Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty cổ phần CNG Việt Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
PETROVIETNAM CNG CONG TY CO PHAN CNG VIVI' NAM Dtri:eng s6 15, KCN Phu MS, I, Huy0 Tan Thanh Tinh Ba Ria- Vting Tau Ma so thue: 3500800828 BAO CAO TAI CHiNH QIA" I NAM 2016 Bao gom: - Bang can ci6i k6 toan - K6t qua san xuAt kinh doanh - Bao cao luu chuy6n ti6n t" - Tinh hinh thkrc hi@-inghia vu voi Nha nuot - Thuy6t minh Bao cao tai chinh Wing Tau, 14 thang 04 nam 2016 mAu s6 B 01/CDHD - DBKLT CONG TY CO PHAN CNG VItT NAM Banh hanh theo TT so 200/2014/TT -BTC 22/12/2014 clic: BO Tai Chinh Du mg so 15 Khu Cong nghi0 Phil My 1, 14u5fri Tan thanh, Tinh ea Ria - Mang tau BANG CAN DOI KE TOAN T4i 31 thing 03 narn 2016 MAU B 01-DN Dan vi: VND TAi sAn MA s6 Thu), et h SO dau ky SO cuOi ky A TAI SAN NGAN HAN I TI N V CAC KHOAN T ONG ONG TIEN 100 373,572,397,500 465,633,340,617 110 211,451,295,896 Tien Cac khoAn tuang duang tien 111 112 47,051,295,896 281,710,813,4 32,310,813,4 164,400,000,000 249,400,000,010 IL DAU T11 TAI CHINH NGAN HAN Dau tu Am giU den dao hart 120 123 129 Du phong giarn gia dau tu ngAn han III CAC ICHOAN PHAI THU NGAN HAN Phil thu dm khach hang Tra truac cho ngutri ban ngiin han 13,000,000,110 13,000,000,010 129,891,985,600 130 131 125,166,265,776 704,893,150 132 135,602,339,0 132,158,317,3 4,945,987,3 (3,252,184,595) 1,750,218,8 (3,252,184,5 5) 24,896,407,422 26,446,863, 24,896,407,422 26,446,863,9 150 7,332,708,582 8,873,324,208 Chi phi tra truac nig& han 151 6,442,568,831 8,347,026,069 Thue GTGT &sac kheu tit' 152 888,056,930 524,215,318 Thue va cAc khoAn khac phai thu NhA nuac 153 2,082,821 2,082,821 Ili san ngin han khic 155 B TAI SAN DAI HAN 200 191,280,961,912 178,162,866,5 I CAc khoAn phAi thu dAi han 210 936,000,000 936,000,0 i Phai thu dAi ban dm khAch hang 211 - - 2.Tra trmac cho ngutri ban dai han - - 3.Ven kinh doanh a dan vi tivc thuQc 212 213 4.Phiti thu did han khAc 216 5.1Dy phong phai thu dal han kho dOi 219 IL TAI SAN CO DINH 220 TSCD tau hinh CAc khoAn phai thu ngin han khAc Dy phong phiti thy ngin han kh6 doi 136 137 IV HANG TON KHQ 140 Hang thn kho 141 V TAI SAN NGAN HAN KHAC 14 7,273,011,269 - 936,000,000 936,000,0 183,935,211,429 170,817,116, 221 183,578,556,340 170,390,481, :1 - Nguyen gia 222 706,186,972,200 679,452,127, - GiA tri hao mOn lOy ke (*) 223 (522,608,415,860) (509,061,645,8 TSCD thue tai Chinh 224 - Nguyen gia 225 - - Gia tri hao mon 10y ke (*) 226 - TSCD vo hinh 227 356,655,089 - Nguyen gia 228 1,009,806,700 1,009,806, - GiA tri hao mon lily Ice (*) 229 (653,151,611) (583,172,4 IV.TAI SAN DIfl PANG DAI HAN 240 - Chi phi xay dung ca ban d6 dang 242 - VI TAI SAN DAI HAN KHAC 260 1.Chi phi tra truck dal han 261 Tai san thue thu nh6p holin 131 262 TM sin dAi han khAc 268 TONG CQNG TAI SAN (270=100+200) 270 10 6,409,750,483 - 426,634, •56 I 6,409,750, ' 12 6,409,750,483 6,409,750,' 564,853,359,412 643,796,207,161 NGUON VON MA s6 Thuyet minh s6 du Ic., sO cuOi kJ, A Ng PHAI TRA (300*310+330) 300 185,845,761,944 245,059,826,377 I NV NGAN HO 310 145,329,042,456 201,176,465,912 I Phiti tra ngutri ban ngin han 311 60,552,829,059 100,003,964A75 Ngtrtri mua tra den traffic ngin han 312 572,298,911 Thue va clic khoin phai nOp Nhit