry' Lfd-.1'', n: 51&D !.; i; j: ,l i;i ^:,;fiii =j#,; * E,* Ji +,ll*'1, , - [...]... Hq:rn!riri!!r-rc.i r; sit .dHGN CO PHAN BOT CI'T VA HOA CBATDUC CANC a - 3 - I = - a t nr:!r, - a - I a - i a ir I - t it a a a a tr ]l!;{r di!qdiltt] cd pH,iN B6r d,ir v,i H6r cHAr rtc craNc : - : a a - = = = e ti! 6!t1l cdNc n cd pH,iN B6r cr4r v,i Hoa cHar otc GqNG -: 4 : - - .- - -: 1 =a ::=1 - =a =t a -t :1 = : : =1 sl N{i Li $lM(cltn cdNG n :-1 .'.1':i'it i, cd pHnN 86r Gdr v,i Ho^ c|ir or:/c GIANG iit?i;t:i;itiJ,l... dB$iidrdFhhprt!rtri rrii - Dir rii I iro lii04!i - : - =a - :-1 : :4, : =a =1 !! r4 d, r, ini pr:r o{ \h in dicrr rrc4r!r ! c6NG w c6 pinN 86r Grir vi HoA cHnr or:rc craNc o\'; 1l "; ra :a G! ! P i!!ins.r [, L]!.ri a n a + a = a i,! q ci |,h !!, !ft x Hq d,n o!; Lrf, RiNG c,ir D'lr CONCI C6 PH,IN B6J GI,iT VA H6A CHAT GIANG '|jlc - - Bi(oijl(h.trr$rID.lrtaL@q ;:I nF,nr,]i!irLniL{! - - a - a -: a - € : : a a - lirn.!Hn!rnprIsr... ,fsr\€drdbradisirtrdii6 - a a a a 3 a = z = a z :4$|ii]ipxa[!:Jliiiii]iclar qi ^l cdNG n cd PHiN s6J Gr,ir v,i Hoa cH,ir DLrc c*Nc q :r a 4Z q : i r ! .; rdn i r! ftlr nitL h' :F c! 4 -z a a a =z - a a a a ? ? lrrur!r:! rrr !!!l +\ ac::i: l 4a d:;.t:! a 4l q i i a;: ::t - 3i - : : i!; :,: :i a : - a :.: -a :j: -: z-4 a + + - : g 1l E !- :al :!: ;a ! i ali '.; Ji a - = -i : : I : :Bi ! E:: aa - ; :i :: i :... '.; Ji a - = -i : : I : :Bi ! E:: aa - ; :i :: i : : :!.::: t: := lt: .-. - :.: a c6NG fl cd pHiN B6J Lqi (Nni ctir vA H6a cHAr -: -: =a : -: : : -: a - a : € -: a -: - ind;.r.iiqr i n trlc GraNG :| CONG ;, I = N CCi PHiN BOTGLiTV4 HOA :i i,ili r roi-c r, ! D \* a! hhi B,l l:;i = = z - a 1 I I 3 I f e I I I I I ia t t a Li ",,.,,x= '- slNc Fo ,lc b4 | r.0! i,i,L!.ii !rn!h$ DUCGTANG 'HAT ,4 Kroi tt, ! \... ililii'Ji.:.lili;llilli.::i.:,,." -ii ;- - - ", ," c6NG a g -= r Nin c6 prnN 36r crir vi HoA cHnr Dllc crrNc r irrr !! rd i,r |niir !d i hii! I rr r' iN!\! \ i cHr Do rr r:1 ri urg,, r ii! | rrroi\ c|ohdu.!!dlli||h;jIrhg ].!a!']lhlifiiik!fm$hl6 : rqb bir:rii(ldnd,idsd! nR r*d!isiirrdd! 