BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn BNG CN I K TON Cụng ty c phn u t CMC Quý III nm 2010 n v tớnh: VN TI SN A- TSL V U T NGN HN Mó s Thuyt minh 100 1/1/2010 9/30/2010 51,886,004,024 63,149,542,812 1,530,232,806 147,444,989 (100=110+120+130+140+150) I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 Tin mt 111 1,485,916,931 73,197,207 Tin gi Ngõn hng v cỏc khon tng ng tin 112 44,315,875 74,247,782 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 16,947,806,100 27,972,184,800 u t chng khoỏn ngn hn 121 33,095,436,108 36,447,521,019 u t ngn hn khỏc 128 D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) 129 (16,147,630,008) (8,475,336,219) III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 24,532,413,938 21,873,743,707 Phi thu ca khỏch hng 131 11,571,516,970 8,952,340,970 Tr trc cho ngi bỏn 132 2,500,000,000 3,700,000,000 Phi thu ni b ngn hn 133 Cỏc khon phi thu khỏc 135 10,460,896,968 9,221,402,737 IV Hng tn kho 140 8,854,186,449 12,494,447,412 Hng hoỏ tn kho 141 8,854,186,449 12,494,447,412 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 149 V Ti sn ngn hn khỏc 150 21,364,731 661,721,904 Chi phớ tr trc ngn hn 151 Thu giỏ tr gia tng c khu tr 152 Thu v cỏc khon phi thu Nh nc 154 Ti sn ngn hn khỏc 158 21,364,731 661,721,904 B TI SN DI HN 200 12,548,885,593 14,745,195,565 3,448,885,593 3,095,195,565 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 (200=210+220+240+250+260) I Cỏc khon phi thu di hn 210 Phi thu di hn ca khỏch hng 211 Vn kinh doanh n v trc thuc 212 Phi thu di hn ni b 213 Phi thu di hn khỏc 218 D phũng phi thu di hn khú ũi ( * ) 219 II.Ti sn c nh 220 Ti sn c nh hu hỡnh 221 3,448,885,593 3,095,195,565 - Nguyờn giỏ 222 6,200,851,595 6,200,851,595 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) 223 (2,751,966,002) (3,105,656,030) Ti sn c nh thuờ ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ 225 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) 226 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 V.06 - Nguyờn giỏ 228 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) 229 Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 III Bt ng sn u t 240 - Nguyờn giỏ 241 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) 242 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 u t vo cụng ty 251 u t vo cụng ty liờn kt , liờn doanh V.06 9,100,000,000 11,650,000,000 252 5,800,000,000 8,350,000,000 2,1 u t vo cụng ty liờn kt 252.1 5,800,000,000 4,410,000,000 2,2 u t vo cụng ty liờn kt 252.2 u t di hn khỏc 258 IV Ti sn di hn khỏc 260 Chi phớ tr trc di hn 261 Tng cng ti sn ( 270=100+ 200 ) 270 Ngun Mó s V.07 3,940,000,000 3,300,000,000 3,300,000,000 64,434,889,617 Thuyt minh 1/1/2010 77,894,738,377 9/30/2010 A- N phi tr ( 300=310+330) 300 18,763,808,112 23,246,097,892 I- N ngn hn 310 18,734,728,018 23,217,017,798 Vay v n ngn hn 311 V.08 9,698,375,844 8,077,874,646 Phi tr cho ngi bỏn 312 V.09 5,552,819,142 6,777,329,142 Ngi mua tr tin trc 313 V.10 330,180,000 5,518,920,000 4.Thu v cỏc khon phi np Nh nc 314 V.11 436,380,250 340,280,145 Phi tr ngi lao ng 315 V.12 62,557,442 Chi phớ phi tr 316 Phi tr cho cỏc n v ni b 317 8.Phi tr theo tin k hoch hp ng Xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 V.13 2,410,629,928 2,364,344,353 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng phỳc li 323 V.14 243,785,412 138,269,512 II- N di hn 330 29,080,094 29,080,094 Phi tr di hn ngi bỏn 331 PhI tr di hn khỏc 332 PhI tr di hn khỏc 333 Vay v n di hn 334 Thu thu nhp hoón li phI tr 335 D phũng tr cp mt vic lm 336 29,080,094 29,080,094 D phũng phI tr di hn 337 Doanh thu cha thc hin 338 Qu phỏt trin khoa hc cụng ngh 339 V.15 