nuerc 313 Phai tra ngutri lao dOng 14 - 7,289,739,152 7,050,802,250 314 12,989,870,324 9,890,753,381 Chi phi phai tra ngin non 315 19,636,639,107 1,462,174,315 Phii tra nOi b0 nglin han 316 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan Nut khac 319 Vay va no thue tai chinh ngin htui 320 Quy khen thutng, ph(ic loi 322 H NO DAI H4N 330 Phil tra nOi b0 dai hart 335 - - Phai tit dai han khic 337 - - 3.Vay vi nq thue tai chInh dai han 338 33,562,271,849 36,928,912,826 Quy ph& trien khoa hoc va ding nghe 343 6,954,447,639 6,954,447,639 B VON CHU SO HIYU (400=410+430) 400 379,007,597,468 398,736,380,784 I VON CIII) SO En 410 379,007,597,468 398,736,380,784 Visn dilu tu cult chi sa hUu 411 270,000,000,000 270,000,000,000 Tilting du v6n c6 phan 412 1,695,680,000 1,695,680,000 Quy khac 420 9,179,045,649 9,179,045,49 C6 phieu quy 415 (3,270,000) (3,270,000; - 13 2,644,141,991 43,098,147,358 41,643,523,912 38,121,860, 56 15 - 40,516,719,488 1,548,764,177 43,883,360,465 Quy du tu ph& trien 418 46,226,828,725 46,226,828,725 Lori nhuen chua phan phei 421 51,909,313,094 71,638,096A10 II NGUON KINH PHI VA QUI' KHAC 430 TONG CONG NGUON VON (440=300+400) 440 564,853,359,412 643,796,207,161 Vang tau, ngay49 thing 04 aim 2/1 Ngwtri 14p Ke toan trtrerng Tan Ngnc Lan Nguyen Manh Hung Giam dew MAu s6 B 02 - DN Banh hanh theo TT s6 200/2014111' CONG TY CO PHAN CNG VIT NAM Dung so 15 Khu Ong ngh4 Phil My 1, HuyOn Tan thanh, Tinh Ba Ria - Nang tau gay 22/12/2014 caa Bp Tai Chinh BAO CAO KET QUA HOAT HANG SAN XUAT KINH DOANH Quf) nam 2016 LuS, ke tir dau [tam den runi kv Chi tieu , Thuset NIA so ' minh Doanh thu gap () I Doanh thu thuan I7 Ki' Blare lqf Nam trirarc Nam 206,661,964,924 210,565,199,826 206,661,964,924 210,565,199,826 10 206,661,964,924 210,565,199,826 206,661,964,924 210,565,199,E 26 Gift v6n hang ban 11 161,627,312,977 163,985,144,343 161,627,312,977 ...CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d '(" h#3^! 3Eg*d '(" h#3 c1" 3Eg*d '(" Các thành viên Ban giám đốc và kế toán trưởng bao gồm h)2cF 6( 85$2 h#3^! 85$2 h:MW" ( 85$2 h:cF(U 85$2 h#3 c1" 85$2 3igR( \!"#$"S Các thành viên [...]... trong nam 31/ 12/2 015 VND 31/ 03/2 016 VND Tai san thus thu nhap hoan tai 6,409,750,483 6,409,7 0,483 13 VAY VA Nci THUE TAI CHINH NGAN HAN Ng dai han el& han tra 31/ 03/2 016 VND 41, 643,523, 912 41, 643,523, 912 31/ 1 15 VND 38 ,12 1,860,356 38 ,12 1,860,356 31/ 03/2 016 31/ 12/2 015 VND VND 2,999,933,3 61 300,929 ,17 9 3,988,876, 612 7,289,739 ,15 2 789, 85,286 692, 52,536 5,568, 64,428 7,050, 02,250 • 31/ 03/2 016 VND 31/ 12/2 015 ... 1- 20' 5 VND 1, 9 01, 409,569 1, 836,800 1, 903,246,369 1, 849 .16 1,595 12 ,095 1, 849 ,17 3,00 Quj, 1- 2 016 VND Quj 1- 2 015 VND 1, 680,779,530 1, 680,779,530 1, 402, 716 , 017 20,564,560 1, 423,280,57 Quj 1- 2 016 VND Quj 1- 2 015 \I ND 19 CHI PHI HOAT BONG TAI CHINH Lai den vay Lo chenh lech ty gia chua thuc hien 21 CHI PHI THUE THU NHAP DOANH NGH1CP HIV's' HANH Lqi nhuen kg Wan trtrIrc thug 25,644,588,970 27,897,966,9 41. ..CONG TY CO PHAN CNG VItT NAM DuOng s6 15 Khu Cong nghiep Phti my 1, Huyen Tan thanh, Tinh Ba Rja - VOng tau MAu so B 09-DN (Ban hanh theo TT 200/2 014 /TT-BTC ngay 22 /12 /2 014 c6a BTC) 11 TAI SAN CO DJNH VO H1NH NGUYEN GIA Tai ngay 31/ 