7 rt l-Ll f= ir cH iNH sic! m ro.il ir DLNC rr j! coNG iii:r :a -: l ::3 : : : 1= -, n cd pHiN 86r ii; lliL;i I fl i... i,xliJ:l l;"., r,T er' ! ;!i -i / !i u q = = = = = = = - = - a I 4 E c6NG : w cd ptsnN Bdr Grir vA HoA cHir otrc chNG !r,i,, , r, ;,;,.;,";; ;;ij,;.' : i;L;.p r.) rro - lii 6.r I ft r: hi ifii 6n 4hir ,n!dL.iLhrrnri+.r 14 trrft aN MGri.r+r6,r!qqicirciri ir i - ,:i ijh !@ Tfi i; rr ift! I6irrr 1Nn+brr!:!!tL -: - Is i !;! h( I eri! Di rir.!ii | ( lih -: =a - i6 gri!r d,( lLr dri I c! f'Thts!ihiihdii!hi! l'jjl*!ti!ih]Idjsl'*jio!.!*il'... PHiN sOI B\O CJO GIATvi HoACHATol,cGIANG TLt CHTIYiNTIT\Ttr := r l_' I L L l_ ,.t4d,rr; riiriMddiFrdt!r N('P NHA I GIil TiIi,N caNc wcO pHnN 86T rl I.riLLriiH Hnl ct,irvn H6a cHnr otc craNc rHir cran\rirD0 l- L' I L L L= = L L_ L L L L_ l ) ii - L I s 6kncoPHAN!.mcmrhHoA+4UcqtrG : ; ", ,'' il lJl''",, t,l" " - l _- L L ;.;i l l "':"" 'i.' I "1 rl r J' ,-r , i" r -, ':l),' ';" ""''' ', D{c.riMHorrDtNecn{rjFroir... -t :1 = : : =1 sl N{i Li $lM(cltn cdNG n :-1 .'.1':i'it i, cd pHnN 86r Gdr v,i Ho^ c|ir or:/c GIANG iit?i;t:i;itiJ,l - a - iii Lilci : lr4lrl 1!r = = =1 = = = = = -: 1 = jrglillrir \J,ii'€I'.Iikliid!rn,\?11 c6Ncncd = - pHnN B6r (h.ii !r LrD crnr vi H6r c{Ar ouc cuNc !r rrh n! 1\r i;b i - :1 xhf q! $:! r( r;,ri ,(!.lr,$ = r.n i; ! lir ri d q r { ,!! \i n.r r .n.' = = 7 = = a = sriir!rrlr.rnD06rirnDrDL.,rrL... ri d q r { ,!! \i n.r r .n.' = = 7 = = a = sriir!rrlr.rnD06rirnDrDL.,rrL lira'iir;rrq Lr m0N\aLriiis c6^c n c6 FHnN B6J cr,ir va H6a cHir oUc claNc \i!irihrnMirhrdhhhrpihrpreihir( jps4) : =a : - - a - =a :::=' a - =ia iis,r.if iii Ltrir.oYnNi.l N ja:J; =:t c6Nc n c6 PHAN B6J !!!lrq; i ,ui !r =a 41t +a q4 : =a q != € 6r,(r vA H6A cHAr orrc chN6 c6Nc w cd pHnN 86r clir vi soA cH,ir Ddc crANG = = i! $.h... il::;r'i11T:^{::il :*",',," ," ,;, i;;it;i,t;:i, lii"lJ;l;ll ' , !|||lni|i!Ifuh|l4l tt _: tt , el ":: - = ; Ji:,i i:1 ttJi:i,i::tii:i = = I - :;.:.1 i" ,1 "" I ::i " ,!";., ,,:, ,,", I a a a I a if a i,:;." ' ,ri,:;;" co^Gn co pHaN BlirGr.rvA HoA.HArbuc crANc i ; ; riii; i ii",ti:iJtli,'ill s h"r,""ir ",, h"hf.;.h =- "";:";i,t;., - : = = = =a = = = = = L rr I i]rj} q:tJ! |.i! jl' d dn[."! L!i lIU ;i i rn ei!:.ri hr