V.16 B - Ngun ch s hu (400=410+430) 400 45,671,081,505 54,648,640,485 I - Vn ch s hu 410 45,671,081,505 54,648,640,485 Vn u t ca ch s hu 411 V.17 30,400,000,000 30,400,000,000 Thng d c phn 412 V.17 15,200,000,000 15,200,000,000 Vn khỏc ca ch s hu 413 C phiu qu 414 Chờnh lờch ỏnh giỏ li ti sn 415 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 Qu u t phỏt trin 417 V.18 4,954,833,089 4,954,833,089 Qu d phũng ti chớnh 418 V.18 2,217,258,699 2,217,258,699 Qu khỏc thuc ch s hu 419 V.18 102,200,000 71,150,000 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 V.18 11 Ngun u t XDCB 421 V.18 12 Qu h tr sp xp doanh nghip 422 V.18 II Ngun kinh phớ v qu khỏc 430 Ngun kinh phớ 431 Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 432 Tng cng ngun ( 440=300+400) (7,203,210,283) 1,805,398,697 - 64,434,889,617 440 - 77,894,738,377 Cỏc ch tiờu ngoi bng cõn i k toỏn Ch tiờu Thuyt minh S cui nm S u nm Ti sn thuờ ngoi Vt t , hng hoỏ nhn gi h , gia cụng Hng hoỏ nhn bỏn h , ký gi , ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi D toỏn chi s nghip , d ỏn H Ni, ngy 11 thỏng 10 nm 2010 Ngi lp biu nh Mai K toỏn trng Nguy n Trng H T ng Giỏm c Ngụ Tr ng Vinh KT Qu HOT NG KINH DOANH GIA NIấN Cụng ty c phn u t CMC Quý III nm 2010 n v tớnh: ng CH TIấU Quý III Ly k t u nm Mó Thuyt s minh 7,395,843,547 8,274,381,344 36,497,431,947 33,359,445,972 Doanh thu bỏn hng v CCDV 01 V.19 6,517,989,091 7,640,320,341 28,658,578,288 31,105,490,274 Cỏc khon gim tr 02 V.20 Doanh thu thun v bỏn hng 10 6,517,989,091 7,640,320,341 28,658,578,288 31,105,490,274 5,947,063,000 6,317,667,709 26,105,466,031 27,256,283,783 570,926,091 1,322,652,632 2,553,112,257 3,849,206,491 TNG DOANH THU Nm Nm trc Nm Nm trc v dch v (10=01-02 ) Giỏ hng bỏn 11 Li nhun gp v bỏn hng v 20 VI.21 cung cp dch v (20=10-11 ) Doanh thu hot ng ti chớnh 21 V.22 877,854,456 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.Mẫu số B 01 - DN CƠNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hồ - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2010 Fax: 043.7834071 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 129,432,540,116 67,649,226,272 I Tiền khoản tương đương tiền 110 17,302,011,180 106,687,756 Tiền 111 17,302,011,180 106,687,756 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 59,433,769,235 22,756,898,502 Phải thu khách hàng 131 54,166,819,910 20,051,339,712 Trả trước cho người bán 132 7,165,471,328 3,759,471,328 Phải thu nội ngắn hạn 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 Các khoản phải thu khác 135 3,276,775 685,095 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1,901,798,778) (1,054,597,633) IV Hàng tồn kho 140 39,807,934,062 39,269,807,934 Hàng tồn kho 141 39,807,934,062 39,269,807,934 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 12,888,825,639 5,515,832,080 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 163,441,884 Thuế GTGT khấu trừ 152 0 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 0 Tài sản ngắn hạn khác 158 12,888,825,639 5,352,390,196 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 27,391,220,395 13,376,631,992 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 26,190,133,145 12,029,978,125 Tài sản cố định hữu hình 221 10,089,790,782 12,029,978,125 - Ngun giá 222 16,722,490,314 16,700,490,314 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (6,632,699,532) (4,670,512,189) 224 0 - Ngun giá 225 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 Tài sản cố định vơ hình 227 16,100,342,363 Tài sản cố định th tài Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm - Ngun giá 228 16,100,342,363 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 0 