- Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d CTy CP Khoáng Sản &Xi Măng Cần Thơ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mã CK : CCM *** -"V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài hợp Quý II năm 2014 so với Quý II năm 2013" Kính gửi: Độc lập – Tự – Hạnh phúc -*** Cần Thơ, ngày 11 tháng 08 năm 2014 - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Thực nghĩa vụ công bố thông tin tổ chức niêm yết theo quy định thông tư 52 TT/BTC ngày 05/4/2012 Bộ Tài Công ty cổ phần Khoáng Sản Và Xi măng Cần Thơ xin giải trình nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc lợi nhuận sau thuế TNDN Báo cáo tài hợp Quý II năm 2014 so với Quý II năm 2013 sau: LNST BCTC hợp Quý II năm 2013 (453.108.747) đồng LNST BCTC hợp Quý II năm 2014 1.486.451.641 đồng Chênh Lệch 1.939.560.388đồng Lý : - Chi phí dự phòng: 1.336.971.000 đồng cho khoản đầu tư vào Cty Liên Doanh ACAVI GROUP (trích lập từ ngày 01/07/2013 ) Thuế TNDN khoản lập dự phòng 294.133.620 đồng - Trong Quý II năm 2013 tăng dự phòng cho khoản đầu tư dài hạn khoản phải thu khó đòi Nay Công ty cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ giải trình chênh lệch kết hoạt động sản xuất kinh doanh hợp quý II năm 2014 so với quý II năm 2013 để Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Quý cổ đông CCM biết TP.Cần Thơ, ngày 11 tháng 08 năm 2014 Tổng Giám Đốc Thái Minh Thuyết CÔNG TY: Địa chỉ: Tel: Báo cáo tài Quý năm tài Fax: Mẫu số DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Mã tiêu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 Số cuối kỳ 154,794,551,061 7,054,124,708 7,054,124,708 1,650,000 1,650,000 82,446,064,240 70,036,983,741 4,101,193,273 0 14,060,887,828 -5,753,000,602 63,066,619,642 63,071,610,179 -4,990,537 2,226,092,471 585,925,536 430,770,412 8,628,814 1,200,767,709 86,434,752,690 0 0 0 86,636,374,832 20,530,920,377 54,286,475,594 -33,755,555,217 0 42,442,408,467 43,375,326,762 -932,918,295 23,663,045,988 0 -2,255,984,517 5,347,894,510 2,178,246,800 -9,782,125,827 2,054,362,375 2,045,082,867 Số đầu năm 138,708,807,068 11,020,223,776 11,020,223,776 361,650,000 361,650,000 71,109,431,947 63,640,651,493 2,334,982,422 0 10,486,798,634 -5,353,000,602 54,429,937,363 54,434,927,900 -4,990,537 1,787,563,982 310,565,661 410,667,111 1,066,331,210 84,880,625,050 0 0 0 76,972,110,385 20,929,912,688 56,231,255,889 -35,301,343,201 0 37,380,016,459 38,293,730,405 -913,713,946 18,662,181,238 0 4,852,196,683 5,347,894,510 2,178,246,800 -2,673,944,627 3,056,317,982 2,322,624,909 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C MINORITY INTEREST TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI ...TRѬѪNG THӂ SѪN Digitally signed by TRѬѪNG THӂ SѪN DN: cn=TRѬѪNG THӂ SѪN c=VN l=A Lѭӟi o=CÔNG TY CӘ PHҪN KHOÁNG SҦN VINAS A LѬӞI ou=Ban Giám ÿӕc Reason: I am the