12/2 015 Tang quy 1/ 2 016 VND 1, 009,806,700 Tpi ngay 31/ 03/2 016 1, 009,806,700 GIA TRJ HAO MON LOY KE Tai ngay 31/ 12/2 015 Khdu hao quY 1/ 2 016 Ti nay 31/ 03/2 016 583 ,17 2,444... thilp ap Viet Nam Chi phi sir dyng thuong hieu C6ng ty CO phAn Kinh doanh Khi hOa lOng Mien Nam Quj, 1- 2 016 VND Quj, 1- 1 015 VND 70,928,659,7 71 2,6 91, 155,246 403,660,274 61, 066,95 ,397 5,309,74 ,947 2 31, 76 000 526 ,12 1,534 657,035`542 2 ,10 5,6 51, 998 13 MAti so B 09-DN (Ban hanh theo TT 200/2 014 /TT-BTC ngay 22 /12 /2 014 cila BTC) CONG TY CO PHAN CNG VICT NAM Direrng s6 15 Khu Cong nghiep Phil M9 1, Huyen Tan... 379,007,597,468 12 CONG TY CO PHAN CNG V1CT NAM Dueng s6 15 Khu Cong nghiep Ph6 My 1, Huyen Tan thanh, Tinh BA Rja - Wing tau 17 DOANH THU GOP Doanh thu thuAn trao dOi hang him MAu SO B 09-DN (Ban hanh theo TT 200/2 014 /TT-BTC ngay 22 /12 /2 014 cue BTC) Quj, 1- 2 016 Quj, 1- 2 015 VND VND 206,6 61, 964,924 210 ,565 ,19 9,826 18 DOANH THU HOST BONG TAI CHiNH LAi tien girl Lai chenh lech tj, gia da thkrc hien Qt4 1- 2 016 VND... 31/ 12/2 015 VND 33,562,2 71, 849 36,928, 12 ,826 33,562,2 71, 849 36,928, 12 ,826 14 THUE VA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NUIX ThuS gia tri gia tang Thus thu nhap ca nhan Thus thu nhap doanh nghiep == .11 111 111 1==== 15 VAY VA NV DAI HAN Vay dai han Ng thue tai chinh dai han Tling Ong Trong do: - SO phai tra trong vOng 12 thang - SO phai tra sau 12 thImg 10 CONG TY CO PHAN CNG VItT NAM Dung so 15 Khu CEng nghiep Phu My 1, ... Tinh BA Rja - Viing tau SO dir cac ben lien quan Cac khoiin ph5i tra 31/ 12/201i 5 31/ 12/2 016 Cong ty Co phan Khi thap dp Viet Nam Cong ty Co phan Kinh doanh Khi h6a lOng Mien Nam Cong ty TNHH MTV Khi hoa long Mien Deng 38,988,3 81, 445 1, 640,503 ,16 8 15 0,665,000 66,987 ,13 5 ,16 15 ,5 71, 483,62 14 2,667,40 VOng tau, ngdy (hang 04 nom 2 016 Ngtrtri Trail Ngac Lan Ke town truong m d6c Nguyen Manh Hang 14 ... 35,373 ,11 6,8 91 35,373 ,11 6,8 91 (40,499,509,500) (40,499,509,500) ( 21, 209,055,040) 58,682, 614 ,993 30, 611 ,907,652 (9,960 ,12 7,232) 385,780,899,367 30, 611 ,907,652 Chi co tirc bing tier flub ph6i guy SO dr tpi nay 30/09/2 015 (7,400,000,000) 270,000,000,000 1, 695,680,000 46,226,828,725 (3,270,000) 9 ,17 9,045,649 Lqi ribuL quy 4/2 015 30,243,083,265 Trich co tiro 15 % dot I nem 2 015 56 dr tpi nay 31/ 12/2 015 81, 894,522,645... 270,000,000,000 1, 695480,000 46,226,828,725 (3,270,000) 9 ,17 9,045449 Lcri ithugn quy 1/ 2 016 Trial c6 tirc 15 % dot 2 nam 2 015 71, 638,096, 410 (7,400,000,000) 408,992,807, 819 30,243,083,265 (40,499,509,500) 398,736,380,784 20,770,726 ,18 4 20,770,726 ,18 4 (40,499,509,500) (40,499,509,500) Phan phOi quy SO dr tpi ugly 31/ 03/2 016 270,000,000,000 1, 695,680,000 46,226,828,725 (3,270,000) 9 ,17 9,045,649 51, 909, 313 ,094... 270,000,000,000 1, 695,680,000 40,602,364,8 21 (3,270,000) 3,554,5 81, 745 Lqi nhugn quy 2/2 015 Chico tam bing lien Phan ph6i quy S6 dr tpi ngity 30/06/2 015 5,624,463,904 270,000,000,000 495,680,000 46,226,828,725 (3,270,000) 5,624,463,904 9 ,17 9,045,649 Lqi Mu* * quy 3/2 015 11 6, 518 ,422,4 21 22,498,986,2 21 432,367,778,987 22,498,986,2 21 (53,999,346,000) (53,999,346,000) 85, 018 ,062,642 400,867, 419 ,208 35,373 ,11 6,8 91 35,373 ,11 6,891