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Ngun giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào cơng ty 251 0 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 0 Dự CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Mẫu số B 01 - DN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 Fax: 043.7834071 Quý III năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 191,627,229,043 122,745,535,352 I Tiền khoản tương đương tiền 110 44,093,727,763 9,567,943,898 Tiền 111 2,343,727,763 9,567,943,898 Các khoản tương đương tiền 112 41,750,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 65,654,866,692 60,480,831,753 Phải thu khách hàng 131 59,534,026,316 54,109,773,910 Trả trước cho người bán 132 6,980,669,766 7,404,471,328 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 712,691,983 501,873,662 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1,572,521,373) (1,535,287,147) IV Hàng tồn kho 140 60,954,657,843 39,807,934,062 Hàng tồn kho 141 60,954,657,843 39,807,934,062 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 20,923,976,745 12,888,825,639 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 617,693,256 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 55,642,269 Tài sản ngắn hạn khác 158 20,250,641,220 12,888,825,639 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 38,358,207,353 35,391,220,395 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 36,067,192,404 26,190,133,145 Tài sản cố định hữu hình 221 18,375,830,152 10,089,790,782 - Nguyên giá 222 26,710,838,179 16,722,490,314 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (8,335,008,027) (6,632,699,532) Tài sản cố định thuê tài 224 0 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 16,100,342,363 16,100,342,363 - Nguyên giá 228 16,100,342,363 16,100,342,363 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 1,591,019,889 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 8,000,000,000 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 2,291,014,949 1,201,087,250 Chi phí trả trước dài hạn 261 2,291,014,949 1,201,087,250 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 270 229,985,436,396 158,136,755,747 A NỢ PHẢI TRẢ 300 195,528,793,831 125,380,936,262 I Nợ ngắn hạn 310 97,212,585,852 68,910,854,428 Vay nợ ngắn hạn 311 16,166,473,661 12,236,432,000 Phải trả người bán 312 13,980,985,571 29,608,802,812 Người mua trả tiền trước 313 35,340,925,786 11,161,531,680 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 4,364,744,101 2,565,902,478 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 570,905,896 531,427,776 II Nợ dài hạn 330 98,316,207,979 56,470,081,834 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8,000,000,000 NGUỒN VỐN 439,873,814 5,564,712,332 21,223,838,505 1,509,955,544 10,856,928,324 [...]... cộng 1. 530 . 232 .806 147.444.989 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Chi tiết 2.1 Đầu tư Chứng khoán ngắn hạn Ngân hàng VP BanK ( VPB ) Công ty Nhựa thiếu niên tiền phong ( NTP ) 01/01 /2010 VNĐ 33 .095. 436 .108 30 /09 /2010 VNĐ 36 .447.521.019 3. 859.696.400 3. 859.696.400 10.5 53. 308 10.5 53. 308 Tổng công ty cổ phần Vinaconex ( VCG ) 4.216.000.000 Công ty cổ phần hàng hảI Maria ( MHC ) 46.400 46.400 595 .35 5.000... 2.9 63. 1 23. 151 1 63. 1 23. 151 Công ty cổ phần Vạn xuân 6 03. 000.000 Công ty cổ phần xây dựng và KD nhà Vĩnh Phúc 580.000.000 Công ty cổ phần và xây dựng Biển Đông 900.000.000 Doanh nghiệp tư nhân Ngân Hà 545.000.000 Công ty cổ phần Đạt Phương 2.290.000.000 Công ty cổ phần vận tải và xây dựng Quang Vinh 525.000.000 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sao Việt 694.000.000 Nguyễn Văn Cần 750.000.000 Công ty. .. 