Cty Cỉ PhÇn Thc S¸t Trïng CÇn Th¬ (CPC) MÉu sè B 01 - DN §Þa chØ:KM 14, QL 91, P Ph−íc thíi, Q ¤ M«n, TPCT (Ban hμnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC Ngμy 20/3/2006 cđa Bé Tr−ëng BTC) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n T¹i ngμy 30 th¸ng 09 n¨m 2011 ChØ tiªu A Tμi s¶n ng¾n h¹n (100=110+120+130+140+150) I TiỊn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn TiỊn C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn II C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n §Çu t− ng¾n h¹n Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n Ph¶i thu cđa kh¸ch hμng Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hỵp ®ång x©y dùng C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi IV Hμng tån kho Hμng tån kho Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho V Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n Th GTGT ®−ỵc khÊu trõ Th vμ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhμ n−íc Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c B Tμi s¶n dμi h¹n (200=210+220+240+250+260) I C¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n Ph¶i thu dμi h¹n cđa kh¸ch hμng Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thc Ph¶i thu dμi h¹n néi bé Ph¶i thu dμi h¹n kh¸c Dù phßng ph¶i thu dμi h¹n khã ®ßi II Tμi s¶n cè ®Þnh TSC§ h÷u h×nh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ TSC§ thuª tμi chÝnh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ TSC§ v« h×nh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang III BÊt ®éng s¶n ®Çu t− M· sè 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 Thut minh V.01 V.02 V.03 V.04 Sè ci n¨m Sè ®Çu n¨m 116.949.034.597 989.542.182 989.542.182 72,936,055,500 2.832.311.230 2.832.311.230 14.500.000.000 14.500.000.000 11.500.000.000 11.500.000.000 28.912.610.364 26.900.750.363 2.986.133.347 26,362,993,666 24.092.319.864 2.226.536.802 481.640.840 (1.455.914.186) 71.283.005.359 71.283.005.359 44,137,000 31.984.810.583 31.984.810.583 1.263.876.692 255.940.021 462.094.095 65.626.078 801.782.597 10.058.250.152 190.313.943 11.585.876.728 6.957.487.566 6.805.512.899 29.468.990.425 (22.663.477.526) 7.193.461.888 6.962.371.104 27.961.589.397 (20.999.218.293) 123.864.667 345.680.800 (221.816.133) 28.110.000 145.680.784 847.491.235 (701.810.451) 85.410.000 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 ChØ tiªu - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ IV C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n §Çu t− vμo c«ng ty §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh §Çu t− dμi h¹n kh¸c Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n (*) V Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n Tμi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c Tỉng céng tμi s¶n (270=100+200) A Nỵ ph¶i tr¶ (300=310+330) I Nỵ ng¾n h¹n Vay vμ nỵ ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc Th vμ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhμ n−íc Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hỵp ®ång x©y dùng C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c 10 Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 11 Q khen th−ëng, lỵi II Nỵ dμi h¹n Ph¶i tr¶ dμi h¹n ng−êi b¸n Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé Ph¶i tr¶ dμi h¹n kh¸c Vay vμ nỵ dμi h¹n Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lμm Dù phßng ph¶i tr¶ dμi h¹n Doanh thu ch−a thùc hiƯn ®−ỵc Q ph¸t triĨn khoa häc vμ c«ng nghƯ B Vèn chđ së h÷u (400=410+430) I Vèn chđ së h÷u Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u ThỈng d− vèn cỉ phÇn Vèn kh¸c cđa chđ së h÷u Cỉ phiÕu q Chªnh lƯch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n Chªnh lƯch tû gi¸ hèi ®o¸i Q ®Çu t− ph¸t triĨn Q dù phßng tμi chÝnh Q kh¸c thc vèn chđ së h÷u 10 Lỵi nhn sau th ch−a ph©n phèi 11 Ngn vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n