author of this document Location: Date: 2014-07-20 07:12+07:00 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d - Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! TRѬѪNG THӂ SѪN Digitally signed by TRѬѪNG THӂ SѪN DN: cn=TRѬѪNG THӂ SѪN c=VN l=A Lѭӟi o=CÔNG TY CӘ PHҪN KHOÁNG SҦN VINAS A LѬӞI ou=Ban Giám ÿӕc Reason: I am the author of this document Location: Date: 2014-07-20 07:12+07:00 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d - Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! CONG TY CO PHAN ALPHANAM E&C cONc ry c0 pnAN ALpHANAM E&c (AME) sAo cAo rAr cnir\H- euf Hd NlL thdng 07 ndm 2014 lutzot4 E&C Dia chi : 47 VA Trgng Phqng, Q.Thanh Xudn, TP He NOi Don vi bdto c6o : C6ng ty c6 Mar:9 891-D.-!!^^ (Ban hdnh theo QD sO 15/2006/QD-BTC ngdy 20/03/2006 cla BQ trudng BTC) phAn Alphanam BANG CAN g6I TE TOAN Tai ngdy 30 th6ng 06 ndm 2014 NQI DUNG Mi sii Thuy6t minh K!'niy Sii dAu nim (30to6l2o14l (0',t01t20141 TAI SAN +,IA! l Tidn 94|_{ N-G-al! trAl)! (1.0_g =_ 11-o_ ! ',!?g vi cic khoin twong cluong tiiin t 1!:g : !19 - lqg) T6n 1, DAq !t{_ tgi!.h?.! " 1s.1,999,15-4,919 110 313.751.703 1,264,967,936 1,264,967,936 Yq1 112 120 v.02 121 2,Drt pholg glen g_iii {iu ty lggt let lll c-6c f lrqln ptrei t.tr,g n.gi! "hen l) 129 130 171 Phai thu c0a khSch hdng 131 123,391,973,091 2.TrAtrwoc cho nguoi b6n 132 Phai thu nOi bO ngin han 133 a, Pla! !hr1 !!:199 5_, rl.r.-o-an ,ce9 !te! 0Q fe.ltgE-"!1 hgp._d619 ray- d_Hng pf ei!.].1.q.l$a-c, plrdtg pll?ilhV ng-51 trqn [f9._0_oq[) IV Hing t6n kho Hdng tOn kho " 2,PU pnqlg g_i?[!.s-lq hans !6.1 [.no Y,Ili:al 59,353,795 ,.r,i.o,ioo,or fr 19?p19_,9!qt!74 53,383,683,1 38,205,605,537 v03 1,399,070,409 228,422,307 139 (7,015,372,822) (7,015,372,822) 119 61,964,564,048 53,549,214,456 61,964,564,048 53,549,214,456 141 f) ,1 134 135 6-, D-q v.04 149 ngi.t han tnac :!5,9 4,165,240,316 5,411,271.,455 1, Ch! phi tr.a !luqc- 1g,5n hqn 151 25,327,229 7e,?qe,!17 rlrue GIgr 152 {qqq" (.hg.u.ttg ThuO vd c6c khodn kh6c phdi thu Nhd nuoc 154 Tdi sdn ngin han kh5c 1V8 B-rAr sAN DAI H+l! (?99 '.=.?1!0.t.??9.t ?1*o-.* l Cic khoin phii thu dii han 1, l! 237,602,909,862 111 pec.llhoal !.qg.tg- du-gpg !i61 ll Cic khoin dig tu tii chinh n-g,in hqn 100 llai thq q?i he! eve $_a-qh herle "2.I-0_.1 -2_q-q) 3,730,592,358 v05 7.00 Phai thu diri han nOi bO ngin han 213 v.06 Phai thu ddi han kh6c 218 v.07 Dr7 phdng ph6i thu ddi han kh6 ddi (-) 219 - Nquv6n qi5 1.0e.,929,7 7e 2,333,051,628 115,025,796,112 84,818,928,856 "1'9.1.9'9?-2,999 9,9Q1.,-o'!.!,?99 211 212 -cg.flinlr TAi s6n c6 oinn hou hinh " 210 !, v61 fi1f 9oalh sQe.9gl ui IrHg !hy99 riisin 2,998,230,380 220 221 222 v08 4,916,322,960 5,561 ,015,298 13,327,374,824 13,327,374,824 fl; \\r \ Mi sii Thuy6t minh K! niy Sii oAu nim N9r DUNG (30/06/2014) (01t01t20141 (-) Tdi sdn c6 elnn thuo tdi chinh - Gid tri hao mdn luY kC oia ruouven - G!6 tri hgo mon 7?9 I 22! 