467.696.4 83 467.696.4 83 Tiền chi phí cổ phần hoá chưa chi 37 5. 232 .851 37 5. 232 .851 1. 139 . 737 .767 1. 139 . 737 .767 Công ty TNHH Ôtô Huyndai Vinamoto 70.769. 934 70.769. 934 Thu tiền Cổ phần trả chậm 36 .962 .34 0 36 .962 .34 0 Phải trả phải nộp ngắn hạn Trả tiền mua 03 xe ôtô Thu hộ Đảng phí công đoàn phí dư có 138 .06 2.401.516 Phải trả tạm ứng 139 .574.000 139 .574.000 Công trình Na rì - Bắc Kạn 139 .574.000 139 .574.000... 1. 832 .500.000 ) ( 544.700.000) Công ty chứng khoán sài gòn ( SSI ) Công ty CP kinh doanh XNK Bình thạnh ( GIL ) Công ty cổ phần Licogi16 ( LCG ) Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú ( APC ) 30 0.000 ( 150 .30 0.000) Công ty hoá chất Việt trì ( HVT ) Công ty cp xây lắp dầu khí Việt nam ( PVX ) 630 .400 Công ty cổ phần Xi măng sài sơn ( SCJ ) ( 68.400.000) Công ty cổ phần cao su sao vàng ( SRC ) ( 137 .046.111) Công. .. 234 .8 93. 579 Công ty Xây dựng 472 1 93. 096.845 1 93. 096.845 7.222 .32 8 7.222 .32 8 3. 1 Phải thu khách hàng Công ty Xây dựng Công trình 54 Công ty Sản xuất và Thương mại TMT Ban quản lý các dự án huyện Na rì 255.112.000 Công ty Cổ phần Xây dựng công trình và đầu tư 6 03. 591.990 6 03. 591.990 120 Công ty TNHH Vận tải và thương mại Thế Hệ Công ty TNHH ABB Công ty CP tập đoàn Vina Megastar 3. 140.000 54.648.000 27 .32 4.000... 9.659 .32 0.000 Công ty cổ phần Ôtô TMT ( TMT ) 244.990.000 Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú ( APC ) 810 .30 0.000 Công ty cổ phần cao su sao vàng ( SRC ) 2.568.454.911 Công ty cổ phần LICOGI 13 ( LIG ) 128.500.000 Cty CP Super phốt phát và hoá chất lâm thao 2.968. 930 .000 Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam ( BVH ) 6.561.400.000 Công ty cổ phần DABACO Việt nam ( DBC ) 1.212.000.000 2.2 Dự phòng giảm giá đầu tư. .. ) Công ty cổ phần Cao su hoà bình ( HRC ) Công ty cổ phần Than Hà Tu ( THT ) Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam ( BVH ) (3. 654.400.000 ) Công ty cổ phần DABACO Việt nam ( DBC ) Tổng cộng ( 177.000.000 ) 16.947.806.100 27.972.184.800 3 Các khoản phải thu ngắn hạn khác Chi tiết 01/01 /2010 VNĐ 11.571.516.970 30 /09 /2010 VNĐ 8.952 .34 0.970 11.870.545 11.870.545 Công ty cổ phần Vĩnh Nguyên 33 4.8 93. 579 234 .8 93. 579... phí tài chính khác Tổng cộng 24 Chi phí bán hàng Năm 2009 1.574.908.281 Từ 1/1 /2010 đến Quý III /2010 VNĐ 561. 535 .958 5 93. 060. 236 225.921.200 ( 4 .34 1.968 .30 0 ) (6.402.558.011 ) 6.8 83. 369.846 4.709 .37 0.0 63 5.162.598.206 ( 452.502.647 ) Chi tiết Chi phí mua vật tư , vận chuyển máy về bãi của Công Năm 2009 533 .30 2.614 Từ 1/1 /2010 đến Quý III /2010 VNĐ 1 43. 779.786 88.2 63. 5 23 56.511.000 621.566. 137 200.290.786... BHYT Từ 1/1 /2010 đến Quý III /2010 VNĐ 5.914.492 Tổng cộng 5.914.492 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản Công ty cổ phần đầu tư cmc Quý III năm 2010 STT 1 2 3 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2009 30 /09 /2010 1.1 Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản % 80,52 81,07 1.2 Tài sản dài hạn / Tổng tài sản % 19,48 18, 93 2.1 Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn % 27,74 29,84 2.2 Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn % 71,26 70,16 Lần 3, 479 3, 351 Lần 2,806... đầu kỳ 2.775.796.60 0 5 03. 604.600 2.754. 537 .67 1 166.912.72 4 6.200.851.5 95 2.775.796.60 0 5 03. 604.600 2.754. 537 .67 1 166.912.72 4 6.200.851.5 95 1 .30 2.982.71 3 492 .32 5.165 807.687 .34 6 148.970.77 8 2.751.966.0 02 45 .33 7.221 1.771 .31 7 30 2.494.779 4.086.711 35 3.690.028 1 .34 8 .31 9. 93 4 494.096.482 1.110.182.12 5 1 53. 057.48 9 3. 105.656.0 30 1 Đầu kỳ 1.472.8 13. 88 7 11.279. 435 1.946.850 .32 5 17.941.946 3. 448.885.5