M· sè 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 Thut minh Sè ci n¨m Sè ®Çu n¨m V.13 V.14 V.21 V.15 V.16 3.100.762.586 3.100.762.586 4.392.414.840 4.392.414.840 127.007.284.749 56.535.220.169 55.267.095.992 31.308.515.000 14.968.045.941 866.157.530 1.583.128.156 84,521,932,228 13,992,012,842 12,697,314,665 3.020.160.000 2.784.427.682 2.700.523.683 1.457.759.606 V.17 V.18 36.462.651 6.541.249.365 2,680,256,983 1.268.124.177 17.724.060 1.294.698.177 830.000.000 930.000.000 438.124.177 364.698.177 70.472.064.580 70.472.064.580 41.088.000.000 10.234.018.300 5.411.037.495 (4.000.872.355) 70.529.919.386 70.529.919.386 41.088.000.000 10.234.018.300 3.903.636.467 (4.000.872.355) 2.621.643.818 4.201.541.371 3.186.403.717 3.790.541.371 10.916.695.951 12.328.191.886 V.19 V.20 V.21 V.22 ChØ tiªu II Ngn kinh phÝ vμ q kh¸c 12 Q hỉ trỵ s¾p xÕp doanh nghiƯp Ngn kinh phÝ Ngn kinh phÝ ®· h×nh thμnh tsc® Tỉng céng ngn vèn (440=300+400) Ng−êi lËp biĨu M· sè 430 422 432 433 440 Thut minh Sè ci n¨m Sè ®Çu n¨m V.23 KÕ to¸n tr−ëng 127.007.284.749 84,521,932,228 LËp ngμy, 24 th¸ng 10 n¨m 2011 Tỉng gi¸m ®èc Cty Cỉ PhÇn Thc S¸t Trïng CÇn Th¬ (CPC) MÉu sè B 02 - DN (Ban hμnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC Ngμy 20/3/2006 cđa Bé Tr−ëng BTC) B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh q iiI -n¨m 2011 ChØ tiªu M· sè Doanh thu b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vơ C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu Doanh thu thn vỊ ... SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtruCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 284.164.387.953 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 70.574.233.241 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.574.233.241 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 57.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 757.910.290 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 1.082.245.090 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 122.264.869.727 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 52.416.996.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 8.849.816.567 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 60.998.057.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 79.466.767.979 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 79.466.767.979 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 11.100.606.716 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.978.184.124 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 7.820.171.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) Mà THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 74.350.785.227 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 69.845.865.227 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 39.273.451.630 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.554.852.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (36.281.400.680) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.217.874.703 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.198.903.097) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 3.354.538.894 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 [...]... 41,088,000,000 - Thặng dư vốn Vốn khác của cổ phần chủ sỡ hữu 10, 234 ,018 ,30 0 - 3, 9 03, 636 ,467 - Cổ phiếu quỹ - Trích lập các Quỹ - - - - - - - - Trích lập Quỹ KT, PL - - - Mua cổ phiếu quỹ - - - Giảm khác - - phát triển tài chính - - 3, 294,021,559 - Chênh lệch Lợi nhuận sau tỷ giá hối thuế chưa phân đoái - - 36 , 036 , 436 (4,000,872 ,35 5) - Quỹ dự phòng 3, 150 ,36 7,281 - - Chia cổ tức Quỹ đầu tư - 71,771, 038 ,32 5 11,782 ,37 6, 138 ... 