Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ Signature Not Verified Được ký TRẦN BẢO THÀNH Ngày ký: 19.07.2013 14:33 COng tv i:;Ophi:-r XA;7clr,r,ngvd $iiu trr 492 Beo ceo idi chintr 56 198,1'ruonLi_.-:ti.,I,IrltYiU,:rruglg_An - f{gay 30i06/2013 BANG CAN DOI KE TOAN Quy nnm2013 01i01/2013 Chi ti0u TAI sAN NGj.NHAN( r00=rr0+rz0+r30+140+ rrENvAcAc KHoAN TLroNc uuo-li uix r cAc KHoANDAUru rAr cqiNrr NGj.NH4N L Dau tu ngdn han r5.363.241.156 110 lll CAckhoantuong duongtien 164.134.902.402 r67.667.s90.013 100 v.01 s 16.594.484.1I 112 120 I7l v.02 Du phdng giam gid ddu tu chrirrgkhoiin ngin han !2e II cAC KIIOAN PIIAITHU 130 't 4.109.748.407 1, Phaithu cta khachhdng 131 i 9 Trd trudc cho ngudi b6n 132 P h i li h u n o i b o n g i n h a n 133 l)hailhrr rlleoti6n d6 k6 hoachhop ddngxdy dLmg 134 Cdc lilroairphai rhu kiac Dr phdng phai thu'ngin han kh6 ddi (*) HANG TON KI-IO Dtr phdn; giain gid hing tdn l[...]... sanc6 dinh - Chi phi dich vu muangodi - Chi phi kh6ci c0ng 2. 400.000 2 100.000 2. 400.000 2. 400.000 439 481 Ndm nay Ntm tru6? 52. 661. 829 .13756.1 32. 122 .484 12. 4 82. 561.'710 8.183.859.183 2. 093 .28 5.9'79 1.709.384.339 15.41'7.t15.940t2.831 .23 5.489 2. 841. 628 .22 '7 2. 324 .863.388 85.5 02. 420 .99381.181.465.08J VII - Nhi.ngth6ngiin khic I I T h 6 n gt i n s os i n h : Chi tiCu Don vi I - 86 tri co ciir - Tdi sdnc6... to6ntru6c thuii : - Cdckhoin di6u ctrinh: - I hu hJpchiuthueLhunhapdoanhnghiep: - Chiphi thueTNDN - Chiphi rhu6TNDN hoanlai 2. 706.6 92. 531 2. 9',73.414.7 42 2.706.6 92. 531 2. 913.414.'7 42 Nim nay NIm tru.iic 1.405.154.770 |.3'79.850 .21 6 1.405.t54.'170 |.3'79.850 .2' 76 351 .28 8.691 22 4-7 6,t.8'7t) c0nc 351 .28 8.693 22 4.164.810 N i m t r u6 c 1.053.866.077 1.1s5.085.406 r-atco t)an tren co phteu: Nim nay - Lgi nhuansautbu6thu... nam - Tangkhac - Cidmtrong n6mtru6c - L6 trongnar t.LtOi 4 52. 466.955 ( 4 3 |9 8 1 '.t1 71 ) - Gidm kh6c 5 0 ( r u c u o rn a m t r u o c B - Ntrmnay - Lqi nhuantrongnemnay - Qu)-taDgtrongn5m - Tiingkhac Phanpht5iiofnhu@n irong nt ;- Ciamtrong nAmnay - Ciarnkhic 4, 56 du cu6i ntrmnay 24 .000.000.000 2. 413.685.5001 0 3 7 1 I 1 5 3 9 1.304.936.469 4.985.1 92. 896 L8 82. 64'7.93s 27 2.930.803 476. 023 .553... 30106t2013 0t/01 /20 13 10.943.800.000 r0.943.800.000 13.056 .20 0.000 13.056 .20 0.000 2. 413.685.5 02 0.413.685.500 26 .413.685.50 026 .413.685.500 - Nes-!3L _ !rri! 24 .000.000.000 24 .000.(x)0.00{) lrang6 NI )Pl )ul TI o,, C6ngty CP XD&DT 4 92 56 l-9 8- Truilng Chinh- Tp Vinh - NghCAn + Von g6pgidmtrongnbm : + V6n g6pcu6indm - C6 tric loi nhuanda chia, , COttic - Cii tuc da c6ngb6 saungeyk6t thic nien dOk6 toen: +... 