Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - CTCP Cảng Đà Nẵng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, b...
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 I; It :n, Ctmg ty C,l,phdn Cang Dil Ning Bao cao tai chinh hop nhAt Quy I nam 2016 ~ GiAy Chung nh3n DAng ky Doanh nghi~p s8 0400101972 17 thang nam 2015 GiAy Chung nhan Dang ky Doanh n&hi~p cua COng ty d1\ duoc di~u ehinh lAn, va IAndi~u ehinh gan dfiy nhAt Ia GiAy Chung nh~n Dan~ kY Doanh nghiep sO 0400101972 17 thang nam 2015 Gifiy Chung nh~ Dang kY Doanh nghiep Sa K6 hoach va DAunr Thanh phO Da N~ng cap Hl}i dAng Quan tr] Ban Ki~m soat Ban Gh\m d6c Ong Nguy~n Thu CM tich Ong Nguyjn HOU Sia Ong Nguyjn Xuan Dung Ong Le Quang Due Ong Phan Bao Loc Ong Luang Dlnh Minh Ong TrAn Tuftn Hai Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh 9ng Le Duy Duan~ Ong Doan Ngoc Hong Ong Nguyen Due Anh Tnrong ban Ong Nguysn HOU Sia Ong Nguy~n Xuan Dung T6ng Giam dOc Ph6 T6ng Giam dOe Ph6 T6ng Giam dOe Ong Le Quang Due Try sa dAng ky 26 B~eh Ding, Phubng Th~eh Thang Qu~ Hai CMu, Thanh phO Da N~ng Vi~tNam vien vien vien vien vien vien Thanh vien Thanh vien 910ZI£0/1£ SIOVZI/l£ lPO'91S'06L'0IS I68'SZp'90p'08p OLS'9£9'SLv'ISI av'I!)9'9v6'OI L6Z'88Z'SZp'Z61 90L'90I'vS£'!)0Z: z:£z:'L06'9LS'61 8£6'nO'I9Z'SZZ £OS'Z:6!)'096'vI £08'Z6S'096'pIZ £L£' I £6'OZO'191 Hf'I£6'OZO'I9I (S09'!)P 1'% I 'E) !)OL'9Lp'IOtZ LSv'6IL'Iv£'£1 v6!)'£S6'£LL'SL 8L1'17£0'191'16 (0 19'!)vI '9!)I'£) Z:68'Sz:I'!)OV'!) L60'9U'!)06' II !)0£'!)00'9£v'L9 p89'PIL'06S'I8 SZ:O'ISS'066'6 8Z0'I88'066'6 Ivl'£OI'OIL'6 IpI'fOI'OIL'6 9£1'O!)tZ!)O' SIO'L6S'SI I S!)'z:LS'lSI' I S£L'6IO'fSZ'Z £61' L!)O'L!)O'Z Z:9S'S09'99L SSL'Z99'£Z8'Z 8£p'£PS'006'P6p 908'9L8'S9Z'ns OOO'!)L6'6Lv 000'SL6'6LP OOO'!)L6'6Lv 00O'SL6'6LP (L66'66tz:I £'z:) LS!)'Z:6I'SVS'OII 06!)'Z6S'!)£!)'SO I (ZI v'I £S'1 vV'96L) osz' £06'09v'Z9I' I s£s' ILO'61 0'99£ 8ZP'P96'PSS'PLP (S66'66S'SO£'Z:) LSS'Z6I'SvS'01 I 6SS'Z6t6£!)'SO I (vOL'SZ!)'LSS'OU) 01 L'9v I'!)Zv'09 1'1 900'SI9'L£!)'6S£ S6S'OI6'9LO'86P z:IL'L I £'LL6'OI ZIL'L I£'a6'OI ZOP'L9I' L6S'S Z:Ov'L9I'L6!)'!) z Z:1 y)\ Am uour 013l.{!.ll \lID \l!~ u~An~N l.{U(l.{ QA 1.{U!P90 U\JS!U y)\ Am uour 013l.{!.ll \lID \l!~ u~An~N qurq n.uq 1.{U!p90 U\JS!U quip 90 uvs !U 6Z:Z: SZ:Z: ~U13p.QPU\Jq DO ~w\p AYXjqd !l.{;) uuq !VP ~U8p 9P uvs !U Z:vZ: OPZ £z:z ZZZ IZZ: 01 az II ozz !)IZ: OIZ ooz £1 L s v v £!)I Z!)I I!)I OSI I PI 0171 01}1.{)\ mq !VP nqi !Vqd uaq !~P nqr !\fqd u~oq>J oy::> NVH Iya NyS IY~ oonu Vl.{Nnqi !\Jqd o1}q)\uV01.{)\0\l0 VAyn~ Qll ny1.{)\oonp ~D.LD ynq.L uuq U1:l~U , conn l}.lljqd Iq;) oyq>l usq uy~u uvs.!U 01.{)\U~l ~U\lH oq}1 uQl ~U~H UV!l~UDnp ~UDnl ul}01.{)\0\l;) UV!.L U~!l ~u.o.np ~u.o.nl uvoq>l oyo I1AU~!~ ZII III on UUl.{01}PA\l~UUyP u!