41,088,000,000 10, 234 ,018 ,30 0 3, 9 03, 636 ,467 3, 186,4 03, 717 3, 790,541 ,37 1 - 12 ,32 8,191,886 70,529,919 ,38 6 Tăng vốn Lợi nhuận trong kỳ Tăng khác Giảm vốn - - 1,507,401,028 - - - - - 8,200,477,096 8,200,477,096 1,507,401,028 - Trích lập các Quỹ - - - - 942,641,129 411,000,000 - (1 ,35 3,641,129) - - Trích quỹ KTPL - - - - - - - (1,971,900,000) (1,971,900,000) Chia cổ tức bằng tiền - - - - - - - (5,809,400,000)... 71,771, 038 ,32 5 11,782 ,37 6, 138 - - ( 532 ,556,248) - - - (6,574,080,000) (6,574,080,000) - - - (1,781,109,174) (1,781,109,174) - - - - - - 49,651,981 phối 10,100,994,718 11,782 ,37 6, 138 Cộng Số dư cuối năm trước 41,088,000,000 10, 234 ,018 ,30 0 3, 9 03, 636 ,467 (4,000,872 ,35 5) 3, 186,4 03, 717 3, 790,541 ,37 1 Số dư đầu năm nay (4,000,872 ,35 5) (667, 433 ,548) (4,000,872 ,35 5) (667, 433 ,548) - 12 ,32 8,191,886 70,529,919 ,38 6 41,088,000,000... cơ bản trên cổ phiếu VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 25 Thông tin so sánh Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính Quý III/2010 và năm tài chính kết thúc đến 31 /12/2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dòch vụ tin học TPHCM TP Cần Thơ, ngày 24 tháng 10 năm 2011 Người lập biểu Tổng Giám Đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ Mẫu số B 09 - DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đơn vò... khác Số dư cuối năm Giá trò còn lại Số dư đầu năm Số dư cuối năm 13, 172,609,708 62,960,000 - - 670,497 ,36 5 12,545,455 - 27,961,589 ,39 7 1,510,799,528 3, 398,500 29,468,990,425 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ Mẫu số B 09 - DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đơn vò tính: Đồng Việt Nam Cho quý III /2011 14 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu Khoản mục Số dư đầu năm trước Tăng... cấp Cộng 19 Doanh thu hoạt động tài chính Lãi tiền gửi, tiền cho vay Doanh thu hoạt động tài chính khác 878,841, 534 786,1 73, 516 571,162,196 Cộng 1,665,015,050 571,162,196 20 Chi phí tài chính Quý III /2011 Quý III/2010 1,082,170,091 215,650,981 1,290,165, 633 1 ,39 0,279 ,36 0 2 ,37 2 ,33 5,724 1,605, 930 ,34 1 Quý III /2011 Quý III/2010 68,775,001 9 ,33 1 Lãi tiền vay Chi phí tài chính khác Cộng 21 Thu nhập khác... Cho quý 1II /2011 6 Tài sản cố đònh hữu hình Khoản Nhà cửa, Máy móc Phương tiện Tài sản cố đònh hữu hình Tổng mục vật kiến trúc thiết bò vận tải khác cộng 6,082,120,462 3, 398,500 13, 232 ,171,208 8, 036 ,36 1,862 1, 435 ,294,0 73 9,471,655, 935 6,082,120,462 6 83, 042,820 11,041,181,715 36 9,985,581 - 5,555,645,445 672,272,179 - 3, 787,6 53, 8 23 590,657,055 - 614, 737 ,31 0 31 ,34 4,418 - 11,411,167,296 6,227,917,624 4 ,37 8 ,31 0,878... 6,227,917,624 4 ,37 8 ,31 0,878 646,081,728 20,999,218,2 93 1,664,259, 233 22,6 63, 477,526 2, 131 ,427,9 93 1,821,0 03, 912 2, 433 ,452,781 3, 2 43, 738 ,31 1 2,294,466, 639 1,7 03, 809,584 1 03, 0 23, 691 36 ,961,092 6,962 ,37 1,104 6,805,512,899 Nguyên giá Số dư đầu năm Mua trong năm ĐT XDCB hoàn thành Tăng khác Chuyển sang BĐS Thanh lý, nhượng bán Giảm khác Số dư cuối năm Giá trò hao mòn lũy kế Số dư đầu năm Khấu hao trong năm Tăng khác... phí trả trước dài hạn và tài sản dài hạn khác 85,410,000 30 /09 /2011 01/01 /2011 Chi phí trả trước dài hạn 4 ,39 2,414,840 4 ,39 2,414,840 Chi phí trả trước dài hạn - Tiền thuê đất tại KCN Trà Nóc II Tài sản dài hạn khác 3, 100,762,586 - 4 ,39 2,414,840 - 3, 100,762,586 4 ,39 2,414,840 Cộng 10 Vay và nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn 30 /09 /2011 01/01 /2011 31 ,30 8,515,000 3, 020,160,000 31 ,30 8,515,000 3, 020,160,000 Nợ dài hạn... trả lại Cộng Quý III /2011 Quý III/2010 Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa 63, 467 ,39 7,401 32 ,7 13, 336 ,408 Doanh thu thuần cung cấp dòch vụ Cộng 63, 467 ,39 7,401 32 ,7 13, 336 ,408 17 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dòch vụ 18 Giá vốn hàng bán Giá vốn của hàng hóa đã bán Quý III /2011 Quý III/2010 56,616 ,32 8,916 27,512,005,077 56,616 ,32 8,916 27,512,005,077 Quý III /2011 Quý III/2010 Giá vốn của