195.164.93'1 3'75 .23 ',7 .20 8 lrangT COngty CP XD&DT 4 92 8 6 o c 6 ot i i c h i n h s 0 1 9 8- Chinh - To Vinh - Doanh thu hoat ddng tdi chinh kh6c C6ne 1 0t h d n e0 6 n i m 2 0 1 3 195.164.931 30 Chi pbi ho3t d.Qngtli chinh : 315 .23 7 .20 8 -x3!-gr _-_ i - [.aitiCnvay I - L6 ch€nhlechti gia da thuc hien : - Chi phi tdi chinhkhAc: C0ng 3l Chi phi thu6TN doanhnghiOphienhenh (Me sii 5l) : - T6ngloi nhu6nk6... (*) 9.5',76.90t. 121 9.16s.939.81'1 9 5 1 6 9 0 1 1 2 19 1 6 5 9 3 9 8 1 7 a) J0/06 /20 13 b ) 0t / 0 1 / 2 0 1 3 9.t65.939.817 0 0 - Nq ddi han khdc c0ng 9.576.901. 121 9.165.939_817 2l Tii santhuii thu nhAphoanhi vi thu6thu nhAphoent?i pheitre : x) , Titi siinthd thu !fiAp hodnlgi: - Tai senthuCTN hoanlai tamtinh2o/t 30t06t2013 0r/01t2013 21 3.486.643 21 3.486.643 21 3,486.643 21 3.486.643 rr€nr6ngri6ng6pv6ncdaND... - rlacotuc: t0.040 N i m t r u6 c 4 985.7 92. 896 4 6 1 1 3 ' 7 4 5 4 1 1.8 82. 641.935 4.'760 .23 526 2' , 12. 930 803 4'76. 023 .553 4 52. 466.95) 45.488.467 3.1t6.739 4 0 0 2 9 8 l5 1 22 6 .23 3.4'7'l 3.600.000.000 3.600.000.000 -LE_!]!i_!_!9d4rJhu a phAnph6i 2, 073.699.497 10.000 Nim nay '29 3t J4 4.985.1 92. 896 NG - lrltfc dich tri;h lip ctic lui crta doanh nghi.Ap: - Trichldpqu! diu ru phdLtrj6n: + Ph6thdnhc6...COngty CP XD&DT 4 92 'l-rudng Sii 198Chinh- Tp Vinh - NghCAn - Phii rhukhac(du c6 1388): - Temung(du c6 l4l) : Tai ngiy 30 thdng06 nnm20ll 16.'7 49.834.311 14.89'7 036."t 4'l 3.988.845 .29 4 | 6.'168.'7 91_'t20 c0ng 25 .464.339.151 32. 54s.589 .20 7 860 cio tii chinh l9 Phiitrii dii han noi b0 20 Cic khodn va),va no.dii hen ' V(ry dirih gtl 9.576.90t.t2t - Vay ngan hang NgAn hdng DTPT... (4.794.'7 41.334) 24 .000.000.000 2. 413.685.500 1.310.0 42. 3 42 | 180.960. 022 2. 013.699 491 bt Chi ti6t fin lia tk cila chi sd hfru - VdIr diiutu Nhd Dudc - V6ng6p(c6dong,thdnhvi6n) - l hangdLrv6nc6phdn L9ng c) Cdcgiao dlch vi v;in vrlt ctic chi sit hftu v d phAn phiii.c6 fiic, Iqi htu,n : - V6n dAutu cia chi sd htru I + Vtin g6pddunam: { Vd r -qoptang.tfong narn: 30106t2013 0t/01 /20 13 10.943.800.000... : - Co rirccirac6 phi6uuu dailuy k6 chuaduocghi nhan: B{o c6o tii chinh Tai ngay30 thing 06 ndm2013 24 .000.000.00 024 .000.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 N i m t r u6 c Nhm nav 3.600.000.0003.600.000.000 3.600.000.0003.600.000.000 30t06t2013 2. 400.000 2. 400.000 2. 400.000 0t/0t /20 t3 - 36 luongc6 phiiiudangk! luu hanh: - 56 luqngc6 phitiuda b6nra cOngchtng I + | a pntel pno tnong: 'Iapnre lnlQat -