~ w¥u ru nWG uuq uy~u qUJqo m,lll nwp uvoq>J oy::> £Z:I OZI NP 9q)[ uaq u¥~u nqi !l}qd ~uQqd no oyq)[ uaq u¥~u nqi !l}qd uaq u¥~u usq !.Qn~u oqo ooru; \u.L ~U\lq l.{o\l1.{)\ 13IJO uaq u¥~u nqi !Vqd uuq uy~u nqi !~qd uvoq>l oy::> L£I 9£1 Z£I 1£1 on 001 qU!W q~ (lfUJlf;) !'l.L 9EI v!l;) p lOVZ IIU tf'l3u :J.LEI-.LLIfrIOZ/ZOZ 98 J1J 3U9lf.L oalfllfu'llf NHiNa - 10 g niW NVHNYDNNySIY~ os y NySIY~ tiW UVfI) 9IOZ tuliU £0 ~uyql I£ A~~U !UllVqu d6q uYOl~}I!9P U'§J ~u~s: ~U!N ~G ~U~;)u¥qd 9;) AJ ~U9;) Cong ty cA pbAn Cang Da Ning Bang can d6i k~ toan hQ'PnhAt t~i 31 thang 03 nam 2016 (ti~p theo) M~lJ B 01- DNIHN (Ban hanh thea Thong tu s6 20212014IIT-BTC 2211212014cua B(j Tai chinh) BAu ttr tili chfnh dal han £>§uttl g6p v5n vao dan vi khac Du phong ddu ill tai chfnh dai han 250 253 254 Tal san dai han khac Chi phi tra truce dai han Tai san thu€ thu nh~p hoan l!;li Thi€t bi, v~t ill,phu tung thay the dai han 260 261 262 263 TONG CONG TAl SAN 270 NGUONVON Mil s5 NQPHAITRA 300 NQ' ngAn han PMi tra ngiroi ban ngin han Nguoi mua tra ti€n tnroc ngin han Thu€ va cac khoan phai n[...]... 1, 839,235,793 7,705,703,782 606,552,240 1, 556 ,11 7,9 61 17,224 ,19 0 ,10 3 1, 332, 712 ,938 14 ,266,830,020 1, 624,647 ,14 5 1, 0 71, 147 ,15 4 1, 0 71, 147 ,15 4 2,057,057 ,19 3 2,057,057 ,19 3 Chi phi phai tra ng~n h~n 311 03/2 016 Ng~n h!,ln Ui yay phai tra Chi phi dOng ph\lc nhan vi~n 19 9,560,703 19 9,560,703 311 1 212 015 822,283 ,11 8 495, 810 ,3 91 326,472,727 23 -~ ,-> -. c ' . - _ va Cong ty C6 ph An Cang NAng ThlJy~t... TNHH Maersk Vi~t Nam Cac khoan phai thu khach hang khac 7 sa dir Ion 311 03/2 016 311 1 212 015 78,773,983,594 4,732 ,14 8,296 5,298,688,373 68,743 ,14 6,925 67,436,005,305 4,306, 715 ,858 11 ,2 31, 082,085 51, 898,207,362 311 0 312 016 311 1 212 015 2,2 01, 476,705 5,405 ,12 8,892 15 0,000,000 512 ,12 3 ,10 1 700,000,000 617 ,9 91, 196 3,203,443,584 2 21, 5 71, 011 , Phal thu ngan han khac NgAn han Phai thu v~ c6 nrc va IQ"i nhuan nhan... Cac khoan phai tra, phai n~p khac 18 311 0 312 016 31/ 1 212 015 3,536,742, 319 904,700,324 79,225,905 60,067,3 81 382,427,460 1, 597,938,600 78,480,000 36,000,000 397,902,649 3,632,235,645 811 ,304,650 40,864 ,16 6 60,868,705 1, 597,938,600 11 8,368,000 1, 002,8 91, 524 15 3,560,000 15 3,560,000 Doanh thu chua thl}'chi~n 311 03/2 016 NgAn han Doanh thu nh~n truce 311 12/2 015 12 1,200,000 12 1,200,000 24 ~ ~ \' r> , OOO'OOO'OOP... nam 2 016 (ti~p theo) MAu B 09 - J)NIHN (Ban hanh theo Thong tu s6 20 212 014 1IT-BTC ngay 22 /12 12 014 cJia BQ Ta; chlnh) 9 Hang tAn kho Gia g6e 311 0 312 016 Dl}'phOng 311 1 212 015 Gia g6c Nguyen lieu, v~t lieu C6ng cu, dung C\l Chi phi san xuAtkinh doanh dO' dang Hanghoa 8,404, 013 ,925 360,677,807 7, 718 ,16 3,844 