Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CONc TY Co PHAN nAu: '[r DU LICH vA PrrAr rnIEN THr rY SAN B6o c6o Tiri chfnh hqp nhdt 06 thrlng il0u n[m 2015 tl6 tlugc soit x6t Duoc sodt x6t bdi cONc ry rr\HH Dlcrr vV TUvAN r.q.r cHiNH xE roAN I t rrnvr roAN pnia NAM (AAscs) 29Vd Thi S6u, p.Da Kao, q.t,ff.Hd Chf Minh-Tel: (g4.g)t 8205944 fax: (84,8)3 8205942 Email:infor@aascs.com.vn Website:wwr aascs.com.vn cONG TY cO pHAN chi: TrtDU r,lcn vA Vdm pnir rnrEN ru0v xd Blnh MUC LVC ) ; J NAO CAO CUA BAN cnvooc 0r-02 gAo cAo SoAT xET B6o c6o Tdi chinh hgp - Bang cdn d5i ti5 toran - 86o c6o kiSt qu6 hopt - B6o c6o luu chuyiin - Ban thuyiSt minh B6o 03-03 EA DUoc soAr xEr nhdt kinh doanh hgp nh6t tO hq'p nh6t tdi chfnh hqp nh6t 04-07 08-08 09-10 11 -26 cONG Ty co IHAN DAu rrIDU LIcH vA pnAr rnrEN rnov sAN BAO cAo cua BAN ToNG GIAM DoC Ban Tdng Gi6m [...]... b) Dni hgn - Kf quy, ki 15 .26 9.473.011 4.955.169.75I 4 r 1.649.770.000 1.317.650.0 26 .7 62. 4 s35.0 02. 000 535.0 02. 000 1.978 .28 1.000 r.3I7.650.000 10.000.000.000 cuoc ddi han c0ng r 4.548 .22 2.681 3 .23 2 .27 9.4I 3.314. 128 .000 3.3 12. 128 .00 165.590.037.5s7 5 IIANG TON KHO Dg phdng 30/06 /20 r s Gi6 g6c 01/01 /20 15 30/06 /20 r5 01/01 /20 15 - Hdng mua dang tli tlucrng - Nguy€n ligu, vdt li6u 28 .030.6 02. 654 - Cdng eu,... hang -Lditrh tru6c cho Cty CP Tfp ctodn Sao Mai - Ldi ring trudc kh6ch hing c6 nhdn - Ldi ch6nh lpch tj' gid chua thuc hi6n - Ldi ch6nh lQch f! gi|ddthuc hiQn 1 12. 715.461 31.648.478 828 .407 .28 2 2. 034.813.600 2. 954.599 .24 0 17 c0og s cHr PHi rAr cnixn 71.169 .22 9 3 .22 9.387.3s4 3 .23 2.991. 829 06 thdng ddu ndm 20 14 5.970.916.687 - Ld ch6nh lQch fj gilddthyc hipn - L6 ch€nh lQch t! giri chua thgc hiQn - Dg... 30/06 /20 1 5 Ngin han 01/01 /20 15 25 .7 32. 731.536 995.5 42. 185 - Kinh phi c6ng clodn r37.890.495 84.935.935 - B6o hir5m xd hQi 136. 424 .37r 94.575.000 - BAo hi6m y t6 86.005.s00 - B6o hi6m th6t nghiQp 34 .26 5.500 - Nhdn ky - Phei trd, b) Dii qu!, h.i cugc ngfn h4n phti n6p khSc 1.050.400.000 800.000.000 24 .28 7.745.670 16.031 .25 0 25 .7 32. 731.536 995.5 42. r85 h4n c0ng 20 \+ lal \