226 k6 (:) !9.y 227 lt- 229 Chi ohi xAv duno ccv bAn dd danq BAt d6no sl-4 240 241 l\l.y- 242 !i5.(:) !Y, -9iig !^lgal giv !s!e! glilh -o-ai DAu tu vdo cOnq tv Deu.!* l 99!g !y.!!en DAu tu ddi han kh6c 4, Q.E r-Q!, lal dii hq1 cli p_f 2, rai 9q1 p-, rd! 9dn.da_i"f31 i !r_q !!gl gpenn -2?2 258 t!!le.!tu v13 ?q,,1]q,ff1,909 299 (.:) 260 !e! WoP 9q! nh?p-"h.qal h! ?9,'!!1,q11.,900 ??1 l!ac, 1, " -25! phglg-"g-ien g-i? 9i.e tH.lal ehi.lh.-Q-?! nen V: Ta! s1n " v-ag v 11 v12 " Gla trt heg tngn - ?30 sin diu tu : Ngvyc! v.10 2-2,9 !t9!ve! 9!-q - Gi6 tri hao mdn luv kC (") v.09 2_?p I Tdri sdn c6 0111 v6".hinh : | 261 26? v14 v21 99,'!91'19?,599 53,'.144,271,958 80,103,782,650 1?1.!7171.:e5! 269 r!3.c 269 Vl Loith5 thuonq mai "., 352,628,705,974 270 TONG CONG TAI SAN ' " , - ' .: , 278,479,083,',|.99 NGUOry vPlir 300 l!.A! r-RA (900.: 1.19 r.399) I Nrv noin han A: N.g 1, Vqy.y.d tg lgil 311 lEn -5, Pt,tAi lta lg-qg-ilao Chi ohi z I g "Pf a"1 khoql !ra p,!"t_ii tEi qa 31q q\{t,te ttgag1l l'ep -{ens rev tle,.ph.e.ilQp- lg-i.n hen."lina.g hi 10 Dv phllg p-ttai lta lgel fr-e! 11 OuV khen thu0nq ph0c lqt ll Nrv dii han " 197,299.,?:9.?'?.4p " v16 " - 60,430,537,147 4!.,q1?9?_0l34 23,326,021,532 110t-(47 39q 387,,126,299 347,419,122 v17 44,648,027,934 ?.7_5-,6_!4t299 191 ,713,540 191 713.540 1.17 318 319 v.18 9,95q,941,.143 u ntn,oio o, 320 323 9,412,380,046 330 1r".9, I 5_9,.s 8_9,_8 - Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. [...]... cổ phiếu - 540,389,057 (479, 424 ,439) 74, 824 ,805 1,496,193,3 72 894,759,910 4,787,833,404 31/ 12/ 2010 #REF! 19, 320 ,000 6,387 20 ,9 72, 9 02 #REF! 31/ 12/ 2010 #REF! 22 4 15,691,745 #REF! 31/ 12/ 2010 727 ,904 ,23 3 4,338,3 62, 098 727 ,904 ,23 3 4,338,3 62, 098 06/30 /20 11 06/30 /20 11 3,8 12, 096,313 3,8 12, 096,313 4,600,000 829 31/ 12/ 2010 31/ 12/ 2010 165,471,5 62, 530 10,608,174,098 4,5 62, 401,799 18,794 ,20 9,573 6,654,341,457 20 6,090,689,457... hao tài sản cố định Chi phí công cụ, dụng cụ Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác Cộng 26 Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên Chi phí nguyên liệu, vật liệu Chi phí công cụ, dụng cụ 30/06 /20 14 137,455,715, 424 137,455,715, 424 30/06 /20 14 129 ,015,713 30/06 /20 13 103,794,183,491 103,794,183,491 30/06 /20 13 24 3 ,29 5,064 129 ,015,713 30/06 /20 14 3,007, 028 ,23 3 24 3 ,29 5,064 30/06 /20 13 3 ,24 2,677,065... góp đầu năm Vốn góp tăng trong năm phát hành cổ phiếu Vốn góp giảm trong năm Vốn góp cuối năm Cổ tức, lợi nhuận đã chia d Cổ tức 30/06 /20 14 01/01 /20 14 Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông 0% 15% đ Cổ phiếu 30/06 /20 14 01/01 /20 14 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 4,600,000 4,600,000 Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 4,600,000 4,600,000 Cổ phiếu... 