425,876,459 8 71, 960,867 1, 066, 017 ,533 354,228,429 500;045,305 COng 9,990,8 81, 028 9, 710 ,10 3 ,14 1 D'iphOng... I nam 2 016 (ti~p theo) MAu B 09 - DNIHN (Ban hanh thea Thong tU'st520 212 014 1TT-BTC ngay 2 211 212 014 cua B9 Tat chinh) 27 Quy 1/ 2 016 Quy 1/ 2 015 Uli ti~n gui, ti~n eho yay Lal chenh l~eh tY gia; (509,375,546) (37,7 81, 092) 626,322,793 CQng (547 ,15 6,638) 626,322,793 Chi phi tal chinh Quy 11 2 016 Quy 1/ 2 015 Lai ti~n yay; L6 chsnh l~eh tY gia; Chi phi tai ehinh khac, 693,476,430 7,637,507,555 11 8 ,18 1, 818 628,407,047... 311 03/2 016 311 12/2 015 15 ,395. 31 15,395. 31 17,254.00 17 ,254.00 va eung cAp djch vu T6ng doanh thu th~ hien t6ng ghi tr] hang ban va dich vu da:cung dp, khong bao g5m thu€ gia tri gia tang, Doanh thu Doanh thu ban hang Doanh thu eung cAp djeh vu Doanh thu hQ'Pd6ng xay dung Doanh thu cua HfJ XD aU(Jc ghi nhdn trong kY 24 15 4 ,13 0,2 91, 990 29,3 61, 3 01, 4 51 122,655,7 71, 148 2 ,11 3, 219 ,3 91 2 ,11 3, 219 ,3 91 Chi€t... 2 ,11 3, 219 ,3 91 2 ,11 3, 219 ,3 91 Chi€t khAu thirong mai 71, 3 01, 430 CQng 71, 3 01, 430 Quy I12 015 Gia van hang ban Quy I12 016 26 12 0,374,977,883 Cac khoan giam trir doanh thu Quy 1/ 2 016 25 12 0,374,977,883 Quy 11 2 015 Gia v5n ella hang h6a d11ban; Gia v5n ella dich vu d11eung cdp; Gia v5n xiiy I~p 8 ,15 2,653,738 78,660,709 ,19 1 1, 556,835,343 79,349 ,17 8,950 CQng 88,370 ,19 8,272 79,349 ,17 8,950 Doanh thu heat dQng tai chinh 28... 31 thang 03 nam 2 016 ( 311 12/2 015 : 2.302 trieu VND), nhung van dang diroc sir dung 12 Xay dung CO' ban dO'dang XDCB di')'dang Trung tam Logistics tai Hoa Yang DI,l an Giai doan 2 Tien Sa Lam ben hang rei DI,l an lip d~t cAutai b~n 2 Mua sim xe ro mooc Cong trlnh khac CQng 13 311 0 312 016 311 12/2 015 10 ,977, 317 , 712 4,785,735,328 1, 216 ,525,45 4- 5,597 ,16 7,402 4,569,765,496 898,343,636 12 9,058,270 ) 15 8, 915 ,295... nrong khac COng 15 nQ' 9,457 ,16 7 ,15 9 3,593,344,295 603,836,459 1, 254,945,982 4,005,040,423 9,457 ,16 7 ,15 9 3,593,344,295 603,836,459 1, 254,945,982 4,005,040,423 9,457 ,16 7 ,15 9 9,457 ,16 7 ,15 9 Thu~ va cac khoan phal thu, phal n9P Nha nurrc PhainOp Thue GTGT Thu€TNDN Thu€TNCN Thu€ nha dAt,ti~n thu€ dAt Thu€ khac Pha] thu Thu€GTGT 16 311 03/2 016 86 e6 kha nang tra 311 03/2 016 311 12/2 015 11 ,707,609,776 1, 839,235,793... 12 9,058,270 ) 15 8, 915 ,295 3,732,063,635 1, 084,078,000 10 ,977, 317 , 712 5,597 ,16 7,402 311 03/2 016 311 12/2 015 1, 1 81, 872,5 81 560,000 962 ,13 4 ,13 3 766,605,562 2,240,000 559,334,256 2,400,000 49,055,043 42,377,997 Chi phi tra trU'(Yc Ngl1n h~n Chi ph! GPRS Ph!bao hi€m Ph! cai d~t ph~n mem Ph! sir d\mg duang bO Cac khoan kMc 16 8,087,540 22 I 'I -' ' ~ ,-; ; , -~ '-_ I J Cong ty C6 phAn Cang Dfl NRng Thuy~t