30/06 /20 14 154,609,175 ,29 9 154,609,175 ,29 9 30/06 /20 13 117,030 ,29 1,689 117,030 ,29 1,689 30/06 /20 14 - 30/06 /20 13 - 21 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Cộng 30/06 /20 14 154, 529 ,647,813 154, 529 ,647,813 30/06 /20 13 117,030 ,29 1,689 117,030 ,29 1,689 22 Giá vốn hàng bán Giá vốn của hàng hóa và dịch vụ đã cung cấp Cộng 23 Doanh thu hoạt động tài chính. .. lượng cổ phiếu được mua lại 4 4 Cổ phiếu phổ thông 4 4 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 4,599,996 4,599,996 Cổ phiếu phổ thông 4,599,996 4,599,996 Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: đồng Việt Nam /cổ phiếu 10,000 10,000 e Các quỹ của doanh nghiệp 30/06 /20 14 01/01 /20 14 Quỹ đầu tư phát triển 18,784,755,486 18,784,755,485 Quỹ dự phòng tài chính 1 ,22 6,795,733 1 ,22 6,795,734 Cộng 20 ,011,551 ,21 9 20 ,011,551 ,21 9... 3 ,24 2,677,065 20 Các khoản giảm trừ doanh thu Chiết khấu thương mại Cộng 2, 643,406,046 5,650,434 ,27 9 06/30 /20 11 06/30 /20 11 3 ,24 2,677,065 31/ 12/ 2010 1,107,758,849 778,493,174 1,165 ,28 7,810 40,705,078 3,646,844,764 2, 665,704,399 9,404,794,074 31/ 12/ 2010 2, 076,767,513 94,907,5 02 89,415,684 Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dự phòng Phí, lệ phí Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác Cộng 27 Thu.. .- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch Cộng 18 Vốn chủ sở hữu 9 ,27 9,508 733,693,073 a Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (xem phụ lục 2 trang số 32) b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Vốn góp của các nhà đầu tư khác: Tỷ lệ vốn góp 100% 30/06 /20 14 01/01 /20 14 Cộng 100% c Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu 30/06 /20 14 01/01 /20 14 và phân phối cổ. .. Cộng 27 Thu nhập khác Thu thanh lý tài sản cố định Thu bán hồ sơ mời thầu Chênh lệch số lẻ Thu nhập khác Cộng 28 Chi phí khác Thanh lý tài sản cố định Chênh lệch số lẻ Chi phí khác Cộng 29 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau: 06/30 /20 11 06/30 /20 11 - 06/30 /20 11 1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2 Các khoản điều chỉnh tăng, giảm... nghiệp hoãn lại 31 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố Chi phí nguyên liệu, vật liệu Chi phí nhân công Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác bằng tiền Cộng 32 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu cổ đông đang lưu hành bình... chính Lãi tiền gửi, tiền cho vay Cổ tức, lợi nhuận được chia (LN đầu tư vào cty Thái Hưng) Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Cộng 24 Chi phí tài chính Lãi tiền vay Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Lỗ đầu tư chứng khoán đã thực hiện Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn Chi phí tài chính khác Cộng 25 Chi phí bán hàng Chi phí nhân